(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -47.54%4.1億 | -2.17%27.61億 | 9.58%22.54億 | 16.42%15.66億 | 30.39%7.82億 | 2.54%28.22億 | -0.58%20.56億 | -1.99%13.45億 | -5.07%6億 | 0.14%27.52億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,435.71萬 | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 141.87%2,322.89萬 | 66.56%6,234.34萬 | 11.90%5,112.07萬 | 2.66%3,872.84萬 | 53.09%960.37萬 | -95.01%3,743.01萬 | -7.74%4,568.52萬 | -8.21%3,772.67萬 | 0.74%627.31萬 | 995.60%7.51億 |
經營活動現金流入小計 | -45.24%4.34億 | -1.76%28.23億 | 9.63%23.05億 | 16.04%16.04億 | 30.62%7.92億 | -17.96%28.74億 | -0.74%21.02億 | -2.17%13.83億 | -5.01%6.06億 | 24.36%35.03億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -63.84%1.07億 | 3.96%10.56億 | 21.60%9.23億 | 27.84%6.37億 | 32.06%2.96億 | 16.16%10.16億 | 993.20%7.59億 | 267.98%4.98億 | 57.02%2.24億 | 32.73%8.74億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.80%9,444.66萬 | 5.08%3.37億 | 4.89%2.67億 | -7.69%1.69億 | -18.37%9,716.63萬 | 9.34%3.21億 | 10.94%2.54億 | 15.53%1.83億 | 20.59%1.19億 | 11.05%2.94億 |
支付的各項稅費 | -44.93%2,905.32萬 | 3.34%2.5億 | 2.28%1.92億 | 15.07%1.38億 | -25.60%5,275.23萬 | 25.64%2.42億 | 40.98%1.88億 | 29.22%1.2億 | 71.32%7,090.84萬 | 1.47%1.93億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -35.81%7,933.25萬 | -22.99%5.38億 | -24.22%3.97億 | -24.18%2.67億 | -27.40%1.24億 | -12.34%6.98億 | -21.41%5.24億 | -23.69%3.53億 | -13.25%1.7億 | -19.13%7.97億 |
經營活動現金流出小計 | -45.59%3.1億 | -4.21%21.81億 | 3.12%17.79億 | 4.97%12.11億 | -2.55%5.69億 | 5.56%22.77億 | 82.67%17.25億 | 176.81%11.54億 | 21.96%5.84億 | 2.82%21.57億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -44.37%1.24億 | 7.59%6.42億 | 39.44%5.26億 | 71.88%3.93億 | 905.46%2.23億 | -55.67%5.96億 | -67.87%3.77億 | -77.04%2.29億 | -86.10%2,214.7萬 | 87.23%13.45億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 60.00%8億 | -0.16%68.39億 | 14.76%39.02億 | 2.98%35.01億 | --5億 | 354.58%68.5億 | 500.06%34億 | 853.94%34億 | ---- | 29,981.24%15.07億 |
取得投資收益收到的現金 | 285.51%1,144.91萬 | 26.30%9,833.27萬 | 10.41%5,318.97萬 | -4.26%4,612.67萬 | --296.99萬 | 140.31%7,785.64萬 | 329.49%4,817.56萬 | 1,019.91%4,817.76萬 | ---- | 16,765.32%3,239.87萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,001.93%112.98萬 | 889.35%326.33萬 | 270.27%107.95萬 | 14.10%32.53萬 | 9.74%10.25萬 | -92.53%32.98萬 | 18.47%29.16萬 | 115.45%28.51萬 | 431.76%9.34萬 | 166.75%441.48萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.09億 | --2.69億 | --3,645.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 83.28%9.22億 | 4.06%72.1億 | 15.78%39.93億 | 2.87%35.48億 | 538,348.49%5.03億 | 348.80%69.28億 | 496.55%34.48億 | 855.65%34.48億 | -99.89%9.34萬 | 191.91%15.44億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.27%2,117.78萬 | -36.79%8,749.61萬 | -3.19%7,455.34萬 | 121.04%5,518.92萬 | 90.51%2,334.13萬 | 103.19%1.38億 | 40.52%7,701.11萬 | -38.49%2,496.79萬 | -48.64%1,225.21萬 | -52.20%6,811.82萬 |
投資支付的現金 | 126.00%11.3億 | -3.57%70.88億 | 6.94%44.38億 | -19.57%33.38億 | -28.57%5億 | 83.20%73.5億 | 216.32%41.5億 | 218.26%41.5億 | 726.54%7億 | --40.12億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 119.97%11.51億 | -3.91%71.95億 | 6.75%45.12億 | -18.73%33.93億 | -26.52%5.23億 | 83.54%74.88億 | 209.27%42.27億 | 210.51%41.75億 | 556.17%7.12億 | 520.87%40.8億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,030.62%-2.29億 | 102.54%1,425.2萬 | 33.24%-5.2億 | 121.27%1.55億 | 97.15%-2,026.88萬 | 77.91%-5.6億 | 1.29%-7.79億 | 26.15%-7.27億 | -2,887.28%-7.12億 | -1,876.36%-25.36億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%200萬 | --200萬 | ---- | ---- | --24億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | --2,214.5萬 | --2,214.5萬 | --2,214.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.29%2.52億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 1,007.25%2,214.5萬 | 1,007.25%2,214.5萬 | --2,214.5萬 | ---- | -99.92%200萬 | -99.21%200萬 | ---- | ---- | 223.37%26.52億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --2,214.5萬 | --2,214.5萬 | --2,214.5萬 | --2,214.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.69%5.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 62.16%1.35億 | 71.43%1.35億 | 78.23%1.35億 | ---- | 80.74%8,318.99萬 | 99.76%7,869.28萬 | 130.44%7,568.99萬 | -98.37%5.26萬 | -52.21%4,602.8萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -93.62%5.29萬 | 2,566.17%1.02億 | 2,197.13%5,873萬 | 59.12%200.4萬 | 32.07%82.82萬 | -71.71%381.62萬 | -16.43%255.67萬 | -45.96%125.94萬 | -44.46%62.71萬 | 748.48%1,349.09萬 |
籌資活動現金流出小計 | -99.77%5.29萬 | 197.44%2.59億 | 165.57%2.16億 | 106.70%1.59億 | 3,280.31%2,297.32萬 | -85.95%8,700.61萬 | -73.57%8,124.95萬 | -74.37%7,694.93萬 | -99.68%67.96萬 | -48.84%6.19億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.77%-5.29萬 | -178.39%-2.37億 | -144.33%-1.94億 | -77.92%-1.37億 | -3,280.31%-2,297.32萬 | -104.18%-8,500.61萬 | -42.51%-7,924.95萬 | -59.21%-7,694.93萬 | 99.68%-67.96萬 | 620.51%20.32億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --485.54 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -158.71%-1.05億 | 959.40%4.19億 | 60.96%-1.88億 | 171.48%4.11億 | 125.98%1.79億 | -105.80%-4,879.33萬 | -246.04%-4.81億 | -1,514.68%-5.75億 | -775.59%-6.91億 | 321.15%8.41億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.40%19.5億 | -3.09%15.3億 | -3.09%15.3億 | -3.09%15.3億 | -3.09%15.3億 | 114.03%15.79億 | 114.03%15.79億 | 114.03%15.79億 | 114.03%15.79億 | 37.13%7.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 7.87%18.44億 | 27.40%19.5億 | 22.24%13.43億 | 93.25%19.41億 | 92.43%17.1億 | -3.09%15.3億 | 2.94%10.98億 | 43.04%10.05億 | 34.84%8.89億 | 114.03%15.79億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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