(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.33%7,088.81萬 | 3.75%4.21億 | 7.53%3.22億 | 7.89%2.08億 | -7.24%9,246.25萬 | -22.08%4.05億 | -23.42%2.99億 | -27.23%1.93億 | -5.71%9,968.37萬 | 53.69%5.2億 |
收到的稅費返還 | 0.90%385.41萬 | 148.22%1,650.48萬 | 83.29%1,216.88萬 | 226.16%698.93萬 | 439.79%381.97萬 | -37.68%664.93萬 | 113.85%663.9萬 | -30.98%214.29萬 | -48.14%70.76萬 | 17.90%1,066.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 11.60%443.96萬 | 37.99%928.79萬 | 58.90%885.9萬 | 53.03%678.63萬 | -9.97%397.8萬 | -32.09%673.09萬 | -58.20%557.51萬 | -45.92%443.45萬 | 78.41%441.83萬 | -73.14%991.1萬 |
經營活動現金流入小計 | -21.02%7,918.17萬 | 6.59%4.46億 | 10.06%3.43億 | 11.24%2.22億 | -4.34%1億 | -22.57%4.19億 | -23.51%3.12億 | -27.82%1.99億 | -4.34%1.05億 | 40.67%5.41億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.68%6,226.77萬 | 8.30%3.15億 | 14.09%2.46億 | 11.24%1.61億 | -4.13%7,384.58萬 | -14.85%2.91億 | -12.51%2.16億 | -2.57%1.45億 | 12.19%7,702.73萬 | 64.95%3.41億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.20%2,345.33萬 | -1.41%6,472.78萬 | -0.84%5,073.39萬 | -3.12%3,578.95萬 | -2.49%2,167.68萬 | -0.82%6,565.48萬 | 2.01%5,116.21萬 | 6.11%3,694.23萬 | 6.51%2,223.12萬 | 26.14%6,619.59萬 |
支付的各項稅費 | -28.84%148.9萬 | -42.34%986.17萬 | -52.39%525.78萬 | -54.98%398.6萬 | -67.79%209.24萬 | -31.39%1,710.25萬 | -45.65%1,104.27萬 | -44.65%885.29萬 | 20.35%649.6萬 | 23.22%2,492.64萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -39.21%518.42萬 | -12.53%3,340.52萬 | -17.08%1,799.77萬 | 12.39%1,294.89萬 | 88.22%852.77萬 | 18.30%3,819.07萬 | 5.20%2,170.49萬 | -15.71%1,152.14萬 | -35.20%453.08萬 | -40.88%3,228.33萬 |
經營活動現金流出小計 | -12.95%9,239.41萬 | 2.71%4.23億 | 6.83%3.2億 | 5.79%2.14億 | -3.76%1.06億 | -11.43%4.12億 | -11.26%3億 | -5.15%2.02億 | 8.21%1.1億 | 39.04%4.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -124.60%-1,321.24萬 | 226.81%2,367.77萬 | 89.59%2,309.47萬 | 318.19%731.41萬 | -7.43%-588.27萬 | -90.49%724.52萬 | -82.59%1,218.16萬 | -105.37%-335.21萬 | -171.66%-547.57萬 | 51.53%7,617.13萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -67.38%264.12萬 | 164.26%1,357.51萬 | 95.57%1,298.18萬 | 122.15%1,158.49萬 | 381.99%809.67萬 | -51.51%513.71萬 | -2.76%663.79萬 | -13.12%521.5萬 | -23.27%167.98萬 | -45.53%1,059.32萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -76.38%5.56萬 | -81.05%4.43萬 | -99.84%370 | ---- | -12.51%23.52萬 | 65.49%23.36萬 | 356.69%23.36萬 | --23.36萬 | 363.54%26.89萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.75%3,000萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -8.74%1.5億 | -0.70%5.84億 | 6.57%4.58億 | -18.75%2.76億 | 49.42%1.64億 | 10.94%5.88億 | -2.27%4.3億 | 13.33%3.4億 | 10.00%1.1億 | -38.67%5.3億 |
