滬深市場個股詳情

300395 菲利華

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29.65
-0.28-0.94%

已收盤 07/04 15:00 (北京)

154.13億總市值30.63市盈率TTM

菲利華關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-19.66%2.37億

0.46%12.93億

29.50%10.63億

55.25%7.61億

49.30%2.95億

37.65%12.87億

38.01%8.21億

19.17%4.9億

10.86%1.98億

32.63%9.35億

收到的稅費返還

-74.33%358.4萬

8.85%2,916.51萬

30.73%2,551.57萬

40.27%1,536.94萬

52.34%1,396.43萬

94.71%2,679.29萬

26.13%1,951.71萬

11.90%1,095.68萬

514.41%916.66萬

73.76%1,376.07萬

收到其他與經營活動有關的現金

-51.73%3,253.7萬

121.19%1.42億

113.10%1.36億

97.80%1.1億

104.65%6,741.04萬

42.37%6,440.03萬

11.23%6,403.97萬

29.47%5,564.78萬

-7.49%3,293.89萬

103.18%4,523.3萬

經營活動現金流入小計

-27.42%2.73億

6.26%14.65億

35.45%12.25億

59.20%8.86億

57.01%3.77億

38.66%13.79億

35.43%9.04億

19.97%5.57億

11.31%2.4億

35.21%9.94億

購買商品、接受勞務支付的現金

19.78%1.79億

14.07%5.91億

37.26%4.91億

33.77%3.32億

19.56%1.5億

43.87%5.18億

37.44%3.58億

54.96%2.48億

52.82%1.25億

25.03%3.6億

支付給職工以及為職工支付的現金

24.96%1.15億

20.12%3.01億

23.03%2.35億

21.55%1.62億

21.85%9,232.51萬

23.47%2.51億

20.63%1.91億

28.71%1.34億

14.96%7,577.21萬

40.68%2.03億

支付的各項稅費

36.66%4,408.15萬

31.99%1.53億

53.89%1.25億

29.41%8,867.84萬

105.80%3,225.72萬

95.74%1.16億

58.08%8,106.63萬

60.62%6,852.69萬

-5.86%1,567.41萬

42.99%5,937.88萬

支付其他與經營活動有關的現金

183.16%5,091萬

77.44%1.53億

72.71%7,956.45萬

86.77%4,927.24萬

34.41%1,797.89萬

10.99%8,602.03萬

-10.68%4,606.83萬

-14.67%2,638.09萬

9.60%1,337.66萬

6.95%7,750.57萬

經營活動現金流出小計

33.33%3.9億

23.39%11.98億

37.65%9.3億

32.66%6.33億

27.05%2.92億

38.71%9.71億

29.61%6.76億

41.23%4.77億

30.19%2.3億

28.13%7億

經營活動產生的現金流量淨額

-237.94%-1.16億

-34.57%2.67億

28.95%2.95億

217.60%2.54億

759.15%8,437.53萬

38.53%4.07億

56.16%2.29億

-36.80%7,992.17萬

-74.69%982.08萬

55.67%2.94億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

45.75%1.53億

-58.65%4.88億

-53.61%4.07億

-54.81%2.96億

-31.01%1.05億

8.76%11.8億

0.88%8.78億

-10.22%6.56億

-50.22%1.52億

158.57%10.85億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-11.50%73.75萬

-103.36%-2.18萬

-78.50%11.4萬

-73.95%10.5萬

-91.79%83.34萬

-93.46%64.94萬

-94.51%53.04萬

1,891.51%40.31萬

2,951.70%1,015.57萬

投資活動現金流入小計

45.61%1.53億

-58.62%4.88億

-53.64%4.07億

-54.83%2.97億

-31.12%1.05億

7.83%11.8億

-1.57%8.78億

-11.32%6.57億

-50.09%1.53億

160.78%10.95億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-47.50%7,484.27萬

