滬深市場個股詳情

300234 開爾新材

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3.93
+0.01+0.26%

已收盤 08/12 15:00 (北京)

19.77億總市值36.39市盈率TTM

開爾新材關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-30.17%2.43億

19.72%1.89億

8.35%5.7億

20.57%4.91億

35.84%3.48億

-5.09%1.58億

-9.84%5.26億

0.15%4.08億

14.88%2.57億

28.04%1.66億

收到的稅費返還

-97.87%2.73萬

----

-13.78%104.65萬

-59.28%104.4萬

-50.56%128.12萬

----

--121.37萬

--256.39萬

--259.13萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-9.63%1,623.54萬

-9.42%962.22萬

40.10%3,848.75萬

55.12%2,737.4萬

5.68%1,796.64萬

89.14%1,062.25萬

39.94%2,747.2萬

-5.32%1,764.69萬

46.42%1,700.07萬

-19.47%561.63萬

經營活動現金流入小計

-29.40%2.6億

17.88%1.98億

9.88%6.1億

21.52%5.2億

33.17%3.68億

-2.01%1.68億

-8.01%5.55億

0.51%4.28億

17.54%2.76億

25.62%1.72億

購買商品、接受勞務支付的現金

-40.68%1.22億

9.97%8,682.71萬

-8.10%3.41億

-10.28%3億

-1.98%2.06億

-37.97%7,895.46萬

-11.40%3.72億

-4.20%3.34億

13.82%2.1億

56.57%1.27億

支付給職工以及為職工支付的現金

3.81%4,678.88萬

5.08%2,814.48萬

-4.02%8,418.92萬

-5.68%6,333.42萬

-11.10%4,507.36萬

-11.94%2,678.32萬

1.66%8,771.34萬

2.94%6,714.79萬

15.04%5,070.28萬

25.69%3,041.31萬

支付的各項稅費

-1.14%3,266.19萬

15.32%2,160.67萬

-16.36%4,395.41萬

-1.63%3,959.83萬

3.00%3,303.93萬

38.25%1,873.7萬

123.88%5,255.16萬

79.43%4,025.32萬

120.06%3,207.71萬

588.36%1,355.31萬

支付其他與經營活動有關的現金

-6.65%1,783.68萬

35.06%1,262.74萬

14.13%3,658.41萬

13.75%3,201.53萬

1.05%1,910.7萬

-9.02%934.94萬

-10.03%3,205.36萬

-13.22%2,814.65萬

-17.43%1,890.82萬

-18.74%1,027.58萬

經營活動現金流出小計

-27.62%2.2億

11.49%1.49億

-6.93%5.06億

-7.44%4.35億

-2.76%3.03億

-26.28%1.34億

-3.70%5.44億

0.17%4.7億

17.15%3.12億

51.14%1.82億

經營活動產生的現金流量淨額

-37.80%4,004.19萬

42.67%4,922.33萬

847.59%1.03億

301.94%8,494.06萬

279.65%6,437.61萬

453.82%3,450.04萬

-71.57%1,090.9萬

3.19%-4,206.26萬

-14.21%-3,583.44萬

-158.60%-975.08萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-3.35%9,487.24萬

-55.15%3,121.31萬

17.80%1.55億

12.94%1.15億

54.93%9,816.38萬

296.35%6,958.91萬

-15.85%1.32億

-33.81%1.02億

-42.83%6,335.96萬

-84.16%1,755.75萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-99.86%4.2萬

----

-57.40%2,956.17萬

34,324.22%2,942.05萬

367,727.79%2,929.6萬

--2,921.2萬

2,336.30%6,939.38萬

-97.31%8.55萬

-99.34%7,964.6

----

投資活動現金流入小計

-25.53%9,491.44萬

-68.41%3,121.31萬

-8.15%1.85億

41.79%1.44億

101.14%1.27億

462.73%9,880.12萬

26.21%2.01億

-35.10%1.02億

-43.44%6,336.76萬

-84.17%1,755.75萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-83.50%462.17萬

