(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.19%6.68億 | 1.75%24.79億 | 4.45%20.32億 | 27.76%14.4億 | 33.70%7.52億 | 24.56%24.36億 | 40.71%19.45億 | 58.73%11.27億 | 42.79%5.62億 | 84.29%19.56億 |
收到的稅費返還 | -40.70%343.14萬 | 9.70%2,719.61萬 | 10.54%2,071.88萬 | 117.50%1,607.37萬 | 132.80%578.6萬 | 10.68%2,479.05萬 | 28.92%1,874.31萬 | -29.91%739.02萬 | 24.21%248.54萬 | 4.53%2,239.81萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 64.06%2億 | 140.07%3,328.55萬 | 293.85%1.53億 | 97.22%2,738.57萬 | 6,835.61%1.22億 | -17.81%1,386.5萬 | 59.02%3,890.78萬 | -10.75%1,388.61萬 | -91.70%175.71萬 | -44.17%1,686.88萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.95%8.71億 | 2.60%25.39億 | 10.13%22.06億 | 29.18%14.84億 | 55.23%8.79億 | 24.05%24.75億 | 40.91%20.03億 | 55.99%11.48億 | 35.87%5.67億 | 79.26%19.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -39.71%3.94億 | -13.17%16.12億 | 11.22%15.55億 | 17.39%11.03億 | 85.34%6.53億 | 43.62%18.57億 | 88.97%13.98億 | 117.19%9.4億 | 51.10%3.52億 | 104.27%12.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.00%1.15億 | 3.40%3.86億 | -37.48%1.72億 | -45.94%1億 | 2.92%1.03億 | 22.51%3.73億 | 36.85%2.75億 | 41.93%1.85億 | 49.74%9,999.22萬 | 43.24%3.05億 |
支付的各項稅費 | -28.98%1,838.16萬 | 30.37%9,709.41萬 | 40.99%7,867.39萬 | 69.52%6,768.55萬 | 110.02%2,588.16萬 | 26.18%7,447.71萬 | 14.48%5,580.04萬 | 43.45%3,992.72萬 | 23.70%1,232.34萬 | 28.23%5,902.38萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 358.31%3.32億 | 14.67%2.25億 | 76.73%2.87億 | 1.91%1.04億 | 63.79%7,250.49萬 | 19.38%1.96億 | -59.10%1.63億 | -6.54%1.02億 | -61.54%4,426.78萬 | 46.30%1.64億 |
經營活動現金流出小計 | 0.64%8.59億 | -7.22%23.2億 | 10.64%20.93億 | 8.52%13.75億 | 67.87%8.54億 | 37.34%25.01億 | 36.35%18.92億 | 80.91%12.68億 | 19.73%5.09億 | 81.37%18.21億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -54.60%1,151.77萬 | 950.21%2.19億 | 1.41%1.13億 | 190.89%1.08億 | -56.08%2,536.79萬 | -114.78%-2,577.13萬 | 225.98%1.11億 | -434.19%-1.19億 | 824.56%5,775.31萬 | 59.85%1.74億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 218.45%37.1萬 | 290.53%37.1萬 | 258.95%34.1萬 | --30萬 | 23.97%11.65萬 | 6.77%9.5萬 | 1,490.22%9.5萬 | ---- | -3.54%9.4萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 218.45%37.1萬 | 290.53%37.1萬 | 258.95%34.1萬 | --30萬 | -99.61%11.65萬 | 6.77%9.5萬 | -99.69%9.5萬 | ---- | 30,789.79%3,009.4萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.86%6,032.43萬 | 93.91%4.39億 | 26.74%2.35億 | 28.35%1.55億 | 45.73%1.02億 | 49.95%2.27億 | 88.49%1.86億 | 84.96%1.21億 | 124.15%6,999.37萬 | 60.08%1.51億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | 27,514.14%3,000萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -40.86%6,032.43萬 | 71.23%4.39億 | 9.11%2.35億 | 2.85%1.55億 | 45.73%1.02億 | 69.81%2.57億 | 118.94%2.16億 | 130.42%1.51億 | 124.15%6,999.37萬 | 21.47%1.