滬深市場個股詳情

300208 *ST中程

添加自選

1.23
-0.03-2.38%

已收盤 06/28 15:00 (北京)

9.22億總市值-798市盈率TTM

*ST中程關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-31.03%2.36億

15.79%7.72億

-11.95%4.75億

-0.16%4.34億

233.80%3.43億

-67.12%6.67億

-57.80%5.39億

-40.49%4.35億

-75.18%1.03億

106.13%20.29億

收到的稅費返還

----

292.39%341.14萬

--845.75萬

--794.89萬

--591.68萬

--86.94萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-84.04%790.91萬

-89.75%1,267.67萬

-72.93%6,023.6萬

-71.81%5,759.35萬

2,035.40%4,956.38萬

84.70%1.24億

100.92%2.22億

284.67%2.04億

-90.54%232.11萬

-29.58%6,695.98萬

經營活動現金流入小計

-38.26%2.44億

-1.77%7.85億

-30.48%5.35億

-23.77%4.92億

273.77%3.96億

-61.87%7.99億

-44.58%7.7億

-17.71%6.45億

-75.85%1.06億

73.94%20.96億

購買商品、接受勞務支付的現金

1.28%3.21億

155.04%11.23億

18.94%8.57億

-43.52%3.8億

-18.33%3.17億

-65.34%4.4億

-18.11%7.2億

23.83%6.73億

22.13%3.88億

35.71%12.7億

支付給職工以及為職工支付的現金

-0.21%1,607.98萬

11.37%8,624.17萬

-15.08%4,211.81萬

-17.23%2,936.39萬

-9.25%1,611.42萬

17.23%7,744.03萬

11.58%4,959.8萬

14.66%3,547.66萬

10.09%1,775.72萬

25.70%6,605.98萬

支付的各項稅費

-91.12%72.43萬

-6.44%2,783.31萬

-18.29%1,725.7萬

-24.69%1,281.4萬

49.05%815.94萬

119.19%2,975.02萬

84.09%2,112.07萬

58.10%1,701.54萬

-40.78%547.44萬

79.29%1,357.26萬

支付其他與經營活動有關的現金

-81.86%2,356.55萬

-14.97%8,758.65萬

-56.43%1.29億

-37.80%1.61億

172.70%1.3億

61.59%1.03億

221.94%2.96億

485.89%2.6億

130.37%4,764.71萬

-46.87%6,374.7萬

經營活動現金流出小計

-23.30%3.61億

103.63%13.25億

-3.85%10.45億

-40.74%5.84億

2.66%4.71億

-53.98%6.51億

5.79%10.87億

56.48%9.85億

26.15%4.59億

26.66%14.14億

經營活動產生的現金流量淨額

-55.31%-1.17億

-462.60%-5.39億

-60.74%-5.1億

72.97%-9,189.87萬

78.66%-7,532.17萬

-78.20%1.49億

-187.82%-3.17億

-320.08%-3.4億

-573.28%-3.53億

667.55%6.82億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

----

13.67%100.61萬

----

373.12%88.51萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--4.01萬

249.24%803.15萬

-40.33%131.73萬

-99.75%5,520

----

--229.97萬

65,047.57%220.76萬

64,472.82%218.8萬

--216.36萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

615.35%1.82億

投資活動現金流入小計

--4.01萬

142.95%803.15萬

-40.33%131.73萬

-99.75%5,520

----

-98.20%330.58萬

-98.76%220.76萬

-97.56%218.8萬

-94.31%216.36萬

588.97%1.83億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