-83.71%271.01萬

-35.69%3,173.12萬

-4.47%3,584.76萬

34.58%2,801.33萬

103.30%1,663.45萬

6.38%4,934.19萬

11.09%3,752.49萬

78.07%2,081.5萬

127.55%818.24萬

投資支付的現金

20.15%8,410.69萬

511.07%6,110.69萬

0.85%1.19億

15.38%9,000萬

20.69%7,000萬

0.00%1,000萬

95.85%1.18億

660.98%7,800萬

465.85%5,800萬

0.00%1,000萬

投資活動現金流出小計

-9.47%8,872.85萬

139.60%6,381.7萬

-9.93%1.51億

8.94%1.26億

24.36%9,801.33萬

46.48%2,663.45萬

56.93%1.67億

162.39%1.16億

259.24%7,881.5萬

33.73%1,818.24萬

投資活動產生的現金流量淨額

-78.99%618.58萬

-145.18%-3,260.39萬

0.65%3,392.14萬

231.91%1,829.24萬

290.62%2,944.65萬

11,647.40%7,216.67萬

-36.01%3,370.39萬

-112.32%-1,386.74萬

-117.15%-1,544.74萬

-100.64%-62.5萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

109.99%4,955.86萬

--4,905.86萬

-20.53%1.17億

-13.58%9,860萬

-76.93%2,360萬

----

172.41%1.47億

298.69%1.14億

449.44%1.02億

-83.89%300萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-90.89%228.38萬

----

630.99%2,506.79萬

1,034.88%3,891.85萬

939.74%3,300.45萬

168.23%1,421.44萬

籌資活動現金流入小計

109.99%4,955.86萬

--4,905.86萬

-30.77%1.19億

-35.56%9,860萬

-82.56%2,360萬

----

199.79%1.72億

377.46%1.53億

520.85%1.35億

-28.03%1,721.44萬

償還債務支付的現金

-3.11%4,050萬

155.10%2,500萬

7.22%1.32億

-20.77%7,630萬

-16.40%4,180萬

22.50%980萬

20.14%1.23億

-11.04%9,630萬

-37.99%5,000萬

-85.24%800萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

107.46%1,794.93萬

-3.29%37.29萬

213.03%3,859.56萬

-27.51%871.82萬

1,364.65%865.19萬

17.56%38.56萬

19.77%1,232.99萬

11.64%1,202.71萬

-93.57%59.07萬

-79.37%32.8萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--125.4萬

----

--297萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

692.00%333.68萬

--259.35萬

434.58%1,107.18萬

-94.16%59.17萬

-89.60%42.13萬

----

-87.87%207.11萬

271.27%1,013.93萬

23.66%405.02萬

-74.26%143.37萬

籌資活動現金流出小計

21.45%6,178.6萬

174.57%2,796.64萬

32.07%1.82億

-27.73%8,560.99萬

-6.90%5,087.32萬

4.34%1,018.56萬

5.93%1.38億

-2.70%1.18億

-41.30%5,464.09萬

-84.09%976.17萬

籌資活動產生的現金流量淨額

55.17%-1,222.74萬

307.08%2,109.22萬

-281.87%-6,268.36萬

-62.40%1,299.01萬

-133.81%-2,727.32萬

-236.67%-1,018.56萬

147.50%3,446.69萬

138.52%3,455.2萬

213.14%8,066.35萬

119.91%745.27萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-99.66%3,422.03

