滬深市場個股詳情

300201 海倫哲

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6.36
-0.27-4.07%

已收盤 12/13 15:00 (北京)

64.18億總市值31.18市盈率TTM

海倫哲關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-4.38%7.08億

-4.08%4.75億

-12.40%2.23億

24.22%14.42億

1.82%7.4億

-10.76%4.95億

-2.07%2.55億

-25.65%11.61億

-20.99%7.27億

12.34%5.55億

收到的稅費返還

----

74.09%1,270.7萬

18.83%867.2萬

12.79%823.18萬

收到其他與經營活動有關的現金

-31.63%6,726.71萬

-0.37%5,451.65萬

13.80%5,091.7萬

-9.61%5,255.96萬

25.15%9,838.27萬

-6.85%5,471.78萬

182.23%4,474.36萬

-33.70%5,814.59萬

105.58%7,861.31萬

115.46%5,874.02萬

經營活動現金流入小計

-7.58%7.75億

-3.71%5.3億

-8.48%2.74億

21.34%14.94億

2.99%8.38億

-11.57%5.5億

8.51%2.99億

-25.64%12.32億

-15.68%8.14億

17.66%6.22億

購買商品、接受勞務支付的現金

-3.27%5.13億

8.14%4.1億

20.48%2.51億

-7.92%7.56億

-0.10%5.31億

-17.36%3.79億

-13.14%2.09億

-32.15%8.21億

-38.64%5.31億

-21.87%4.59億

支付給職工以及為職工支付的現金

11.48%1.21億

11.82%8,373.83萬

12.55%4,810.62萬

7.37%1.43億

22.13%1.09億

24.86%7,488.43萬

48.90%4,274.23萬

-5.90%1.33億

-19.74%8,899.05萬

-26.91%5,997.53萬

支付的各項稅費

-18.49%4,112.59萬

-25.06%2,336.6萬

-82.00%424.84萬

21.02%8,801.63萬

-13.28%5,045.81萬

-27.68%3,117.98萬

-32.61%2,359.6萬

-33.07%7,272.94萬

-37.94%5,818.27萬

-44.82%4,311.34萬

支付其他與經營活動有關的現金

13.16%1.71億

28.76%1.2億

-3.42%4,561.75萬

4.82%1.73億

-16.80%1.51億

-2.89%9,303.57萬

-14.47%4,723.23萬

-26.27%1.65億

12.78%1.81億

3.79%9,580.93萬

經營活動現金流出小計

0.67%8.46億

10.15%6.37億

8.42%3.49億

-2.69%11.59億

-2.21%8.41億

-12.08%5.78億

-10.28%3.22億

-29.23%11.91億

-30.16%8.6億

-21.68%6.57億

經營活動產生的現金流量淨額

-3,023.72%-7,147.47萬

-283.98%-1.07億

-230.38%-7,532.75萬

725.20%3.36億

94.99%-228.81萬

21.04%-2,784.24萬

72.61%-2,280.02萬

253.04%4,065.81萬

82.81%-4,565.49萬

88.65%-3,526.16萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--10.17萬

----

取得投資收益收到的現金

----

100.00%181.8萬

----

1,838.02%90.9萬

--90.9萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

12,447.55%1,562.17萬

--741萬

182.90%12.9萬

-84.59%12.45萬

----

-99.65%4.56萬

-87.92%80.77萬

-82.59%79.71萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--4,586.31萬

--3,941.31萬

--7,546.6萬

----

投資活動現金流入小計

49,285.35%6,148.48萬

--5,327.31萬

--4,682.31萬

8,020.21%7,751.47萬

-92.75%12.45萬

----

-94.48%95.46萬

-85.31%171.67萬

-82.19%170.61萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-12.15%580.7萬

-49.51%327.8萬

-19.87%118.06萬

-28.76%839.47萬

46.58%661.05萬

126.03%649.2萬

26.46%147.35萬

-46.96%1,178.44萬

-73.57%450.99萬

-79.58%287.22萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--19.36萬

----

投資活動現金流出小計

-12.15%580.7萬

-49.51%327.8萬

-19.87%118.06萬

-29.91%839.47萬

46.58%661.05萬

126.03%649.2萬

26.46%147.35萬

-46.09%1,197.79萬

-73.57%450.99萬

-79.58%287.22萬

投資活動產生的現金流量淨額

958.43%5,567.78萬

870.10%4,999.5萬

3,197.60%4,564.24萬

727.03%6,912萬

-132.21%-648.6萬

-456.72%-649.2萬

-475.25%-147.35萬

-123.71%-1,102.33萬

48.02%-279.32萬

74.02%-116.61萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

51.01%2.57億

42.86%1億

20.00%6,000萬

1,769.90%1.87億

1,599.90%1.7億

600.00%7,000萬

--5,000萬

-94.92%1,000萬

-92.42%1,000萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-41.43%2,339.45萬

