(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.73%4.42億 | -6.42%13.93億 | -30.73%9.69億 | -26.90%6.69億 | -29.28%3.51億 | 7.40%14.89億 | 11.35%13.98億 | 16.99%9.15億 | 21.41%4.97億 | 13.98%13.86億 |
收到的稅費返還 | 35.49%4.71萬 | -37.58%231.11萬 | -57.55%113.62萬 | -57.27%112.42萬 | 136.44%3.47萬 | 172.36%370.23萬 | 7,880.13%267.62萬 | 7,745.47%263.1萬 | 351.78%1.47萬 | 305.18%135.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 70.09%1,491.1萬 | 15.37%843.06萬 | -28.84%2,083.17萬 | -23.48%1,233.88萬 | -26.11%876.65萬 | 2.06%730.76萬 | -41.63%2,927.43萬 | -47.04%1,612.42萬 | -20.55%1,186.48萬 | -94.63%715.99萬 |
經營活動現金流入小計 | 26.81%4.57億 | -6.39%14.04億 | -30.74%9.91億 | -26.92%6.82億 | -29.20%3.6億 | 7.53%15億 | 9.51%14.3億 | 14.91%9.34億 | 19.93%5.08億 | 3.32%13.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.48%2.71億 | 17.63%9.51億 | -23.36%7.07億 | -25.66%4.6億 | -35.77%2.3億 | 10.16%8.09億 | 15.47%9.23億 | 23.28%6.19億 | 33.15%3.59億 | -0.92%7.34億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 64.76%1.25億 | 23.39%3.73億 | 21.02%2.53億 | 11.69%1.55億 | -0.85%7,593.5萬 | 19.27%3.02億 | 13.75%2.09億 | 11.91%1.38億 | 24.13%7,658.55萬 | 7.82%2.54億 |
支付的各項稅費 | 16.01%2,086.79萬 | 6.36%7,428.26萬 | 6.87%5,985.66萬 | -9.81%3,603.63萬 | -20.08%1,798.78萬 | -22.93%6,983.95萬 | -4.84%5,600.94萬 | -14.36%3,995.51萬 | 12.48%2,250.59萬 | 14.35%9,061.78萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.84%3,703.14萬 | 41.72%1.32億 | 22.88%9,773.24萬 | 18.42%6,160.29萬 | 21.69%3,311.19萬 | -7.28%9,349.21萬 | -65.34%7,953.59萬 | -60.62%5,201.85萬 | 3.57%2,720.99萬 | 7.43%1.01億 |
經營活動現金流出小計 | 26.93%4.54億 | 20.15%15.31億 | -11.81%11.17億 | -16.13%7.13億 | -26.30%3.57億 | 8.08%12.75億 | -0.31%12.67億 | 5.59%8.5億 | 28.52%4.85億 | 2.60%11.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 11.61%297.87萬 | -156.68%-1.28億 | -177.61%-1.27億 | -136.39%-3,049.99萬 | -88.71%266.88萬 | 4.51%2.25億 | 365.25%1.63億 | 1,001.70%8,380.98萬 | -49.39%2,364.85萬 | 7.41%2.15億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --428.55萬 | --265.43萬 | --26.85萬 | 6,674.39%66.16萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 463.30%132.02萬 | 611.02%235.38萬 | --56.5萬 | --35.78萬 | --23.44萬 | -51.97%33.1萬 | ---- | ---- | --0 | 4.38%68.93萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -100.00%3,164.12 | -60.50%3.4億 | -55.63%3.25億 | -28.25%3.14億 | 190.01%2.94億 | 435.41%8.62億 | --7.33億 | --4.38億 | --1.02億 | 352.78%1.61億 |
投資活動現金流入小計 | -99.55%132.34萬 | -60.24%3.43億 | -55.81%3.26億 | -28.60%3.15億 | 189.47%2.95億 | 431.16%8.62億 | 174,211.71%7.37億 | 107,571.33%4.41億 | --1.02億 | 348.14%1.62億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27.98%1,473.04萬 | 4.37%6,920.56萬 | 88.84%3,988.04萬 | 87.61%2,630.22萬 | 269.29%1,151.01萬 | 208.16%6,630.66萬 | 3.18%2,111.82萬 | -2.88%1,401.99萬 | -48.70%311.68萬 | -23.40%2,151.69萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -94.55%5,650萬 | -94.07%5,029.4萬 | -89.82%5,001.98萬 | -58.66%5,001.98萬 | 164.52%10.37億 | 1,785.80%8.49億 | 3,176.74%4.92億 | 116.07%1.21億 | 1,002.42%3.92億 |