----

-80.40%5,634.43萬

-79.63%2,109.97萬

-79.95%1,875.96萬

-36.08%812.29萬

257.90%2.87億

70.21%1.04億

210.94%9,357.76萬

-24.43%1,270.7萬

112.93%8,031.47萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

181.32%1.53億

投資活動現金流出小計

----

-80.40%5,634.43萬

-79.63%2,109.97萬

-79.95%1,875.96萬

-36.08%812.29萬

23.09%2.87億

-51.61%1.04億

-20.93%9,357.76萬

-75.33%1,270.7萬

153.33%2.34億

投資活動產生的現金流量淨額

100.49%4.01萬

83.00%-4,831.28萬

80.49%-1,978.24萬

79.48%-1,875.41萬

22.96%-812.29萬

-465.16%-2.84億

-182.15%-1.01億

-217.33%-9,138.96萬

21.87%-1,054.33萬

23.34%-5,027.61萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-90.97%98萬

----

107.13%1,085.16萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-90.97%98萬

----

107.13%1,085.16萬

取得借款收到的現金

-7.78%3.12億

266.67%3.86億

2,342.03%3.73億

2,112.89%3.38億

-92.42%1.05億

-98.00%1,527.42萬

-93.97%1,527.42萬

-92.48%1,527.42萬

12.80%13.89億

收到其他與籌資活動有關的現金

39.41%3.56億

5.44%13.22億

33.22%11.15億

21.67%2.56億

70.33%2.56億

62.14%12.53億

77.61%8.37億

-55.41%2.1億

-47.55%1.5億

3,765.04%7.73億

籌資活動現金流入小計

12.54%6.68億

25.59%17.07億

74.62%14.87億

163.46%5.94億

259.10%5.94億

-37.42%13.6億

-31.70%8.52億

-69.26%2.25億

-66.76%1.65億

72.93%21.72億

償還債務支付的現金

1,864.10%3億

-87.25%1.43億

-97.62%1,527.42萬

-56.70%1,527.42萬

-35.97%11.24億

-48.84%6.41億

-94.03%3,527.42萬

-88.76%3,527.42萬

41.71%17.55億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-65.74%363.24萬

-52.02%2,198.82萬

-28.00%2,778.17萬

-24.17%1,843.52萬

-13.12%1,060.21萬

-61.97%4,582.88萬

-54.75%3,858.39萬

-63.25%2,431.09萬

-69.25%1,220.31萬

37.41%1.21億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-43.39%505.9萬

----

--893.69萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-46.76%2.5億

177.07%9.82億

1,511.26%8.3億

--4.69億

-49.23%3.54億

-73.72%5,150萬

----

143.99%6.98億

籌資活動現金流出小計

11.77%5.53億

-24.74%11.47億

19.31%8.73億

744.19%5.03億

942.97%4.95億

-40.78%15.24億

-52.34%7.32億

-93.02%5,958.51萬

-91.22%4,747.73萬

59.63%25.73億

籌資活動產生的現金流量淨額

16.39%1.14億

441.53%5.61億

411.05%6.15億

-45.39%9,049.06萬

-16.53%9,832.38萬

59.03%-1.64億

141.80%1.2億

237.33%1.66億

372.78%1.18億

-12.64%-4.01億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-145.45%-11.49萬

