滬深市場個股詳情

300442 潤澤科技

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31.24
-0.73-2.28%

已收盤 11/25 15:00 (北京)

537.79億總市值24.95市盈率TTM

潤澤科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

145.87%65.71億

139.18%36.32億

73.18%10.06億

42.98%39.89億

33.24%26.72億

16.43%15.19億

5.56%5.81億

32.66%27.9億

33.59%20.06億

290.96%13.04億

收到的稅費返還

-96.95%1,331.35萬

-95.79%1,331.35萬

----

101.17%5.91億

--4.36億

--3.16億

--6,472.97萬

--2.94億

--0

----

收到其他與經營活動有關的現金

92.95%2.87億

790.07%2.77億

141.58%4,180.02萬

242.56%1.64億

-55.34%1.49億

-89.46%3,111.3萬

117.17%1,730.27萬

-75.05%4,782.8萬

97.13%3.33億

4,954.89%2.95億

經營活動現金流入小計

110.94%68.71億

110.21%39.22億

58.06%10.48億

51.49%47.44億

39.27%32.57億

16.65%18.66億

18.75%6.63億

36.46%31.32億

40.02%23.39億

371.23%16億

購買商品、接受勞務支付的現金

396.55%50.95億

403.89%33.37億

801.33%23.95億

225.22%28.91億

38.18%10.26億

57.14%6.62億

78.98%2.66億

10.29%8.89億

29.61%7.43億

84.70%4.21億

支付給職工以及為職工支付的現金

4.69%1.8億

1.69%1.18億

9.85%6,511.11萬

32.28%2.34億

60.63%1.72億

58.26%1.16億

31.55%5,927.28萬

85.23%1.77億

53.03%1.07億

29.26%7,360.21萬

支付的各項稅費

127.79%3.11億

209.94%2.51億

397.76%1.05億

57.88%2.08億

64.20%1.36億

97.28%8,105.71萬

424.81%2,105.04萬

500.36%1.32億

468.09%8,302.12萬

264.47%4,108.7萬

支付其他與經營活動有關的現金

37.25%1.34億

11.83%7,422.87萬

-4.02%5,700.97萬

14.56%1.67億

13.66%9,781.72萬

-3.83%6,637.75萬

135.30%5,939.6萬

45.42%1.45億

6.45%8,605.9萬

97.70%6,902.34萬

經營活動現金流出小計

299.47%57.2億

308.24%37.81億

546.68%26.22億

160.53%35億

40.58%14.32億

53.05%9.26億

81.99%4.05億

31.25%13.43億

37.97%10.18億

82.66%6.05億

經營活動產生的現金流量淨額

-36.92%11.51億

-84.97%1.41億

-710.71%-15.74億

-30.43%12.44億

38.26%18.25億

-5.50%9.4億

-23.23%2.58億

40.66%17.88億

41.64%13.2億

12,099.74%9.94億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-86.81%6億

-80.58%6億

--6億

--67.6億

--45.48億

--30.9億

----

取得投資收益收到的現金

-78.31%1,393.61萬

-33.82%1,393.61萬

-25.49%260.78萬

1,637.37%6,080.81萬

1,735.67%6,424.86萬

501.64%2,105.75萬

0.00%350萬

-17.24%350萬

-17.23%350萬

--350萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-46.87%355.24萬

----

587.59%1,906.39萬

43.21%668.63萬

630.07%355.17萬

--280.16萬

-72.76%277.26萬

-55.69%466.89萬

1,686.78%48.65萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-12.90%1,072.36萬

--887.07萬

--1,146.22萬

-97.71%1,231.15萬

--0

----

投資活動現金流入小計

-86.66%6.17億

-80.34%6.14億

3,292.33%6.03億

36,762.74%68.51億

56,556.23%46.28億

78,251.47%31.23億

407.54%1,776.38萬

-98.96%1,858.41萬

-99.54%816.89萬

14,541.44%398.65萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

31.93%42.13億

43.78%33.82億

-20.99%10.95億

-0.82%47.94億

-9.30%31.93億

0.17%23.52億

-5.43%13.86億

70.18%48.33億

69.31%35.21億

27,695.95%23.48億

投資支付的現金

----

--74.8億

7,578.57%64.5億

--44.5億

----

--8,400萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--1.56億

--7,200萬

----

--1.43億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--9.5億

----

3,817.73%2億

--3.9億

投資活動現金流出小計

-54.69%43.69億

-49.22%34.54億

-50.04%11.67億

146.63%122.74億

153.44%96.43億

148.41%68.02億

59.40%23.36億

74.84%49.77億

82.51%38.05億

32,312.04%27.38億

投資活動產生的現金流量淨額

25.20%-37.52億

22.79%-28.4億

75.65%-5.64億

-9.38%-54.23億

-32.09%-50.15億

-34.54%-36.79億

-58.56%-23.18億

-366.00%-49.58億

-1,140.62%-37.97億

-32,369.49%-27.34億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-88.44%5.4億

