滬深市場個股詳情

300408 三環集團

添加自選

36.82
+0.27+0.74%

交易中 12/02 10:04 (北京)

705.65億總市值34.54市盈率TTM

三環集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

30.27%46.94億

26.75%29.03億

23.25%12.82億

-1.97%50.49億

-13.57%36.03億

-22.82%22.9億

-39.75%10.4億

2.80%51.51億

-12.48%41.69億

-1.86%29.67億

收到的稅費返還

9.47%1.5億

-9.94%1.22億

220.25%468.05萬

-25.78%1.4億

-26.06%1.37億

25.48%1.35億

-97.77%146.15萬

1,217.88%1.89億

1,471.61%1.86億

1,345.77%1.08億

收到其他與經營活動有關的現金

-1.95%4.14億

-5.55%2.91億

-9.95%2億

7.09%6.49億

10.99%4.22億

7.60%3.08億

31.77%2.22億

48.32%6.06億

10.65%3.8億

88.41%2.86億

經營活動現金流入小計

26.32%52.58億

21.30%33.15億

17.65%14.86億

-1.80%58.39億

-12.09%41.62億

-18.68%27.33億

-35.54%12.63億

9.44%59.46億

-7.50%47.35億

5.61%33.61億

購買商品、接受勞務支付的現金

31.15%16.5億

66.95%11.45億

90.91%5.43億

6.11%17.47億

-21.62%12.58億

-49.16%6.86億

-64.89%2.84億

-22.75%16.47億

-33.10%16.05億

-0.15%13.49億

支付給職工以及為職工支付的現金

27.64%13.25億

25.67%8.95億

22.80%5.12億

-6.85%13.77億

-14.13%10.38億

-20.64%7.13億

-21.21%4.17億

8.11%14.78億

20.18%12.09億

34.46%8.98億

支付的各項稅費

4.20%5.91億

14.17%3.87億

-5.28%1.69億

41.83%7.66億

50.18%5.67億

28.35%3.39億

85.61%1.78億

-2.61%5.4億

17.90%3.77億

25.95%2.64億

支付其他與經營活動有關的現金

9.53%1.86億

-3.38%1.16億

16.52%7,704.69萬

10.80%2.3億

9.71%1.7億

27.26%1.2億

26.52%6,612.42萬

-8.13%2.07億

-10.09%1.55億

7.84%9,392.87萬

經營活動現金流出小計

23.70%37.52億

36.95%25.43億

37.53%13.01億

6.39%41.2億

-9.37%30.33億

-28.71%18.57億

-36.40%9.46億

-9.51%38.72億

-14.14%33.46億

12.50%26.05億

經營活動產生的現金流量淨額

33.35%15.06億

-11.88%7.72億

-41.59%1.85億

-17.11%17.19億

-18.65%11.3億

15.91%8.76億

-32.85%3.18億

79.66%20.74億

13.69%13.89億

-12.81%7.56億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

178.62%331.56億

-15.30%75.3億

-15.49%46.1億

7.57%134.35億

25.11%119億

59.45%88.9億

199.11%54.55億

-5.01%124.9億

-13.42%95.12億

-27.65%55.76億

取得投資收益收到的現金

-47.52%5,130.34萬

-56.13%3,088.51萬

-44.64%2,361.39萬

13.48%1.1億

15.67%9,776.55萬

45.04%7,039.78萬

58.80%4,265.32萬

29.93%9,681.32萬

64.86%8,451.86萬

26.82%4,853.56萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-30.49%2,900.19萬

-30.73%2,881.96萬

--183.89萬

-76.61%1,435.67萬

-17.78%4,172.11萬

24.60%4,160.61萬

----

1,209.65%6,138.32萬

--5,074.56萬

--3,339.09萬

投資活動現金流入小計

176.06%332.36億

-15.69%75.9億

-15.68%46.35億

7.20%135.59億

24.80%120.39億

59.12%90.02億

194.23%54.98億

-4.38%126.48億

-12.60%96.47億

-26.95%56.58億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

18.88%5.05億

3.90%3.36億

40.16%2.07億

-51.47%5.46億

-53.53%4.25億

-59.79%3.23億

-68.96%1.47億

-41.12%11.25億

-50.56%9.15億

-24.30%8.04億

投資支付的現金

197.76%329.71億

-31.05%56.25億

-33.87%29億

9.51%167.88億

15.41%110.73億

53.72%81.58億

51.02%43.85億

16.19%153.3億

-4.54%95.94億

-25.67%53.07億

支付其他與投資活動有關的現金

--2.31萬

----

投資活動現金流出小計

191.15%334.76億

-29.72%59.61億

-31.46%31.07億

5.34%173.34億

9.41%114.98億

38.79%84.82億

34.17%45.32億

8.94%164.55億

-11.69%105.09億

-25.49%61.11億

投資活動產生的現金流量淨額

-144.29%-2.4億

212.94%16.29億

58.39%15.29億

0.84%-37.75億

162.80%5.41億

214.74%5.21億

163.94%9.65億

-102.83%-38.07億

0.15%-8.62億

0.64%-4.54億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-42.52%4.72億

20.32%4.72億

335.69%3.39億

--11.05億

--8.21億

--3.92億

--7,785.88萬

----

籌資活動現金流入小計

-42.52%4.72億

20.32%4.72億

335.69%3.39億

--11.05億

--8.21億

--3.92億

--7,785.88萬

----

償還債務支付的現金

1,098.99%9.34億

--5.15億

--1.73億

--4.55億

--7,785.88萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

13.81%5.52億

833.04%1,142.18萬

15,417.64%547.71萬

-20.69%4.9億

-20.98%4.85億

-99.80%122.42萬

--3.53萬

36.01%6.18億

35.02%6.13億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--449.66萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-81.10%110.17萬

