(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.41%20.98億 | -10.08%9.92億 | -17.57%46.82億 | -16.38%36.12億 | -20.71%22.41億 | -24.29%11.03億 | 10.13%56.8億 | 15.75%43.2億 | 24.58%28.27億 | 40.38%14.57億 |
收到的稅費返還 | 108.60%2,308.46萬 | -39.67%532.61萬 | -61.01%2,633.54萬 | -70.93%1,629.55萬 | -67.66%1,106.64萬 | -42.65%882.84萬 | 58.03%6,754.1萬 | 124.59%5,606.33萬 | 121.24%3,421.52萬 | 240.49%1,539.5萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 48.13%7,354.64萬 | 79.26%4,275.14萬 | -19.22%1.02億 | -35.67%6,421.42萬 | -38.77%4,964.86萬 | 71.45%2,384.82萬 | 292.99%1.26億 | 381.92%9,981.49萬 | 348.31%8,108.92萬 | 159.86%1,391萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.68%21.94億 | -8.43%10.4億 | -18.10%48.1億 | -17.50%36.93億 | -21.76%23.02億 | -23.59%11.36億 | 12.26%58.73億 | 18.48%44.76億 | 27.77%29.42億 | 41.86%14.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.65%15.13億 | -12.44%7.85億 | -38.38%29.87億 | -32.40%23.36億 | -38.23%15.54億 | -40.31%8.97億 | 56.12%48.48億 | 54.68%34.55億 | 94.31%25.16億 | 139.86%15.03億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 40.62%3.55億 | 33.10%2.04億 | 34.02%7.13億 | 6.85%4.14億 | -12.15%2.53億 | -5.03%1.53億 | 12.01%5.32億 | 8.60%3.87億 | 21.52%2.88億 | 36.51%1.61億 |
支付的各項稅費 | -41.84%1,606.39萬 | 92.41%1,159.13萬 | -15.73%9,720.3萬 | -6.98%5,854.2萬 | -53.11%2,762.24萬 | 8.49%602.42萬 | 66.01%1.15億 | 27.49%6,293.43萬 | 44.47%5,890.62萬 | -70.89%555.26萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -4.48%2.21億 | -15.13%1.01億 | 0.14%4.55億 | 32.95%4.82億 | 5.97%2.31億 | 14.36%1.19億 | -9.09%4.54億 | 28.58%3.63億 | 0.07%2.18億 | 9.27%1.04億 |
經營活動現金流出小計 | 1.91%21.05億 | -6.24%11.01億 | -28.52%42.52億 | -22.91%32.9億 | -32.95%20.66億 | -33.76%11.74億 | 43.39%59.49億 | 46.08%42.68億 | 72.09%30.81億 | 106.54%17.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -62.29%8,920.41萬 | -58.77%-6,074.57萬 | 839.18%5.58億 | 93.63%4.03億 | 270.84%2.37億 | 86.63%-3,826.03萬 | -106.97%-7,550.93萬 | -75.71%2.08億 | -127.01%-1.38億 | -250.80%-2.86億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -38.13%11.14億 | -56.77%3.6億 | -22.76%30.61億 | -40.81%20.42億 | -22.28%18億 | -30.68%8.32億 | 28.80%39.63億 | 49.19%34.5億 | 42.07%23.16億 | 73.21%12.01億 |
取得投資收益收到的現金 | -31.75%567.55萬 | -68.88%145.76萬 | -13.35%2,941.44萬 | -83.10%1,031.14萬 | -79.46%831.58萬 | -60.06%468.37萬 | -50.38%3,394.51萬 | 10.08%6,100.09萬 | 101.42%4,047.8萬 | -32.05%1,172.81萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -99.35%10.59萬 | --6.49萬 | --6.49萬 | --120 | --1,625.34萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -38.10%11.19億 | -56.84%3.61億 | -22.99%30.9億 | -41.54%20.52億 | -23.26%18.08億 | -30.97%8.37億 | 27.59%40.13億 | 48.28%35.11億 | 42.79%23.57億 | 70.65%12.12億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.06%6,583萬 | -54.63%2,019.29萬 | -25.31%1.04億 | -14.56%8,275.6萬 | 29.56%6,721.17萬 | 340.56%4,450.53萬 | -37.47%1.39億 | -20.79%9,685.65萬 | -38.88%5,187.72萬 | -73.73%1,010.21萬 |
