滬深市場個股詳情

300287 飛利信

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6.20
+0.43+7.45%

已收盤 11/15 15:00 (北京)

88.99億總市值-34065市盈率TTM

飛利信關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-36.11%5.21億

-35.72%3.55億

-33.57%2.24億

5.20%12.41億

-3.91%8.16億

-0.83%5.53億

33.07%3.37億

-17.60%11.8億

-26.89%8.49億

-19.12%5.58億

收到的稅費返還

-97.90%5.17萬

-99.17%1.99萬

-99.47%1.23萬

-99.69%5.41萬

-86.83%246.17萬

-86.69%240.75萬

2,743.59%234.94萬

1,193.23%1,732.56萬

1,317.32%1,868.72萬

2,352.76%1,808.24萬

收到其他與經營活動有關的現金

-53.76%6,083.19萬

-76.21%2,634.82萬

-62.76%1,442.48萬

-30.07%8,170.66萬

20.86%1.32億

47.00%1.11億

-56.78%3,873.92萬

8.10%1.17億

17.89%1.09億

-10.71%7,533.84萬

經營活動現金流入小計

-38.71%5.82億

-42.68%3.82億

-36.97%2.38億

0.68%13.23億

-2.74%9.5億

2.32%6.66億

10.22%3.78億

-14.74%13.14億

-22.19%9.77億

-15.95%6.51億

購買商品、接受勞務支付的現金

-44.13%4.06億

-42.86%3.09億

-30.80%2.13億

-2.65%9.69億

-7.95%7.27億

-3.66%5.4億

1.89%3.07億

-13.17%9.96億

-27.18%7.9億

-1.67%5.61億

支付給職工以及為職工支付的現金

-5.18%1.03億

0.73%7,180.54萬

-7.59%4,120.75萬

-1.35%1.59億

-13.68%1.08億

-17.35%7,128.54萬

-2.07%4,459.38萬

2.93%1.61億

6.86%1.26億

8.38%8,625.01萬

支付的各項稅費

-43.89%560.76萬

-46.84%408.01萬

-35.59%329.77萬

-5.84%1,226.23萬

-8.06%999.32萬

-1.12%767.46萬

35.89%511.96萬

-28.55%1,302.24萬

-22.50%1,086.92萬

-3.70%776.14萬

支付其他與經營活動有關的現金

13.16%1.22億

-31.65%6,711.7萬

-9.74%4,394.03萬

-18.61%1.31億

-33.25%1.08億

-5.41%9,819.03萬

-48.73%4,867.96萬

-36.09%1.61億

-9.67%1.61億

-18.24%1.04億

經營活動現金流出小計

-33.22%6.37億

-37.04%4.52億

-25.78%3.01億

-4.46%12.72億

-12.36%9.53億

-5.43%7.17億

-9.01%4.06億

-15.42%13.31億

-22.02%10.88億

-3.35%7.59億

經營活動產生的現金流量淨額

-1,634.33%-5,420.54萬

-36.42%-6,982.12萬

-125.23%-6,305.12萬

393.25%5,094.79萬

97.18%-312.54萬

52.39%-5,118.01萬

72.87%-2,799.38萬

47.12%-1,737.35萬

20.50%-1.11億

-947.64%-1.07億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-88.69%400萬

----

314.51%3,535.78萬

--3,535.78萬

取得投資收益收到的現金

----

--438.72萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-44.77%2,325.98萬

-50.42%2,087.85萬

59,493.63%2,087.85萬

-74.93%4,211.52萬

-74.93%4,211.43萬

1,009,834.65%4,211.43萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

-100.02%-7,104.55

-100.05%-7,104.55

----

投資活動現金流入小計

----

-66.70%2,725.98萬

-74.49%2,087.85萬

-43.23%2,087.85萬

-60.08%8,185.31萬

-55.34%8,185.22萬

444.00%8,185.93萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-85.79%588.7萬