-4.90%5.45億

-19.02%4億

-17.89%2.47億

-10.59%1.43億

79.62%5.73億

125.79%4.95億

111.71%3.01億

57.69%1.59億

56.59%3.19億

投資支付的現金

-76.77%8,242.19萬

5.71%11.56億

39.01%9.45億

-15.76%5.39億

115.03%3.55億

20.73%10.94億

-6.32%6.8億

26.51%6.4億

-45.00%1.65億

4.73%9.06億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--1,519.19萬

投資活動現金流出小計

-68.38%1.57億

2.06%17.01億

14.58%13.46億

-16.44%7.87億

53.29%4.97億

34.39%16.66億

22.33%11.75億

42.06%9.41億

-19.11%3.24億

16.03%12.4億

投資活動產生的現金流量淨額

98.94%-415.87萬

-149.49%-12.12億

-216.82%-9.39億

-72.06%-4.9億

-128.30%-3.92億

-234.76%-4.86億

-336.92%-2.96億

-466.34%-2.85億

-80.44%-1.72億

77.63%-1.45億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-99.67%119萬

61.48%4.79億

27.55%3.61億

77.17%3.59億

496.35%3.59億

74.25%2.97億

66.23%2.83億

19.03%2.03億

-29.11%6,022.5萬

--1.7億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-64.92%119萬

-80.76%5,710.25萬

-98.80%339.25萬

-98.33%339.25萬

-94.37%339.25萬

74.25%2.97億

66.23%2.83億

19.03%2.03億

-29.11%6,022.5萬

--1.7億

取得借款收到的現金

143.87%1.42億

601.44%2.65億

1,253.16%1.65億

572.97%8,190萬

379.46%5,835萬

--3,773.4萬

--1,217萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--702.31萬

----

籌資活動現金流入小計

-65.63%1.43億

117.81%7.44億

78.06%5.26億

105.25%4.41億

476.70%4.18億

100.52%3.42億

73.37%2.95億

26.17%2.15億

-14.79%7,239.5萬

--1.7億

償還債務支付的現金

660.00%2,280萬

--1,343.5萬

--1,273.5萬

28,513.57%970萬

47,519.05%300萬

----

--3.39萬

--6,300

--500萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

1,391.27%567.56萬

22.35%1.03億

20.21%1.01億

28.16%9,961.56萬

--38.06萬

37.20%8,414.24萬

36.73%8,378.97萬

26.94%7,772.82萬

----

-0.52%6,132.99萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-93.33%40萬

----

1,400.00%600萬

----

-50.00%40萬

支付其他與籌資活動有關的現金

38,821.50%1,512.58萬

298.65%632.78萬

-0.96%123.96萬

-42.44%72.04萬

--3.89萬

231.14%158.73萬

--125.17萬

----

-62.57%47.93萬

籌資活動現金流出小計

1,175.10%4,360.14萬

43.13%1.23億

34.87%1.15億

39.26%1.1億

54,176.97%341.94萬

28.32%8,572.98萬

38.77%8,504.14萬

29.04%7,901.38萬

--6,300

6.17%6,680.93萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-75.88%9,988.86萬