-121.02%-63.26萬

-20.38%121.22萬

353.54%112.94萬

119.59%25.29萬

575.64%301.01萬

379.57%152.24萬

127.57%24.9萬

-18.16%-129.1萬

51.63%-63.29萬

現金及現金等價物淨增加額

-117.32%-262.12萬

90.67%-2,767.93萬

128.97%8,601.17萬

92.83%-1,903.28萬

106.12%1,513.21萬

-228.50%-2.97億

-900.42%-2.97億

-6,537.63%-2.65億

-1,568.86%-2.47億

169.14%2.31億

加:期初現金及現金等價物餘額

-54.24%2,049.39萬

-86.88%4,478.66萬

208.73%3.41億

-75.12%1.11億

期末現金及現金等價物餘額

-70.17%1,787.27萬

-61.80%1,710.73萬

194.49%1.31億

-66.06%2,575.38萬

-36.43%5,991.86萬

-86.88%4,478.66萬

-69.92%4,441.45萬

-33.83%7,588.3萬

-26.00%9,425.64萬

208.73%3.41億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

帶解釋性說明的保留意見

無保留意見

會計師事務所

和信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-31.03%2.36億	15.79%7.72億	-11.95%4.75億	-0.16%4.34億	233.80%3.43億	-67.12%6.67億	-57.80%5.39億	-40.49%4.35億	-75.18%1.03億	106.13%20.29億
收到的稅費返還	----	----	----	----	292.39%341.14萬	--845.75萬	--794.89萬	--591.68萬	--86.94萬	----
收到其他與經營活動有關的現金	-84.04%790.91萬	-89.75%1,267.67萬	-72.93%6,023.6萬	-71.81%5,759.35萬	2,035.40%4,956.38萬	84.70%1.24億	100.92%2.22億	284.67%2.04億	-90.54%232.11萬	-29.58%6,695.98萬
經營活動現金流入小計	-38.26%2.44億	-1.77%7.85億	-30.48%5.35億	-23.77%4.92億	273.77%3.96億	-61.87%7.99億	-44.58%7.7億	-17.71%6.45億	-75.85%1.06億	73.94%20.96億
購買商品、接受勞務支付的現金	1.28%3.21億	155.04%11.23億	18.94%8.57億	-43.52%3.8億	-18.33%3.17億	-65.34%4.4億	-18.11%7.2億	23.83%6.73億	22.13%3.88億	35.71%12.7億
支付給職工以及為職工支付的現金	-0.21%1,607.98萬	11.37%8,624.17萬	-15.08%4,211.81萬	-17.23%2,936.39萬	-9.25%1,611.42萬	17.23%7,744.03萬	11.58%4,959.8萬	14.66%3,547.66萬	10.09%1,775.72萬	25.70%6,605.98萬
支付的各項稅費	-91.12%72.43萬	-6.44%2,783.31萬	-18.29%1,725.7萬	-24.69%1,281.4萬	49.05%815.94萬	119.19%2,975.02萬	84.09%2,112.07萬	58.10%1,701.54萬	-40.78%547.44萬	79.29%1,357.26萬
支付其他與經營活動有關的現金	-81.86%2,356.55萬	-14.97%8,758.65萬	-56.43%1.29億	-37.80%1.61億	172.70%1.3億	61.59%1.03億	221.94%2.96億	485.89%2.6億	130.37%4,764.71萬	-46.87%6,374.7萬
經營活動現金流出小計	-23.30%3.61億	103.63%13.25億	-3.85%10.45億	-40.74%5.84億	2.66%4.71億	-53.98%6.51億	5.79%10.87億	56.48%9.85億	26.15%4.59億	26.66%14.14億
經營活動產生的現金流量淨額	-55.31%-1.17億	-462.60%-5.39億	-60.74%-5.1億	72.97%-9,189.87萬	78.66%-7,532.17萬	-78.20%1.49億	-187.82%-3.17億	-320.08%-3.4億	-573.28%-3.53億	667.55%6.82億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	13.67%100.61萬	----	----	----	373.12%88.51萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--4.01萬	249.24%803.15萬	-40.33%131.73萬	-99.75%5,520	----	--229.97萬	65,047.57%220.76萬	64,472.82%218.8萬	--216.36萬	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	615.35%1.82億
投資活動現金流入小計	--4.01萬	142.95%803.15萬	-40.33%131.73萬	-99.75%5,520	----	-98.20%330.58萬	-98.76%220.76萬	-97.56%218.8萬	-94.31%216.36萬	588.97%1.83億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	----	-80.40%5,634.43萬	-79.63%2,109.97萬	-79.95%1,875.96萬	-36.08%812.29萬	257.90%2.87億	70.21%1.04億	210.94%9,357.76萬	-24.43%1,270.7萬	112.93%8,031.47萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	181.32%1.53億
