(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.04%7.9億 | 5.37%4.19億 | 8.64%19.1億 | 15.95%12.65億 | 25.82%8.15億 | 23.25%3.97億 | 20.02%17.58億 | -2.60%10.91億 | -9.57%6.48億 | -5.32%3.22億 |
收到的稅費返還 | -67.05%459.05萬 | 663.37%369.05萬 | -46.47%2,717.69萬 | -43.41%2,681.71萬 | -69.83%1,393.37萬 | 150.22%48.35萬 | 4,169.75%5,076.73萬 | 1,331.08%4,738.62萬 | 3,840.16%4,617.87萬 | --19.32萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -17.24%1,741.75萬 | -5.01%846.25萬 | 22.08%5,874.3萬 | 14.62%2,999.35萬 | -16.95%2,104.65萬 | 56.61%890.93萬 | 27.67%4,811.68萬 | -1.34%2,616.88萬 | 30.86%2,534.28萬 | 155.49%568.89萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.44%8.12億 | 5.93%4.31億 | 7.48%19.96億 | 13.51%13.21億 | 18.17%8.5億 | 23.90%4.07億 | 23.49%18.57億 | 1.27%11.64億 | -2.38%7.19億 | -4.22%3.28億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.32%3.14億 | -8.82%2.41億 | 10.89%8.86億 | 14.28%7.15億 | 12.58%4.04億 | 7.63%2.64億 | 2.33%7.99億 | -9.13%6.25億 | -6.04%3.59億 | 49.40%2.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.28%3.09億 | 11.23%1.89億 | 21.24%4.94億 | 26.42%3.77億 | 26.44%2.64億 | 25.45%1.7億 | 28.50%4.08億 | 15.95%2.98億 | 16.67%2.09億 | 25.85%1.35億 |
支付的各項稅費 | -7.28%4,389.94萬 | -14.08%2,550.23萬 | 27.44%1.03億 | 37.45%7,024.79萬 | 42.42%4,734.51萬 | 98.95%2,967.99萬 | 44.53%8,112.21萬 | 3.95%5,110.63萬 | -19.80%3,324.36萬 | -45.35%1,491.8萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.19%6,871.54萬 | 37.47%3,742.19萬 | 40.25%1.43億 | 22.04%9,118.94萬 | 25.67%5,863.56萬 | 14.42%2,722.28萬 | 1.41%1.02億 | -5.33%7,472.05萬 | -26.17%4,665.97萬 | -17.22%2,379.19萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.91%7.36億 | 0.37%4.92億 | 17.04%16.26億 | 19.41%12.53億 | 19.52%7.74億 | 17.02%4.91億 | 10.77%13.89億 | -2.24%10.5億 | -2.71%6.47億 | 27.94%4.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 0.25%7,643.32萬 | 26.63%-6,150.02萬 | -20.89%3.7億 | -40.56%6,812.93萬 | 6.02%7,624.34萬 | 7.84%-8,381.98萬 | 87.31%4.68億 | 50.88%1.15億 | 0.65%7,191.55萬 | -703.40%-9,094.79萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -9.82%538.79萬 | -58.01%200萬 | --200萬 | ---- | --597.46萬 | --476.28萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 9.92%67.09萬 | --9,803.92 | 200.46%119.74萬 | 26.97%167.7萬 | 68.29%61.04萬 | ---- | 31.41%39.85萬 | -14.40%132.07萬 | 381.84%36.27萬 | 372.66%28.36萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.77%29.9萬 | -99.78%29.9萬 | -99.78%29.9萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -74.30%67.09萬 | --9,803.92 | -1.30%658.53萬 | -42.39%367.7萬 | 294.49%261.04萬 | ---- | -94.90%667.21萬 | -95.31%638.26萬 | -99.51%66.17萬 | -99.65%28.36萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.30%2.35億 | -13.30%1.36億 | 74.22%6.13億 | 103.41%4.36億 | 128.14%3.23億 | 183.13%1.57億 | -7.94%3.52億 | -4.92%2.14億 | 3.93%1.42億 | -15.10%5,542.71萬 |