-88.65%5.3億

----

--47.22億

--46.7億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--5.4億

--5.3億

----

取得借款收到的現金

61.85%68.3億

10.13%41.3億

657.50%30.3億

-22.90%57.4億

-28.11%42.2億

-36.12%37.5億

-92.03%4億

223.26%74.45億

249.19%58.7億

4,155.58%58.7億

籌資活動現金流入小計

-17.10%73.7億

-44.66%46.6億

-40.24%30.3億

40.53%104.62億

51.45%88.9億

43.44%84.2億

1.00%50.7億

219.19%74.45億

244.92%58.7億

4,155.58%58.7億

償還債務支付的現金

-50.43%20.2億

-12.35%9.28億

-24.29%1.7億

88.13%49.63億

64.48%40.74億

-55.04%10.59億

-84.74%2.25億

41.38%26.38億

36.16%24.77億

1,480.00%23.55億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

279.24%13.65億

13.90%2.82億

3.67%1.44億

-10.33%11.51億

-8.21%3.6億

20.84%2.48億

61.90%1.39億

281.57%12.84億

50.61%3.92億

3,629.14%2.05億

支付其他與籌資活動有關的現金

23.66%7,426.05萬

59.51%6,750.46萬

--6,771.03萬

73.58%1.58億

12.14%6,005.31萬

241.30%4,232.06萬

----

228.61%9,085.78萬

287.55%5,354.98萬

--1,240萬

籌資活動現金流出小計

-23.03%34.59億

-5.27%12.78億

4.99%3.82億

56.30%62.72億

53.77%44.94億

-47.56%13.49億

-76.82%3.64億

79.94%40.13億

39.61%29.23億

1,564.50%25.73億

籌資活動產生的現金流量淨額

-11.03%39.11億

-52.17%33.82億

-43.73%26.48億

22.08%41.9億

49.15%43.96億

114.45%70.71億

36.36%47.06億

3,250.56%34.32億

852.91%29.47億

19,914.94%32.97億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

8.68%13.11億

-84.24%6.83億

-80.72%5.1億

-95.87%1,083.97萬

156.17%12.06億

178.18%43.32億

13.80%26.46億

-15.30%2.62億

100.69%4.71億

9,194.43%15.57億

加:期初現金及現金等價物餘額

0.80%13.72億

23.87%13.61億

39.23%10.99億

4,850.93%10.99億

期末現金及現金等價物餘額

4.50%26.83億

-63.90%20.55億

-53.03%18.82億

0.80%13.72億

63.55%25.68億

114.33%56.93億

17.03%40.07億

23.87%13.61億

53.31%15.7億

52,200.95%26.56億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	145.87%65.71億	139.18%36.32億	73.18%10.06億	42.98%39.89億	33.24%26.72億	16.43%15.19億	5.56%5.81億	32.66%27.9億	33.59%20.06億	290.96%13.04億
收到的稅費返還	-96.95%1,331.35萬	-95.79%1,331.35萬	----	101.17%5.91億	--4.36億	--3.16億	--6,472.97萬	--2.94億	--0	----
收到其他與經營活動有關的現金	92.95%2.87億	790.07%2.77億	141.58%4,180.02萬	242.56%1.64億	-55.34%1.49億	-89.46%3,111.3萬	117.17%1,730.27萬	-75.05%4,782.8萬	97.13%3.33億	4,954.89%2.95億
經營活動現金流入小計	110.94%68.71億	110.21%39.22億	58.06%10.48億	51.49%47.44億	39.27%32.57億	16.65%18.66億	18.75%6.63億	36.46%31.32億	40.02%23.39億	371.23%16億
購買商品、接受勞務支付的現金	396.55%50.95億	403.89%33.37億	801.33%23.95億	225.22%28.91億	38.18%10.26億	57.14%6.62億	78.98%2.66億	10.29%8.89億	29.61%7.43億	84.70%4.21億
支付給職工以及為職工支付的現金	4.69%1.8億	1.69%1.18億	9.85%6,511.11萬	32.28%2.34億	60.63%1.72億	58.26%1.16億	31.55%5,927.28萬	85.23%1.77億	53.03%1.07億	29.26%7,360.21萬
支付的各項稅費	127.79%3.11億	209.94%2.51億	397.76%1.05億	57.88%2.08億	64.20%1.36億	97.28%8,105.71萬	424.81%2,105.04萬	500.36%1.32億	468.09%8,302.12萬	264.47%4,108.7萬
支付其他與經營活動有關的現金	37.25%1.34億	11.83%7,422.87萬	-4.02%5,700.97萬	14.56%1.67億	13.66%9,781.72萬	-3.83%6,637.75萬	135.30%5,939.6萬	45.42%1.45億	6.45%8,605.9萬	97.70%6,902.34萬
經營活動現金流出小計	299.47%57.2億	308.24%37.81億	546.68%26.22億	160.53%35億	40.58%14.32億	53.05%9.26億	81.99%4.05億	31.25%13.43億	37.97%10.18億	82.66%6.05億