----

299.43%3,994.33萬

----

籌資活動現金流入小計

51.01%2.57億

42.86%1億

20.00%6,000萬

321.25%2.1億

1,599.90%1.7億

600.00%7,000萬

--5,000萬

-75.87%4,994.33萬

-94.92%1,000萬

-92.42%1,000萬

償還債務支付的現金

145.81%1.84億

198.56%1.04億

393.42%9,375萬

-17.55%1.01億

-8.56%7,475萬

-42.80%3,475萬

280.00%1,900萬

-80.15%1.23億

-82.54%8,175萬

-83.28%6,075萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

1,054.62%3,853.33萬

1,665.28%3,707.53萬

2.83%150.72萬

-18.78%635.24萬

-28.52%333.73萬

-22.80%210.02萬

-14.31%146.57萬

-60.59%782.1萬

-70.83%466.86萬

-77.99%272.06萬

支付其他與籌資活動有關的現金

6.39%1.55億

538.15%9,623.33萬

1,006.94%5,534.68萬

5,577.85%2.84億

2,817.19%1.46億

201.60%1,508萬

--500萬

32.26%500萬

60.95%500萬

籌資活動現金流出小計

68.55%3.77億

356.49%2.37億

491.40%1.51億

189.12%3.91億

144.97%2.24億

-24.16%5,193.02萬

279.49%2,546.57萬

-78.75%1.35億

-81.27%9,141.86萬

-81.92%6,847.06萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-123.80%-1.21億

-858.50%-1.37億

-469.29%-9,060.4萬

-111.84%-1.81億

33.73%-5,395.69萬

130.90%1,806.98萬

465.61%2,453.43萬

80.14%-8,537.78萬

72.03%-8,141.86萬

76.31%-5,847.06萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-124.89%-6,339.23