-91.73%253.33萬

-91.52%258.73萬

-44.60%4,940.83萬

-26.49%4,142.46萬

-34.87%3,062.87萬

771.57%3,052.47萬

-45.09%8,918.62萬

-41.87%5,635.18萬

-2.73%4,702.71萬

投資支付的現金

----

--1,162.5萬

投資活動現金流出小計

-85.79%588.7萬

-91.73%253.33萬

-91.52%258.73萬

-50.99%4,940.83萬

-39.06%4,142.46萬

-47.78%3,062.87萬

101.79%3,052.47萬

-37.93%1.01億

-29.88%6,797.68萬

21.31%5,865.21萬

投資活動產生的現金流量淨額

71.35%-588.7萬

74.02%-253.33萬

73.18%-258.73萬

-16.83%-2,214.85萬

-248.08%-2,054.61萬

-142.01%-975.02萬

-144.55%-964.61萬

-144.45%-1,895.81萬

-83.93%1,387.54萬

169.69%2,320.72萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

143.20%5,374.8萬

336.96%4,772.03萬

472.32%2,352.8萬

15.81%3,323.1萬

-10.44%2,210萬

47.58%1,092.1萬

105.55%411.1萬

106.29%2,869.5萬

124.11%2,467.5萬

178.20%740萬

籌資活動現金流入小計

143.20%5,374.8萬

336.96%4,772.03萬

472.32%2,352.8萬

15.81%3,323.1萬

-10.44%2,210萬

47.58%1,092.1萬

105.55%411.1萬

433.36%2,869.5萬

7.66%2,467.5萬

-49.21%740萬

償還債務支付的現金

308.07%5,226萬

413.41%4,508.25萬

523.26%2,409.79萬

29.90%2,954.3萬

-31.79%1,280.67萬

10.47%878.1萬

82.87%386.64萬

-70.52%2,274.29萬

-75.04%1,877.56萬

-83.17%794.86萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-72.13%176.73萬

12.62%139.84萬

-6.42%68.58萬

12.61%112.15萬

834.02%634.17萬

585.08%124.16萬

3,300.36%73.28萬

-4.60%99.6萬

-32.03%67.9萬

-68.64%18.12萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-30.42%1,037.38萬

-21.51%598.68萬

-30.69%305.03萬

34.66%1,527.52萬

85.54%1,490.97萬

1.48%762.76萬

-24.46%440.07萬

-17.22%1,134.33萬

-6.55%803.59萬

--751.65萬

籌資活動現金流出小計

89.09%6,440.11萬

197.26%5,246.77萬

209.27%2,783.39萬

30.95%4,593.97萬

23.89%3,405.82萬

12.81%1,765.03萬

13.05%900萬

-61.82%3,508.22萬

-67.59%2,749.04萬

-67.27%1,564.63萬

籌資活動產生的現金流量淨額

10.91%-1,065.31萬

29.45%-474.73萬

11.93%-430.6萬

-98.97%-1,270.87萬

-324.74%-1,195.82萬

18.40%-672.93萬

17.99%-488.9萬

92.62%-638.72萬

95.45%-281.54萬

75.19%-824.63萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-107.63%-1,803.01