投資活動現金流出小計	----	-80.40%5,634.43萬	-79.63%2,109.97萬	-79.95%1,875.96萬	-36.08%812.29萬	23.09%2.87億	-51.61%1.04億	-20.93%9,357.76萬	-75.33%1,270.7萬	153.33%2.34億
投資活動產生的現金流量淨額	100.49%4.01萬	83.00%-4,831.28萬	80.49%-1,978.24萬	79.48%-1,875.41萬	22.96%-812.29萬	-465.16%-2.84億	-182.15%-1.01億	-217.33%-9,138.96萬	21.87%-1,054.33萬	23.34%-5,027.61萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	-90.97%98萬	----	----	----	107.13%1,085.16萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	-90.97%98萬	----	----	----	107.13%1,085.16萬
取得借款收到的現金	-7.78%3.12億	266.67%3.86億	2,342.03%3.73億	2,112.89%3.38億	2,112.89%3.38億	-92.42%1.05億	-98.00%1,527.42萬	-93.97%1,527.42萬	-92.48%1,527.42萬	12.80%13.89億
收到其他與籌資活動有關的現金	39.41%3.56億	5.44%13.22億	33.22%11.15億	21.67%2.56億	70.33%2.56億	62.14%12.53億	77.61%8.37億	-55.41%2.1億	-47.55%1.5億	3,765.04%7.73億
籌資活動現金流入小計	12.54%6.68億	25.59%17.07億	74.62%14.87億	163.46%5.94億	259.10%5.94億	-37.42%13.6億	-31.70%8.52億	-69.26%2.25億	-66.76%1.65億	72.93%21.72億
償還債務支付的現金	1,864.10%3億	-87.25%1.43億	-97.62%1,527.42萬	-56.70%1,527.42萬	-56.70%1,527.42萬	-35.97%11.24億	-48.84%6.41億	-94.03%3,527.42萬	-88.76%3,527.42萬	41.71%17.55億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-65.74%363.24萬	-52.02%2,198.82萬	-28.00%2,778.17萬	-24.17%1,843.52萬	-13.12%1,060.21萬	-61.97%4,582.88萬	-54.75%3,858.39萬	-63.25%2,431.09萬	-69.25%1,220.31萬	37.41%1.21億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	-43.39%505.9萬	----	----	----	--893.69萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-46.76%2.5億	177.07%9.82億	1,511.26%8.3億	--4.69億	--4.69億	-49.23%3.54億	-73.72%5,150萬	----	----	143.99%6.98億
籌資活動現金流出小計	11.77%5.53億	-24.74%11.47億	19.31%8.73億	744.19%5.03億	942.97%4.95億	-40.78%15.24億	-52.34%7.32億	-93.02%5,958.51萬	-91.22%4,747.73萬	59.63%25.73億
籌資活動產生的現金流量淨額	16.39%1.14億	441.53%5.61億	411.05%6.15億	-45.39%9,049.06萬	-16.53%9,832.38萬	59.03%-1.64億	141.80%1.2億	237.33%1.66億	372.78%1.18億	-12.64%-4.01億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-145.45%-11.49萬	-121.02%-63.26萬	-20.38%121.22萬	353.54%112.94萬	119.59%25.29萬	575.64%301.01萬	379.57%152.24萬	127.57%24.9萬	-18.16%-129.1萬	51.63%-63.29萬
現金及現金等價物淨增加額	-117.32%-262.12萬	90.67%-2,767.93萬	128.97%8,601.17萬	92.83%-1,903.28萬	106.12%1,513.21萬	-228.50%-2.97億	-900.42%-2.97億	-6,537.63%-2.65億	-1,568.86%-2.47億	169.14%2.31億
加:期初現金及現金等價物餘額	-54.24%2,049.39萬	-86.88%4,478.66萬	-86.88%4,478.66萬	-86.88%4,478.66萬	-86.88%4,478.66萬	208.73%3.41億	208.73%3.41億	208.73%3.41億	208.73%3.41億	-75.12%1.11億
期末現金及現金等價物餘額	-70.17%1,787.27萬	-61.80%1,710.73萬	194.49%1.31億	-66.06%2,575.38萬	-36.43%5,991.86萬	-86.88%4,478.66萬	-69.92%4,441.45萬	-33.83%7,588.3萬	-26.00%9,425.64萬	208.73%3.41億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	帶解釋性說明的保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	和信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	和信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	和信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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