(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.28%2.65億 | -2.87%15.53億 | 6.43%10.66億 | -1.24%6.74億 | 17.66%3.7億 | 52.46%15.99億 | 52.88%10.02億 | 84.15%6.82億 | 95.98%3.14億 | 8.59%10.49億 |
收到的稅費返還 | 29.76%1,033.76萬 | 12.88%4,743.99萬 | 14.91%3,477.08萬 | 15.54%1,994.45萬 | -7.56%796.67萬 | 50.73%4,202.82萬 | 50.36%3,025.8萬 | 20.39%1,726.27萬 | 24.43%861.82萬 | 46.77%2,788.35萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 66.81%1,610.37萬 | -20.75%6,390.6萬 | 19.11%4,655.56萬 | -39.92%2,739.26萬 | 42.49%965.37萬 | 153.30%8,063.68萬 | 110.30%3,908.55萬 | 269.13%4,559.11萬 | -23.91%677.49萬 | 31.41%3,183.42萬 |
經營活動現金流入小計 | -24.72%2.92億 | -3.32%16.65億 | 7.13%11.48億 | -3.22%7.21億 | 17.51%3.87億 | 55.32%17.22億 | 54.34%10.71億 | 87.60%7.45億 | 87.11%3.3億 | 9.86%11.09億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.09%1.8億 | -13.00%6.71億 | -3.95%5.42億 | 10.84%4.4億 | 19.46%2.23億 | 23.43%7.71億 | 25.85%5.64億 | 39.44%3.97億 | 49.73%1.87億 | 13.94%6.25億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.78%6,112.1萬 | 12.43%1.56億 | 17.07%1.21億 | 24.32%8,698.32萬 | 26.15%6,160.25萬 | -1.79%1.39億 | 2.90%1.04億 | -5.99%6,996.89萬 | -5.22%4,883.4萬 | 19.03%1.42億 |
支付的各項稅費 | 53.63%4,465.86萬 | -8.07%1.49億 | -10.15%1.1億 | 23.56%6,904.19萬 | -48.97%2,906.87萬 | 90.46%1.62億 | 73.12%1.22億 | 8.58%5,587.79萬 | 231.68%5,696.72萬 | 1.72%8,495.7萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 84.10%4,828.81萬 | 4.48%1.27億 | -2.08%9,365.75萬 | -2.77%5,798.62萬 | 21.41%2,622.99萬 | 72.15%1.22億 | 29.56%9,565.17萬 | 41.89%5,963.81萬 | 2.23%2,160.51萬 | -16.24%7,072.82萬 |
經營活動現金流出小計 | -1.58%3.34億 | -7.59%11.03億 | -2.14%8.66億 | 12.29%6.54億 | 8.22%3.4億 | 29.47%11.94億 | 27.72%8.85億 | 28.68%5.82億 | 46.41%3.14億 | 10.39%9.22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -189.93%-4,278.8萬 | 6.32%5.61億 | 51.33%2.81億 | -58.73%6,711.48萬 | 203.95%4,757.77萬 | 183.21%5.28億 | 24,735.29%1.86億 | 393.62%1.63億 | 140.90%1,565.29萬 | 7.30%1.86億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --374.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --733.52萬 | ---- | ---- | -43.97%1,916.56萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -51.73%2,276.27萬 | -98.41%59.91萬 | -69.61%59.91萬 | -24.93%25萬 | 2,885.51%4,716.16萬 | 2,541.65%3,766.79萬 | 123.94%197.11萬 | -5.16%33.3萬 | -69.69%157.97萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 363.36%33.89萬 | 1,533.33%4.9萬 | 172.73%3萬 | ---- | 10.18%7.31萬 | --3,000 | --1.1萬 | --3,000 | -12.45%6.64萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -67.63%3,564.43萬 | 177.37%2.73億 | 165.17%4,536.03萬 | 865.79%3.03億 | 320.03%1.1億 | -71.87%9,854.09萬 | -91.35%1,710.61萬 | -63.92%3,140.84萬 | -33.41%2,621.48萬 | 157.11%3.5億 |
投資活動現金流入小計 | -67.70%3,564.43萬 | 105.91%3億 | -25.93%4,600.84萬 | 810.34%3.04億 | 315.65%1.1億 | -60.72%1.46億 | -68.82%6,211.22萬 | -62.03%3,339.05萬 | -33.15%2,655.08萬 | 111.17%3.71億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.55%1,482.71萬 | -49.39%5,402.77萬 | -42.15%3,370.73萬 | -36.72%1,741.63萬 | -24.92%1,341.26萬 | -57.90%1.07億 | -56.60%5,826.55萬 | -68.11%2,752.1萬 | -35.40%1,786.46萬 | 146.43%2.54億 |
