(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.64%2.63億 | -24.96%9.56億 | -25.49%6.96億 | -14.94%4.91億 | -13.91%2.61億 | -16.88%12.74億 | -16.49%9.35億 | -21.53%5.77億 | 2.13%3.03億 | -14.08%15.33億 |
收到的稅費返還 | -42.63%53.03萬 | 117.60%978.07萬 | 118.85%1,099.25萬 | 554.09%1,098.79萬 | 6.38%92.44萬 | -64.48%449.49萬 | -63.96%502.29萬 | -78.07%167.99萬 | -9.72%86.89萬 | -21.00%1,265.53萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -88.16%322.57萬 | 86.09%7,505.61萬 | 238.45%6,770.6萬 | 297.33%5,492.89萬 | 185.61%2,723.44萬 | -28.30%4,033.26萬 | -46.76%2,000.48萬 | -30.38%1,382.45萬 | -15.70%953.54萬 | -0.63%5,625.03萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.86%2.66億 | -21.08%10.41億 | -19.23%7.75億 | -6.04%5.56億 | -7.79%2.89億 | -17.66%13.19億 | -18.03%9.6億 | -22.33%5.92億 | 1.44%3.14億 | -13.73%16.02億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.67%4,513.39萬 | -8.61%2.08億 | -19.88%1.37億 | -24.24%8,134.71萬 | -31.38%3,803.47萬 | -37.68%2.28億 | -27.75%1.71億 | -37.48%1.07億 | -40.52%5,543.04萬 | 7.07%3.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.64%1.34億 | -28.17%4.35億 | -29.79%3.48億 | -31.95%2.53億 | -32.72%1.59億 | -8.36%6.06億 | -2.02%4.95億 | 3.01%3.72億 | 6.44%2.36億 | 24.65%6.61億 |
支付的各項稅費 | -16.49%745.22萬 | -23.58%3,796.67萬 | -22.17%3,322.64萬 | -18.34%2,569.29萬 | -7.24%892.41萬 | 5.59%4,968.3萬 | 17.19%4,269.19萬 | 51.47%3,146.35萬 | 11.97%962.07萬 | -24.93%4,705.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 51.21%8,645.76萬 | 2.92%3.05億 | -14.24%1.78億 | -23.39%1.06億 | -1.99%5,717.65萬 | -21.40%2.97億 | -27.45%2.07億 | -29.81%1.39億 | -12.07%5,833.74萬 | -14.73%3.77億 |
經營活動現金流出小計 | 3.84%2.73億 | -16.39%9.87億 | -24.06%6.96億 | -28.19%4.66億 | -26.84%2.63億 | -18.68%11.8億 | -13.90%9.16億 | -13.54%6.49億 | -7.82%3.59億 | 5.38%14.51億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -124.45%-644.71萬 | -60.93%5,428.03萬 | 82.34%7,951.56萬 | 258.04%9,019.79萬 | 157.79%2,636.53萬 | -7.76%1.39億 | -59.15%4,360.94萬 | -598.09%-5,707.36萬 | 43.35%-4,562.06萬 | -68.60%1.51億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 208,766.20%4.42億 | 6,291.41%9.47億 | 4,449.28%6.74億 | 281.97%55.67萬 | 600.39%21.17萬 | -85.75%1,481.97萬 | -84.44%1,482萬 | -99.85%14.58萬 | -99.93%3.02萬 | -61.40%1.04億 |
取得投資收益收到的現金 | --1,737.59萬 | --9,179.38萬 | --8,403.52萬 | --1,133.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%111.5萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.30%5,259.25 | -66.02%22.09萬 | -63.90%18.53萬 | 3,518.03%18.53萬 | 258,912.62%31.02萬 | 144.44%64.99萬 | 126.81%51.31萬 | -97.72%5,120.29 | -99.88%119.76 | 153.64%26.59萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -25.00%30萬 | -25.00%30萬 | -25.00%30萬 | -25.00%30萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 |
