(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.46%7.51億 | -5.75%29.83億 | -5.78%21.04億 | -2.12%15.35億 | 7.06%9.32億 | 31.75%31.65億 | 37.19%22.33億 | 48.68%15.68億 | 42.80%8.71億 | 18.47%24.02億 |
收到的稅費返還 | -99.45%9,838.53 | 552.35%177.65萬 | -32.00%179.12萬 | -32.24%178.43萬 | 1,507.27%177.54萬 | -85.04%27.23萬 | 44.65%263.39萬 | 10,440.75%263.3萬 | -62.07%11.05萬 | 153.90%182.09萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -19.66%2,641.63萬 | 8.32%1.75億 | -51.14%6,212.16萬 | -36.17%4,519.42萬 | 13.94%3,287.89萬 | 45.41%1.61億 | 67.12%1.27億 | 41.86%7,080.08萬 | 98.50%2,885.72萬 | 41.29%1.11億 |
經營活動現金流入小計 | -19.61%7.77億 | -5.02%31.6億 | -8.25%21.68億 | -3.64%15.82億 | 7.47%9.67億 | 32.27%33.27億 | 38.53%23.63億 | 48.61%16.42億 | 44.05%9億 | 19.36%25.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.30%5.77億 | -14.33%22.65億 | -8.12%16.6億 | -2.44%12.41億 | 8.15%8.27億 | 41.83%26.44億 | 46.40%18.06億 | 56.18%12.72億 | 41.40%7.65億 | 36.87%18.64億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.36%6,218.7萬 | 29.28%1.65億 | 33.42%1.27億 | 31.61%8,901.87萬 | 26.73%5,166.62萬 | 8.52%1.27億 | 5.60%9,482.24萬 | 9.22%6,763.73萬 | 10.18%4,077.02萬 | 3.38%1.17億 |
支付的各項稅費 | 15.35%3,910.61萬 | 20.10%1.92億 | 16.61%1.49億 | 24.35%9,827.87萬 | -17.32%3,390.22萬 | 34.45%1.6億 | 43.27%1.28億 | 24.04%7,903.36萬 | 13.49%4,100.28萬 | 46.22%1.19億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.82%4,620.23萬 | 30.59%1.4億 | 2.11%8,096.07萬 | -9.33%4,431.94萬 | 56.31%4,658.64萬 | 7.60%1.07億 | -8.90%7,929.1萬 | 0.56%4,888.14萬 | 33.11%2,980.38萬 | -23.72%9,985.25萬 |
經營活動現金流出小計 | -24.53%7.24億 | -9.10%27.62億 | -4.37%20.17億 | 0.35%14.72億 | 9.46%9.6億 | 38.10%30.39億 | 40.56%21.09億 | 48.43%14.67億 | 37.71%8.77億 | 30.37%22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 645.69%5,287.42萬 | 38.04%3.98億 | -40.53%1.51億 | -37.13%1.1億 | -68.97%709.07萬 | -8.48%2.88億 | 23.67%2.54億 | 50.11%1.74億 | 288.38%2,285.44萬 | -24.91%3.15億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | --1億 | --5,000萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --1,320.2萬 | 1,558.51%784萬 | -41.64%789.7萬 | 1,558.51%784萬 | ---- | 2.06%47.27萬 | 2,656.18%1,353.24萬 | --47.27萬 | ---- | -92.79%46.32萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,799.90%852.96萬 | 21,782.60%113.79萬 | 22,290.61%98.52萬 | --1,000 | 41,662.66%44.89萬 | 383.72%5,200 | 309.30%4,400 | ---- | -99.98%1,075 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.9萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.37%1億 | ---- | ---- | -99.45%16.57萬 | -90.27%4,869.3萬 |
投資活動現金流入小計 | 11,320,101.75%1.13億 | -83.78%1,636.96萬 | -92.04%903.49萬 | -91.22%882.52萬 | -100.00%1,000 | 104.52%1.01億 | 154.01%1.14億 | 232.68%1億 | 67.22%5,016.57萬 | -90.39%4,934.63萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.08%3,891.53萬 | -0.34%2.6億 | -3.46%1.75億 | 18.46%1.3億 | 38.11%7,085.25萬 | 21.91%2.61億 | 35.21%1.82億 | 7.16%1.1億 | -36.01%5,130.07萬 | -24.29%2.14億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --35萬 | --35萬 | --35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.27%1億 |