142.84%6.21億

95.53%4.11億

143.62%3.31億

472.03%4.14億

147.13%2.56億

92.82%2.1億

24.56%1.36億

-14.79%7,238.87萬

264.48%1.04億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

154.62%78.23萬

-47.13%350.88萬

-50.21%453.96萬

25.14%454.15萬

-775.22%-143.21萬

725.89%663.71萬

1,526.64%911.79萬

650.89%362.91萬

-330.72%-16.36萬

57.65%-106.04萬

現金及現金等價物淨增加額

-118.96%-1,987.1萬

-274.48%-3.21億

-250.40%-2.28億

252.06%9,938.6萬

216.78%1.05億

-26.82%1.84億

-18.86%1.52億

-120.91%-6,535.84萬

-413.56%-8,975.15萬

147.86%2.51億

加:期初現金及現金等價物餘額

-40.98%4.62億

30.70%7.83億

72.27%5.99億

-60.16%3.48億

期末現金及現金等價物餘額

-50.18%4.42億

-40.98%4.62億

-26.09%5.55億

65.31%8.83億

74.29%8.88億

30.70%7.83億

40.41%7.51億

-19.16%5.34億

35.33%5.1億

72.27%5.99億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-19.66%2.37億	0.46%12.93億	29.50%10.63億	55.25%7.61億	49.30%2.95億	37.65%12.87億	38.01%8.21億	19.17%4.9億	10.86%1.98億	32.63%9.35億
收到的稅費返還	-74.33%358.4萬	8.85%2,916.51萬	30.73%2,551.57萬	40.27%1,536.94萬	52.34%1,396.43萬	94.71%2,679.29萬	26.13%1,951.71萬	11.90%1,095.68萬	514.41%916.66萬	73.76%1,376.07萬
收到其他與經營活動有關的現金	-51.73%3,253.7萬	121.19%1.42億	113.10%1.36億	97.80%1.1億	104.65%6,741.04萬	42.37%6,440.03萬	11.23%6,403.97萬	29.47%5,564.78萬	-7.49%3,293.89萬	103.18%4,523.3萬
經營活動現金流入小計	-27.42%2.73億	6.26%14.65億	35.45%12.25億	59.20%8.86億	57.01%3.77億	38.66%13.79億	35.43%9.04億	19.97%5.57億	11.31%2.4億	35.21%9.94億
購買商品、接受勞務支付的現金	19.78%1.79億	14.07%5.91億	37.26%4.91億	33.77%3.32億	19.56%1.5億	43.87%5.18億	37.44%3.58億	54.96%2.48億	52.82%1.25億	25.03%3.6億
支付給職工以及為職工支付的現金	24.96%1.15億	20.12%3.01億	23.03%2.35億	21.55%1.62億	21.85%9,232.51萬	23.47%2.51億	20.63%1.91億	28.71%1.34億	14.96%7,577.21萬	40.68%2.03億
支付的各項稅費	36.66%4,408.15萬	31.99%1.53億	53.89%1.25億	29.41%8,867.84萬	105.80%3,225.72萬	95.74%1.16億	58.08%8,106.63萬	60.62%6,852.69萬	-5.86%1,567.41萬	42.99%5,937.88萬
支付其他與經營活動有關的現金	183.16%5,091萬	77.44%1.53億	72.71%7,956.45萬	86.77%4,927.24萬	34.41%1,797.89萬	10.99%8,602.03萬	-10.68%4,606.83萬	-14.67%2,638.09萬	9.60%1,337.66萬	6.95%7,750.57萬
經營活動現金流出小計	33.33%3.9億	23.39%11.98億	37.65%9.3億	32.66%6.33億	27.05%2.92億	38.71%9.71億	29.61%6.76億	41.23%4.77億	30.19%2.3億	28.13%7億
經營活動產生的現金流量淨額	-237.94%-1.16億	-34.57%2.67億	28.95%2.95億	217.60%2.54億	759.15%8,437.53萬	38.53%4.07億	56.16%2.29億	-36.80%7,992.17萬	-74.69%982.08萬	55.67%2.94億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	45.75%1.53億	-58.65%4.88億	-53.61%4.07億	-54.81%2.96億	-31.01%1.05億	8.76%11.8億	0.88%8.78億	-10.22%6.56億	-50.22%1.52億	158.57%10.85億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-11.50%73.75萬	-103.36%-2.18萬	-78.50%11.4萬	-73.95%10.5萬	-91.79%83.34萬	-93.46%64.94萬	-94.51%53.04萬	1,891.51%40.31萬	2,951.70%1,015.57萬
投資活動現金流入小計	45.61%1.53億	-58.62%4.88億	-53.64%4.07億	-54.83%2.97億	-31.12%1.05億	7.83%11.8億	-1.57%8.78億	-11.32%6.57億	-50.09%1.53億	160.78%10.95億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-47.50%7,484.27萬	-4.90%5.45億	-19.02%4億	-17.89%2.47億	-10.59%1.43億	79.62%5.73億	125.79%4.95億	111.71%3.01億	57.69%1.59億	56.59%3.19億