投資活動現金流入小計 | 55,817.35%4.6億 | 6,450.26%10.4億 | 4,722.47%7.59億 | 2,146.03%1,237.27萬 | 90.99%82.19萬 | -85.00%1,586.97萬 | -83.59%1,573.31萬 | -99.42%55.09萬 | -99.04%43.03萬 | -81.54%1.06億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 754.99%228.59萬 | 200.87%4,101.88萬 | 140.95%3,184.45萬 | 146.16%2,638.69萬 | -96.93%26.74萬 | -59.42%1,363.34萬 | -60.18%1,321.6萬 | -63.19%1,071.94萬 | -30.70%870.81萬 | -8.45%3,359.64萬 |
投資支付的現金 | 2,108.58%5.52億 | 4,580.37%30.42億 | 4,164.11%27.72億 | --17.17億 | --2,500萬 | -56.67%6,500萬 | -53.57%6,500萬 | ---- | ---- | 194.45%1.5億 |
投資活動現金流出小計 | 2,094.26%5.54億 | 3,821.05%30.83億 | 3,484.32%28.04億 | 16,166.84%17.44億 | 190.16%2,526.74萬 | -57.17%7,863.34萬 | -54.84%7,821.6萬 | -92.81%1,071.94萬 | -73.26%870.81萬 | 109.50%1.84億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -287.96%-9,483.93萬 | -3,156.27%-20.44億 | -3,172.56%-20.45億 | -16,926.41%-17.31億 | -195.31%-2,444.54萬 | 19.35%-6,276.37萬 | 19.17%-6,248.29萬 | 81.11%-1,016.85萬 | -166.32%-827.78萬 | -116.03%-7,782.69萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --50.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.71%80萬 | -50.50%50萬 | -1.96%50萬 | 2,400.00%50萬 | --3,495.31萬 | --101萬 | --51萬 | --2萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 0.02%50.01萬 | -97.71%80萬 | -50.50%50萬 | -1.96%50萬 | 2,400.00%50萬 | --3,495.31萬 | --101萬 | --51萬 | --2萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.48%100.06萬 | 285.44%9,197.29萬 | -10.80%1,652.01萬 | -13.53%1,168.23萬 | 62.97%644.6萬 | 39.63%2,386.17萬 | 17.26%1,852.13萬 | 33.41%1,351.07萬 | -21.69%395.54萬 | -91.46%1,708.92萬 |
籌資活動現金流出小計 | -84.48%100.06萬 | 285.44%9,197.29萬 | -10.80%1,652.01萬 | -13.53%1,168.23萬 | 62.97%644.6萬 | 39.63%2,386.17萬 | 17.26%1,852.13萬 | 33.41%1,351.07萬 | -21.69%395.54萬 | -91.46%1,708.92萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 91.58%-50.06萬 | -922.01%-9,117.29萬 | 8.52%-1,602.01萬 | 13.99%-1,118.23萬 | -51.09%-594.6萬 | 164.90%1,109.15萬 | -10.86%-1,751.13萬 | -28.37%-1,300.07萬 | 22.09%-393.54萬 | 81.85%-1,708.92萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 99.89%-3.39萬 | -87.59%2,275.01萬 | -83.97%3,445.2萬 | -22.27%7,682.95萬 | -241.00%-2,954.41萬 | 555.41%1.83億 | 1,715.32%2.15億 | 625.80%9,883.97萬 | -191.19%-866.4萬 | 54.79%-4,026.76萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -203.31%-1.02億 | -860.38%-20.58億 | -1,190.29%-19.47億 | -8,571.78%-15.75億 | 49.52%-3,357.02萬 | 1,653.60%2.71億 | 49,866.00%1.79億 | 126.08%1,859.69萬 | -4.55%-6,649.78萬 | -98.03%1,543.35萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -75.36%6.73億 | 11.00%27.31億 | 11.00%27.31億 | 11.00%27.31億 | 11.00%27.31億 | 0.63%24.6億 | 0.63%24.6億 | 0.63%24.6億 | 0.63%24.6億 | 47.02%24.45億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -78.82%5.71億 | -75.36%6.73億 | -70.29%7.84億 | -53.39%11.55億 | 12.68%26.97億 | 11.00%27.31億 | 7.92%26.39億 | 4.44%24.79億 | 0.53%23.94億 | 0.63%24.6億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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