滬深市場個股詳情

300408 三環集團

添加自選

32.07
-0.43-1.32%

已收盤 07/24 15:00 (北京)

614.62億總市值36.28市盈率TTM

三環集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

23.25%12.82億

-1.97%50.49億

-13.57%36.03億

-22.82%22.9億

-39.75%10.4億

2.80%51.51億

-12.48%41.69億

-1.86%29.67億

31.14%17.27億

36.96%50.1億

收到的稅費返還

220.25%468.05萬

-25.78%1.4億

-26.06%1.37億

25.48%1.35億

-97.77%146.15萬

1,217.88%1.89億

1,471.61%1.86億

1,345.77%1.08億

3,411.92%6,539.62萬

-38.10%1,436.2萬

收到其他與經營活動有關的現金

-9.95%2億

7.09%6.49億

10.99%4.22億

7.60%3.08億

31.77%2.22億

48.32%6.06億

10.65%3.8億

88.41%2.86億

108.60%1.68億

16.05%4.09億

經營活動現金流入小計

17.65%14.86億

-1.80%58.39億

-12.09%41.62億

-18.68%27.33億

-35.54%12.63億

9.44%59.46億

-7.50%47.35億

5.61%33.61億

40.11%19.6億

34.71%54.33億

購買商品、接受勞務支付的現金

90.91%5.43億

6.11%17.47億

-21.62%12.58億

-49.16%6.86億

-64.89%2.84億

-22.75%16.47億

-33.10%16.05億

-0.15%13.49億

64.96%8.1億

43.90%21.32億

支付給職工以及為職工支付的現金

22.80%5.12億

-6.85%13.77億

-14.13%10.38億

-20.64%7.13億

-21.21%4.17億

8.11%14.78億

20.18%12.09億

34.46%8.98億

44.01%5.29億

63.72%13.67億

支付的各項稅費

-5.28%1.69億

41.83%7.66億

50.18%5.67億

28.35%3.39億

85.61%1.78億

-2.61%5.4億

17.90%3.77億

25.95%2.64億

-6.01%9,610.36萬

36.42%5.55億

支付其他與經營活動有關的現金

16.52%7,704.69萬

10.80%2.3億

9.71%1.7億

27.26%1.2億

26.52%6,612.42萬

-8.13%2.07億

-10.09%1.55億

7.84%9,392.87萬

20.88%5,226.19萬

66.39%2.26億

經營活動現金流出小計

37.53%13.01億

6.39%41.2億

-9.37%30.33億

-28.71%18.57億

-36.40%9.46億

-9.51%38.72億

-14.14%33.46億

12.50%26.05億

48.16%14.87億

49.69%42.79億

經營活動產生的現金流量淨額

-41.59%1.85億

-17.11%17.19億

-18.65%11.3億

15.91%8.76億

-32.85%3.18億

79.66%20.74億

13.69%13.89億

-12.81%7.56億

19.65%4.73億

-1.75%11.54億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-15.49%46.1億

7.57%134.35億

25.11%119億

59.45%88.9億

199.11%54.55億

-5.01%124.9億

-13.42%95.12億

-27.65%55.76億

-54.38%18.24億

70.01%131.49億

取得投資收益收到的現金

-44.64%2,361.39萬

13.48%1.1億

15.67%9,776.55萬

45.04%7,039.78萬

58.80%4,265.32萬

29.93%9,681.32萬

64.86%8,451.86萬

26.82%4,853.56萬

13.96%2,685.96萬

-36.05%7,451.34萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--183.89萬

-76.61%1,435.67萬

-17.78%4,172.11萬

24.60%4,160.61萬

----

1,209.65%6,138.32萬

--5,074.56萬

--3,339.09萬

--1,792.79萬

-72.94%468.7萬

投資活動現金流入小計

-15.68%46.35億

7.20%135.59億

24.80%120.39億

59.12%90.02億

194.23%54.98億

-4.38%126.48億

-12.60%96.47億

-26.95%56.58億

-53.53%18.69億

67.46%132.28億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

40.16%2.07億

-51.47%5.46億

-53.53%4.25億

-59.79%3.23億

-68.96%1.47億

-41.12%11.25億

-50.56%9.15億

-24.30%8.04億

-9.82%4.75億

64.09%19.1億

投資支付的現金

-33.87%29億

9.51%167.88億

15.41%110.73億

53.72%81.58億

51.02%43.85億

16.19%153.3億

-4.54%95.94億

-25.67%53.07億

-19.71%29.04億

69.47%131.95億

投資活動現金流出小計

-31.46%31.07億

5.34%173.34億

9.41%114.98億

38.79%84.82億

34.17%45.32億

8.94%164.55億

-11.69%105.09億

-25.49%61.11億

-18.45%33.78億

68.77%151.05億

投資活動產生的現金流量淨額

58.39%15.29億

0.84%-37.75億

162.80%5.41億

214.74%5.21億

163.94%9.65億

-102.83%-38.07億

0.15%-8.62億

0.64%-4.54億

-1,143.63%-15.1億

-78.62%-18.77億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

80.28%38.82億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

800.00%162萬

取得借款收到的現金

335.69%3.39億

--11.05億

--8.21億

--3.92億

--7,785.88萬

----

籌資活動現金流入小計

335.69%3.39億

--11.05億

--8.21億

--3.92億

--7,785.88萬

----

80.28%38.82億

償還債務支付的現金

--1.73億

--4.55億

--7,785.88萬

----

--9,000萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

15,417.64%547.71萬

-20.69%4.9億

-20.98%4.85億

-99.80%122.42萬

--3.53萬

36.01%6.18億

35.02%6.13億

----

29.72%4.54億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--449.66萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-91.94%11.73萬

