(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.34%5.86億 | -20.34%27.47億 | 0.45%24.71億 | 14.77%16.9億 | -5.64%7.54億 | 64.73%34.49億 | 66.53%24.6億 | 50.04%14.73億 | 147.16%8億 | 88.94%20.94億 |
收到的稅費返還 | 305.60%84.59萬 | -78.51%829.89萬 | 107.84%461.12萬 | -75.66%53.74萬 | -76.09%20.86萬 | 756.14%3,862.29萬 | 6.58%221.87萬 | 110.11%220.8萬 | 51.92%87.22萬 | -38.87%451.13萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -0.00%1,144.17萬 | 118.58%9,990.39萬 | 15.77%6,189.91萬 | 17.63%5,036.04萬 | -59.61%1,144.18萬 | 194.18%4,570.52萬 | 338.87%5,346.74萬 | 533.46%4,281.1萬 | 681.60%2,832.99萬 | -20.61%1,553.64萬 |
經營活動現金流入小計 | -21.91%5.98億 | -19.18%28.55億 | 0.87%25.38億 | 14.72%17.41億 | -7.56%7.66億 | 67.16%35.33億 | 68.67%25.16億 | 53.40%15.18億 | 152.90%8.29億 | 86.22%21.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.56%4.67億 | -12.65%18.32億 | 9.89%18.44億 | 11.90%12.44億 | -24.89%4.99億 | 28.26%20.97億 | 37.19%16.78億 | 45.80%11.11億 | 95.98%6.65億 | 142.84%16.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.43%9,173.65萬 | 25.91%3.55億 | 11.32%2.67億 | 10.26%1.76億 | 7.97%8,538.9萬 | 13.17%2.82億 | 11.63%2.4億 | 11.13%1.59億 | 12.81%7,908.9萬 | 6.59%2.49億 |
支付的各項稅費 | -25.86%5,647.42萬 | 54.01%3.52億 | 49.04%1.92億 | 36.58%1.08億 | 175.66%7,617.34萬 | 134.20%2.29億 | 63.65%1.29億 | 83.57%7,932.47萬 | 89.78%2,763.27萬 | 18.78%9,772.04萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.25%2,937.15萬 | 9.41%2.53億 | -30.41%7,167.98萬 | -26.63%4,588.43萬 | 11.95%2,570.81萬 | 17.20%2.31億 | 0.47%1.03億 | -3.21%6,254.15萬 | -21.45%2,296.45萬 | 67.22%1.97億 |
經營活動現金流出小計 | -6.18%6.44億 | -1.66%27.92億 | 10.46%23.74億 | 11.39%15.73億 | -13.58%6.87億 | 30.29%28.39億 | 32.76%21.49億 | 39.38%14.13億 | 75.34%7.95億 | 96.82%21.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -157.81%-4,595.35萬 | -90.86%6,346.12萬 | -55.37%1.64億 | 59.40%1.68億 | 131.92%7,949.32萬 | 1,160.32%6.94億 | 388.24%3.67億 | 536.21%1.05億 | 127.33%3,427.62萬 | -334.66%-6,546.24萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 84.45%5.98億 | -49.61%13.66億 | -40.66%10.95億 | -33.62%7.65億 | -20.05%3.24億 | 142.32%27.11億 | 116.86%18.45億 | 155.45%11.52億 | -16.42%4.06億 | -11.55%11.19億 |
取得投資收益收到的現金 | -77.67%50.88萬 | -41.34%1,282.69萬 | -31.20%982.15萬 | -32.29%578.87萬 | 9.64%227.82萬 | 96.34%2,186.58萬 | 74.78%1,427.48萬 | 180.88%854.88萬 | 3.42%207.79萬 | -27.24%1,113.66萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 20.01%18.14萬 | 8,071.33%6,295.25萬 | 17,582.38%6,743.59萬 | 31.86%23.47萬 | 183.35%15.11萬 | -72.04%77.04萬 | -99.86%38.14萬 | -99.92%17.8萬 | -42.61%5.33萬 | -80.69%275.57萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2.65億 |
投資活動現金流入小計 | 83.29%5.99億 | -47.26%14.42億 | -36.97%11.72億 | -33.60%7.71億 | -19.88%3.27億 | 95.58%27.34億 | 65.21%18.6億 | 69.12%11.61億 | -16.34%4.08億 | 7.98%13.98億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.44%1,514.95萬 | -15.79%2.24億 | 27.03%1.99億 | 118.89%1.4億 | 148.51%7,027.99萬 | 78.74%2.66億 | 35.74%1.57億 | 27.07%6,384.33萬 | -26.44%2,828.09萬 | 390.63%1.49億 |
