(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.17%2.81億 | 16.55%15.2億 | 12.31%11.27億 | 41.17%7.07億 | 6.45%3.16億 | 12.05%13.04億 | 21.85%10.03億 | 0.42%5.01億 | 26.10%2.97億 | 12.59%11.64億 |
收到的稅費返還 | ---- | -90.98%29.4萬 | 21.43%27.68萬 | 2,952.22%25.27萬 | ---- | 19,199.25%325.88萬 | 1,249.77%22.79萬 | --8,277.92 | ---- | 32,186.25%1.69萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -20.02%701.27萬 | 307.83%7,238.52萬 | 231.87%5,156.31萬 | 89.63%2,032.36萬 | 142.65%876.77萬 | 20.19%1,774.89萬 | 24.31%1,553.73萬 | 42.50%1,071.73萬 | -20.69%361.34萬 | -63.56%1,476.75萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.41%2.88億 | 20.19%15.93億 | 15.66%11.79億 | 42.23%7.28億 | 8.09%3.25億 | 12.42%13.26億 | 21.92%10.19億 | 1.05%5.12億 | 25.21%3億 | 9.72%11.79億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.10%1.66億 | 26.69%7.22億 | 21.93%5.35億 | 48.31%2.84億 | 43.28%1.55億 | 65.82%5.7億 | 82.41%4.39億 | 45.33%1.92億 | 80.41%1.08億 | 37.13%3.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -36.45%5,105.11萬 | -24.11%2.48億 | -21.27%1.98億 | -17.62%1.38億 | -2.96%8,032.8萬 | 12.97%3.26億 | 11.80%2.51億 | 14.01%1.67億 | 22.37%8,277.4萬 | 48.62%2.89億 |
支付的各項稅費 | 101.52%628.99萬 | -45.58%1,163.47萬 | -48.97%819.48萬 | -54.70%635.72萬 | -50.04%312.12萬 | -57.26%2,137.94萬 | -42.04%1,605.96萬 | 8.47%1,403.35萬 | -9.46%624.75萬 | 113.39%5,002.38萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.26%1.21億 | 57.48%6.21億 | 94.02%5.04億 | 104.30%3.17億 | 46.09%1.36億 | -15.13%3.95億 | -23.36%2.6億 | -36.84%1.55億 | -21.69%9,322.06萬 | 14.24%4.65億 |
經營活動現金流出小計 | -8.12%3.44億 | 22.14%16.03億 | 28.89%12.45億 | 41.11%7.45億 | 29.00%3.75億 | 14.36%13.13億 | 16.12%9.66億 | -1.66%5.28億 | 14.55%2.9億 | 31.08%11.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -13.26%-5,659.3萬 | -178.61%-1,010.36萬 | -225.02%-6,637.59萬 | -5.86%-1,722.89萬 | -601.93%-4,996.7萬 | -58.78%1,285.26萬 | 1,216.65%5,309.25萬 | 46.64%-1,627.56萬 | 172.97%995.5萬 | -84.32%3,117.69萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -71.48%6,294.73萬 | -55.62%4.36億 | -17.11%4.36億 | 27.35%3.82億 | 20.69%2.21億 | -51.25%9.81億 | -67.17%5.25億 | -69.38%3億 | -58.74%1.83億 | 4.34%20.13億 |
取得投資收益收到的現金 | -89.23%45.14萬 | -25.47%2,511.61萬 | -76.91%671.15萬 | -79.03%545.43萬 | -54.62%419.12萬 | 35.80%3,369.98萬 | 63.27%2,906.6萬 | 134.87%2,601.09萬 | 122.77%923.67萬 | 98.20%2,481.59萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4,823.85%767.63萬 | -99.84%229.98 | -99.84%229.98 | --229.97 | 103,833.33%15.59萬 | 95,814.16%14.39萬 | 95,814.16%14.39萬 | ---- | -99.59%150 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.89%1,414.07萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --50 | 127,276.72%8,001.06萬 | ---- | ---- | ---- | -98.21%6.28萬 | ---- | ---- | ---- | 15.06%350.66萬 |
投資活動現金流入小計 | -62.92%8,339.87萬 | -45.99%5.48億 | -20.27%4.42億 | 18.81%3.87億 | 17.07%2.25億 | -50.61%10.15億 | -65.80%5.55億 | -67.08%3.26億 | -57.05%1.92億 | 4.28%20.55億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.90%2,527.91萬 | -20.85%1.15億 | -20.59%7,713.58萬 | -10.34%5,081.04萬 | 10.34%2,480.78萬 | 61.42%1.46億 | 91.79%9,713.06萬 | 132.58%5,666.93萬 | 128.14%2,248.23萬 | 76.69%9,024.05萬 |