投資活動現金流入小計 | -11.49%1.53億 | 0.70%5.98億 | 7.88%4.71億 | -16.67%2.88億 | 54.10%1.72億 | 3.94%5.93億 | -8.41%4.37億 | 2.80%3.45億 | -8.41%1.12億 | -41.23%5.71億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -88.18%167.55萬 | 9.04%3,348.23萬 | 27.19%3,020.54萬 | 39.65%2,791.91萬 | 1,469.17%1,417.8萬 | -24.81%3,070.53萬 | -22.48%2,374.83萬 | -30.88%1,999.17萬 | -73.05%90.35萬 | 19.97%4,083.87萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -18.82%1.38億 | -10.36%5.96億 | -7.71%4.69億 | -37.19%2.7億 | -5.56%1.7億 | -2.22%6.65億 | 1.58%5.08億 | 16.19%4.3億 | 20.00%1.8億 | -6.34%6.8億 |
投資活動現金流出小計 | -24.16%1.4億 | -10.79%6.29億 | -7.88%4.99億 | -35.22%2.98億 | -3.52%1.84億 | -2.11%7.06億 | 2.08%5.42億 | 15.28%4.6億 | 24.49%1.91億 | -5.16%7.21億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 210.66%1,296.58萬 | 71.53%-3,195.19萬 | 73.60%-2,766.46萬 | 91.20%-1,006.94萬 | 85.17%-1,171.66萬 | 25.17%-1.12億 | -95.23%-1.05億 | -82.04%-1.14億 | -153.47%-7,899.01萬 | -170.99%-1.5億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | --4.99萬 | --4.99萬 | ---- | --159.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 279.19%40.8萬 | -93.35%43.49萬 | -80.95%36.11萬 | -89.40%15.76萬 | --10.76萬 | 963.83%653.68萬 | --189.62萬 | --148.67萬 | ---- | -94.07%61.45萬 |
籌資活動現金流入小計 | 279.19%40.8萬 | -94.65%43.49萬 | -78.32%41.1萬 | -86.04%20.75萬 | --10.76萬 | 1,223.12%813萬 | --189.62萬 | --148.67萬 | ---- | -99.34%61.45萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.49%300萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -99.96%6,174.31 | ---- | ---- | ---- | 42.63%1,675.69萬 | 42.49%1,675.69萬 | 42.49%1,675.69萬 | ---- | 34.73%1,174.85萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.54%9.49萬 | -91.19%157.45萬 | -90.17%115.7萬 | -83.19%76.16萬 | --76.16萬 | 909.13%1,787.75萬 | --1,177.4萬 | --452.94萬 | ---- | -9.90%177.16萬 |
籌資活動現金流出小計 | -87.54%9.49萬 | -95.44%158.07萬 | -95.94%115.7萬 | -96.42%76.16萬 | --76.16萬 | 109.65%3,463.44萬 | 93.30%2,853.09萬 | 44.21%2,128.63萬 | ---- | -92.13%1,652.01萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 147.87%31.31萬 | 95.68%-114.58萬 | 97.20%-74.6萬 | 97.20%-55.41萬 | ---65.4萬 | -66.64%-2,650.44萬 | -80.45%-2,663.47萬 | -34.14%-1,979.97萬 | ---- | 86.35%-1,590.56萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 205.20%36.24萬 | -59.27%42.7萬 | 126.96%25.74萬 | -102.06%-2萬 | -450.98%-34.44萬 | 251.54%104.82萬 | -69.92%-95.49萬 | 245.71%96.73萬 | -115.64%-6.25萬 | 45.91%-69.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 102.31%42.89萬 | 93.11%-899.31萬 | 95.79%-505.84萬 | 97.56%-332.94萬 | 78.00%-1,859.78萬 | -44.29%-1.3億 | -12,283.06%-1.2億 | -760.47%-1.37億 | -223.36%-8,452.84萬 | -162.89%-9,040.27萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.66%2,351.85萬 | -80.05%3,251.16萬 | -80.05%3,251.16萬 | -80.05%3,251.16萬 | -80.05%3,251.16萬 | -35.68%1.63億 | -35.68%1.63億 | -35.68%1.63億 | -35.68%1.63億 | 131.15%2.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 72.11%2,394.74萬 | -27.66%2,351.85萬 | -35.81%2,745.31萬 | 10.84%2,918.22萬 | -82.26%1,391.38萬 | -80.05%3,251.16萬 | -83.18%4,277.04萬 | -88.91%2,632.77萬 | -65.48%7,842.69萬 | -35.68%1.63億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據