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 40.68%-6,032.43萬 | -71.16%-4.39億 | -8.99%-2.35億 | -2.69%-1.55億 | -45.30%-1.02億 | -111.95%-2.56億 | -119.04%-2.16億 | -329.29%-1.51億 | -124.15%-6,999.37萬 | 2.65%-1.21億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 12.05%3.17億 | 18.27%12.79億 | 4.13%8.91億 | -5.19%5.41億 | -2.08%2.83億 | 49.12%10.82億 | 56.91%8.56億 | 44.43%5.7億 | 9.47%2.89億 | 29.37%7.25億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --7,217.83萬 | -36.65%6,535.16萬 | 9,205.07%7,409.81萬 | -76.61%2,412.25萬 | ---- | 45.39%1.03億 | -98.44%79.63萬 | 45.39%1.03億 | 32.18%2,722.47萬 | -18.29%7,094.94萬 |
籌資活動現金流入小計 | 37.57%3.89億 | 13.49%13.45億 | 12.69%9.65億 | -16.13%5.65億 | -10.52%2.83億 | 48.79%11.85億 | 43.60%8.56億 | 44.57%6.74億 | 11.11%3.16億 | 22.98%7.96億 |
償還債務支付的現金 | 3.58%2.01億 | 22.04%9.23億 | 17.93%6.4億 | 34.32%4.2億 | -8.85%1.94億 | 7.67%7.56億 | 2.07%5.43億 | -20.97%3.12億 | -23.11%2.13億 | 11.65%7.02億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.47%1,115.21萬 | 34.11%6,306.74萬 | 1.35%4,895.53萬 | 138.47%3,909.91萬 | 49.37%1,000.42萬 | -4.13%4,702.83萬 | 33.00%4,830.29萬 | -44.01%1,639.58萬 | -59.23%669.76萬 | 15.71%4,905.45萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,535.27%4,720.06萬 | 118.78%1.69億 | -39.97%1.17億 | -0.27%9,882.85萬 | -97.90%101.83萬 | -28.97%7,706.99萬 | 450.86%1.96億 | 24.80%9,909.31萬 | 97.62%4,849.43萬 | -5.43%1.08億 |
籌資活動現金流出小計 | 26.45%2.59億 | 31.15%11.54億 | 2.52%8.07億 | 30.30%5.58億 | -23.50%2.05億 | 2.37%8.8億 | 30.33%7.87億 | -15.10%4.28億 | -15.66%2.68億 | 9.37%8.6億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 66.92%1.3億 | -37.55%1.9億 | 128.06%1.58億 | -96.97%744.56萬 | 62.18%7,767.82萬 | 580.70%3.05億 | 1,029.44%6,937.83萬 | 746.01%2.46億 | 242.85%4,789.64萬 | 54.22%-6,339.26萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -53.29%-59.26萬 | -94.52%13.76萬 | -149.34%-34.27萬 | 302.95%106.24萬 | 53.65%-38.66萬 | 283.76%251.39萬 | 48.04%69.46萬 | -57.45%26.37萬 | -124.50%-83.4萬 | 63.78%-136.81萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 8,265.18%8,026.4萬 | -217.10%-2,933.84萬 | 204.11%3,570.21萬 | -60.01%-3,830.31萬 | -97.24%95.95萬 | 320.09%2,505.31萬 | 51.90%-3,429.17萬 | 35.24%-2,393.81萬 | 147.64%3,482.18萬 | 92.77%-1,138.32萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.13%1.53億 | 15.97%1.82億 | 15.97%1.82億 | 38.58%1.82億 | 8.13%1.82億 | -6.77%1.57億 | -6.77%1.57億 | -21.97%1.31億 | -28.53%1.68億 | -48.35%1.68億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 27.33%2.33億 | -16.13%1.53億 | 77.56%2.18億 | 33.80%1.44億 | -9.95%1.83億 | 15.97%1.82億 | 26.44%1.23億 | -18.24%1.07億 | 25.13%2.03億 | -6.77%1.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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