120.66%12.22萬

-36.53%12.61萬

-71.98%83.69萬

-22.91%99.4萬

-162.98%-59.14萬

122.69%19.87萬

1,027.05%298.66萬

466.31%128.94萬

-156.00%-22.49萬

現金及現金等價物淨增加額

-49.66%3,400.38萬

-60.54%3,783.39萬

-5.73%7,473.64萬

736.49%1.17億

120.22%6,754.34萬

3,146.19%9,589.01萬

350.50%7,927.86萬

11.90%-1,839.13萬

337.21%3,067.12萬

-104.12%-314.79萬

加:期初現金及現金等價物餘額

46.47%2.36億

97.22%1.61億

27.52%8,154.7萬

期末現金及現金等價物餘額

18.04%2.7億

6.50%2.73億

46.47%2.36億

340.00%2.78億

103.50%2.28億

227.45%2.57億

97.22%1.61億

46.62%6,315.56萬

119.95%1.12億

-44.14%7,839.91萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-30.17%2.43億	19.72%1.89億	8.35%5.7億	20.57%4.91億	35.84%3.48億	-5.09%1.58億	-9.84%5.26億	0.15%4.08億	14.88%2.57億	28.04%1.66億
收到的稅費返還	-97.87%2.73萬	----	-13.78%104.65萬	-59.28%104.4萬	-50.56%128.12萬	----	--121.37萬	--256.39萬	--259.13萬	----
收到其他與經營活動有關的現金	-9.63%1,623.54萬	-9.42%962.22萬	40.10%3,848.75萬	55.12%2,737.4萬	5.68%1,796.64萬	89.14%1,062.25萬	39.94%2,747.2萬	-5.32%1,764.69萬	46.42%1,700.07萬	-19.47%561.63萬
經營活動現金流入小計	-29.40%2.6億	17.88%1.98億	9.88%6.1億	21.52%5.2億	33.17%3.68億	-2.01%1.68億	-8.01%5.55億	0.51%4.28億	17.54%2.76億	25.62%1.72億
購買商品、接受勞務支付的現金	-40.68%1.22億	9.97%8,682.71萬	-8.10%3.41億	-10.28%3億	-1.98%2.06億	-37.97%7,895.46萬	-11.40%3.72億	-4.20%3.34億	13.82%2.1億	56.57%1.27億
支付給職工以及為職工支付的現金	3.81%4,678.88萬	5.08%2,814.48萬	-4.02%8,418.92萬	-5.68%6,333.42萬	-11.10%4,507.36萬	-11.94%2,678.32萬	1.66%8,771.34萬	2.94%6,714.79萬	15.04%5,070.28萬	25.69%3,041.31萬
支付的各項稅費	-1.14%3,266.19萬	15.32%2,160.67萬	-16.36%4,395.41萬	-1.63%3,959.83萬	3.00%3,303.93萬	38.25%1,873.7萬	123.88%5,255.16萬	79.43%4,025.32萬	120.06%3,207.71萬	588.36%1,355.31萬
支付其他與經營活動有關的現金	-6.65%1,783.68萬	35.06%1,262.74萬	14.13%3,658.41萬	13.75%3,201.53萬	1.05%1,910.7萬	-9.02%934.94萬	-10.03%3,205.36萬	-13.22%2,814.65萬	-17.43%1,890.82萬	-18.74%1,027.58萬
經營活動現金流出小計	-27.62%2.2億	11.49%1.49億	-6.93%5.06億	-7.44%4.35億	-2.76%3.03億	-26.28%1.34億	-3.70%5.44億	0.17%4.7億	17.15%3.12億	51.14%1.82億
經營活動產生的現金流量淨額	-37.80%4,004.19萬	42.67%4,922.33萬	847.59%1.03億	301.94%8,494.06萬	279.65%6,437.61萬	453.82%3,450.04萬	-71.57%1,090.9萬	3.19%-4,206.26萬	-14.21%-3,583.44萬	-158.60%-975.08萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-3.35%9,487.24萬	-55.15%3,121.31萬	17.80%1.55億	12.94%1.15億	54.93%9,816.38萬	296.35%6,958.91萬	-15.85%1.32億	-33.81%1.02億	-42.83%6,335.96萬	-84.16%1,755.75萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-99.86%4.2萬	----	-57.40%2,956.17萬	34,324.22%2,942.05萬	367,727.79%2,929.6萬	--2,921.2萬	2,336.30%6,939.38萬	-97.31%8.55萬	-99.34%7,964.6	----
投資活動現金流入小計	-25.53%9,491.44萬	-68.41%3,121.31萬	-8.15%1.85億	41.79%1.44億	101.14%1.27億	462.73%9,880.12萬	26.21%2.01億	-35.10%1.02億	-43.44%6,336.76萬	-84.17%1,755.75萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-83.50%462.17萬	-83.71%271.01萬	-35.69%3,173.12萬	-4.47%3,584.76萬	34.58%2,801.33萬	103.30%1,663.45萬	6.38%4,934.19萬	11.09%3,752.49萬	78.07%2,081.5萬	127.55%818.24萬