-117.35%-6,767.84

----

211.33%3.46萬

--2.36萬

--3.9萬

----

-2,656,664.10%-3.11萬

----

現金及現金等價物淨增加額

-98.69%-7,074.72萬

-14.03%-7,710.86萬

-64.46%-6,994.45萬

137.72%1,612.52萬

64.33%-3,560.61萬

26.92%-6,762.05萬

51.39%-4,252.89萬

44.28%-4,274.99萬

13.22%-9,980.75萬

-20.49%-9,253.46萬

加:期初現金及現金等價物餘額

18.34%1.04億

-32.71%8,794.42萬

-36.99%1.31億

期末現金及現金等價物餘額

-36.33%3,332.22萬

32.66%2,696.08萬

-24.86%3,412.49萬

18.34%1.04億

69.45%5,233.8萬

-46.74%2,032.36萬

5.11%4,541.53萬

-32.71%8,794.42萬

-66.58%3,088.66萬

-70.79%3,815.95萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-36.11%5.21億	-35.72%3.55億	-33.57%2.24億	5.20%12.41億	-3.91%8.16億	-0.83%5.53億	33.07%3.37億	-17.60%11.8億	-26.89%8.49億	-19.12%5.58億
收到的稅費返還	-97.90%5.17萬	-99.17%1.99萬	-99.47%1.23萬	-99.69%5.41萬	-86.83%246.17萬	-86.69%240.75萬	2,743.59%234.94萬	1,193.23%1,732.56萬	1,317.32%1,868.72萬	2,352.76%1,808.24萬
收到其他與經營活動有關的現金	-53.76%6,083.19萬	-76.21%2,634.82萬	-62.76%1,442.48萬	-30.07%8,170.66萬	20.86%1.32億	47.00%1.11億	-56.78%3,873.92萬	8.10%1.17億	17.89%1.09億	-10.71%7,533.84萬
經營活動現金流入小計	-38.71%5.82億	-42.68%3.82億	-36.97%2.38億	0.68%13.23億	-2.74%9.5億	2.32%6.66億	10.22%3.78億	-14.74%13.14億	-22.19%9.77億	-15.95%6.51億
購買商品、接受勞務支付的現金	-44.13%4.06億	-42.86%3.09億	-30.80%2.13億	-2.65%9.69億	-7.95%7.27億	-3.66%5.4億	1.89%3.07億	-13.17%9.96億	-27.18%7.9億	-1.67%5.61億
支付給職工以及為職工支付的現金	-5.18%1.03億	0.73%7,180.54萬	-7.59%4,120.75萬	-1.35%1.59億	-13.68%1.08億	-17.35%7,128.54萬	-2.07%4,459.38萬	2.93%1.61億	6.86%1.26億	8.38%8,625.01萬
支付的各項稅費	-43.89%560.76萬	-46.84%408.01萬	-35.59%329.77萬	-5.84%1,226.23萬	-8.06%999.32萬	-1.12%767.46萬	35.89%511.96萬	-28.55%1,302.24萬	-22.50%1,086.92萬	-3.70%776.14萬
支付其他與經營活動有關的現金	13.16%1.22億	-31.65%6,711.7萬	-9.74%4,394.03萬	-18.61%1.31億	-33.25%1.08億	-5.41%9,819.03萬	-48.73%4,867.96萬	-36.09%1.61億	-9.67%1.61億	-18.24%1.04億
經營活動現金流出小計	-33.22%6.37億	-37.04%4.52億	-25.78%3.01億	-4.46%12.72億	-12.36%9.53億	-5.43%7.17億	-9.01%4.06億	-15.42%13.31億	-22.02%10.88億	-3.35%7.59億
經營活動產生的現金流量淨額	-1,634.33%-5,420.54萬	-36.42%-6,982.12萬	-125.23%-6,305.12萬	393.25%5,094.79萬	97.18%-312.54萬	52.39%-5,118.01萬	72.87%-2,799.38萬	47.12%-1,737.35萬	20.50%-1.11億	-947.64%-1.07億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	-88.69%400萬	----	----	----	314.51%3,535.78萬	--3,535.78萬	--3,535.78萬
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--438.72萬	--438.72萬	--438.72萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	-44.77%2,325.98萬	-50.42%2,087.85萬	-50.42%2,087.85萬	59,493.63%2,087.85萬	-74.93%4,211.52萬	-74.93%4,211.43萬	1,009,834.65%4,211.43萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	-100.02%-7,104.55	-100.05%-7,104.55	----
