滬深市場個股詳情

300378 鼎捷軟件

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14.93
-0.09-0.60%

交易中 07/24 14:08 (北京)

40.24億總市值26.61市盈率TTM

鼎捷軟件關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

9.61%4.72億

6.41%21.61億

4.68%14.46億

3.57%9.32億

8.00%4.3億

6.60%20.31億

6.28%13.81億

8.60%9億

7.62%3.99億

17.09%19.05億

收到的稅費返還

-55.81%474.39萬

1.02%2,398.36萬

-26.64%1,644.96萬

17.17%1,515.79萬

-7.58%1,073.44萬

11.10%2,374.1萬

30.71%2,242.33萬

36.48%1,293.69萬

106.41%1,161.49萬

-5.73%2,136.99萬

收到其他與經營活動有關的現金

-18.22%574.87萬

121.47%5,397.02萬

160.15%4,393.06萬

133.01%2,681.18萬

18.43%702.97萬

7.37%2,436.95萬

-67.01%1,688.66萬

-71.75%1,150.68萬

-13.31%593.58萬

-47.56%2,269.66萬

經營活動現金流入小計

7.60%4.82億

7.70%22.39億

6.04%15.06億

5.37%9.74億

7.71%4.48億

6.66%20.79億

3.84%14.21億

5.18%9.24億

8.70%4.16億

15.13%19.49億

購買商品、接受勞務支付的現金

17.70%1.4億

28.22%5.18億

37.37%3.2億

22.88%2.07億

21.72%1.19億

10.36%4.04億

-10.42%2.33億

-3.72%1.69億

24.11%9,769.48萬

15.43%3.66億

支付給職工以及為職工支付的現金

-7.25%4.23億

5.64%12.35億

2.81%9.5億

-1.95%6.44億

12.66%4.56億

16.41%11.69億

19.76%9.24億

18.59%6.57億

16.53%4.04億

13.93%10.04億

支付的各項稅費

62.72%7,676.3萬

17.75%1.95億

22.09%1.46億

13.95%9,616.57萬

2.81%4,717.38萬

16.25%1.66億

11.08%1.2億

13.00%8,439.05萬

68.90%4,588.62萬

19.46%1.43億

支付其他與經營活動有關的現金

43.34%7,029.97萬

28.43%1.82億

21.22%2.02億

19.54%1.18億

-4.78%4,904.4萬

18.93%1.42億

31.19%1.66億

16.75%9,907.12萬

-7.62%5,150.64萬

-19.95%1.19億

經營活動現金流出小計

5.79%7.1億

13.28%21.31億

12.11%16.18億

5.64%10.66億

11.88%6.71億

15.23%18.81億

13.97%14.43億

13.55%10.09億

17.86%5.99億

11.26%16.32億

經營活動產生的現金流量淨額

-2.14%-2.27億

-45.34%1.08億

-398.24%-1.11億

-8.65%-9,144.14萬

-21.35%-2.23億

-37.51%1.98億

-121.92%-2,234.79萬

-801.05%-8,416.13萬

-45.69%-1.83億

40.26%3.17億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

969.92%1,173.12萬

-44.74%483.62萬

111.35%832.59萬

9.89%273.71萬

16.29%109.65萬

-17.24%875.24萬

385.53%393.94萬

1,565.00%249.07萬

--94.28萬

-0.78%1,057.53萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-75.35%6,975

----

57.22%2.83萬

--2萬

--1.8萬

收到其他與投資活動有關的現金

56.36%4.3億

31.81%10.95億

49.91%8.65億

72.98%6.85億

57.14%2.75億

-35.95%8.31億

-34.00%5.77億

-36.99%3.96億

-46.88%1.75億

-20.98%12.97億

投資活動現金流入小計

59.99%4.42億

31.01%11億

50.32%8.73億

72.58%6.88億

56.91%2.76億

-35.79%8.4億

-33.61%5.81億

-36.61%3.99億

-46.59%1.76億

-20.85%13.08億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

36.35%6,562.91萬

483.36%2.47億

1,194.89%1.55億

1,223.47%1.07億

779.31%4,813.32萬

-30.34%4,229.89萬

-55.65%1,199.12萬

470.22%811.56萬

2,193.07%547.4萬

778.56%6,071.98萬

投資支付的現金

-96.88%15萬

650.00%6,000萬

22.50%980萬

--480萬

492.59%800萬

--800萬

----

--135萬

