(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.20%5.38億 | -2.27%26.63億 | -0.27%16.17億 | 2.37%10.44億 | -0.33%5.16億 | 8.18%27.25億 | 19.30%16.21億 | 27.26%10.2億 | 36.77%5.18億 | 26.45%25.19億 |
收到的稅費返還 | 0.47%2,475.08萬 | 31.75%1.24億 | -3.01%6,887.61萬 | -31.27%3,636.39萬 | -15.56%2,463.51萬 | -1.90%9,382.94萬 | -0.12%7,101.09萬 | 16.98%5,290.66萬 | -0.87%2,917.32萬 | -11.36%9,564.4萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -49.14%4,062.61萬 | 21.41%7.74億 | 9.17%1.8億 | 1.61%1.06億 | 29.09%7,987.1萬 | 68.87%6.37億 | 81.00%1.64億 | 39.99%1.05億 | -37.96%6,187.21萬 | 169.41%3.77億 |
經營活動現金流入小計 | -2.81%6.04億 | 3.02%35.6億 | 0.46%18.65億 | 0.79%11.87億 | 1.93%6.21億 | 15.51%34.56億 | 22.08%18.57億 | 27.79%11.77億 | 19.92%6.09億 | 33.57%29.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.46%2.75億 | -11.01%10.41億 | -13.77%6.9億 | -13.92%4.39億 | 2.12%2.59億 | 18.58%11.7億 | 15.86%8億 | 11.02%5.1億 | 4.26%2.53億 | 75.55%9.87億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.25%2.49億 | 3.91%10.89億 | 8.73%8.75億 | 24.24%6.35億 | -13.56%2.49億 | 27.96%10.48億 | 25.97%8.05億 | 13.79%5.11億 | 14.73%2.88億 | 28.12%8.19億 |
支付的各項稅費 | 36.22%5,648.53萬 | 16.51%2.47億 | 1.29%1.73億 | -2.29%1.24億 | -5.23%4,146.72萬 | -0.40%2.12億 | 11.96%1.71億 | 16.16%1.27億 | 16.73%4,375.43萬 | 7.64%2.13億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -19.39%1.32億 | 7.87%9.98億 | 20.17%3.85億 | 14.90%2.74億 | 33.57%1.64億 | 52.96%9.25億 | 10.84%3.2億 | 16.15%2.38億 | -29.88%1.22億 | 34.33%6.05億 |
經營活動現金流出小計 | -0.08%7.12億 | 0.59%33.76億 | 1.28%21.23億 | 6.16%14.72億 | 0.72%7.13億 | 27.89%33.56億 | 18.35%20.96億 | 13.35%13.87億 | 0.21%7.08億 | 41.86%26.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -18.32%-1.09億 | 83.99%1.85億 | -7.66%-2.58億 | -36.33%-2.85億 | 6.74%-9,202.61萬 | -72.71%1億 | 4.29%-2.4億 | 30.68%-2.09億 | 50.27%-9,867.78萬 | -5.71%3.68億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --135.01萬 | 785.94%8,236.1萬 | 5,306.06%7,200.87萬 | 5,155.26%7,000萬 | ---- | -52.92%929.64萬 | -74.89%133.2萬 | -59.68%133.2萬 | -91.10%133.2萬 | -84.01%1,974.66萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -12.07%740.18萬 | 146.46%740萬 | 10.67%332萬 | ---- | 91.31%841.75萬 | -31.29%300.25萬 | -31.31%300萬 | 16.37%300萬 | -34.86%439.99萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,966.96%16.39萬 | -62.77%13.48萬 | 47.27%4.21萬 | 102.02%3.55萬 | 4.98%7,930.13 | 5.60%36.21萬 | -90.91%2.86萬 | -94.17%1.76萬 | -54.12%7,554.03 | -27.79%34.29萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --11.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,666.5 |
投資活動現金流入小計 | 18,991.56%151.4萬 | 397.97%9,001.3萬 | 1,720.96%7,945.08萬 | 1,586.50%7,335.55萬 | -99.82%7,930.13 | -26.20%1,807.61萬 | -56.32%436.31萬 | -45.44%434.96萬 | -75.29%433.96萬 | -81.27%2,449.31萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.54%6,779.92萬 | -3.21%3.13億 | 5.11%2.31億 | -2.22%1.42億 | 27.67%7,933.56萬 | 13.09%3.24億 | 21.11%2.2億 | 27.39%1.45億 | 19.82%6,213.97萬 | 53.07%2.86億 |
投資支付的現金 | ---- | 6.17%4,688.75萬 | -82.45%770萬 | ---- | ---- | -45.48%4,416.42萬 | -37.64%4,387.3萬 | 7.04%2,087.3萬 | 89.67%5,462.77萬 | 335.48%8,100萬 |
