滬深市場個股詳情

300393 中來股份

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5.66
+0.02+0.35%

已收盤 07/12 15:00 (北京)

61.67億總市值24.50市盈率TTM

中來股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-50.01%12.53億

32.77%94.7億

37.27%76.39億

49.23%48.93億

103.57%25.06億

86.91%71.33億

84.45%55.65億

86.24%32.79億

85.03%12.31億

26.25%38.16億

收到的稅費返還

-22.69%7,385.38萬

144.55%6.33億

94.21%5.43億

86.49%3.54億

369.77%9,553.45萬

37.52%2.59億

62.84%2.79億

58.55%1.9億

-69.57%2,033.66萬

1,527.76%1.88億

收到其他與經營活動有關的現金

-6.40%1.39億

-0.83%28.87億

75.41%6.06億

-22.94%3.2億

4.16%1.49億

76.73%29.12億

-46.62%3.45億

17.36%4.15億

6.77%1.43億

17.14%16.48億

經營活動現金流入小計

-46.70%14.66億

26.08%129.9億

41.96%87.87億

43.34%55.67億

97.26%27.5億

82.30%103.03億

61.38%61.9億

73.85%38.84億

61.00%13.94億

27.27%56.52億

購買商品、接受勞務支付的現金

-46.37%10.46億

15.00%84.38億

51.57%68.8億

79.30%46.28億

143.20%19.5億

187.88%73.38億

190.10%45.39億

165.56%25.81億

124.05%8.02億

4.53%25.49億

支付給職工以及為職工支付的現金

-1.59%1.52億

33.29%7.36億

28.09%4.63億

28.74%3.1億

24.45%1.54億

44.61%5.52億

41.20%3.62億

38.98%2.41億

34.58%1.24億

13.84%3.82億

支付的各項稅費

-20.97%1.11億

135.95%6.09億

168.22%4.56億

158.80%3.13億

159.38%1.4億

171.52%2.58億

88.23%1.7億

82.37%1.21億

199.73%5,398.83萬

5.37%9,502.45萬

支付其他與經營活動有關的現金

-63.19%3.06億

-40.86%19.61億

-21.39%14.89億

-15.63%9.19億

2.11%8.31億

45.74%33.16億

22.03%18.94億

26.66%10.89億

220.99%8.13億

29.49%22.75億

經營活動現金流出小計

-47.51%16.14億

2.44%117.44億

33.36%92.88億

53.02%61.7億

71.48%30.74億

116.26%114.64億

101.12%69.65億

94.64%40.32億

148.59%17.93億

14.71%53.01億

經營活動產生的現金流量淨額

54.45%-1.48億

207.31%12.46億

35.43%-5億

-306.13%-6.03億

18.66%-3.24億

-430.94%-11.61億

-307.91%-7.75億

-191.53%-1.49億

-375.79%-3.99億

294.52%3.51億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-96.90%391.53萬

1.70%11.03億

3.66%2.77億

2,116.03%2.66億

1,162.97%1.26億

311.50%10.85億

26,723,202,368.00%2.67億

799,999,900.00%1,200萬

--1,000萬

-50.47%2.64億

取得投資收益收到的現金

----

--1,857.71萬

----

--246.47萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

729.63%1,111.25萬

3,255.55%1,149.25萬

-44.53%14.12萬

-97.04%133.94萬

1,197.47%34.25萬

643.24%34.25萬

1,506.63%25.45萬

7,886.69%4,529.82萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