支付其他與投資活動有關的現金

-1.93%3.14億

76.71%11.79億

81.24%9.1億

88.78%7.1億

18.04%3.2億

-41.63%6.67億

-34.37%5.02億

-23.24%3.76億

116.88%2.71億

-33.56%11.43億

投資活動現金流出小計

1.79%3.8億

107.06%14.86億

105.92%10.75億

110.91%8.27億

34.84%3.73億

-40.46%7.18億

-34.08%5.22億

-20.19%3.92億

120.84%2.77億

-30.24%12.05億

投資活動產生的現金流量淨額

164.15%6,211.61萬

-415.88%-3.86億

-442.59%-2.02億

-2,315.57%-1.39億

3.75%-9,683.67萬

19.04%1.22億

-29.10%5,888.96萬

-95.41%629.5萬

-149.26%-1.01億

236.46%1.03億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--216.11萬

-41.32%9,050.88萬

-15.85%8,929.42萬

403.89%8,929.42萬

----

7,306.77%1.54億

5,134.19%1.06億

798.61%1,772.11萬

----

-92.28%208.25萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-48.83%6,300萬

-40.63%6,300萬

255.51%6,300萬

----

--1.23億

--1.06億

--1,772.11萬

----

取得借款收到的現金

----

-52.54%2.15億

-50.16%2.14億

-58.76%9,031.38萬

9.33%4.53億

4.24%4.29億

10.49%4.29億

-19.77%2.19億

-63.64%4.14億

收到其他與籌資活動有關的現金

-98.51%4.5萬

----

-94.14%181.46萬

----

5,356.97%302.47萬

----

--3,097.97萬

----

--5.54萬

--0

籌資活動現金流入小計

-97.64%220.61萬

-49.69%3.05億

-46.14%3.05億

-32.15%3.03億

-57.39%9,333.85萬

45.82%6.07億

36.88%5.66億

14.47%4.47億

-20.30%2.19億

-64.66%4.16億

償還債務支付的現金

-63.75%2,287.81萬

-64.61%1.92億

-69.25%1.38億

-74.28%9,520.23萬

-65.11%6,311.25萬

12.45%5.44億

34.34%4.49億

90.27%3.7億

58.34%1.81億

-62.08%4.83億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-82.32%2.97萬

2.88%2,836.94萬

27.92%3,545.08萬

-96.49%96.72萬

-76.77%16.81萬

-5.88%2,757.54萬

-2.26%2,771.31萬

14.88%2,753.28萬

48.63%72.35萬

6.96%2,929.69萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--57.61萬

--56.93萬

--56.9萬

----

--0

----

-41.10%64.15萬

支付其他與籌資活動有關的現金

43.05%845.69萬

-67.36%3,032.93萬

-74.53%2,097.01萬

-70.25%1,244.78萬

65.32%591.19萬

439.09%9,293.2萬

617.17%8,233.97萬

419.80%4,183.95萬

--357.61萬

108.25%1,723.88萬

籌資活動現金流出小計

-54.67%3,136.46萬

-62.20%2.51億

-65.21%1.94億

-75.29%1.09億

-62.64%6,919.25萬

25.31%6.64億

49.46%5.59億

94.00%4.4億

61.42%1.85億

-59.56%5.3億

籌資活動產生的現金流量淨額

-220.76%-2,915.85萬

195.81%5,444萬

1,408.15%1.11億

2,593.62%1.95億

-28.70%2,414.61萬

49.94%-5,682.26萬

-81.56%732.94萬

-95.59%722.19萬

-78.85%3,386.49萬

14.19%-1.14億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-40.64%-732.61萬

9.78%576.43萬

-58.84%-509.98萬

95.71%-34.75萬

5.40%-520.91萬

482.16%525.06萬

-154.30%-321.06萬

-1,321.98%-809.92萬

-431.21%-550.67萬

64.87%-137.39萬

現金及現金等價物淨增加額

32.87%-2.02億

-180.99%-2.17億

-610.71%-2.08億

53.36%-3,672.78萬

-17.53%-3億

-11.80%2.68億

-82.37%4,066.05萬

-126.94%-7,874.36萬

-206.44%-2.56億

2,012.35%3.04億

加:期初現金及現金等價物餘額

-19.80%8.73億

32.74%10.89億

59.04%8.2億

2.88%5.16億

期末現金及現金等價物餘額

-14.82%6.71億