投資支付的現金 | -51.92%1.86億 | -51.44%4.4億 | -47.75%4.07億 | -13.01%4.06億 | 11.46%3.87億 | -55.39%9.07億 | -53.44%7.79億 | -52.17%4.67億 | -34.11%3.47億 | -14.16%20.33億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --5,493.26萬 | 5,008,964,587.00%5,008.96萬 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.99%3.58 | 2,459.04%2,811.06萬 | 1,709.24%2,811.06萬 | 2,828.95%2,811.06萬 | -91.02%6.03萬 | -67.50%109.85萬 | -38.99%155.37萬 | -62.12%95.98萬 | -73.51%67.13萬 | 70.16%338.01萬 |
投資活動現金流出小計 | -48.68%2.11億 | -39.38%6.39億 | -35.93%5.62億 | -7.52%4.85億 | 11.21%4.11億 | -50.45%10.54億 | -49.16%8.78億 | -47.70%5.24億 | -31.33%3.7億 | -12.17%21.27億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 31.50%-1.28億 | -135.27%-9,035.93萬 | 62.82%-1.2億 | 50.77%-9,765.96萬 | -4.88%-1.86億 | 46.08%-3,840.64萬 | -209.40%-3.23億 | -1,490.13%-1.98億 | -94.59%-1.78億 | 84.18%-7,122.32萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.22%20萬 | -99.21%20萬 | -99.21%20萬 | --20萬 | --2,550.36萬 | --2,536.18萬 | --2,535.36萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 33.33%20萬 | --20萬 | --20萬 | --20萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 33.33%2,000萬 | 1.49%2.72億 | -43.15%1.37億 | -65.12%1,500萬 | -54.55%1,500萬 | 5.64%2.68億 | 43.50%2.41億 | 186.67%4,300萬 | 560.00%3,300萬 | 99.59%2.54億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.95%9,781.34 | -77.38%1,838.91萬 | -77.24%1,838.91萬 | 10,849.31%1,837.31萬 | 28,610.21%1,975.14萬 | 59.65%8,128.24萬 | 58.66%8,079.48萬 | 261.77%16.78萬 | 128.13%6.88萬 | 5,923.08%5,091.29萬 |
籌資活動現金流入小計 | -42.75%2,000.98萬 | -22.47%2.91億 | -55.18%1.56億 | -51.00%3,357.31萬 | 5.69%3,495.14萬 | 23.04%3.75億 | 58.61%3.47億 | 355.40%6,852.14萬 | 557.41%3,306.88萬 | 135.28%3.05億 |
償還債務支付的現金 | -52.38%3,000萬 | 24.49%3.05億 | 13.19%2.66億 | 1,360.00%7,300萬 | 2,000.00%6,300萬 | 94.44%2.45億 | 94.21%2.35億 | -58.33%500萬 | 50.00%300萬 | 301.53%1.26億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.34%219.04萬 | -10.28%925.24萬 | -5.86%740.33萬 | 3.23%538.61萬 | 31.77%314.42萬 | 78.34%1,031.25萬 | 106.02%786.41萬 | 100.43%521.74萬 | 86.21%238.61萬 | 54.01%578.25萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -78.93%473.61萬 | 165.24%3,920.55萬 | 145.60%2,732.58萬 | 238.99%2,554萬 | 503.90%2,248.21萬 | -83.39%1,478.12萬 | -87.03%1,112.62萬 | 37.16%753.41萬 | 178.22%372.28萬 | 61.93%8,896.56萬 |
籌資活動現金流出小計 | -58.33%3,692.65萬 | 30.86%3.53億 | 18.40%3.01億 | 485.45%1.04億 | 872.96%8,862.63萬 | 22.35%2.7億 | 20.60%2.54億 | -11.67%1,775.15萬 | 97.19%910.89萬 | 145.07%2.21億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 68.48%-1,691.67萬 | -160.05%-6,286.88萬 | -255.79%-1.45億 | -238.57%-7,035.3萬 | -324.02%-5,367.49萬 | 24.84%1.05億 | 1,027.03%9,316.63萬 | 1,105.45%5,076.99萬 | 5,733.94%2,395.99萬 | 112.88%8,385.94萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 106.74%13.33萬 | -95.97%50.27萬 | -93.89%81.18萬 | -78.72%113.61萬 | -276.60%-197.85萬 | 446.32%1,248.54萬 | 1,215.01%1,328.74萬 | 361.89%533.74萬 | -144.94%-52.54萬 | 78.13%-360.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 31.15%-2.01億 | -277.71%-1.63億 | -102.29%-3.31億 | -16.12%-1.84億 | -102.25%-2.92億 | 127.87%9,162.39萬 | -75.26%-1.64億 | -216.68%-1.59億 | -39.62%-1.44億 | 117.60%4,020.8萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.06%3.3億 | 22.85%4.93億 | 22.85%4.93億 | 22.85%4.93億 | 22.85%4.93億 | 11.15%4.01億 | 11.15%4.01億 | 11.15%4.01億 | 11.15%4.01億 | -38.78%3.61億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.84%1.29億 | -33.06%3.3億 | -31.88%1.62億 | 27.26%3.08億 | -21.85%2億 | 22.85%4.93億 | -11.23%2.37億 | -21.98%2.42億 | -0.30%2.56億 | 11.15%4.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據