投資活動現金流出小計 | -14.54%6,779.92萬 | -2.08%3.6億 | -9.47%2.39億 | -14.53%1.42億 | -32.06%7,933.56萬 | 0.17%3.68億 | 3.41%2.64億 | 21.65%1.66億 | 44.76%1.17億 | 69.36%3.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 16.44%-6,628.52萬 | 22.75%-2.7億 | 38.60%-1.59億 | 57.65%-6,839.63萬 | 29.44%-7,932.76萬 | -2.06%-3.5億 | -5.84%-2.59億 | -25.82%-1.61億 | -78.17%-1.12億 | -298.16%-3.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 2,099.39%6,466.21萬 | -77.94%2,018萬 | -77.57%2,018萬 | -76.84%1,644萬 | -87.44%294萬 | -17.57%9,148.21萬 | -91.25%8,994.93萬 | -93.07%7,099.93萬 | -97.59%2,339.93萬 | 116.99%1.11億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 70.07%500萬 | -71.00%2,018萬 | -70.96%2,018萬 | -67.47%1,644萬 | 0.00%294萬 | 203.36%6,959萬 | --6,949萬 | --5,054萬 | --294萬 | 2,240.82%2,294萬 |
取得借款收到的現金 | --854.03萬 | -14.77%3,647.97萬 | -28.58%3,056.97萬 | --702.97萬 | ---- | -95.55%4,280萬 | --4,280萬 | ---- | ---- | 189.57%9.61億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -65.89%6.09萬 | -31.55%869.37萬 | 116.59%864.27萬 | 1,323.08%810.2萬 | -39.11%17.85萬 | -79.05%1,270.15萬 | -67.47%399.03萬 | -16.34%56.93萬 | -9.35%29.32萬 | 103.87%6,063.53萬 |
籌資活動現金流入小計 | 2,249.28%7,326.33萬 | -55.54%6,535.34萬 | -56.57%5,939.24萬 | -55.89%3,157.17萬 | -86.84%311.85萬 | -87.03%1.47億 | -86.86%1.37億 | -93.02%7,156.86萬 | -97.56%2,369.25萬 | 174.41%11.33億 |
償還債務支付的現金 | 104.82%2,252.97萬 | --1,700萬 | --2,180萬 | --1,100萬 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.66%2.14億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 93.69%1,027.12萬 | -31.10%3,399.28萬 | -26.17%3,365.31萬 | 825.01%2,692.1萬 | 316.24%530.29萬 | -26.97%4,933.47萬 | -25.46%4,557.98萬 | -95.03%291.04萬 | -33.17%127.4萬 | 31.95%6,755.79萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 112.45%780.76萬 | --639.04萬 | ---- | ---- | -67.49%367.5萬 | ---- | ---- | --127.4萬 | 3,426.09%1,130.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -79.06%452.82萬 | -61.92%8,274.68萬 | -52.85%1.15億 | -54.11%9,115.05萬 | -59.90%2,161.98萬 | -21.32%2.17億 | 14.46%2.44億 | -3.69%1.99億 | 2,408.79%5,391.56萬 | 339.40%2.76億 |
籌資活動現金流出小計 | -1.57%3,732.92萬 | -49.85%1.34億 | -41.12%1.7億 | -35.96%1.29億 | -31.29%3,792.27萬 | -52.15%2.67億 | -40.65%2.89億 | -57.86%2.02億 | -29.29%5,518.96萬 | 22.06%5.57億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 203.25%3,593.41萬 | 42.86%-6,838.63萬 | 27.29%-1.11億 | 24.99%-9,749.98萬 | -10.50%-3,480.42萬 | -120.79%-1.2億 | -127.62%-1.53億 | -123.79%-1.3億 | -103.53%-3,149.71萬 | 1,418.30%5.76億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --5,543.75 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 32.46%-1.39億 | 58.33%-1.54億 | 18.92%-5.28億 | 9.88%-4.51億 | 15.02%-2.06億 | -161.40%-3.69億 | -1,233.66%-6.52億 | -531.63%-5.01億 | -138.50%-2.43億 | 130.64%6.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.85%10.43億 | -23.56%11.97億 | -23.56%11.97億 | -23.56%11.97億 | -23.56%11.97億 | 62.28%15.66億 | 62.28%15.66億 | 62.28%15.66億 | 62.28%15.66億 | 36.99%9.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.77%9.04億 | -12.85%10.43億 | -26.87%6.69億 | -29.99%7.46億 | -25.13%9.91億 | -23.56%11.97億 | -10.59%9.14億 | -1.47%10.65億 | -17.03%13.24億 | 62.28%15.66億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據