投資支付的現金	20.15%8,410.69萬	511.07%6,110.69萬	0.85%1.19億	15.38%9,000萬	20.69%7,000萬	0.00%1,000萬	95.85%1.18億	660.98%7,800萬	465.85%5,800萬	0.00%1,000萬
投資活動現金流出小計	-9.47%8,872.85萬	139.60%6,381.7萬	-9.93%1.51億	8.94%1.26億	24.36%9,801.33萬	46.48%2,663.45萬	56.93%1.67億	162.39%1.16億	259.24%7,881.5萬	33.73%1,818.24萬
投資活動產生的現金流量淨額	-78.99%618.58萬	-145.18%-3,260.39萬	0.65%3,392.14萬	231.91%1,829.24萬	290.62%2,944.65萬	11,647.40%7,216.67萬	-36.01%3,370.39萬	-112.32%-1,386.74萬	-117.15%-1,544.74萬	-100.64%-62.5萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	109.99%4,955.86萬	--4,905.86萬	-20.53%1.17億	-13.58%9,860萬	-76.93%2,360萬	----	172.41%1.47億	298.69%1.14億	449.44%1.02億	-83.89%300萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	-90.89%228.38萬	----	----	----	630.99%2,506.79萬	1,034.88%3,891.85萬	939.74%3,300.45萬	168.23%1,421.44萬
籌資活動現金流入小計	109.99%4,955.86萬	--4,905.86萬	-30.77%1.19億	-35.56%9,860萬	-82.56%2,360萬	----	199.79%1.72億	377.46%1.53億	520.85%1.35億	-28.03%1,721.44萬
償還債務支付的現金	-3.11%4,050萬	155.10%2,500萬	7.22%1.32億	-20.77%7,630萬	-16.40%4,180萬	22.50%980萬	20.14%1.23億	-11.04%9,630萬	-37.99%5,000萬	-85.24%800萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	107.46%1,794.93萬	-3.29%37.29萬	213.03%3,859.56萬	-27.51%871.82萬	1,364.65%865.19萬	17.56%38.56萬	19.77%1,232.99萬	11.64%1,202.71萬	-93.57%59.07萬	-79.37%32.8萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--125.4萬	----	----	----	----	----	--297萬	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	692.00%333.68萬	--259.35萬	434.58%1,107.18萬	-94.16%59.17萬	-89.60%42.13萬	----	-87.87%207.11萬	271.27%1,013.93萬	23.66%405.02萬	-74.26%143.37萬
籌資活動現金流出小計	21.45%6,178.6萬	174.57%2,796.64萬	32.07%1.82億	-27.73%8,560.99萬	-6.90%5,087.32萬	4.34%1,018.56萬	5.93%1.38億	-2.70%1.18億	-41.30%5,464.09萬	-84.09%976.17萬
籌資活動產生的現金流量淨額	55.17%-1,222.74萬	307.08%2,109.22萬	-281.87%-6,268.36萬	-62.40%1,299.01萬	-133.81%-2,727.32萬	-236.67%-1,018.56萬	147.50%3,446.69萬	138.52%3,455.2萬	213.14%8,066.35萬	119.91%745.27萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-99.66%3,422.03	120.66%12.22萬	-36.53%12.61萬	-71.98%83.69萬	-22.91%99.4萬	-162.98%-59.14萬	122.69%19.87萬	1,027.05%298.66萬	466.31%128.94萬	-156.00%-22.49萬
現金及現金等價物淨增加額	-49.66%3,400.38萬	-60.54%3,783.39萬	-5.73%7,473.64萬	736.49%1.17億	120.22%6,754.34萬	3,146.19%9,589.01萬	350.50%7,927.86萬	11.90%-1,839.13萬	337.21%3,067.12萬	-104.12%-314.79萬
加:期初現金及現金等價物餘額	46.47%2.36億	46.47%2.36億	97.22%1.61億	97.22%1.61億	97.22%1.61億	97.22%1.61億	27.52%8,154.7萬	27.52%8,154.7萬	27.52%8,154.7萬	27.52%8,154.7萬
期末現金及現金等價物餘額	18.04%2.7億	6.50%2.73億	46.47%2.36億	340.00%2.78億	103.50%2.28億	227.45%2.57億	97.22%1.61億	46.62%6,315.56萬	119.95%1.12億	-44.14%7,839.91萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--
會計師事務所	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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