-88.56%3,166.07

--925.54

4,428.51%1.76萬

6,589.13%2.55萬

7,166.47%2.77萬

----

106.01%388.34

-74.30%380.72

-74.32%380.72

現金及現金等價物淨增加額

-117.78%-1.37億

-1,094.62%-1.94億

-46,252.01%-1.2億

501.47%2.24億

51.72%-6,270.55萬

82.89%-1,623.7萬

100.29%26.06萬

87.92%-5,574.27萬

76.90%-1.3億

83.11%-9,489.79萬

加:期初現金及現金等價物餘額

220.33%3.25億

-35.43%1.02億

-74.57%1.57億

期末現金及現金等價物餘額

385.80%1.89億

53.97%1.31億

101.38%2.05億

220.33%3.25億

41.60%3,886.28萬

36.72%8,533.13萬

51.72%1.02億

-35.43%1.02億

-51.49%2,744.46萬

9.95%6,241.31萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

帶解釋性說明的無保留意見

會計師事務所

和信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-4.38%7.08億	-4.08%4.75億	-12.40%2.23億	24.22%14.42億	1.82%7.4億	-10.76%4.95億	-2.07%2.55億	-25.65%11.61億	-20.99%7.27億	12.34%5.55億
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	----	----	74.09%1,270.7萬	18.83%867.2萬	12.79%823.18萬
收到其他與經營活動有關的現金	-31.63%6,726.71萬	-0.37%5,451.65萬	13.80%5,091.7萬	-9.61%5,255.96萬	25.15%9,838.27萬	-6.85%5,471.78萬	182.23%4,474.36萬	-33.70%5,814.59萬	105.58%7,861.31萬	115.46%5,874.02萬
經營活動現金流入小計	-7.58%7.75億	-3.71%5.3億	-8.48%2.74億	21.34%14.94億	2.99%8.38億	-11.57%5.5億	8.51%2.99億	-25.64%12.32億	-15.68%8.14億	17.66%6.22億
購買商品、接受勞務支付的現金	-3.27%5.13億	8.14%4.1億	20.48%2.51億	-7.92%7.56億	-0.10%5.31億	-17.36%3.79億	-13.14%2.09億	-32.15%8.21億	-38.64%5.31億	-21.87%4.59億
支付給職工以及為職工支付的現金	11.48%1.21億	11.82%8,373.83萬	12.55%4,810.62萬	7.37%1.43億	22.13%1.09億	24.86%7,488.43萬	48.90%4,274.23萬	-5.90%1.33億	-19.74%8,899.05萬	-26.91%5,997.53萬
支付的各項稅費	-18.49%4,112.59萬	-25.06%2,336.6萬	-82.00%424.84萬	21.02%8,801.63萬	-13.28%5,045.81萬	-27.68%3,117.98萬	-32.61%2,359.6萬	-33.07%7,272.94萬	-37.94%5,818.27萬	-44.82%4,311.34萬
支付其他與經營活動有關的現金	13.16%1.71億	28.76%1.2億	-3.42%4,561.75萬	4.82%1.73億	-16.80%1.51億	-2.89%9,303.57萬	-14.47%4,723.23萬	-26.27%1.65億	12.78%1.81億	3.79%9,580.93萬
經營活動現金流出小計	0.67%8.46億	10.15%6.37億	8.42%3.49億	-2.69%11.59億	-2.21%8.41億	-12.08%5.78億	-10.28%3.22億	-29.23%11.91億	-30.16%8.6億	-21.68%6.57億
經營活動產生的現金流量淨額	-3,023.72%-7,147.47萬	-283.98%-1.07億	-230.38%-7,532.75萬	725.20%3.36億	94.99%-228.81萬	21.04%-2,784.24萬	72.61%-2,280.02萬	253.04%4,065.81萬	82.81%-4,565.49萬	88.65%-3,526.16萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	--10.17萬	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	----	----	100.00%181.8萬	----	----	----	1,838.02%90.9萬	--90.9萬	--90.9萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	12,447.55%1,562.17萬	--741萬	--741萬	182.90%12.9萬	-84.59%12.45萬	----	----	-99.65%4.56萬	-87.92%80.77萬	-82.59%79.71萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--4,586.31萬	--4,586.31萬	--3,941.31萬	--7,546.6萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	49,285.35%6,148.48萬	--5,327.31萬	--4,682.31萬	8,020.21%7,751.47萬	-92.75%12.45萬	----	----	-94.48%95.46萬	-85.31%171.67萬	-82.19%170.61萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-12.15%580.7萬	-49.51%327.8萬	-19.87%118.06萬	-28.76%839.47萬	46.58%661.05萬	126.03%649.2萬	26.46%147.35萬	-46.96%1,178.44萬	-73.57%450.99萬	-79.58%287.22萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	--19.36萬	----	----
投資活動現金流出小計	-12.15%580.7萬	-49.51%327.8萬	-19.87%118.06萬	-29.91%839.47萬	46.58%661.05萬	126.03%649.2萬	26.46%147.35萬	-46.09%1,197.79萬	-73.57%450.99萬	-79.58%287.22萬
投資活動產生的現金流量淨額	958.43%5,567.78萬	870.10%4,999.5萬	3,197.60%4,564.24萬	727.03%6,912萬	-132.21%-648.6萬	-456.72%-649.2萬	-475.25%-147.35萬	-123.71%-1,102.33萬	48.02%-279.32萬	74.02%-116.61萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	51.01%2.57億	42.86%1億	20.00%6,000萬	1,769.90%1.87億	1,599.90%1.7億	600.00%7,000萬	--5,000萬	-94.92%1,000萬	-94.92%1,000萬	-92.42%1,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	-41.43%2,339.45萬	----	----	----	299.43%3,994.33萬	----	----
籌資活動現金流入小計	51.01%2.57億	42.86%1億	20.00%6,000萬	321.25%2.1億	1,599.90%1.7億	600.00%7,000萬	--5,000萬	-75.87%4,994.33萬	-94.92%1,000萬	-92.42%1,000萬
償還債務支付的現金	145.81%1.84億	198.56%1.04億	393.42%9,375萬	-17.55%1.01億	-8.56%7,475萬	-42.80%3,475萬	280.00%1,900萬	-80.15%1.23億	-82.54%8,175萬	-83.28%6,075萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,054.62%3,853.33萬	1,665.28%3,707.53萬	2.83%150.72萬	-18.78%635.24萬	-28.52%333.73萬	-22.80%210.02萬	-14.31%146.57萬	-60.59%782.1萬	-70.83%466.86萬	-77.99%272.06萬
支付其他與籌資活動有關的現金	6.39%1.55億	538.15%9,623.33萬	1,006.94%5,534.68萬	5,577.85%2.84億	2,817.19%1.46億	201.60%1,508萬	--500萬	--500萬	32.26%500萬	60.95%500萬
籌資活動現金流出小計	68.55%3.77億	356.49%2.37億	491.40%1.51億	189.12%3.91億	144.97%2.24億	-24.16%5,193.02萬	279.49%2,546.57萬	-78.75%1.35億	-81.27%9,141.86萬	-81.92%6,847.06萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-123.80%-1.21億	-858.50%-1.37億	-469.29%-9,060.4萬	-111.84%-1.81億	33.73%-5,395.69萬	130.90%1,806.98萬	465.61%2,453.43萬	80.14%-8,537.78萬	72.03%-8,141.86萬	76.31%-5,847.06萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-124.89%-6,339.23	-88.56%3,166.07	--925.54	4,428.51%1.76萬	6,589.13%2.55萬	7,166.47%2.77萬	----	106.01%388.34	-74.30%380.72	-74.32%380.72
現金及現金等價物淨增加額	-117.78%-1.37億	-1,094.62%-1.94億	-46,252.01%-1.2億	501.47%2.24億	51.72%-6,270.55萬	82.89%-1,623.7萬	100.29%26.06萬	87.92%-5,574.27萬	76.90%-1.3億	83.11%-9,489.79萬
加:期初現金及現金等價物餘額	220.33%3.25億	220.33%3.25億	220.33%3.25億	-35.43%1.02億	-35.43%1.02億	-35.43%1.02億	-35.43%1.02億	-74.57%1.57億	-74.57%1.57億	-74.57%1.57億
期末現金及現金等價物餘額	385.80%1.89億	53.97%1.31億	101.38%2.05億	220.33%3.25億	41.60%3,886.28萬	36.72%8,533.13萬	51.72%1.02億	-35.43%1.02億	-51.49%2,744.46萬	9.95%6,241.31萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	和信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	和信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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