(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -52.28%13.97億 | -50.23%7.22億 | -33.21%44.25億 | -5.72%38.84億 | 58.43%29.27億 | 14.23%14.51億 | 173.46%66.25億 | 133.95%41.19億 | 68.86%18.47億 | 185.53%12.7億 |
收到的稅費返還 | -34.42%9,195.12萬 | -51.86%3,846.05萬 | -53.55%2.25億 | -48.63%1.74億 | -43.78%1.4億 | -18.83%7,989.72萬 | 193.27%4.84億 | 193.66%3.39億 | 225.81%2.49億 | 162.17%9,843.02萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -63.54%1.26億 | -85.93%2,349.61萬 | 288.01%4.28億 | 464.10%3.98億 | 713.56%3.46億 | 539.25%1.67億 | -1.33%1.1億 | -37.89%7,054.8萬 | -48.81%4,256.37萬 | 127.56%2,613.25萬 |
經營活動現金流入小計 | -52.69%16.15億 | -53.82%7.84億 | -29.66%50.78億 | -1.61%44.56億 | 59.55%34.13億 | 21.73%16.98億 | 167.42%72.19億 | 127.61%45.29億 | 70.64%21.39億 | 182.41%13.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -57.90%5.67億 | -62.18%3.04億 | -15.61%21.84億 | 179.04%18.35億 | 136.03%13.46億 | 49.24%8.04億 | 116.04%25.88億 | -23.70%6.58億 | -5.85%5.7億 | 134.78%5.39億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.96%6.56億 | -15.59%3.17億 | 30.20%15.71億 | 30.88%11.76億 | 40.39%8.52億 | 18.34%3.75億 | 73.88%12.07億 | 78.62%8.99億 | 112.71%6.07億 | 129.64%3.17億 |
支付的各項稅費 | -59.03%8,357.73萬 | -72.77%2,143.17萬 | -26.43%2.55億 | -39.30%2.33億 | 0.09%2.04億 | 3.85%7,871.46萬 | 280.21%3.46億 | 190.53%3.84億 | 274.27%2.04億 | 362.66%7,579.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -31.27%1.3億 | -21.67%6,056.78萬 | -14.49%4.39億 | -4.12%2.73億 | -23.64%1.9億 | -40.26%7,731.94萬 | 117.34%5.13億 | 17.72%2.85億 | 48.01%2.48億 | 73.56%1.29億 |
經營活動現金流出小計 | -44.55%14.37億 | -47.37%7.03億 | -4.41%44.49億 | 58.08%35.17億 | 59.08%25.92億 | 25.84%13.35億 | 109.73%46.54億 | 27.95%22.25億 | 46.35%16.29億 | 131.41%10.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -78.37%1.78億 | -77.53%8,164.02萬 | -75.47%6.29億 | -59.26%9.38億 | 61.05%8.21億 | 8.68%3.63億 | 434.06%25.64億 | 819.16%23.04億 | 263.31%5.1億 | 839.13%3.34億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 179.88%781.7萬 | 228.28%732.73萬 | -75.40%54.9萬 | -75.40%54.9萬 | -74.07%279.3萬 | -79.90%223.2萬 | --223.2萬 | 70.77%223.2萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 123.27%61.23萬 | --27.62萬 | 75.08%234.66萬 | --66.95萬 | --27.43萬 | ---- | -80.82%134.04萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -95.65%106.5萬 | -46.81%103.5萬 | 85.83%2,875萬 | --2,762.04萬 | --2,448.1萬 | --194.6萬 | -24.94%1,547.07萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -93.37%167.73萬 | -47.45%131.12萬 | 98.50%3,891.37萬 | 1,495.75%3,561.71萬 | 1,033.70%2,530.43萬 | 11.78%249.5萬 | -83.33%1,960.41萬 | -96.03%223.2萬 | -95.06%223.2萬 | -93.46%223.2萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -46.72%3.03億 | -42.39%1.8億 | -3.69%11.3億 | 4.79%9.06億 | -1.18%5.69億 | 24.49%3.13億 | 50.99%11.73億 | 99.46%8.64億 | 182.70%5.76億 | 71.42%2.51億 |
投資支付的現金 | -25.00%1,500萬 | -25.00%1,500萬 | -24.53%2,000萬 | -24.53%2,000萬 | -24.53%2,000萬 | -18.37%2,000萬 | -58.43%2,650萬 | -1.85%2,650萬 | -1.85%2,650萬 | -5.77%2,450萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.37%2.33億 | -83.86%1,532.83萬 | --1,532.83萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --108.08萬 | --48.66萬 | -83.39%380.51萬 | ---- | ---- | ---- | 4.23%2,291.52萬 | --7,204.59萬 | --5,632.4萬 | --5,632.4萬 |