投資支付的現金	-76.77%8,242.19萬	5.71%11.56億	39.01%9.45億	-15.76%5.39億	115.03%3.55億	20.73%10.94億	-6.32%6.8億	26.51%6.4億	-45.00%1.65億	4.73%9.06億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,519.19萬
投資活動現金流出小計	-68.38%1.57億	2.06%17.01億	14.58%13.46億	-16.44%7.87億	53.29%4.97億	34.39%16.66億	22.33%11.75億	42.06%9.41億	-19.11%3.24億	16.03%12.4億
投資活動產生的現金流量淨額	98.94%-415.87萬	-149.49%-12.12億	-216.82%-9.39億	-72.06%-4.9億	-128.30%-3.92億	-234.76%-4.86億	-336.92%-2.96億	-466.34%-2.85億	-80.44%-1.72億	77.63%-1.45億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-99.67%119萬	61.48%4.79億	27.55%3.61億	77.17%3.59億	496.35%3.59億	74.25%2.97億	66.23%2.83億	19.03%2.03億	-29.11%6,022.5萬	--1.7億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	-64.92%119萬	-80.76%5,710.25萬	-98.80%339.25萬	-98.33%339.25萬	-94.37%339.25萬	74.25%2.97億	66.23%2.83億	19.03%2.03億	-29.11%6,022.5萬	--1.7億
取得借款收到的現金	143.87%1.42億	601.44%2.65億	1,253.16%1.65億	572.97%8,190萬	379.46%5,835萬	--3,773.4萬	--1,217萬	--1,217萬	--1,217萬	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--702.31萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-65.63%1.43億	117.81%7.44億	78.06%5.26億	105.25%4.41億	476.70%4.18億	100.52%3.42億	73.37%2.95億	26.17%2.15億	-14.79%7,239.5萬	--1.7億
償還債務支付的現金	660.00%2,280萬	--1,343.5萬	--1,273.5萬	28,513.57%970萬	47,519.05%300萬	----	----	--3.39萬	--6,300	--500萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,391.27%567.56萬	22.35%1.03億	20.21%1.01億	28.16%9,961.56萬	--38.06萬	37.20%8,414.24萬	36.73%8,378.97萬	26.94%7,772.82萬	----	-0.52%6,132.99萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	-93.33%40萬	----	----	----	1,400.00%600萬	1,400.00%600萬	----	----	-50.00%40萬
支付其他與籌資活動有關的現金	38,821.50%1,512.58萬	298.65%632.78萬	-0.96%123.96萬	-42.44%72.04萬	--3.89萬	231.14%158.73萬	--125.17萬	--125.17萬	----	-62.57%47.93萬
籌資活動現金流出小計	1,175.10%4,360.14萬	43.13%1.23億	34.87%1.15億	39.26%1.1億	54,176.97%341.94萬	28.32%8,572.98萬	38.77%8,504.14萬	29.04%7,901.38萬	--6,300	6.17%6,680.93萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-75.88%9,988.86萬	142.84%6.21億	95.53%4.11億	143.62%3.31億	472.03%4.14億	147.13%2.56億	92.82%2.1億	24.56%1.36億	-14.79%7,238.87萬	264.48%1.04億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	154.62%78.23萬	-47.13%350.88萬	-50.21%453.96萬	25.14%454.15萬	-775.22%-143.21萬	725.89%663.71萬	1,526.64%911.79萬	650.89%362.91萬	-330.72%-16.36萬	57.65%-106.04萬
現金及現金等價物淨增加額	-118.96%-1,987.1萬	-274.48%-3.21億	-250.40%-2.28億	252.06%9,938.6萬	216.78%1.05億	-26.82%1.84億	-18.86%1.52億	-120.91%-6,535.84萬	-413.56%-8,975.15萬	147.86%2.51億
加:期初現金及現金等價物餘額	-40.98%4.62億	30.70%7.83億	30.70%7.83億	30.70%7.83億	30.70%7.83億	72.27%5.99億	72.27%5.99億	72.27%5.99億	72.27%5.99億	-60.16%3.48億
期末現金及現金等價物餘額	-50.18%4.42億	-40.98%4.62億	-26.09%5.55億	65.31%8.83億	74.29%8.88億	30.70%7.83億	40.41%7.51億	-19.16%5.34億	35.33%5.1億	72.27%5.99億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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