(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -85.50%1,321.07萬 | -32.22%2.65億 | -21.29%1.16億 | -31.56%9,438.09萬 | 179.01%9,111.62萬 | -24.46%3.91億 | -31.58%1.47億 | -26.38%1.38億 | -74.00%3,265.7萬 | 563.70%5.18億 |
收到的稅費返還 | --515.7 | -99.18%14.08萬 | -99.66%5.68萬 | -99.45%5.68萬 | ---- | 101.47%1,727.82萬 | --1,685.22萬 | --1,034.26萬 | ---- | 104.03%857.6萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,313.83%798.69萬 | 5.44%1,193.33萬 | -4.79%864.7萬 | 83.63%838.26萬 | -59.58%56.49萬 | 417.17%1,131.81萬 | 310.79%908.22萬 | 231.92%456.49萬 | -21.45%139.75萬 | -90.51%218.85萬 |
經營活動現金流入小計 | -76.88%2,119.81萬 | -33.96%2.77億 | -28.06%1.24億 | -32.71%1.03億 | 169.22%9,168.11萬 | -20.59%4.2億 | -20.33%1.73億 | -19.02%1.53億 | -73.28%3,405.45萬 | 402.02%5.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.26%3,033.5萬 | -61.27%1.73億 | -59.26%1.08億 | -83.52%3,787.42萬 | -74.55%1,846.74萬 | 30.27%4.46億 | -8.94%2.66億 | 5.37%2.3億 | -18.90%7,257.71萬 | 31.49%3.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.78%1,033.09萬 | 4.81%3,847.53萬 | 7.33%2,927.72萬 | 16.48%2,104.04萬 | 5.62%1,096.5萬 | 12.37%3,670.87萬 | 12.84%2,727.7萬 | 6.12%1,806.32萬 | 4.46%1,038.11萬 | 29.85%3,266.8萬 |
支付的各項稅費 | -19.06%400.38萬 | 591.75%1,431.36萬 | 527.10%859.92萬 | 674.04%514.47萬 | 797.96%494.67萬 | -25.65%206.92萬 | 4.57%137.13萬 | -36.86%66.47萬 | -48.26%55.09萬 | -5.18%278.31萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -34.11%719.44萬 | 24.26%2,849.32萬 | 46.27%2,423.33萬 | 23.01%1,879.67萬 | 113.05%1,091.92萬 | -19.04%2,292.96萬 | -38.61%1,656.72萬 | -33.06%1,528.09萬 | -74.88%512.51萬 | -6.37%2,832.35萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.49%5,186.42萬 | -49.98%2.54億 | -45.21%1.7億 | -68.59%8,285.59萬 | -48.89%4,529.83萬 | 25.01%5.08億 | -9.69%3.11億 | 1.86%2.64億 | -26.68%8,863.42萬 | 27.44%4.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -166.12%-3,066.61萬 | 126.03%2,300.84萬 | 66.71%-4,593.09萬 | 117.98%1,996.44萬 | 184.98%4,638.29萬 | -172.40%-8,839.92萬 | -8.49%-1.38億 | -57.87%-1.11億 | -929.97%-5,457.97萬 | 157.14%1.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.31%4萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.16億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 192.80%4,607.74萬 | 192.80%4,607.74萬 | ---- | ---- | -36.65%1,573.71萬 | -34.03%1,573.71萬 | 70.59%1,573.71萬 | ---- | 440.80%2,484.05萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 192.80%4,607.84萬 | 192.80%4,607.84萬 | -99.99%1,000 | ---- | -88.85%1,573.71萬 | -88.77%1,573.71萬 | -84.44%1,573.71萬 | ---- | 2,384.89%1.