(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.52%9,031.32萬 | -11.51%4.66億 | -13.45%3.48億 | -18.94%2.24億 | -27.50%1.15億 | -7.66%5.27億 | -4.96%4.02億 | 5.03%2.76億 | 22.22%1.59億 | 21.36%5.71億 |
收到的稅費返還 | ---- | --49.65萬 | 12.54%49.65萬 | ---- | ---- | ---- | --44.11萬 | --5.87萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -57.51%126.79萬 | -69.23%754.95萬 | -12.80%1,855.19萬 | -14.02%1,448.84萬 | -72.55%298.38萬 | 239.19%2,453.73萬 | 152.46%2,127.4萬 | 136.31%1,685.1萬 | 454.92%1,087.16萬 | -64.63%723.41萬 |
經營活動現金流入小計 | -22.43%9,158.11萬 | -13.99%4.74億 | -13.39%3.67億 | -18.68%2.39億 | -30.39%1.18億 | -4.57%5.51億 | -1.78%4.24億 | 8.51%2.93億 | 28.65%1.7億 | 17.78%5.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -73.33%538.6萬 | 2.80%6,847.79萬 | -0.48%5,550.77萬 | 18.12%3,910.63萬 | 0.70%2,019.63萬 | -1.17%6,661.09萬 | 21.12%5,577.74萬 | 13.14%3,310.63萬 | 26.03%2,005.51萬 | 60.92%6,740萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -24.17%4,518.4萬 | 7.91%2.38億 | -1.54%1.67億 | -3.03%1.15億 | -6.82%5,958.26萬 | 8.19%2.21億 | 11.40%1.7億 | 15.11%1.18億 | 13.28%6,394.02萬 | 22.62%2.04億 |
支付的各項稅費 | -75.15%165.78萬 | -41.06%1,837.83萬 | -38.39%1,365.1萬 | -43.73%1,052.19萬 | -31.32%667.08萬 | -24.56%3,118.08萬 | -24.89%2,215.56萬 | -7.42%1,869.88萬 | -4.97%971.22萬 | 0.12%4,133.05萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -29.80%5,638.5萬 | -7.57%3.78億 | -15.79%2.73億 | -11.93%1.85億 | -28.79%8,031.7萬 | -4.36%4.09億 | 1.39%3.24億 | 11.43%2.1億 | 41.50%1.13億 | 20.10%4.27億 |
經營活動現金流出小計 | -34.87%1.09億 | -3.36%7.03億 | -10.94%5.09億 | -8.11%3.5億 | -19.24%1.67億 | -1.74%7.27億 | 4.42%5.71億 | 11.57%3.8億 | 27.24%2.07億 | 22.26%7.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 65.03%-1,703.19萬 | -30.02%-2.28億 | 3.90%-1.42億 | -27.45%-1.11億 | -31.99%-4,870.34萬 | -8.35%-1.76億 | -27.58%-1.47億 | -23.24%-8,714.66萬 | -21.18%-3,689.94萬 | -41.43%-1.62億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -99.56%5.74萬 | -90.58%4,957.51萬 | -90.27%3,857.76萬 | -93.95%1,790.1萬 | -86.94%1,319.54萬 | -51.97%5.26億 | -49.55%3.96億 | -47.66%2.96億 | -70.34%1.01億 | 11.24%10.96億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -87.14%84.51萬 | -83.54%83.82萬 | -85.52%58.66萬 | -78.12%34.59萬 | -71.45%657.32萬 | -62.01%509.28萬 | -43.91%405.04萬 | -69.68%158.14萬 | 9.00%2,302.27萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7.28萬 | 2,188.90%23.83萬 | 2,188.90%23.83萬 | 2,318.72%22.93萬 | ---- | 12.98%1.04萬 | 136.59%1.04萬 | --9,480 | --9,480 | -99.84%9,213.64 |
投資活動現金流入小計 | -99.04%13.02萬 | -90.49%5,065.85萬 | -90.12%3,965.41萬 | -93.76%1,871.69萬 | -86.80%1,354.14萬 | -52.37%5.33億 | -49.75%4.01億 | -47.61%3億 | -70.32%1.03億 | 10.57%11.19億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -5.07%508.55萬 | -43.11%3,215.1萬 | -16.46%2,233.16萬 | -23.82%1,600.65萬 | -54.28%535.71萬 | 0.49%5,651.44萬 | -38.19%2,673.28萬 | -25.31%2,101.23萬 | -37.27%1,171.71萬 | 15.09%5,623.68萬 |