投資活動現金流出小計 | -45.80%3.19億 | -41.20%1.96億 | -20.76%11.54億 | -5.36%9.26億 | -12.60%5.89億 | 0.20%3.33億 | 40.83%14.56億 | 76.16%9.78億 | 192.17%6.74億 | 92.44%3.32億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 43.66%-3.17億 | 41.15%-1.94億 | 22.39%-11.15億 | 8.79%-8.9億 | 16.08%-5.64億 | -0.12%-3.3億 | -56.77%-14.36億 | -95.58%-9.76億 | -262.13%-6.72億 | -138.33%-3.3億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.46%232.31萬 | -99.42%232.31萬 | --111.2萬 | ---- | 15.11%4.32億 | 10.73%4億 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.73%111.2萬 | ---- | ---- | ---- | 34.06%4.16億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -75.96%1.22億 | -90.85%1,462.24萬 | -16.81%11.19億 | -42.46%6.28億 | -32.06%5.07億 | -71.42%1.6億 | 224.29%13.45億 | 732.67%10.92億 | 1,998.49%7.47億 | 1,470.85%5.59億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 65.15%5,058.58萬 | 65.15%5,058.58萬 | 32.50%4,058.58萬 | -34.70%2,000萬 | --3,063萬 | 2.10%3,063萬 | 2.10%3,063萬 | --3,063萬 |
籌資活動現金流入小計 | -77.79%1.22億 | -91.87%1,462.24萬 | -35.17%11.71億 | -55.26%6.81億 | -29.38%5.49億 | -69.51%1.8億 | 128.83%18.07億 | 191.46%15.22億 | 90.20%7.78億 | 1,556.90%5.9億 |
償還債務支付的現金 | -55.80%1.23億 | -73.94%3,316.76萬 | -59.15%4.98億 | -51.86%4.17億 | -34.08%2.79億 | -59.50%1.27億 | 283.08%12.19億 | 506.87%8.67億 | 230.54%4.23億 | 175.75%3.14億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -54.02%2.81億 | 74.51%887.64萬 | 385.42%6.27億 | 391.40%6.18億 | 397.72%6.12億 | -67.49%508.64萬 | 55.97%1.29億 | 66.11%1.26億 | 72.95%1.23億 | 285.13%1,564.41萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 95.12%6,348.74萬 | 13.65%1,668.33萬 | -11.28%1.75億 | 466.75%1.23億 | 65.74%3,253.76萬 | 217.76%1,467.91萬 | 415.16%1.98億 | -56.96%2,169.63萬 | -53.52%1,963.18萬 | 10.90%461.96萬 |
籌資活動現金流出小計 | -49.30%4.68億 | -60.07%5,872.72萬 | -15.92%13億 | 14.15%11.58億 | 63.20%9.23億 | -56.05%1.47億 | 251.84%15.46億 | 277.21%10.15億 | 134.42%5.66億 | 173.76%3.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 7.48%-3.46億 | -234.70%-4,410.48萬 | -149.28%-1.29億 | -193.93%-4.77億 | -276.45%-3.74億 | -87.17%3,274.31萬 | -25.52%2.61億 | 100.43%5.08億 | 26.51%2.12億 | 394.51%2.55億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -103.97%-140.22萬 | 52.44%-319.35萬 | 12.74%5,529.06萬 | 159.71%1,925.28萬 | 621.56%3,529.38萬 | -71.49%-671.41萬 | 642.07%4,904.11萬 | -54,817.11%-3,224.5萬 | -296.07%-676.7萬 | -150.01%-391.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -502.81%-4.87億 | -369.94%-1.6億 | -138.87%-5.59億 | -122.71%-4.09億 | -285.10%-8,083.15萬 | -76.84%5,924.07萬 | 1,616.45%14.38億 | 35,464.10%18.03億 | -63.84%4,366.97萬 | 240.92%2.56億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.23%19.56億 | -22.23%19.56億 | 133.53%25.15億 | 133.53%25.15億 | 133.53%25.15億 | 133.53%25.15億 | -8.09%10.77億 | -8.09%10.77億 | -8.09%10.77億 | -8.09%10.77億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -39.66%14.69億 | -30.23%17.96億 | -22.23%19.56億 | -26.90%21.05億 | 117.22%24.34億 | 93.15%25.74億 | 133.53%25.15億 | 144.75%28.8億 | -13.30%11.21億 | 34.59%13.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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