投資支付的現金 | -33.85%12.18億 | -27.21%6.34億 | -11.92%30.01億 | -10.07%25.18億 | 1.09%18.41億 | -20.85%8.71億 | -5.68%34.07億 | 19.35%28億 | 20.84%18.21億 | 88.03%11億 |
投資活動現金流出小計 | -32.73%12.83億 | -28.55%6.54億 | -12.45%31.05億 | -10.22%26.01億 | 1.87%19.08億 | -17.56%9.15億 | -7.53%35.46億 | 17.36%28.97億 | 17.65%18.73億 | 78.06%11.1億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -64.77%-1.64億 | -274.16%-2.93億 | -103.04%-1,421.28萬 | -189.37%-5.48億 | -120.59%-9,958.08萬 | -176.47%-7,823.8萬 | 167.72%4.67億 | 709.25%6.14億 | 727.88%4.84億 | 17.58%1.02億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -2.50%2,340萬 | -2.50%2,340萬 | -2.50%2,340萬 | ---- | -98.12%2,400萬 | --2,400萬 | --2,400萬 | --5,500萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | -2.50%2,340萬 | -2.50%2,340萬 | -2.50%2,340萬 | ---- | --2,400萬 | --2,400萬 | --2,400萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | -2.50%2,340萬 | -2.50%2,340萬 | -2.50%2,340萬 | ---- | -98.12%2,400萬 | --2,400萬 | --2,400萬 | --5,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 150.54%9,631.4萬 | ---- | -57.89%3,852.56萬 | -57.89%3,852.56萬 | -57.84%3,844.19萬 | ---- | 50.08%9,149.83萬 | 50.08%9,149.83萬 | 49.57%9,118.87萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.14%640.68萬 | 18.34%316.33萬 | 74.35%1,764.44萬 | 33.05%718.37萬 | 29.17%697.44萬 | -13.31%267.3萬 | -18.44%1,012.03萬 | --539.92萬 | --539.92萬 | --308.34萬 |
籌資活動現金流出小計 | 126.18%1.03億 | 18.34%316.33萬 | -44.72%5,617萬 | -52.83%4,570.93萬 | -52.98%4,541.63萬 | -13.31%267.3萬 | 38.49%1.02億 | 58.93%9,689.75萬 | 58.43%9,658.79萬 | --308.34萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -366.57%-1.03億 | -18.34%-316.33萬 | 57.78%-3,277萬 | 69.40%-2,230.93萬 | 69.67%-2,201.63萬 | -105.15%-267.3萬 | -106.44%-7,761.85萬 | -19.57%-7,289.75萬 | -19.06%-7,258.79萬 | --5,191.66萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -121.34%-1,120.43萬 | 17.57%-624.72萬 | -93.17%1,541.17萬 | 139.97%2,984.42萬 | 169.07%5,249.79萬 | 88.46%-757.87萬 | 337.72%2.26億 | -2,034.42%-7,466.69萬 | -1,676.30%-7,601.22萬 | -370.46%-6,565.12萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -212.76%-1.89億 | -186.30%-3.63億 | -2.40%5.27億 | -120.53%-1.38億 | -14.83%1.67億 | 35.83%-1.27億 | -64.14%5.4億 | -2.44%6.74億 | -61.13%1.97億 | -165.62%-1.98億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.50%39.25億 | 15.50%39.25億 | 18.87%33.98億 | 18.87%33.98億 | 18.87%33.98億 | 16.43%33.98億 | 111.14%28.59億 | 111.14%28.59億 | 111.14%28.59億 | 115.57%29.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 4.78%37.36億 | 8.88%35.62億 | 15.50%39.25億 | -7.72%32.6億 | 16.70%35.66億 | 20.23%32.71億 | 18.87%33.98億 | 72.76%35.33億 | 64.28%30.55億 | 64.42%27.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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