-17.54%1,200萬

----

1,999,900.00%1萬

--954.83萬

收到其他與投資活動有關的現金

--2,873.8萬

93.40%7.53億

-62.18%341.3萬

-37.87%341.3萬

----

9.06%3.89億

-76.56%902.47萬

-85.73%549.34萬

----

295.69%3.57億

投資活動現金流入小計

-74.17%3,265.33萬

27.82%18.86億

1.15%2.92億

1,474.52%2.81億

893.29%1.26億

118.42%14.76億

440.84%2.89億

-54.07%1,783.59萬

-58.36%1,272.92萬

8.44%6.76億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-21.76%1.7億

125.90%18.02億

275.09%8.58億

129.09%4.16億

87.98%2.17億

84.27%7.98億

-50.77%2.29億

51.53%1.81億

284.08%1.16億

45.22%4.33億

投資支付的現金

-98.41%400萬

-36.02%8.38億

-20.45%5億

-18.59%4.46億

1,812.61%2.51億

115.58%13.1億

624.43%6.29億

1,249.29%5.48億

-29.77%1,313.22萬

134.67%6.08億

支付其他與投資活動有關的現金

----

211.09%6.89億

30.69%7,626.34萬

--4,089.45萬

----

-19.71%2.21億

-38.22%5,835.24萬

----

25.05%2.76億

投資活動現金流出小計

-62.85%1.74億

42.92%33.3億

56.61%14.35億

23.77%9.03億

263.89%4.69億

76.95%23.3億

41.82%9.16億

354.69%7.29億

163.66%1.29億

69.29%13.17億

投資活動產生的現金流量淨額

58.66%-1.41億

-68.99%-14.43億

-82.12%-11.43億

12.60%-6.22億

-194.84%-3.42億

-33.24%-8.54億

-5.89%-6.28億

-485.24%-7.11億

-535.26%-1.16億

-314.32%-6.41億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--50萬

2,323.87%4,993.86萬

----

-93.57%206.03萬

1,939.89%206.03萬

-89.83%20.35萬

930.95%3,206.08萬

取得借款收到的現金

-23.72%11.49億

30.00%70.68億

44.03%67.61億

105.38%50.45億

135.42%15.06億

142.03%54.37億

92.33%46.94億

120.13%24.56億

24.71%6.4億

11.31%22.47億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-47.94%7.3億

-12.28%5.11億

130.12%4.99億

162.48%4.99億

55.22%14.03億

21.40%5.83億

-48.35%2.17億

5.66%1.9億

502.67%9.04億

籌資活動現金流入小計

-42.68%11.5億

14.70%78.49億

38.70%73.22億

109.09%55.94億

141.56%20.06億

115.00%68.43億

78.78%52.79億

74.18%26.75億

19.45%8.3億

46.57%31.83億

償還債務支付的現金

-47.62%7.25億

53.09%50.81億

56.57%39.13億

107.60%28.42億

152.72%13.85億

44.21%33.19億

26.31%24.99億

31.09%13.69億

-21.04%5.48億

39.31%23.01億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-26.59%5,062.6萬

59.39%2.22億

18.59%2.14億

-13.20%1.22億

269.22%6,896.46萬

51.12%1.39億

167.76%1.8億

194.61%1.41億

-22.58%1,867.87萬

-63.61%9,217.32萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-17.77%6,432.25萬