投資活動現金流出小計 | -45.35%3,891.53萬 | 38.01%3.6億 | -3.26%1.76億 | 18.78%1.31億 | 38.79%7,120.25萬 | -16.93%2.61億 | 35.21%1.82億 | 7.16%1.1億 | -36.01%5,130.07萬 | -36.78%3.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 204.33%7,428.67萬 | -114.92%-3.44億 | -144.57%-1.67億 | -1,190.84%-1.22億 | -6,173.32%-7,120.15萬 | 39.58%-1.6億 | 23.99%-6,818.09萬 | 86.97%-942.92萬 | 97.74%-113.5萬 | -1,637.52%-2.65億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --72.4萬 | 131.99%3,458.7萬 | 72.51%2,572.03萬 | --1,512.83萬 | ---- | --1,490.91萬 | --1,490.91萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 460.00%1,960萬 | ---- | ---- | ---- | --350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 80.12%5.98億 | -9.51%11.9億 | -14.13%9.8億 | -3.45%9.8億 | 32.80%3.32億 | 378.18%13.15億 | 378.91%11.41億 | 456.82%10.15億 | 122.65%2.5億 | 7.28%2.75億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 134.60%6,100.07萬 | ---- | ---- | ---- | -19.76%2,600.25萬 | ---- | ---- | ---- | 2,392.81%3,240.65萬 |
籌資活動現金流入小計 | 80.34%5.99億 | -5.19%12.86億 | -13.01%10.06億 | -1.96%9.95億 | 32.80%3.32億 | 341.08%13.56億 | 385.17%11.56億 | 456.82%10.15億 | 122.65%2.5億 | 19.32%3.07億 |
償還債務支付的現金 | 111.76%3.6億 | -10.14%8.85億 | -21.27%5.55億 | 9.92%5.55億 | 30.87%1.7億 | 337.54%9.85億 | 261.16%7.05億 | 529.74%5.05億 | 62.02%1.3億 | 45.23%2.25億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 34.35%630.64萬 | 31.37%6,645.41萬 | 3.51%5,889.13萬 | 36.50%5,242.09萬 | 36.06%469.4萬 | 16.24%5,058.5萬 | 41.94%5,689.54萬 | 3.42%3,840.41萬 | 18.89%344.99萬 | 53.39%4,351.87萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,277.15萬 | 7,658.80%4,281.52萬 | ---- | ---- | ---- | 146.09%55.18萬 | ---- | ---- | ---- | -90.95%22.42萬 |
籌資活動現金流出小計 | 117.00%3.79億 | -4.03%9.94億 | -19.42%6.14億 | 11.80%6.07億 | 31.00%1.75億 | 285.37%10.36億 | 223.81%7.62億 | 363.14%5.43億 | 60.51%1.33億 | 44.66%2.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 39.63%2.2億 | -8.93%2.91億 | -0.64%3.92億 | -17.81%3.88億 | 34.85%1.57億 | 729.47%3.2億 | 12,871.03%3.94億 | 625.97%4.72億 | 299.40%1.17億 | -46.28%3,856.35萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 161.02%3.92萬 | -151.68%-136.83萬 | 63.23%129.78萬 | 994.80%147.01萬 | 60.06%-6.42萬 | 63.85%264.78萬 | 442.57%79.51萬 | 191.75%13.43萬 | -286.79%-16.06萬 | 252.48%161.6萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 272.43%3.47億 | -23.64%3.44億 | -35.03%3.77億 | -40.78%3.77億 | -32.62%9,313.1萬 | 397.75%4.51億 | 390.19%5.81億 | 486.11%6.37億 | 518.64%1.38億 | -82.14%9,059.38萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.03%16.18億 | 54.80%12.74億 | 54.81%12.74億 | 54.80%12.74億 | 54.80%12.74億 | 12.37%8.23億 | 12.37%8.23億 | 12.37%8.23億 | 12.37%8.23億 | 225.67%7.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 43.75%19.65億 | 27.03%16.18億 | 17.63%16.51億 | 13.10%16.51億 | 42.23%13.67億 | 54.80%12.74億 | 65.01%14.04億 | 73.58%14.6億 | 37.45%9.61億 | 12.37%8.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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