投資支付的現金 | ---- | -93.32%400萬 | -81.50%400萬 | -81.50%400萬 | ---- | -52.44%5,986.69萬 | -67.35%2,161.69萬 | -67.35%2,161.69萬 | ---- | 58.73%1.26億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 72.50%6,900萬 | 89.04%6.9億 | -48.60%1.79億 | 147.71%3.25億 | -86.49%4,000萬 | 557.66%3.65億 | 1,441.06%3.48億 | 6,450.00%1.31億 | 128.92%2.96億 | 267.31%5,550萬 |
投資活動現金流出小計 | 56.94%8,382.71萬 | 40.71%7.48億 | -49.39%2.17億 | 92.03%3.46億 | -82.98%5,341.26萬 | 22.23%5.32億 | 91.96%4.28億 | 16.59%1.8億 | 40.65%3.14億 | 120.43%4.35億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -184.61%-4,818.29萬 | -16.08%-4.48億 | 53.37%-1.71億 | 71.41%-4,194.8萬 | 119.82%5,694.72萬 | -504.88%-3.86億 | -1,434.20%-3.66億 | -120.44%-1.47億 | -56.63%-2.87億 | -195.90%-6,378.77萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 309.09%2,473.61萬 | 918.00%2,222.61萬 | 918.00%2,222.61萬 | ---- | -41.66%604.66萬 | -49.64%218.33萬 | -49.64%218.33萬 | ---- | 31.46%1,036.35萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.66%604.66萬 | -49.64%218.33萬 | -49.64%218.33萬 | ---- | --1,036.35萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --286.1萬 | --281.34萬 | --352.16萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 177.70%2,473.61萬 | 344.82%2,222.61萬 | 289.60%2,222.61萬 | ---- | -14.05%890.76萬 | 15.26%499.67萬 | 31.60%570.49萬 | ---- | 31.46%1,036.35萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --286.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --27.56萬 | 21.52%1.01億 | 21.62%1.01億 | 33.22%1.01億 | ---- | 6.29%8,301.56萬 | 9.59%8,294.73萬 | 0.05%7,572.03萬 | ---- | 0.57%7,810.16萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --27.56萬 | ---- | ---- | --728.93萬 | ---- | 198.31%728.93萬 | 22,244.59%728.93萬 | ---- | ---- | --244.35萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 914.40%197.9萬 | -77.66%85.06萬 | -78.37%63.79萬 | -88.77%39.02萬 | -84.76%19.51萬 | -19.57%380.72萬 | -10.58%294.88萬 | 69.50%347.49萬 | --128.05萬 | --473.33萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,055.66%225.46萬 | 13.43%1.02億 | 18.18%1.02億 | 27.87%1.01億 | -84.76%19.51萬 | 8.27%8,968.38萬 | 8.75%8,589.62萬 | 1.89%7,919.52萬 | --128.05萬 | 5.16%8,283.49萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,055.66%-225.46萬 | 4.68%-7,699.2萬 | 1.99%-7,928.93萬 | -7.55%-7,904.16萬 | 84.76%-19.51萬 | -11.46%-8,077.62萬 | -8.37%-8,089.95萬 | -0.13%-7,349.03萬 | -129.54%-128.05萬 | -2.23%-7,247.14萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 34.27%21.01萬 | 130.27%122.05萬 | -63.88%174.98萬 | -106.61%-191.69萬 | 135.19%15.65萬 | -67.01%-403.26萬 | 2,156.26%484.44萬 | -11.77%-92.78萬 | -159.14%-44.47萬 | 41.79%-241.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -189.02%-9,301.53萬 | -34.33%3,756.07萬 | 112.81%3,284.3萬 | 4.67%-5,579.17萬 | 138.22%1.04億 | 19.89%5,719.68萬 | -161.60%-2.56億 | 70.17%-5,852.76萬 | -26.21%-2.73億 | -38.13%4,770.71萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.41%6.24億 | 10.81%5.86億 | 10.81%5.86億 | 10.81%5.86億 | 10.81%5.86億 | 9.91%5.29億 | 9.91%5.29億 | 9.91%5.29億 | 9.91%5.29億 | 19.07%4.81億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -23.15%5.31億 | 6.41%6.24億 | 127.01%6.19億 | 12.74%5.31億 | 170.13%6.91億 | 10.81%5.86億 | -28.86%2.73億 | 64.99%4.71億 | -3.42%2.56億 | 9.91%5.29億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據