投資支付的現金 | --600萬 | ---- | -20.02%1,567.69萬 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,960萬 | -53.21%980萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -25.45%2.41億 | -11.39%1.39億 | 69.24%6.28億 | 94.52%4.36億 | 128.14%3.23億 | 183.13%1.57億 | -20.98%3.71億 | -30.89%2.24億 | -37.62%1.42億 | -62.96%5,542.71萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 25.05%-2.4億 | 11.40%-1.39億 | -70.53%-6.22億 | -98.53%-4.33億 | -127.36%-3.21億 | -184.59%-1.57億 | -7.58%-3.65億 | -15.60%-2.18億 | -52.33%-1.41億 | 20.31%-5,514.35萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.21%189.03萬 | -99.20%189.03萬 | 137.07%2.42億 | 403.78%2.4億 | 1,458.17%2.38億 | 10,704.55%2.38億 | -82.67%1.02億 | 2,164.29%4,755萬 | 856.25%1,530萬 | 450.00%220萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -99.21%189.03萬 | -99.20%189.03萬 | 137.07%2.42億 | 403.78%2.4億 | 1,458.17%2.38億 | 10,704.55%2.38億 | 1,189.63%1.02億 | 2,164.29%4,755萬 | 856.25%1,530萬 | 450.00%220萬 |
取得借款收到的現金 | -3.34%3.57億 | 31.30%2.62億 | -10.22%5.91億 | 3.23%4.02億 | 2.05%3.69億 | 30.93%1.99億 | -15.40%6.59億 | -22.29%3.89億 | -9.13%3.62億 | -9.36%1.52億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,489.74%6,358.96萬 | --5,804.62萬 | --5,804.62萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -40.96%3.59億 | -39.71%2.63億 | 1.08%8.33億 | 29.61%6.41億 | 39.63%6.08億 | 183.09%4.37億 | -39.88%8.24億 | -1.62%4.95億 | 8.85%4.35億 | -8.27%1.54億 |
償還債務支付的現金 | -5.21%2.79億 | 23.64%1.39億 | -27.87%4.87億 | -6.31%3.39億 | -9.69%2.94億 | -40.84%1.12億 | 25.94%6.75億 | 7.20%3.62億 | 38.01%3.25億 | 197.29%1.9億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 21.94%9,719.84萬 | -26.25%1,046.97萬 | 16.49%9,297.89萬 | -19.22%8,629.97萬 | 0.78%7,970.78萬 | 52.40%1,419.53萬 | 8.31%7,981.46萬 | 83.86%1.07億 | 62.75%7,909.33萬 | 21.22%931.45萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -3.20%651萬 | 2.26%272萬 | -55.35%672.5萬 | -55.35%672.5萬 | 7.77%672.5萬 | 638.89%266萬 | 164.21%1,506萬 | 492.91%1,506萬 | 179.82%624萬 | -76.92%36萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.31%3,075.41萬 | 105.22%1,589.25萬 | 30.72%1.22億 | 26.19%1.05億 | 233.33%2,976.76萬 | 251.40%774.42萬 | -7.63%9,297.68萬 | 28.98%8,285.17萬 | -86.10%893.03萬 | -95.51%220.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | 0.79%4.06億 | 23.08%1.65億 | -17.27%7.02億 | -3.93%5.3億 | -2.44%4.03億 | -33.33%1.34億 | 19.35%8.48億 | 19.93%5.52億 | 18.59%4.13億 | 67.06%2.02億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -123.37%-4,774.51萬 | -67.59%9,805.15萬 | 649.52%1.31億 | 296.83%1.12億 | 839.37%2.04億 | 740.82%3.03億 | -103.62%-2,390.81萬 | -231.45%-5,666.69萬 | -57.50%2,174.66萬 | -199.18%-4,720.83萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -109.80%-20.28萬 | -442.70%-66.7萬 | -42.63%269.94萬 | -48.84%242.81萬 | -7.23%206.81萬 | 66.95%-12.29萬 | 1,068.73%470.51萬 | 115.24%474.61萬 | 38.81%222.93萬 | -124.20%-37.18萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -456.95%-2.12億 | -267.35%-1.03億 | -239.09%-1.17億 | -61.40%-2.5億 | 15.73%-3,803.4萬 | 131.83%6,164.53萬 | -85.25%8,433.62萬 | -130.92%-1.55億 | -242.61%-4,513.13萬 | -3,782.61%-1.94億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.32%9.19億 | -11.32%9.19億 | 8.86%10.36億 | 8.86%10.36億 | 8.86%10.36億 | 8.86%10.36億 | 150.56%9.52億 | 150.56%9.52億 | 150.56%9.52億 | 150.56%9.52億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -29.17%7.07億 | -25.70%8.15億 | -11.32%9.19億 | -1.37%7.85億 | 10.09%9.98億 | 44.82%10.97億 | 8.86%10.36億 | 154.79%7.96億 | 120.32%9.06億 | 102.22%7.58億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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