投資活動現金流出小計 | -76.06%1,473.04萬 | -88.61%1.26億 | -89.63%9,017.44萬 | -84.90%7,632.2萬 | -50.43%6,152.99萬 | 166.79%11.03億 | 1,228.48%8.7億 | 1,617.43%5.06億 | 99.95%1.24億 | 549.68%4.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -105.75%-1,340.7萬 | 190.14%2.17億 | 277.75%2.36億 | 469.18%2.39億 | 1,145.22%2.33億 | 4.09%-2.41億 | -103.74%-1.33億 | -122.58%-6,460.57萬 | 64.06%-2,230.9萬 | -815.94%-2.51億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --2.76億 | 27,626,519,924.00%2.76億 | 27,626,519,924.00%2.76億 | --2.76億 | ---- | ---1 | ---1 | --0 | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --993.89萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 811,953.82%1.11億 | 98.14%2.25億 | 195.67%1.51億 | 26,180.09%2,479.46萬 | --1.37萬 | 315.91%1.14億 | --5,094.46萬 | --9.43萬 | --0 | --2,730.54萬 |
籌資活動現金流入小計 | -59.81%1.11億 | 305.88%5.01億 | 737.95%4.27億 | 318,999.72%3.01億 | --2.76億 | 352.31%1.24億 | --5,094.46萬 | --9.43萬 | --0 | -81.80%2,730.54萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | -89.99%1,000萬 | -89.99%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | 199,800.00%9,995萬 | 199,800.00%9,995萬 | ---- | --0 | -99.98%5萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 0.85%3,776.89萬 | 5.76%3,776.89萬 | ---- | ---- | 721.77%3,745.03萬 | 1,280.09%3,571.29萬 | 1,933.74%3,495.77萬 | -0.05%84.96萬 | -43.56%455.73萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 29,353.40%1.26億 | 483.83%1.35億 | 3,742.22%5,119.15萬 | 578.78%42.87萬 | 42,712,309.00%42.71萬 | 562.83%2,310.06萬 | --133.23萬 | --6.32萬 | --1 | -87.24%348.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,106.49%1.26億 | 13.79%1.83億 | -27.76%9,896.04萬 | -70.22%1,042.87萬 | 1,127.33%1,042.71萬 | 1,883.35%1.61億 | 5,093.70%1.37億 | 1,937.42%3,502.09萬 | -0.05%84.96萬 | -97.16%809.24萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -105.55%-1,475.31萬 | 961.30%3.19億 | 481.09%3.28億 | 932.12%2.91億 | 31,392.29%2.66億 | -292.56%-3,699.58萬 | -3,162.31%-8,605.07萬 | -1,931.93%-3,492.66萬 | 0.05%-84.96萬 | 114.19%1,921.3萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -304.29%-8.81萬 | 68.71%-5.48萬 | 165.44%3.76萬 | 141.49%2.76萬 | 443.35%4.31萬 | -178.53%-17.52萬 | -189.05%-5.75萬 | -219.04%-6.65萬 | -94.11%7,937.1 | 1,100.63%22.31萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -105.04%-2,526.94萬 | 870.17%4.08億 | 889.95%4.37億 | 3,258.33%4.99億 | 100,667.32%5.02億 | -223.55%-5,299.72萬 | -70.07%-5,529.07萬 | 31.59%-1,578.89萬 | 103.10%49.79萬 | -143.44%-1,638.01萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 394.25%5.12億 | -33.86%1.04億 | -33.86%1.04億 | -33.86%1.04億 | -33.86%1.04億 | -9.47%1.57億 | -9.47%1.57億 | -9.47%1.57億 | -9.47%1.57億 | 27.89%1.73億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.63%4.86億 | 394.25%5.12億 | 433.70%5.4億 | 327.89%6.02億 | 285.46%6.05億 | -33.86%1.04億 | -27.89%1.01億 | -6.07%1.41億 | 0.12%1.57億 | -9.47%1.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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