投資支付的現金 | 15.82%6.73億 | -55.29%10.77億 | -37.96%11.67億 | -43.29%6.7億 | 83.26%5.81億 | 60.77%24.08億 | 138.94%18.8億 | 94.05%11.81億 | 10.13%3.17億 | 13.79%14.98億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.25%500萬 | -91.54%500萬 | -91.54%500萬 | 1,306.22%4,288.46萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --471.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 5.65%6.88億 | -51.18%13.05億 | -33.11%13.66億 | -35.24%8.1億 | 85.91%6.51億 | 58.27%26.74億 | 109.11%20.42億 | 74.09%12.5億 | -9.11%3.5億 | 25.18%16.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 72.61%-8,882.18萬 | 129.18%1.36億 | -6.33%-1.93億 | 56.43%-3,902.06萬 | -661.89%-3.24億 | 120.38%5,948.33萬 | -221.88%-1.82億 | -181.27%-8,955.56萬 | -43.59%5,771.71萬 | -427.92%-2.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -87.59%3,667.42萬 | 1,830.22%3,667.42萬 | ---- | -50.25%3.02億 | --2.95億 | --190萬 | --0 | --6.06億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --623.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 0.00%2萬 | 32.85%2.97億 | 21.23%2.59億 | -15.71%1.61億 | -99.96%2萬 | -32.67%2.23億 | -16.00%2.13億 | 6.12%1.9億 | -28.54%5,002萬 | -19.03%3.32億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --115.23萬 | 189.95%6,182.39萬 | 11.68%1,513.22萬 | --1,713.45萬 | ---- | 531.01%2,132.24萬 | 238.72%1,354.98萬 | --0 | 13.78%1,199.36萬 | -84.22%337.91萬 |
籌資活動現金流入小計 | 5,761.25%117.23萬 | -34.38%3.58億 | -40.58%3.1億 | 11.43%2.14億 | -99.97%2萬 | -41.97%5.46億 | 102.51%5.22億 | 2.74%1.92億 | -23.00%6,201.36萬 | 118.43%9.41億 |
償還債務支付的現金 | -54.82%2,801萬 | 1.14%2.94億 | 18.78%2.83億 | 20.20%1.9億 | 1,140.00%6,200萬 | -13.64%2.9億 | 16.88%2.38億 | 13.39%1.58億 | -87.56%500萬 | -3.33%3.36億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.59%128.18萬 | -13.72%3,524.87萬 | -15.08%3,392.01萬 | -11.82%3,250.77萬 | -67.49%113.84萬 | 16.38%4,085.35萬 | 19.18%3,994.31萬 | 25.43%3,686.66萬 | -5.80%350.17萬 | 9.19%3,510.42萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,669.85%3,400.77萬 | -67.25%3,581.18萬 | --250.85萬 | -95.38%172.84萬 | --192.15萬 | 39.59%1.09億 | --0 | --3,738.4萬 | --0 | 989.06%7,833.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | -2.71%6,329.94萬 | -17.21%3.65億 | 14.82%3.2億 | -3.44%2.25億 | 665.26%6,505.99萬 | -2.03%4.41億 | 17.20%2.78億 | 37.59%2.33億 | -82.62%850.17萬 | 16.14%4.5億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 4.48%-6,212.72萬 | -106.09%-642.65萬 | -103.82%-930.43萬 | 74.41%-1,032.25萬 | -221.54%-6,503.99萬 | -78.53%1.06億 | 1,097.46%2.44億 | -322.62%-4,033.06萬 | 69.21%5,351.19萬 | 1,026.79%4.91億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 176.16%49.83萬 | 103.07%132.98萬 | -56.03%156.51萬 | 4.81%161.37萬 | -397.39%-65.42萬 | 192.19%65.49萬 | 1,536.22%355.95萬 | 1,016.79%153.96萬 | -1,866.95%-13.15萬 | 47.95%-71.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 36.75%-1.96億 | -77.36%1.95億 | -108.68%-3,751.45萬 | 615.24%1.2億 | -313.59%-3.11億 | 545.31%8.6億 | 925.24%4.32億 | 38.79%-2,324.97萬 | 1,608.11%1.45億 | 797.84%1.33億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.29%13.9億 | 256.48%11.95億 | 256.48%11.95億 | 256.48%11.95億 | 256.48%11.95億 | 65.96%3.35億 | 65.96%3.35億 | 65.96%3.35億 | 65.96%3.35億 | 7.93%2.02億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 34.91%11.93億 | 16.29%13.9億 | 50.81%11.57億 | 321.45%13.15億 | 84.04%8.84億 | 256.48%11.95億 | 214.36%7.67億 | 90.23%3.12億 | 128.32%4.81億 | 65.96%3.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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