投資支付的現金 | ---- | -99.57%67萬 | -99.54%67萬 | -99.42%67萬 | ---- | -83.14%1.55億 | -76.80%1.45億 | -74.16%1.15億 | -86.54%3,500萬 | -16.62%9.2億 |
投資活動現金流出小計 | -5.07%508.55萬 | -84.49%3,282.1萬 | -86.61%2,300.16萬 | -87.74%1,667.65萬 | -88.53%535.71萬 | -78.32%2.12億 | -74.30%1.72億 | -71.25%1.36億 | -83.24%4,671.71萬 | -15.28%9.76億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -160.55%-495.53萬 | -94.45%1,783.75萬 | -92.75%1,665.25萬 | -98.76%204.04萬 | -85.36%818.43萬 | 125.24%3.21億 | 75.72%2.3億 | 64.64%1.64億 | -16.70%5,589.91萬 | 201.69%1.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | --5,379.75萬 | 913.49%5,379.75萬 | --3,966.89萬 | ---- | ---- | --530.82萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -46.52%2,102.71萬 | 28.31%2,100.77萬 | --627.17萬 | --68.87萬 | 114.68%3,931.44萬 | -10.60%1,637.22萬 | ---- | ---- | 431.26%1,831.3萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 90.32%7,482.46萬 | 245.04%7,480.52萬 | --4,594.06萬 | --68.87萬 | 114.68%3,931.44萬 | 18.39%2,168.04萬 | ---- | ---- | -65.78%1,831.3萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,220.83%4,800萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --25.48萬 | --102.43萬 | --22.4萬 | --1.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.55%32.01萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 171.26%1,816.39萬 | 242.99%1,830.85萬 | 1,337.14%1,815.58萬 | 2,041.42%1,309.35萬 | 13.46%669.61萬 | 2.66%533.78萬 | 5.61%126.33萬 | 2.48%61.14萬 | -13.81%590.18萬 |
籌資活動現金流出小計 | -98.05%25.48萬 | 559.90%4,418.82萬 | 247.19%1,853.24萬 | 1,338.07%1,816.75萬 | 2,041.42%1,309.35萬 | -87.65%669.61萬 | -90.03%533.78萬 | -97.45%126.33萬 | -27.44%61.14萬 | 454.98%5,422.19萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.95%-25.48萬 | -6.08%3,063.64萬 | 244.33%5,627.27萬 | 2,298.42%2,777.32萬 | -1,928.78%-1,240.48萬 | 190.84%3,261.82萬 | 146.42%1,634.26萬 | 97.45%-126.33萬 | 27.44%-61.14萬 | -182.09%-3,590.89萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 173.41%4.3萬 | -97.89%3.46萬 | -80.84%27.59萬 | -90.05%7.29萬 | 28.08%-5.86萬 | 773.38%163.84萬 | 3,371.78%143.99萬 | 725.96%73.31萬 | -290.03%-8.15萬 | 72.75%-24.33萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 58.10%-2,219.89萬 | -199.91%-1.8億 | -168.35%-6,843.03萬 | -206.27%-8,118.35萬 | -389.42%-5,298.26萬 | 423.91%1.8億 | 599.60%1億 | 469.26%7,639.6萬 | -48.94%1,830.68萬 | 73.80%-5,556.36萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -67.85%8,518.05萬 | 211.71%2.65億 | 211.71%2.65億 | 211.71%2.65億 | 211.71%2.65億 | -39.53%8,501.06萬 | -39.53%8,501.06萬 | -39.53%8,501.06萬 | -39.53%8,501.06萬 | -60.13%1.41億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -70.29%6,298.16萬 | -67.86%8,517.7萬 | 6.17%1.97億 | 13.88%1.84億 | 105.20%2.12億 | 211.71%2.65億 | 53.60%1.85億 | 34.63%1.61億 | -41.44%1.03億 | -39.53%8,501.06萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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