滬深市場個股詳情

300407 凱發電氣

添加自選

8.25
-0.03-0.36%

交易中 08/01 09:34 (北京)

26.25億總市值24.70市盈率TTM

凱發電氣關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.55%4.49億

20.78%23.05億

22.87%14.08億

36.91%9.16億

47.92%4.13億

-7.21%19.08億

-6.41%11.46億

-16.17%6.69億

-26.37%2.79億

2.89%20.57億

收到的稅費返還

8.61%1,506.05萬

38.91%9,924.14萬

44.63%7,300.13萬

25.52%4,803.17萬

-26.96%1,386.6萬

17.54%7,144.23萬

43.49%5,047.28萬

66.47%3,826.58萬

106.56%1,898.4萬

-4.77%6,077.9萬

收到其他與經營活動有關的現金

414.84%2,864萬

-19.71%4,112.43萬

-25.22%2,386.96萬

-29.62%1,977.62萬

-66.71%556.29萬

75.62%5,122.06萬

101.85%3,192.02萬

333.01%2,809.75萬

244.46%1,671.28萬

-79.66%2,916.64萬

經營活動現金流入小計

13.78%4.92億

20.39%24.45億

22.52%15.05億

33.77%9.84億

37.33%4.33億

-5.38%20.31億

-3.70%12.29億

-11.14%7.35億

-19.93%3.15億

-2.69%21.46億

購買商品、接受勞務支付的現金

1.93%2.97億

18.80%13.58億

14.32%9.56億

10.43%5.81億

9.00%2.91億

-7.87%11.43億

4.21%8.37億

8.80%5.26億

5.84%2.67億

3.75%12.41億

支付給職工以及為職工支付的現金

20.90%1.94億

10.93%6.59億

12.15%4.76億

11.06%3.31億

8.19%1.61億

-2.92%5.94億

-3.59%4.24億

-1.13%2.98億

-2.64%1.48億

1.17%6.12億

支付的各項稅費

-12.94%2,029.48萬

16.49%7,779.23萬

24.27%4,941.18萬

8.96%3,570.84萬

-7.15%2,331.09萬

28.53%6,678.14萬

-18.89%3,976.24萬

-16.99%3,277.18萬

-15.54%2,510.5萬

-7.48%5,195.79萬

支付其他與經營活動有關的現金

52.69%2,216.92萬

18.82%1.33億

23.36%8,786.39萬

18.92%5,938.78萬

-37.80%1,451.95萬

-3.50%1.12億

-13.01%7,122.71萬

-28.22%4,993.94萬

19.96%2,334.41萬

-38.06%1.16億

經營活動現金流出小計

8.95%5.34億

16.28%22.28億

14.40%15.69億

11.05%10.06億

5.51%4.9億

-5.18%19.16億

-0.14%13.72億

1.43%9.06億

2.20%4.64億

-1.16%20.21億

經營活動產生的現金流量淨額

27.75%-4,118.27萬

89.02%2.17億

55.24%-6,405.4萬

86.75%-2,264.51萬

61.76%-5,700.27萬

-8.53%1.15億

-46.24%-1.43億

-159.26%-1.71億

-145.83%-1.49億

-22.11%1.26億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

181.88%16.89萬

-79.98%11.83萬

-65.30%19.94萬

-78.05%7.72萬

4,938.46%5.99萬

-47.52%59.11萬

-24.05%57.46萬

-36.98%35.18萬

51.29%1,188.92

-25.25%112.64萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--5,381.46

132.90%3.63萬

240.13%5.31萬

-51.45%3,841

----

-81.92%1.56萬

-43.23%1.56萬

-71.21%7,911.28

-77.36%6,270.12

79.55%8.63萬

收到其他與投資活動有關的現金

282.13%6,500萬

-73.38%1,901萬

-71.86%1,701萬

-47.56%1,701萬

608.75%1,701萬

-71.80%7,141萬

-43.41%6,043.99萬

-41.34%3,243.99萬

-90.12%240萬

-1.09%2.53億

投資活動現金流入小計

281.81%6,517.42萬

-73.39%1,916.47萬

-71.71%1,726.25萬