經營活動產生的現金流量淨額	-36.92%11.51億	-84.97%1.41億	-710.71%-15.74億	-30.43%12.44億	38.26%18.25億	-5.50%9.4億	-23.23%2.58億	40.66%17.88億	41.64%13.2億	12,099.74%9.94億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-86.81%6億	-80.58%6億	--6億	--67.6億	--45.48億	--30.9億	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	-78.31%1,393.61萬	-33.82%1,393.61萬	-25.49%260.78萬	1,637.37%6,080.81萬	1,735.67%6,424.86萬	501.64%2,105.75萬	0.00%350萬	-17.24%350萬	-17.23%350萬	--350萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-46.87%355.24萬	----	----	587.59%1,906.39萬	43.21%668.63萬	630.07%355.17萬	--280.16萬	-72.76%277.26萬	-55.69%466.89萬	1,686.78%48.65萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-12.90%1,072.36萬	--887.07萬	--887.07萬	--1,146.22萬	-97.71%1,231.15萬	--0	----
投資活動現金流入小計	-86.66%6.17億	-80.34%6.14億	3,292.33%6.03億	36,762.74%68.51億	56,556.23%46.28億	78,251.47%31.23億	407.54%1,776.38萬	-98.96%1,858.41萬	-99.54%816.89萬	14,541.44%398.65萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	31.93%42.13億	43.78%33.82億	-20.99%10.95億	-0.82%47.94億	-9.30%31.93億	0.17%23.52億	-5.43%13.86億	70.18%48.33億	69.31%35.21億	27,695.95%23.48億
投資支付的現金	----	----	----	--74.8億	7,578.57%64.5億	--44.5億	----	----	--8,400萬	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--1.56億	--7,200萬	--7,200萬	----	----	----	----	--1.43億	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	--9.5億	----	3,817.73%2億	--3.9億
投資活動現金流出小計	-54.69%43.69億	-49.22%34.54億	-50.04%11.67億	146.63%122.74億	153.44%96.43億	148.41%68.02億	59.40%23.36億	74.84%49.77億	82.51%38.05億	32,312.04%27.38億
投資活動產生的現金流量淨額	25.20%-37.52億	22.79%-28.4億	75.65%-5.64億	-9.38%-54.23億	-32.09%-50.15億	-34.54%-36.79億	-58.56%-23.18億	-366.00%-49.58億	-1,140.62%-37.97億	-32,369.49%-27.34億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-88.44%5.4億	-88.65%5.3億	----	--47.22億	--46.7億	--46.7億	--46.7億	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--5.4億	--5.3億	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	61.85%68.3億	10.13%41.3億	657.50%30.3億	-22.90%57.4億	-28.11%42.2億	-36.12%37.5億	-92.03%4億	223.26%74.45億	249.19%58.7億	4,155.58%58.7億
籌資活動現金流入小計	-17.10%73.7億	-44.66%46.6億	-40.24%30.3億	40.53%104.62億	51.45%88.9億	43.44%84.2億	1.00%50.7億	219.19%74.45億	244.92%58.7億	4,155.58%58.7億
償還債務支付的現金	-50.43%20.2億	-12.35%9.28億	-24.29%1.7億	88.13%49.63億	64.48%40.74億	-55.04%10.59億	-84.74%2.25億	41.38%26.38億	36.16%24.77億	1,480.00%23.55億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	279.24%13.65億	13.90%2.82億	3.67%1.44億	-10.33%11.51億	-8.21%3.6億	20.84%2.48億	61.90%1.39億	281.57%12.84億	50.61%3.92億	3,629.14%2.05億
支付其他與籌資活動有關的現金	23.66%7,426.05萬	59.51%6,750.46萬	--6,771.03萬	73.58%1.58億	12.14%6,005.31萬	241.30%4,232.06萬	----	228.61%9,085.78萬	287.55%5,354.98萬	--1,240萬
籌資活動現金流出小計	-23.03%34.59億	-5.27%12.78億	4.99%3.82億	56.30%62.72億	53.77%44.94億	-47.56%13.49億	-76.82%3.64億	79.94%40.13億	39.61%29.23億	1,564.50%25.73億
籌資活動產生的現金流量淨額	-11.03%39.11億	-52.17%33.82億	-43.73%26.48億	22.08%41.9億	49.15%43.96億	114.45%70.71億	36.36%47.06億	3,250.56%34.32億	852.91%29.47億	19,914.94%32.97億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	8.68%13.11億	-84.24%6.83億	-80.72%5.1億	-95.87%1,083.97萬	156.17%12.06億	178.18%43.32億	13.80%26.46億	-15.30%2.62億	100.69%4.71億	9,194.43%15.57億
加:期初現金及現金等價物餘額	0.80%13.72億	0.80%13.72億	0.80%13.72億	23.87%13.61億	23.87%13.61億	23.87%13.61億	23.87%13.61億	39.23%10.99億	39.23%10.99億	4,850.93%10.99億
期末現金及現金等價物餘額	4.50%26.83億	-63.90%20.55億	-53.03%18.82億	0.80%13.72億	63.55%25.68億	114.33%56.93億	17.03%40.07億	23.87%13.61億	53.31%15.7億	52,200.95%26.56億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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