-19.98%8.71億

2.34%8.81億

41.89%10.52億

39.63%7.88億

32.74%10.89億

15.33%8.61億

-8.24%7.41億

-25.32%5.64億

59.04%8.2億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	9.61%4.72億	6.41%21.61億	4.68%14.46億	3.57%9.32億	8.00%4.3億	6.60%20.31億	6.28%13.81億	8.60%9億	7.62%3.99億	17.09%19.05億
收到的稅費返還	-55.81%474.39萬	1.02%2,398.36萬	-26.64%1,644.96萬	17.17%1,515.79萬	-7.58%1,073.44萬	11.10%2,374.1萬	30.71%2,242.33萬	36.48%1,293.69萬	106.41%1,161.49萬	-5.73%2,136.99萬
收到其他與經營活動有關的現金	-18.22%574.87萬	121.47%5,397.02萬	160.15%4,393.06萬	133.01%2,681.18萬	18.43%702.97萬	7.37%2,436.95萬	-67.01%1,688.66萬	-71.75%1,150.68萬	-13.31%593.58萬	-47.56%2,269.66萬
經營活動現金流入小計	7.60%4.82億	7.70%22.39億	6.04%15.06億	5.37%9.74億	7.71%4.48億	6.66%20.79億	3.84%14.21億	5.18%9.24億	8.70%4.16億	15.13%19.49億
購買商品、接受勞務支付的現金	17.70%1.4億	28.22%5.18億	37.37%3.2億	22.88%2.07億	21.72%1.19億	10.36%4.04億	-10.42%2.33億	-3.72%1.69億	24.11%9,769.48萬	15.43%3.66億
支付給職工以及為職工支付的現金	-7.25%4.23億	5.64%12.35億	2.81%9.5億	-1.95%6.44億	12.66%4.56億	16.41%11.69億	19.76%9.24億	18.59%6.57億	16.53%4.04億	13.93%10.04億
支付的各項稅費	62.72%7,676.3萬	17.75%1.95億	22.09%1.46億	13.95%9,616.57萬	2.81%4,717.38萬	16.25%1.66億	11.08%1.2億	13.00%8,439.05萬	68.90%4,588.62萬	19.46%1.43億
支付其他與經營活動有關的現金	43.34%7,029.97萬	28.43%1.82億	21.22%2.02億	19.54%1.18億	-4.78%4,904.4萬	18.93%1.42億	31.19%1.66億	16.75%9,907.12萬	-7.62%5,150.64萬	-19.95%1.19億
經營活動現金流出小計	5.79%7.1億	13.28%21.31億	12.11%16.18億	5.64%10.66億	11.88%6.71億	15.23%18.81億	13.97%14.43億	13.55%10.09億	17.86%5.99億	11.26%16.32億
經營活動產生的現金流量淨額	-2.14%-2.27億	-45.34%1.08億	-398.24%-1.11億	-8.65%-9,144.14萬	-21.35%-2.23億	-37.51%1.98億	-121.92%-2,234.79萬	-801.05%-8,416.13萬	-45.69%-1.83億	40.26%3.17億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	969.92%1,173.12萬	-44.74%483.62萬	111.35%832.59萬	9.89%273.71萬	16.29%109.65萬	-17.24%875.24萬	385.53%393.94萬	1,565.00%249.07萬	--94.28萬	-0.78%1,057.53萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-75.35%6,975	----	----	----	57.22%2.83萬	--2萬	--2萬	--2萬	--1.8萬
收到其他與投資活動有關的現金	56.36%4.3億	31.81%10.95億	49.91%8.65億	72.98%6.85億	57.14%2.75億	-35.95%8.31億	-34.00%5.77億	-36.99%3.96億	-46.88%1.75億	-20.98%12.97億
投資活動現金流入小計	59.99%4.42億	31.01%11億	50.32%8.73億	72.58%6.88億	56.91%2.76億	-35.79%8.4億	-33.61%5.81億	-36.61%3.99億	-46.59%1.76億	-20.85%13.08億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	36.35%6,562.91萬	483.36%2.47億	1,194.89%1.55億	1,223.47%1.07億	779.31%4,813.32萬	-30.34%4,229.89萬	-55.65%1,199.12萬	470.22%811.56萬	2,193.07%547.4萬	778.56%6,071.98萬
投資支付的現金	-96.88%15萬	650.00%6,000萬	22.50%980萬	22.50%980萬	--480萬	492.59%800萬	--800萬	--800萬	----	--135萬
支付其他與投資活動有關的現金	-1.93%3.14億	76.71%11.79億	81.24%9.1億	88.78%7.1億	18.04%3.2億	-41.63%6.67億	-34.37%5.02億	-23.24%3.76億	116.88%2.71億	-33.56%11.43億