-47.89%1,709.11萬

609.04%1,706.99萬

-71.69%7,201.67萬

-43.27%6,103.02萬

-41.31%3,279.96萬

-90.10%240.75萬

-1.22%2.54億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-30.26%1,130.97萬

36.39%7,614.86萬

-2.19%3,966.37萬

14.12%2,636.46萬

25.90%1,621.68萬

-19.07%5,583.3萬

12.04%4,055.04萬

-44.79%2,310.25萬

12.46%1,288.06萬

5.58%6,899.13萬

投資支付的現金

----

-68.78%98.11萬

--98.11萬

----

--314.27萬

支付其他與投資活動有關的現金

--7,600萬

-91.25%700萬

----

-69.76%8,002萬

-48.24%7,804.99萬

-46.45%5,504.99萬

-74.07%1,901萬

3.36%2.65億

投資活動現金流出小計

438.39%8,730.97萬

-39.23%8,314.86萬

-66.83%3,966.37萬

-66.27%2,636.46萬

-49.15%1,621.68萬

-59.36%1.37億

-36.05%1.2億

-45.97%7,815.25萬

-62.37%3,189.06萬

4.79%3.37億

投資活動產生的現金流量淨額

-2,694.81%-2,213.55萬

1.29%-6,398.39萬

61.74%-2,240.12萬

79.55%-927.35萬

102.89%85.31萬

21.26%-6,481.73萬

26.27%-5,855.12萬

48.90%-4,535.28萬

51.21%-2,948.31萬

-29.05%-8,232.13萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--105萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--105萬

----

取得借款收到的現金

-83.82%838.86萬

-11.90%1.56億

14.12%1.58億

-10.87%1.02億

-10.29%5,184.4萬

42.46%1.77億

43.28%1.38億

52.71%1.15億

160.15%5,779.11萬

-26.64%1.25億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--19.11萬

----

籌資活動現金流入小計

-84.14%838.86萬

-11.31%1.57億

15.02%1.59億

-9.95%1.03億

-8.47%5,289.4萬

42.46%1.77億

43.28%1.38億

52.71%1.15億

160.15%5,779.11萬

-26.64%1.25億

償還債務支付的現金

-68.51%2,393.14萬

61.01%2.16億

65.98%1.84億

192.80%1.32億

365.69%7,599.4萬

-6.00%1.34億

3.36%1.11億

-1.20%4,521.8萬

-0.65%1,631.86萬

-15.09%1.43億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

12.12%140.74萬

153.66%3,905.97萬

48.19%1,996.89萬

80.72%1,797.76萬

-5.70%125.52萬

-45.08%1,539.85萬

-49.99%1,347.5萬

-58.26%994.77萬

-14.97%133.11萬

90.79%2,803.68萬

支付其他與籌資活動有關的現金

211.71%2,504.45萬

3.13%2,569.89萬

8.96%2,118.48萬

11.32%1,371.54萬

13.90%803.46萬

4.57%2,491.98萬

6.24%1,944.34萬

8.08%1,232.09萬

4.27%705.39萬

--2,383.14萬

籌資活動現金流出小計

-40.92%5,038.33萬

60.92%2.81億

56.59%2.25億

143.15%1.64億

245.23%8,528.38萬

-10.34%1.74億

-5.73%1.44億

-16.68%6,748.66萬

-0.21%2,470.36萬

6.47%1.94億

籌資活動產生的現金流量淨額

-29.65%-4,199.47萬

-4,076.74%-1.23億

-1,133.63%-6,583.88萬

-228.99%-6,084.61萬

-197.89%-3,238.98萬

104.43%309.76萬

90.44%-533.7萬

897.27%4,717.21萬

1,401.87%3,308.75萬

-444.82%-6,989.73萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-481.66%-1,005.66萬