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 274.56%11.63萬 | -98.21%7.14萬 | -98.12%6.88萬 | 1,980.71%4.58萬 | --3.11萬 | 156.22%398.77萬 | 135.41%365.12萬 | -99.86%2,200 | ---- | 91.67%155.64萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.08%1,981.09萬 | 40.08%1,981.09萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 274.56%11.63萬 | -98.21%7.14萬 | -99.71%6.88萬 | -99.77%4.58萬 | --3.11萬 | 156.22%398.77萬 | 49.50%2,346.21萬 | 26.25%1,981.31萬 | ---- | 81.94%155.64萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -274.56%-11.63萬 | 291.57%4,600.7萬 | 695.59%4,600.96萬 | 98.90%-4.48萬 | ---3.11萬 | -91.58%1,174.94萬 | -106.21%-772.5萬 | -104.77%-407.6萬 | ---- | 2,793.45%1.4億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 0.00%2億 | 13.51%4.2億 | 13.51%4.2億 | 0.00%3.7億 | -20.00%2億 | 39.62%3.7億 | 72.09%3.7億 | 72.09%3.7億 | 16.28%2.5億 | -3.64%2.65億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.90%4.51億 |
籌資活動現金流入小計 | 0.00%2億 | 18.92%4.4億 | 13.51%4.2億 | 0.00%3.7億 | -20.00%2億 | -48.30%3.7億 | -21.89%3.7億 | -20.78%3.7億 | -39.76%2.5億 | -20.49%7.16億 |
償還債務支付的現金 | -20.00%2億 | 48.00%3.7億 | 48.00%3.7億 | 48.00%3.7億 | 25.00%2.5億 | -55.36%2.5億 | -55.36%2.5億 | -53.70%2.5億 | -61.94%2億 | 30.23%5.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.91%427.09萬 | -57.35%1,654.6萬 | -61.81%1,323.7萬 | -57.95%884.77萬 | -60.35%520.25萬 | -34.67%3,879.08萬 | -20.43%3,465.79萬 | -43.55%2,104.03萬 | -60.99%1,312.11萬 | 1.35%5,937.56萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 58.73%1,000萬 | -84.33%4,681.2萬 | -74.13%2,043.51萬 | -92.03%630萬 | -85.74%630萬 | 219.47%2.99億 | 106.82%7,900萬 | 130.66%7,900萬 | 189.69%4,417.81萬 | -53.21%9,353.37萬 |
籌資活動現金流出小計 | -18.06%2.14億 | -26.25%4.33億 | 11.00%4.04億 | 10.03%3.85億 | 1.63%2.62億 | -17.58%5.88億 | -43.33%3.64億 | -42.76%3.5億 | -55.21%2.57億 | 3.55%7.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 76.80%-1,427.09萬 | 103.05%664.2萬 | 157.45%1,632.78萬 | -175.89%-1,514.77萬 | -742.59%-6,150.25萬 | -8,187.00%-2.18億 | 103.77%634.21萬 | 113.82%1,995.97萬 | 95.42%-729.92萬 | -98.73%269.08萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 108.93%2,193.84 | -126.51%-3.04萬 | -103.69%-3.62萬 | -108.13%-3.79萬 | 74.96%-2.46萬 | 134.06%11.49萬 | 879.43%98萬 | 476.10%46.69萬 | -353.07%-9.81萬 | 44.69%-33.72萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -196.87%-4,505.11萬 | 125.71%7,562.7萬 | 111.83%1,637.04萬 | 105.00%473.4萬 | 75.51%-1,517.52萬 | -211.43%-2.94億 | 19.07%-1.38億 | 26.86%-9,465.6萬 | 57.17%-6,197.7萬 | 12,763.10%2.64億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 49.43%2.29億 | -65.78%1.53億 | -65.78%1.53億 | -65.78%1.53億 | -65.78%1.53億 | 144.10%4.47億 | 144.10%4.47億 | 144.10%4.47億 | 144.10%4.47億 | 1.13%1.83億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 33.19%1.84億 | 49.43%2.29億 | -45.14%1.69億 | -55.25%1.58億 | -64.22%1.38億 | -65.78%1.53億 | 2,432.91%3.09億 | 555.73%3.52億 | 901.00%3.85億 | 144.10%4.47億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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