11.56%14.2億

36.40%11.33億

93.88%7.71億

76.26%7,822.48萬

262.36%12.72億

246.10%8.31億

114.46%3.98億

-73.11%4,438.11萬

99.27%3.51億

籌資活動現金流出小計

-45.15%8.4億

42.11%67.23億

49.84%52.6億

95.81%37.35億

150.72%15.32億

72.35%47.31億

53.55%35.1億

49.32%19.08億

-30.81%6.11億

31.86%27.45億

籌資活動產生的現金流量淨額

-34.71%3.09億

-46.68%11.26億

16.60%20.62億

142.10%18.58億

116.02%4.74億

382.34%21.12億

165.32%17.69億

197.13%7.68億

216.64%2.19億

387.62%4.38億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

906.96%420.71萬

-121.70%-1,014.73萬

-703.07%-4,181.77萬

-337.50%-797.07萬

117.55%41.78萬

405.63%4,676.47萬

258.54%693.41萬

207.97%335.61萬

11.62%-238.05萬

-204.54%-1,530.11萬

現金及現金等價物淨增加額

112.64%2,431.03萬

539.40%9.18億

1.04%3.77億

802.20%6.25億

35.43%-1.92億

8.55%1.44億

-15.57%3.73億

-130.09%-8,905.34萬

-363.26%-2.98億

152.86%1.32億

加:期初現金及現金等價物餘額

99.71%18.39億

18.47%9.21億

20.51%7.77億

-27.95%6.45億

期末現金及現金等價物餘額

155.78%18.64億

99.71%18.39億

12.82%12.98億

124.65%15.46億

51.98%7.29億

18.47%9.21億

5.84%11.51億

-26.85%6.88億

-17.45%4.79億

20.51%7.77億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中匯會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-50.01%12.53億	32.77%94.7億	37.27%76.39億	49.23%48.93億	103.57%25.06億	86.91%71.33億	84.45%55.65億	86.24%32.79億	85.03%12.31億	26.25%38.16億
收到的稅費返還	-22.69%7,385.38萬	144.55%6.33億	94.21%5.43億	86.49%3.54億	369.77%9,553.45萬	37.52%2.59億	62.84%2.79億	58.55%1.9億	-69.57%2,033.66萬	1,527.76%1.88億
收到其他與經營活動有關的現金	-6.40%1.39億	-0.83%28.87億	75.41%6.06億	-22.94%3.2億	4.16%1.49億	76.73%29.12億	-46.62%3.45億	17.36%4.15億	6.77%1.43億	17.14%16.48億
經營活動現金流入小計	-46.70%14.66億	26.08%129.9億	41.96%87.87億	43.34%55.67億	97.26%27.5億	82.30%103.03億	61.38%61.9億	73.85%38.84億	61.00%13.94億	27.27%56.52億
購買商品、接受勞務支付的現金	-46.37%10.46億	15.00%84.38億	51.57%68.8億	79.30%46.28億	143.20%19.5億	187.88%73.38億	190.10%45.39億	165.56%25.81億	124.05%8.02億	4.53%25.49億
支付給職工以及為職工支付的現金	-1.59%1.52億	33.29%7.36億	28.09%4.63億	28.74%3.1億	24.45%1.54億	44.61%5.52億	41.20%3.62億	38.98%2.41億	34.58%1.24億	13.84%3.82億
支付的各項稅費	-20.97%1.11億	135.95%6.09億	168.22%4.56億	158.80%3.13億	159.38%1.4億	171.52%2.58億	88.23%1.7億	82.37%1.21億	199.73%5,398.83萬	5.37%9,502.45萬
支付其他與經營活動有關的現金	-63.19%3.06億	-40.86%19.61億	-21.39%14.89億	-15.63%9.19億	2.11%8.31億	45.74%33.16億	22.03%18.94億	26.66%10.89億	220.99%8.13億	29.49%22.75億
經營活動現金流出小計	-47.51%16.14億	2.44%117.44億	33.36%92.88億	53.02%61.7億	71.48%30.74億	116.26%114.64億	101.12%69.65億	94.64%40.32億	148.59%17.93億	14.71%53.01億
經營活動產生的現金流量淨額	54.45%-1.48億	207.31%12.46億	35.43%-5億	-306.13%-6.03億	18.66%-3.24億	-430.94%-11.61億	-307.91%-7.75億	-191.53%-1.49億	-375.79%-3.99億	294.52%3.51億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-96.90%391.53萬	1.70%11.03億	3.66%2.77億	2,116.03%2.66億	1,162.97%1.26億	311.50%10.85億	26,723,202,368.00%2.67億	799,999,900.00%1,200萬	--1,000萬	-50.47%2.64億
取得投資收益收到的現金	----	--1,857.71萬	----	----	----	----	----	----	--246.47萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	729.63%1,111.25萬	3,255.55%1,149.25萬	3,255.55%1,149.25萬	-44.53%14.12萬	-97.04%133.94萬	1,197.47%34.25萬	643.24%34.25萬	1,506.63%25.45萬	7,886.69%4,529.82萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	-17.54%1,200萬	----	1,999,900.00%1萬	--954.83萬