105.25%2,348.89萬

196.30%925.32萬

332.09%2,035.07萬

143.70%263.5萬

135.71%1,144.43萬

40.92%-960.89萬

24.76%-876.84萬

46.68%-602.92萬

-658.52%-3,205.23萬

現金及現金等價物淨增加額

-34.30%-1.15億

-17.27%5,343.2萬

33.96%-1.43億

59.27%-7,241.41萬

43.29%-8,590.44萬

210.02%6,458.62萬

13.14%-2.17億

-3.24%-1.78億

-12.29%-1.51億

-164.99%-5,870.19萬

加:期初現金及現金等價物餘額

8.60%6.75億

11.60%6.21億

-9.54%5.57億

17.20%6.15億

期末現金及現金等價物餘額

4.48%5.59億

8.60%6.75億

40.63%4.78億

44.87%5.49億

32.13%5.35億

11.60%6.21億

-7.09%3.4億

-14.51%3.79億

-15.67%4.05億

-9.54%5.57億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.55%4.49億	20.78%23.05億	22.87%14.08億	36.91%9.16億	47.92%4.13億	-7.21%19.08億	-6.41%11.46億	-16.17%6.69億	-26.37%2.79億	2.89%20.57億
收到的稅費返還	8.61%1,506.05萬	38.91%9,924.14萬	44.63%7,300.13萬	25.52%4,803.17萬	-26.96%1,386.6萬	17.54%7,144.23萬	43.49%5,047.28萬	66.47%3,826.58萬	106.56%1,898.4萬	-4.77%6,077.9萬
收到其他與經營活動有關的現金	414.84%2,864萬	-19.71%4,112.43萬	-25.22%2,386.96萬	-29.62%1,977.62萬	-66.71%556.29萬	75.62%5,122.06萬	101.85%3,192.02萬	333.01%2,809.75萬	244.46%1,671.28萬	-79.66%2,916.64萬
經營活動現金流入小計	13.78%4.92億	20.39%24.45億	22.52%15.05億	33.77%9.84億	37.33%4.33億	-5.38%20.31億	-3.70%12.29億	-11.14%7.35億	-19.93%3.15億	-2.69%21.46億
購買商品、接受勞務支付的現金	1.93%2.97億	18.80%13.58億	14.32%9.56億	10.43%5.81億	9.00%2.91億	-7.87%11.43億	4.21%8.37億	8.80%5.26億	5.84%2.67億	3.75%12.41億
支付給職工以及為職工支付的現金	20.90%1.94億	10.93%6.59億	12.15%4.76億	11.06%3.31億	8.19%1.61億	-2.92%5.94億	-3.59%4.24億	-1.13%2.98億	-2.64%1.48億	1.17%6.12億
支付的各項稅費	-12.94%2,029.48萬	16.49%7,779.23萬	24.27%4,941.18萬	8.96%3,570.84萬	-7.15%2,331.09萬	28.53%6,678.14萬	-18.89%3,976.24萬	-16.99%3,277.18萬	-15.54%2,510.5萬	-7.48%5,195.79萬
支付其他與經營活動有關的現金	52.69%2,216.92萬	18.82%1.33億	23.36%8,786.39萬	18.92%5,938.78萬	-37.80%1,451.95萬	-3.50%1.12億	-13.01%7,122.71萬	-28.22%4,993.94萬	19.96%2,334.41萬	-38.06%1.16億
經營活動現金流出小計	8.95%5.34億	16.28%22.28億	14.40%15.69億	11.05%10.06億	5.51%4.9億	-5.18%19.16億	-0.14%13.72億	1.43%9.06億	2.20%4.64億	-1.16%20.21億
經營活動產生的現金流量淨額	27.75%-4,118.27萬	89.02%2.17億	55.24%-6,405.4萬	86.75%-2,264.51萬	61.76%-5,700.27萬	-8.53%1.15億	-46.24%-1.43億	-159.26%-1.71億	-145.83%-1.49億	-22.11%1.26億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	181.88%16.89萬	-79.98%11.83萬	-65.30%19.94萬	-78.05%7.72萬	4,938.46%5.99萬	-47.52%59.11萬	-24.05%57.46萬	-36.98%35.18萬	51.29%1,188.92	-25.25%112.64萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--5,381.46	132.90%3.63萬	240.13%5.31萬	-51.45%3,841	----	-81.92%1.56萬	-43.23%1.56萬	-71.21%7,911.28	-77.36%6,270.12	79.55%8.63萬
收到其他與投資活動有關的現金	282.13%6,500萬	-73.38%1,901萬	-71.86%1,701萬	-47.56%1,701萬	608.75%1,701萬	-71.80%7,141萬	-43.41%6,043.99萬	-41.34%3,243.99萬	-90.12%240萬	-1.09%2.53億
投資活動現金流入小計	281.81%6,517.42萬	-73.39%1,916.47萬	-71.71%1,726.25萬	-47.89%1,709.11萬	609.04%1,706.99萬	-71.69%7,201.67萬	-43.27%6,103.02萬	-41.31%3,279.96萬	-90.10%240.75萬	-1.22%2.54億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-30.26%1,130.97萬	36.39%7,614.86萬	-2.19%3,966.37萬	14.12%2,636.46萬	25.90%1,621.68萬	-19.07%5,583.3萬	12.04%4,055.04萬	-44.79%2,310.25萬	12.46%1,288.06萬	5.58%6,899.13萬