-44.04%624.02萬

-26.81%582.9萬

-9.18%478.91萬

-13.67%145.61萬

13.97%1,115.12萬

--796.44萬

--527.3萬

--168.67萬

-83.26%978.45萬

籌資活動現金流出小計

11,896.03%1.79億

51.22%9.51億

-8.53%5.68億

-99.03%601.32萬

-11.58%149.14萬

13.52%6.29億

14.15%6.21億

36.18%6.19億

--168.67萬

35.59%5.54億

籌資活動產生的現金流量淨額

109.93%1.6億

124.48%1.54億

140.68%2.53億

162.44%3.86億

4,627.55%7,636.74萬

-118.90%-6.29億

-14.49%-6.21億

-36.66%-6.19億

-204.12%-168.67萬

90.74%33.28億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-141.77%-47.81萬

-25.64%743.6萬

-54.54%582.98萬

276.95%1,179.27萬

171.18%114.45萬

222.75%999.94萬

386.29%1,282.47萬

206.74%312.85萬

-32.54%-160.79萬

-1,109.55%-814.64萬

現金及現金等價物淨增加額

37.78%18.74億

19.44%-18.95億

2,453.67%19.3億

672.53%17.94億

230.78%13.6億

-190.54%-23.52億

56.66%-8,198.91萬

-589.78%-3.13億

-479.38%-10.4億

39.03%25.98億

加:期初現金及現金等價物餘額

-59.36%12.97億

-42.42%31.92億

88.17%55.43億

173.39%29.46億

期末現金及現金等價物餘額

-30.33%31.71億

-59.36%12.97億

-6.23%51.21億

-4.67%49.86億

1.08%45.52億

-42.42%31.92億

98.11%54.61億

80.32%52.3億

39.85%45.03億

88.17%55.43億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	23.25%12.82億	-1.97%50.49億	-13.57%36.03億	-22.82%22.9億	-39.75%10.4億	2.80%51.51億	-12.48%41.69億	-1.86%29.67億	31.14%17.27億	36.96%50.1億
收到的稅費返還	220.25%468.05萬	-25.78%1.4億	-26.06%1.37億	25.48%1.35億	-97.77%146.15萬	1,217.88%1.89億	1,471.61%1.86億	1,345.77%1.08億	3,411.92%6,539.62萬	-38.10%1,436.2萬
收到其他與經營活動有關的現金	-9.95%2億	7.09%6.49億	10.99%4.22億	7.60%3.08億	31.77%2.22億	48.32%6.06億	10.65%3.8億	88.41%2.86億	108.60%1.68億	16.05%4.09億
經營活動現金流入小計	17.65%14.86億	-1.80%58.39億	-12.09%41.62億	-18.68%27.33億	-35.54%12.63億	9.44%59.46億	-7.50%47.35億	5.61%33.61億	40.11%19.6億	34.71%54.33億
購買商品、接受勞務支付的現金	90.91%5.43億	6.11%17.47億	-21.62%12.58億	-49.16%6.86億	-64.89%2.84億	-22.75%16.47億	-33.10%16.05億	-0.15%13.49億	64.96%8.1億	43.90%21.32億
支付給職工以及為職工支付的現金	22.80%5.12億	-6.85%13.77億	-14.13%10.38億	-20.64%7.13億	-21.21%4.17億	8.11%14.78億	20.18%12.09億	34.46%8.98億	44.01%5.29億	63.72%13.67億
支付的各項稅費	-5.28%1.69億	41.83%7.66億	50.18%5.67億	28.35%3.39億	85.61%1.78億	-2.61%5.4億	17.90%3.77億	25.95%2.64億	-6.01%9,610.36萬	36.42%5.55億
支付其他與經營活動有關的現金	16.52%7,704.69萬	10.80%2.3億	9.71%1.7億	27.26%1.2億	26.52%6,612.42萬	-8.13%2.07億	-10.09%1.55億	7.84%9,392.87萬	20.88%5,226.19萬	66.39%2.26億
經營活動現金流出小計	37.53%13.01億	6.39%41.2億	-9.37%30.33億	-28.71%18.57億	-36.40%9.46億	-9.51%38.72億	-14.14%33.46億	12.50%26.05億	48.16%14.87億	49.69%42.79億
經營活動產生的現金流量淨額	-41.59%1.85億	-17.11%17.19億	-18.65%11.3億	15.91%8.76億	-32.85%3.18億	79.66%20.74億	13.69%13.89億	-12.81%7.56億	19.65%4.73億	-1.75%11.54億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-15.49%46.1億	7.57%134.35億	25.11%119億	59.45%88.9億	199.11%54.55億	-5.01%124.9億	-13.42%95.12億	-27.65%55.76億	-54.38%18.24億	70.01%131.49億