收到其他與投資活動有關的現金	--2,873.8萬	93.40%7.53億	-62.18%341.3萬	-37.87%341.3萬	----	9.06%3.89億	-76.56%902.47萬	-85.73%549.34萬	----	295.69%3.57億
投資活動現金流入小計	-74.17%3,265.33萬	27.82%18.86億	1.15%2.92億	1,474.52%2.81億	893.29%1.26億	118.42%14.76億	440.84%2.89億	-54.07%1,783.59萬	-58.36%1,272.92萬	8.44%6.76億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-21.76%1.7億	125.90%18.02億	275.09%8.58億	129.09%4.16億	87.98%2.17億	84.27%7.98億	-50.77%2.29億	51.53%1.81億	284.08%1.16億	45.22%4.33億
投資支付的現金	-98.41%400萬	-36.02%8.38億	-20.45%5億	-18.59%4.46億	1,812.61%2.51億	115.58%13.1億	624.43%6.29億	1,249.29%5.48億	-29.77%1,313.22萬	134.67%6.08億
支付其他與投資活動有關的現金	----	211.09%6.89億	30.69%7,626.34萬	--4,089.45萬	----	-19.71%2.21億	-38.22%5,835.24萬	----	----	25.05%2.76億
投資活動現金流出小計	-62.85%1.74億	42.92%33.3億	56.61%14.35億	23.77%9.03億	263.89%4.69億	76.95%23.3億	41.82%9.16億	354.69%7.29億	163.66%1.29億	69.29%13.17億
投資活動產生的現金流量淨額	58.66%-1.41億	-68.99%-14.43億	-82.12%-11.43億	12.60%-6.22億	-194.84%-3.42億	-33.24%-8.54億	-5.89%-6.28億	-485.24%-7.11億	-535.26%-1.16億	-314.32%-6.41億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--50萬	2,323.87%4,993.86萬	2,323.87%4,993.86萬	2,323.87%4,993.86萬	----	-93.57%206.03萬	-93.57%206.03萬	1,939.89%206.03萬	-89.83%20.35萬	930.95%3,206.08萬
取得借款收到的現金	-23.72%11.49億	30.00%70.68億	44.03%67.61億	105.38%50.45億	135.42%15.06億	142.03%54.37億	92.33%46.94億	120.13%24.56億	24.71%6.4億	11.31%22.47億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-47.94%7.3億	-12.28%5.11億	130.12%4.99億	162.48%4.99億	55.22%14.03億	21.40%5.83億	-48.35%2.17億	5.66%1.9億	502.67%9.04億
籌資活動現金流入小計	-42.68%11.5億	14.70%78.49億	38.70%73.22億	109.09%55.94億	141.56%20.06億	115.00%68.43億	78.78%52.79億	74.18%26.75億	19.45%8.3億	46.57%31.83億
償還債務支付的現金	-47.62%7.25億	53.09%50.81億	56.57%39.13億	107.60%28.42億	152.72%13.85億	44.21%33.19億	26.31%24.99億	31.09%13.69億	-21.04%5.48億	39.31%23.01億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-26.59%5,062.6萬	59.39%2.22億	18.59%2.14億	-13.20%1.22億	269.22%6,896.46萬	51.12%1.39億	167.76%1.8億	194.61%1.41億	-22.58%1,867.87萬	-63.61%9,217.32萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-17.77%6,432.25萬	11.56%14.2億	36.40%11.33億	93.88%7.71億	76.26%7,822.48萬	262.36%12.72億	246.10%8.31億	114.46%3.98億	-73.11%4,438.11萬	99.27%3.51億
籌資活動現金流出小計	-45.15%8.4億	42.11%67.23億	49.84%52.6億	95.81%37.35億	150.72%15.32億	72.35%47.31億	53.55%35.1億	49.32%19.08億	-30.81%6.11億	31.86%27.45億
籌資活動產生的現金流量淨額	-34.71%3.09億	-46.68%11.26億	16.60%20.62億	142.10%18.58億	116.02%4.74億	382.34%21.12億	165.32%17.69億	197.13%7.68億	216.64%2.19億	387.62%4.38億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	906.96%420.71萬	-121.70%-1,014.73萬	-703.07%-4,181.77萬	-337.50%-797.07萬	117.55%41.78萬	405.63%4,676.47萬	258.54%693.41萬	207.97%335.61萬	11.62%-238.05萬	-204.54%-1,530.11萬
現金及現金等價物淨增加額	112.64%2,431.03萬	539.40%9.18億	1.04%3.77億	802.20%6.25億	35.43%-1.92億	8.55%1.44億	-15.57%3.73億	-130.09%-8,905.34萬	-363.26%-2.98億	152.86%1.32億
加:期初現金及現金等價物餘額	99.71%18.39億	18.47%9.21億	18.47%9.21億	18.47%9.21億	18.47%9.21億	20.51%7.77億	20.51%7.77億	20.51%7.77億	20.51%7.77億	-27.95%6.45億
期末現金及現金等價物餘額	155.78%18.64億	99.71%18.39億	12.82%12.98億	124.65%15.46億	51.98%7.29億	18.47%9.21億	5.84%11.51億	-26.85%6.88億	-17.45%4.79億	20.51%7.77億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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