-84.80%72.8萬

-91.94%11.73萬

-44.04%624.02萬

-26.81%582.9萬

-9.18%478.91萬

-13.67%145.61萬

13.97%1,115.12萬

--796.44萬

--527.3萬

籌資活動現金流出小計

161.51%14.86億

8,661.72%5.27億

11,896.03%1.79億

51.22%9.51億

-8.53%5.68億

-99.03%601.32萬

-11.58%149.14萬

13.52%6.29億

14.15%6.21億

36.18%6.19億

籌資活動產生的現金流量淨額

-501.33%-10.14億

-114.22%-5,493.35萬

109.93%1.6億

124.48%1.54億

140.68%2.53億

162.44%3.86億

4,627.55%7,636.74萬

-118.90%-6.29億

-14.49%-6.21億

-36.66%-6.19億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-353.78%-1,479.49萬

-103.51%-41.42萬

-141.77%-47.81萬

-25.64%743.6萬

-54.54%582.98萬

276.95%1,179.27萬

171.18%114.45萬

222.75%999.94萬

386.29%1,282.47萬

206.74%312.85萬

現金及現金等價物淨增加額

-87.68%2.38億

30.71%23.45億

37.78%18.74億

19.44%-18.95億

2,453.67%19.3億

672.53%17.94億

230.78%13.6億

-190.54%-23.52億

56.66%-8,198.91萬

-589.78%-3.13億

加:期初現金及現金等價物餘額

-59.36%12.97億

-42.42%31.92億

88.17%55.43億

期末現金及現金等價物餘額

-70.03%15.35億

-26.95%36.42億

-30.33%31.71億

-59.36%12.97億

-6.23%51.21億

-4.67%49.86億

1.08%45.52億

-42.42%31.92億

98.11%54.61億

80.32%52.3億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	30.27%46.94億	26.75%29.03億	23.25%12.82億	-1.97%50.49億	-13.57%36.03億	-22.82%22.9億	-39.75%10.4億	2.80%51.51億	-12.48%41.69億	-1.86%29.67億
收到的稅費返還	9.47%1.5億	-9.94%1.22億	220.25%468.05萬	-25.78%1.4億	-26.06%1.37億	25.48%1.35億	-97.77%146.15萬	1,217.88%1.89億	1,471.61%1.86億	1,345.77%1.08億
收到其他與經營活動有關的現金	-1.95%4.14億	-5.55%2.91億	-9.95%2億	7.09%6.49億	10.99%4.22億	7.60%3.08億	31.77%2.22億	48.32%6.06億	10.65%3.8億	88.41%2.86億
經營活動現金流入小計	26.32%52.58億	21.30%33.15億	17.65%14.86億	-1.80%58.39億	-12.09%41.62億	-18.68%27.33億	-35.54%12.63億	9.44%59.46億	-7.50%47.35億	5.61%33.61億
購買商品、接受勞務支付的現金	31.15%16.5億	66.95%11.45億	90.91%5.43億	6.11%17.47億	-21.62%12.58億	-49.16%6.86億	-64.89%2.84億	-22.75%16.47億	-33.10%16.05億	-0.15%13.49億
支付給職工以及為職工支付的現金	27.64%13.25億	25.67%8.95億	22.80%5.12億	-6.85%13.77億	-14.13%10.38億	-20.64%7.13億	-21.21%4.17億	8.11%14.78億	20.18%12.09億	34.46%8.98億
支付的各項稅費	4.20%5.91億	14.17%3.87億	-5.28%1.69億	41.83%7.66億	50.18%5.67億	28.35%3.39億	85.61%1.78億	-2.61%5.4億	17.90%3.77億	25.95%2.64億
支付其他與經營活動有關的現金	9.53%1.86億	-3.38%1.16億	16.52%7,704.69萬	10.80%2.3億	9.71%1.7億	27.26%1.2億	26.52%6,612.42萬	-8.13%2.07億	-10.09%1.55億	7.84%9,392.87萬
經營活動現金流出小計	23.70%37.52億	36.95%25.43億	37.53%13.01億	6.39%41.2億	-9.37%30.33億	-28.71%18.57億	-36.40%9.46億	-9.51%38.72億	-14.14%33.46億	12.50%26.05億
經營活動產生的現金流量淨額	33.35%15.06億	-11.88%7.72億	-41.59%1.85億	-17.11%17.19億	-18.65%11.3億	15.91%8.76億	-32.85%3.18億	79.66%20.74億	13.69%13.89億	-12.81%7.56億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	178.62%331.56億	-15.30%75.3億	-15.49%46.1億	7.57%134.35億	25.11%119億	59.45%88.9億	199.11%54.55億	-5.01%124.9億	-13.42%95.12億	-27.65%55.76億
