(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.18%7,668.77萬 | 32.43%2.76億 | 27.57%1.93億 | 54.20%1.39億 | 37.47%7,920.91萬 | -21.32%2.08億 | -22.04%1.51億 | -44.45%9,005.54萬 | -50.21%5,761.96萬 | -32.83%2.65億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | --953.43 | --560.04萬 | 86,359.77%559.9萬 | 71,762.27%465.37萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -63.55%80.82萬 | -17.01%458.59萬 | 177.37%1,397.5萬 | 217.96%1,373.99萬 | 91.66%221.77萬 | 103.25%552.57萬 | 27.97%503.83萬 | 50.95%432.12萬 | 45.41%115.71萬 | -48.00%271.87萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.83%7,749.59萬 | 27.81%2.8億 | 27.82%2.07億 | 54.10%1.53億 | 38.54%8,142.77萬 | -17.96%2.19億 | -18.21%1.62億 | -39.98%9,903.03萬 | -49.56%5,877.67萬 | -33.03%2.67億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.10%4,844.71萬 | 6.16%1.95億 | -3.04%1.18億 | -10.13%6,940.89萬 | 14.04%3,842.04萬 | -8.40%1.84億 | -20.53%1.22億 | -34.59%7,723.56萬 | -54.50%3,368.96萬 | -36.05%2.01億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.14%1,051.33萬 | -5.74%2,783.45萬 | 0.20%2,199.65萬 | 3.91%1,608.83萬 | 11.83%1,063.45萬 | -7.57%2,953.01萬 | -6.73%2,195.3萬 | -10.62%1,548.32萬 | -18.17%950.92萬 | 21.53%3,194.96萬 |
支付的各項稅費 | 60.29%709.93萬 | 9.07%964萬 | 34.94%764.59萬 | 48.58%566.25萬 | 70.94%442.91萬 | 1.08%883.86萬 | -22.70%566.6萬 | -44.24%381.1萬 | -59.32%259.11萬 | -52.81%874.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.20%346.37萬 | -20.00%1,274.8萬 | -29.89%943.91萬 | -21.30%644.54萬 | -26.24%354.14萬 | -19.81%1,593.5萬 | 22.55%1,346.37萬 | 7.81%819.01萬 | 8.21%480.12萬 | -0.88%1,987.11萬 |
經營活動現金流出小計 | 21.92%6,952.34萬 | 3.04%2.45億 | -3.50%1.57億 | -6.79%9,760.51萬 | 12.72%5,702.55萬 | -8.85%2.38億 | -16.52%1.63億 | -30.11%1.05億 | -47.56%5,059.1萬 | -31.01%2.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -67.33%797.26萬 | 288.52%3,513.25萬 | 5,065.15%4,967.77萬 | 1,066.76%5,500.45萬 | 198.11%2,440.22萬 | -396.82%-1,863.55萬 | -135.50%-100.05萬 | -137.55%-568.96萬 | -59.17%818.57萬 | -69.80%627.84萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 331.39%16.64萬 | 5,825.93%11.84萬 | -79.98%400 | -79.98%400 | 1,068.88%3.86萬 | -39.45%1,998 | -39.45%1,998 | -39.45%1,998 | -99.24%3,300 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 569.72%2,102.6萬 | -82.18%1,112.59萬 | -12.17%928.13萬 | -45.13%471.72萬 | -6.58%313.95萬 | 126.79%6,243.78萬 | -25.66%1,056.73萬 | 5.00%859.76萬 | -25.07%336.07萬 | 117.98%2,753.17萬 |
投資活動現金流入小計 | 569.64%2,102.6萬 | -81.93%1,129.23萬 | -11.07%939.97萬 | -45.14%471.76萬 | -6.62%313.99萬 | 126.90%6,247.64萬 | -25.66%1,056.93萬 | 4.99%859.96萬 | -25.08%336.27萬 | 63.54%2,753.5萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -61.35%31.21萬 | -97.64%1.51萬 | -86.49%1.51萬 | -84.99%8,883.17 | 35.11%80.74萬 | 17.99%64.21萬 | -71.98%11.21萬 | -83.24%5.92萬 | -71.24%59.76萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -58.33%1,250萬 | 76.32%4,020萬 | -1.95%3,020萬 | -61.54%1,500萬 | --3,000萬 | -24.38%2,280萬 | 40.71%3,080萬 | 217.59%3,900萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | ---- | -58.41%1,281.21萬 | 71.55%4,021.51萬 | -2.25%3,021.51萬 | -61.57%1,500.89萬 | 5,055.47%3,080.74萬 | -23.63%2,344.21萬 | 38.68%3,091.21萬 | 209.18%3,905.92萬 | -99.55%59.76萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 277.15%2,102.6萬 | -104.80%-151.97萬 | -139.38%-3,081.55萬 | -14.27%-2,549.75萬 | 66.75%-1,186.9萬 | 17.57%3,166.9萬 | 21.87%-1,287.29萬 | -58.26%-2,231.25萬 | -338.29%-3,569.65萬 | 123.02%2,693.74萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | 201.54%550萬 | -72.59%50萬 | ---- | ---- | -64.86%182.4萬 | -61.11%182.4萬 | -61.11%182.4萬 | -39.20%182.4萬 | 44.17%519萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,090.67 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 201.54%550萬 | -72.59%50萬 | ---- | -99.83%3,090.67 | -64.86%182.4萬 | -61.11%182.4萬 | -61.11%182.4萬 | -39.20%182.4萬 | 44.17%519萬 |
償還債務支付的現金 | 174.12%500萬 | 364.80%232.4萬 | 364.80%232.4萬 | 264.80%182.4萬 | 264.80%182.4萬 | -93.97%50萬 | -93.97%50萬 | -92.42%50萬 | 0.00%50萬 | 218.85%829萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.02%6,279.17 | -21.36%1,307.78萬 | -21.28%1,307.63萬 | -21.19%1,307.61萬 | 21.35%9,236.53 | -29.23%1,662.96萬 | -29.31%1,661.14萬 | -29.38%1,659.3萬 | -79.35%7,611.47 | 40.17%2,349.88萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -2.26%637萬 | -2.26%637萬 | -2.26%637萬 | ---- | -35.12%651.7萬 | -35.12%651.7萬 | -35.12%651.7萬 | ---- | 51.85%1,004.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -28.73%64.11萬 | 0.96%247.38萬 | 2.77%192.47萬 | 24.25%116.42萬 | -9.15%89.95萬 | -8.52%245.02萬 | -28.25%187.28萬 | -28.61%93.7萬 | --99.01萬 | 5,299.22%267.84萬 |
籌資活動現金流出小計 | 106.65%564.74萬 | -8.70%1,787.55萬 | -8.74%1,732.51萬 | -10.90%1,606.43萬 | 82.47%273.28萬 | -43.19%1,957.99萬 | -44.81%1,898.42萬 | -42.60%1,803萬 | 178.97%149.77萬 | 77.54%3,446.73萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.89%-564.74萬 | 30.30%-1,237.55萬 | 1.95%-1,682.51萬 | 0.87%-1,606.43萬 | -936.53%-272.97萬 | 39.35%-1,775.59萬 | 42.24%-1,716.02萬 | 39.35%-1,620.6萬 | -86.75%32.63萬 | -85.14%-2,927.73萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 138.19%2,335.12萬 | 549.72%2,123.72萬 | 106.56%203.71萬 | 130.41%1,344.26萬 | 136.06%980.36萬 | -219.90%-472.23萬 | 28.44%-3,103.36萬 | -72.25%-4,420.8萬 | -289.22%-2,718.45萬 | 103.51%393.85萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 39.16%7,547.43萬 | -8.01%5,423.71萬 | -8.01%5,423.71萬 | -8.01%5,423.71萬 | -8.01%5,423.71萬 | 7.16%5,895.94萬 | 7.16%5,895.94萬 | 7.16%5,895.94萬 | 7.16%5,895.94萬 | -67.07%5,502.09萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 54.32%9,882.55萬 | 39.16%7,547.43萬 | 101.51%5,627.42萬 | 358.80%6,767.97萬 | 101.55%6,404.06萬 | -8.01%5,423.71萬 | 139.62%2,792.58萬 | -49.75%1,475.14萬 | -54.21%3,177.48萬 | 7.16%5,895.94萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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