投資支付的現金	----	----	----	----	----	-68.78%98.11萬	--98.11萬	----	----	--314.27萬
支付其他與投資活動有關的現金	--7,600萬	-91.25%700萬	----	----	----	-69.76%8,002萬	-48.24%7,804.99萬	-46.45%5,504.99萬	-74.07%1,901萬	3.36%2.65億
投資活動現金流出小計	438.39%8,730.97萬	-39.23%8,314.86萬	-66.83%3,966.37萬	-66.27%2,636.46萬	-49.15%1,621.68萬	-59.36%1.37億	-36.05%1.2億	-45.97%7,815.25萬	-62.37%3,189.06萬	4.79%3.37億
投資活動產生的現金流量淨額	-2,694.81%-2,213.55萬	1.29%-6,398.39萬	61.74%-2,240.12萬	79.55%-927.35萬	102.89%85.31萬	21.26%-6,481.73萬	26.27%-5,855.12萬	48.90%-4,535.28萬	51.21%-2,948.31萬	-29.05%-8,232.13萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--105萬	--105萬	--105萬	--105萬	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	--105萬	--105萬	--105萬	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-83.82%838.86萬	-11.90%1.56億	14.12%1.58億	-10.87%1.02億	-10.29%5,184.4萬	42.46%1.77億	43.28%1.38億	52.71%1.15億	160.15%5,779.11萬	-26.64%1.25億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	--19.11萬	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-84.14%838.86萬	-11.31%1.57億	15.02%1.59億	-9.95%1.03億	-8.47%5,289.4萬	42.46%1.77億	43.28%1.38億	52.71%1.15億	160.15%5,779.11萬	-26.64%1.25億
償還債務支付的現金	-68.51%2,393.14萬	61.01%2.16億	65.98%1.84億	192.80%1.32億	365.69%7,599.4萬	-6.00%1.34億	3.36%1.11億	-1.20%4,521.8萬	-0.65%1,631.86萬	-15.09%1.43億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	12.12%140.74萬	153.66%3,905.97萬	48.19%1,996.89萬	80.72%1,797.76萬	-5.70%125.52萬	-45.08%1,539.85萬	-49.99%1,347.5萬	-58.26%994.77萬	-14.97%133.11萬	90.79%2,803.68萬
支付其他與籌資活動有關的現金	211.71%2,504.45萬	3.13%2,569.89萬	8.96%2,118.48萬	11.32%1,371.54萬	13.90%803.46萬	4.57%2,491.98萬	6.24%1,944.34萬	8.08%1,232.09萬	4.27%705.39萬	--2,383.14萬
籌資活動現金流出小計	-40.92%5,038.33萬	60.92%2.81億	56.59%2.25億	143.15%1.64億	245.23%8,528.38萬	-10.34%1.74億	-5.73%1.44億	-16.68%6,748.66萬	-0.21%2,470.36萬	6.47%1.94億
籌資活動產生的現金流量淨額	-29.65%-4,199.47萬	-4,076.74%-1.23億	-1,133.63%-6,583.88萬	-228.99%-6,084.61萬	-197.89%-3,238.98萬	104.43%309.76萬	90.44%-533.7萬	897.27%4,717.21萬	1,401.87%3,308.75萬	-444.82%-6,989.73萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-481.66%-1,005.66萬	105.25%2,348.89萬	196.30%925.32萬	332.09%2,035.07萬	143.70%263.5萬	135.71%1,144.43萬	40.92%-960.89萬	24.76%-876.84萬	46.68%-602.92萬	-658.52%-3,205.23萬
現金及現金等價物淨增加額	-34.30%-1.15億	-17.27%5,343.2萬	33.96%-1.43億	59.27%-7,241.41萬	43.29%-8,590.44萬	210.02%6,458.62萬	13.14%-2.17億	-3.24%-1.78億	-12.29%-1.51億	-164.99%-5,870.19萬
加:期初現金及現金等價物餘額	8.60%6.75億	11.60%6.21億	11.60%6.21億	11.60%6.21億	11.60%6.21億	-9.54%5.57億	-9.54%5.57億	-9.54%5.57億	-9.54%5.57億	17.20%6.15億
期末現金及現金等價物餘額	4.48%5.59億	8.60%6.75億	40.63%4.78億	44.87%5.49億	32.13%5.35億	11.60%6.21億	-7.09%3.4億	-14.51%3.79億	-15.67%4.05億	-9.54%5.57億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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