取得投資收益收到的現金	-47.52%5,130.34萬	-56.13%3,088.51萬	-44.64%2,361.39萬	13.48%1.1億	15.67%9,776.55萬	45.04%7,039.78萬	58.80%4,265.32萬	29.93%9,681.32萬	64.86%8,451.86萬	26.82%4,853.56萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-30.49%2,900.19萬	-30.73%2,881.96萬	--183.89萬	-76.61%1,435.67萬	-17.78%4,172.11萬	24.60%4,160.61萬	----	1,209.65%6,138.32萬	--5,074.56萬	--3,339.09萬
投資活動現金流入小計	176.06%332.36億	-15.69%75.9億	-15.68%46.35億	7.20%135.59億	24.80%120.39億	59.12%90.02億	194.23%54.98億	-4.38%126.48億	-12.60%96.47億	-26.95%56.58億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18.88%5.05億	3.90%3.36億	40.16%2.07億	-51.47%5.46億	-53.53%4.25億	-59.79%3.23億	-68.96%1.47億	-41.12%11.25億	-50.56%9.15億	-24.30%8.04億
投資支付的現金	197.76%329.71億	-31.05%56.25億	-33.87%29億	9.51%167.88億	15.41%110.73億	53.72%81.58億	51.02%43.85億	16.19%153.3億	-4.54%95.94億	-25.67%53.07億
支付其他與投資活動有關的現金	--2.31萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	191.15%334.76億	-29.72%59.61億	-31.46%31.07億	5.34%173.34億	9.41%114.98億	38.79%84.82億	34.17%45.32億	8.94%164.55億	-11.69%105.09億	-25.49%61.11億
投資活動產生的現金流量淨額	-144.29%-2.4億	212.94%16.29億	58.39%15.29億	0.84%-37.75億	162.80%5.41億	214.74%5.21億	163.94%9.65億	-102.83%-38.07億	0.15%-8.62億	0.64%-4.54億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-42.52%4.72億	20.32%4.72億	335.69%3.39億	--11.05億	--8.21億	--3.92億	--7,785.88萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-42.52%4.72億	20.32%4.72億	335.69%3.39億	--11.05億	--8.21億	--3.92億	--7,785.88萬	----	----	----
償還債務支付的現金	1,098.99%9.34億	--5.15億	--1.73億	--4.55億	--7,785.88萬	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13.81%5.52億	833.04%1,142.18萬	15,417.64%547.71萬	-20.69%4.9億	-20.98%4.85億	-99.80%122.42萬	--3.53萬	36.01%6.18億	35.02%6.13億	35.02%6.13億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	----	----	--449.66萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-81.10%110.17萬	-84.80%72.8萬	-91.94%11.73萬	-44.04%624.02萬	-26.81%582.9萬	-9.18%478.91萬	-13.67%145.61萬	13.97%1,115.12萬	--796.44萬	--527.3萬
籌資活動現金流出小計	161.51%14.86億	8,661.72%5.27億	11,896.03%1.79億	51.22%9.51億	-8.53%5.68億	-99.03%601.32萬	-11.58%149.14萬	13.52%6.29億	14.15%6.21億	36.18%6.19億
籌資活動產生的現金流量淨額	-501.33%-10.14億	-114.22%-5,493.35萬	109.93%1.6億	124.48%1.54億	140.68%2.53億	162.44%3.86億	4,627.55%7,636.74萬	-118.90%-6.29億	-14.49%-6.21億	-36.66%-6.19億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-353.78%-1,479.49萬	-103.51%-41.42萬	-141.77%-47.81萬	-25.64%743.6萬	-54.54%582.98萬	276.95%1,179.27萬	171.18%114.45萬	222.75%999.94萬	386.29%1,282.47萬	206.74%312.85萬
現金及現金等價物淨增加額	-87.68%2.38億	30.71%23.45億	37.78%18.74億	19.44%-18.95億	2,453.67%19.3億	672.53%17.94億	230.78%13.6億	-190.54%-23.52億	56.66%-8,198.91萬	-589.78%-3.13億
加:期初現金及現金等價物餘額	-59.36%12.97億	-59.36%12.97億	-59.36%12.97億	-42.42%31.92億	-42.42%31.92億	-42.42%31.92億	-42.42%31.92億	88.17%55.43億	88.17%55.43億	88.17%55.43億
期末現金及現金等價物餘額	-70.03%15.35億	-26.95%36.42億	-30.33%31.71億	-59.36%12.97億	-6.23%51.21億	-4.67%49.86億	1.08%45.52億	-42.42%31.92億	98.11%54.61億	80.32%52.3億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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