取得投資收益收到的現金	-44.64%2,361.39萬	13.48%1.1億	15.67%9,776.55萬	45.04%7,039.78萬	58.80%4,265.32萬	29.93%9,681.32萬	64.86%8,451.86萬	26.82%4,853.56萬	13.96%2,685.96萬	-36.05%7,451.34萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--183.89萬	-76.61%1,435.67萬	-17.78%4,172.11萬	24.60%4,160.61萬	----	1,209.65%6,138.32萬	--5,074.56萬	--3,339.09萬	--1,792.79萬	-72.94%468.7萬
投資活動現金流入小計	-15.68%46.35億	7.20%135.59億	24.80%120.39億	59.12%90.02億	194.23%54.98億	-4.38%126.48億	-12.60%96.47億	-26.95%56.58億	-53.53%18.69億	67.46%132.28億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	40.16%2.07億	-51.47%5.46億	-53.53%4.25億	-59.79%3.23億	-68.96%1.47億	-41.12%11.25億	-50.56%9.15億	-24.30%8.04億	-9.82%4.75億	64.09%19.1億
投資支付的現金	-33.87%29億	9.51%167.88億	15.41%110.73億	53.72%81.58億	51.02%43.85億	16.19%153.3億	-4.54%95.94億	-25.67%53.07億	-19.71%29.04億	69.47%131.95億
投資活動現金流出小計	-31.46%31.07億	5.34%173.34億	9.41%114.98億	38.79%84.82億	34.17%45.32億	8.94%164.55億	-11.69%105.09億	-25.49%61.11億	-18.45%33.78億	68.77%151.05億
投資活動產生的現金流量淨額	58.39%15.29億	0.84%-37.75億	162.80%5.41億	214.74%5.21億	163.94%9.65億	-102.83%-38.07億	0.15%-8.62億	0.64%-4.54億	-1,143.63%-15.1億	-78.62%-18.77億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	80.28%38.82億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	800.00%162萬
取得借款收到的現金	335.69%3.39億	--11.05億	--8.21億	--3.92億	--7,785.88萬	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	335.69%3.39億	--11.05億	--8.21億	--3.92億	--7,785.88萬	----	----	----	----	80.28%38.82億
償還債務支付的現金	--1.73億	--4.55億	--7,785.88萬	----	----	----	----	----	----	--9,000萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	15,417.64%547.71萬	-20.69%4.9億	-20.98%4.85億	-99.80%122.42萬	--3.53萬	36.01%6.18億	35.02%6.13億	35.02%6.13億	----	29.72%4.54億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	--449.66萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-91.94%11.73萬	-44.04%624.02萬	-26.81%582.9萬	-9.18%478.91萬	-13.67%145.61萬	13.97%1,115.12萬	--796.44萬	--527.3萬	--168.67萬	-83.26%978.45萬
籌資活動現金流出小計	11,896.03%1.79億	51.22%9.51億	-8.53%5.68億	-99.03%601.32萬	-11.58%149.14萬	13.52%6.29億	14.15%6.21億	36.18%6.19億	--168.67萬	35.59%5.54億
籌資活動產生的現金流量淨額	109.93%1.6億	124.48%1.54億	140.68%2.53億	162.44%3.86億	4,627.55%7,636.74萬	-118.90%-6.29億	-14.49%-6.21億	-36.66%-6.19億	-204.12%-168.67萬	90.74%33.28億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-141.77%-47.81萬	-25.64%743.6萬	-54.54%582.98萬	276.95%1,179.27萬	171.18%114.45萬	222.75%999.94萬	386.29%1,282.47萬	206.74%312.85萬	-32.54%-160.79萬	-1,109.55%-814.64萬
現金及現金等價物淨增加額	37.78%18.74億	19.44%-18.95億	2,453.67%19.3億	672.53%17.94億	230.78%13.6億	-190.54%-23.52億	56.66%-8,198.91萬	-589.78%-3.13億	-479.38%-10.4億	39.03%25.98億
加:期初現金及現金等價物餘額	-59.36%12.97億	-42.42%31.92億	-42.42%31.92億	-42.42%31.92億	-42.42%31.92億	88.17%55.43億	88.17%55.43億	88.17%55.43億	88.17%55.43億	173.39%29.46億
期末現金及現金等價物餘額	-30.33%31.71億	-59.36%12.97億	-6.23%51.21億	-4.67%49.86億	1.08%45.52億	-42.42%31.92億	98.11%54.61億	80.32%52.3億	39.85%45.03億	88.17%55.43億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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