投資活動現金流出小計	1.79%3.8億	107.06%14.86億	105.92%10.75億	110.91%8.27億	34.84%3.73億	-40.46%7.18億	-34.08%5.22億	-20.19%3.92億	120.84%2.77億	-30.24%12.05億
投資活動產生的現金流量淨額	164.15%6,211.61萬	-415.88%-3.86億	-442.59%-2.02億	-2,315.57%-1.39億	3.75%-9,683.67萬	19.04%1.22億	-29.10%5,888.96萬	-95.41%629.5萬	-149.26%-1.01億	236.46%1.03億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--216.11萬	-41.32%9,050.88萬	-15.85%8,929.42萬	403.89%8,929.42萬	----	7,306.77%1.54億	5,134.19%1.06億	798.61%1,772.11萬	----	-92.28%208.25萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-48.83%6,300萬	-40.63%6,300萬	255.51%6,300萬	----	--1.23億	--1.06億	--1,772.11萬	----	----
取得借款收到的現金	----	-52.54%2.15億	-50.16%2.14億	-50.16%2.14億	-58.76%9,031.38萬	9.33%4.53億	4.24%4.29億	10.49%4.29億	-19.77%2.19億	-63.64%4.14億
收到其他與籌資活動有關的現金	-98.51%4.5萬	----	-94.14%181.46萬	----	5,356.97%302.47萬	----	--3,097.97萬	----	--5.54萬	--0
籌資活動現金流入小計	-97.64%220.61萬	-49.69%3.05億	-46.14%3.05億	-32.15%3.03億	-57.39%9,333.85萬	45.82%6.07億	36.88%5.66億	14.47%4.47億	-20.30%2.19億	-64.66%4.16億
償還債務支付的現金	-63.75%2,287.81萬	-64.61%1.92億	-69.25%1.38億	-74.28%9,520.23萬	-65.11%6,311.25萬	12.45%5.44億	34.34%4.49億	90.27%3.7億	58.34%1.81億	-62.08%4.83億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-82.32%2.97萬	2.88%2,836.94萬	27.92%3,545.08萬	-96.49%96.72萬	-76.77%16.81萬	-5.88%2,757.54萬	-2.26%2,771.31萬	14.88%2,753.28萬	48.63%72.35萬	6.96%2,929.69萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--57.61萬	--56.93萬	--56.9萬	----	--0	----	----	----	-41.10%64.15萬
支付其他與籌資活動有關的現金	43.05%845.69萬	-67.36%3,032.93萬	-74.53%2,097.01萬	-70.25%1,244.78萬	65.32%591.19萬	439.09%9,293.2萬	617.17%8,233.97萬	419.80%4,183.95萬	--357.61萬	108.25%1,723.88萬
籌資活動現金流出小計	-54.67%3,136.46萬	-62.20%2.51億	-65.21%1.94億	-75.29%1.09億	-62.64%6,919.25萬	25.31%6.64億	49.46%5.59億	94.00%4.4億	61.42%1.85億	-59.56%5.3億
籌資活動產生的現金流量淨額	-220.76%-2,915.85萬	195.81%5,444萬	1,408.15%1.11億	2,593.62%1.95億	-28.70%2,414.61萬	49.94%-5,682.26萬	-81.56%732.94萬	-95.59%722.19萬	-78.85%3,386.49萬	14.19%-1.14億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-40.64%-732.61萬	9.78%576.43萬	-58.84%-509.98萬	95.71%-34.75萬	5.40%-520.91萬	482.16%525.06萬	-154.30%-321.06萬	-1,321.98%-809.92萬	-431.21%-550.67萬	64.87%-137.39萬
現金及現金等價物淨增加額	32.87%-2.02億	-180.99%-2.17億	-610.71%-2.08億	53.36%-3,672.78萬	-17.53%-3億	-11.80%2.68億	-82.37%4,066.05萬	-126.94%-7,874.36萬	-206.44%-2.56億	2,012.35%3.04億
加:期初現金及現金等價物餘額	-19.80%8.73億	32.74%10.89億	32.74%10.89億	32.74%10.89億	32.74%10.89億	59.04%8.2億	59.04%8.2億	59.04%8.2億	59.04%8.2億	2.88%5.16億
期末現金及現金等價物餘額	-14.82%6.71億	-19.98%8.71億	2.34%8.81億	41.89%10.52億	39.63%7.88億	32.74%10.89億	15.33%8.61億	-8.24%7.41億	-25.32%5.64億	59.04%8.2億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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