投資活動現金流入小計	----	----	----	-66.70%2,725.98萬	-74.49%2,087.85萬	-74.49%2,087.85萬	-43.23%2,087.85萬	-60.08%8,185.31萬	-55.34%8,185.22萬	444.00%8,185.93萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-85.79%588.7萬	-91.73%253.33萬	-91.52%258.73萬	-44.60%4,940.83萬	-26.49%4,142.46萬	-34.87%3,062.87萬	771.57%3,052.47萬	-45.09%8,918.62萬	-41.87%5,635.18萬	-2.73%4,702.71萬
投資支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	--1,162.5萬	--1,162.5萬	--1,162.5萬
投資活動現金流出小計	-85.79%588.7萬	-91.73%253.33萬	-91.52%258.73萬	-50.99%4,940.83萬	-39.06%4,142.46萬	-47.78%3,062.87萬	101.79%3,052.47萬	-37.93%1.01億	-29.88%6,797.68萬	21.31%5,865.21萬
投資活動產生的現金流量淨額	71.35%-588.7萬	74.02%-253.33萬	73.18%-258.73萬	-16.83%-2,214.85萬	-248.08%-2,054.61萬	-142.01%-975.02萬	-144.55%-964.61萬	-144.45%-1,895.81萬	-83.93%1,387.54萬	169.69%2,320.72萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	143.20%5,374.8萬	336.96%4,772.03萬	472.32%2,352.8萬	15.81%3,323.1萬	-10.44%2,210萬	47.58%1,092.1萬	105.55%411.1萬	106.29%2,869.5萬	124.11%2,467.5萬	178.20%740萬
籌資活動現金流入小計	143.20%5,374.8萬	336.96%4,772.03萬	472.32%2,352.8萬	15.81%3,323.1萬	-10.44%2,210萬	47.58%1,092.1萬	105.55%411.1萬	433.36%2,869.5萬	7.66%2,467.5萬	-49.21%740萬
償還債務支付的現金	308.07%5,226萬	413.41%4,508.25萬	523.26%2,409.79萬	29.90%2,954.3萬	-31.79%1,280.67萬	10.47%878.1萬	82.87%386.64萬	-70.52%2,274.29萬	-75.04%1,877.56萬	-83.17%794.86萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-72.13%176.73萬	12.62%139.84萬	-6.42%68.58萬	12.61%112.15萬	834.02%634.17萬	585.08%124.16萬	3,300.36%73.28萬	-4.60%99.6萬	-32.03%67.9萬	-68.64%18.12萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-30.42%1,037.38萬	-21.51%598.68萬	-30.69%305.03萬	34.66%1,527.52萬	85.54%1,490.97萬	1.48%762.76萬	-24.46%440.07萬	-17.22%1,134.33萬	-6.55%803.59萬	--751.65萬
籌資活動現金流出小計	89.09%6,440.11萬	197.26%5,246.77萬	209.27%2,783.39萬	30.95%4,593.97萬	23.89%3,405.82萬	12.81%1,765.03萬	13.05%900萬	-61.82%3,508.22萬	-67.59%2,749.04萬	-67.27%1,564.63萬
籌資活動產生的現金流量淨額	10.91%-1,065.31萬	29.45%-474.73萬	11.93%-430.6萬	-98.97%-1,270.87萬	-324.74%-1,195.82萬	18.40%-672.93萬	17.99%-488.9萬	92.62%-638.72萬	95.45%-281.54萬	75.19%-824.63萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-107.63%-1,803.01	-117.35%-6,767.84	----	211.33%3.46萬	--2.36萬	--3.9萬	----	-2,656,664.10%-3.11萬	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-98.69%-7,074.72萬	-14.03%-7,710.86萬	-64.46%-6,994.45萬	137.72%1,612.52萬	64.33%-3,560.61萬	26.92%-6,762.05萬	51.39%-4,252.89萬	44.28%-4,274.99萬	13.22%-9,980.75萬	-20.49%-9,253.46萬
加:期初現金及現金等價物餘額	18.34%1.04億	18.34%1.04億	18.34%1.04億	-32.71%8,794.42萬	-32.71%8,794.42萬	-32.71%8,794.42萬	-32.71%8,794.42萬	-36.99%1.31億	-36.99%1.31億	-36.99%1.31億
期末現金及現金等價物餘額	-36.33%3,332.22萬	32.66%2,696.08萬	-24.86%3,412.49萬	18.34%1.04億	69.45%5,233.8萬	-46.74%2,032.36萬	5.11%4,541.53萬	-32.71%8,794.42萬	-66.58%3,088.66萬	-70.79%3,815.95萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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