(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.09%7,211.46萬 | -15.07%4,238.91萬 | -50.75%1,692.62萬 | 15.99%1.59億 | -28.40%6,610.86萬 | -14.14%4,990.93萬 | 77.88%3,436.6萬 | -67.28%1.37億 | -71.71%9,233.34萬 | -78.88%5,812.73萬 |
收到的稅費返還 | -9.13%12.81萬 | 60.03%10.86萬 | 15.02%5.82萬 | -49.24%20.64萬 | -74.23%14.1萬 | -86.72%6.79萬 | -80.68%5.06萬 | 7.66%40.65萬 | 46.99%54.7萬 | 1,905.12%51.1萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 351.61%5,171.41萬 | 390.40%4,861.45萬 | 145.18%1,739.66萬 | 19.23%466.11萬 | -43.66%1,145.12萬 | -42.80%991.33萬 | -49.04%709.54萬 | 150.93%390.94萬 | -72.16%2,032.54萬 | 35.81%1,733.21萬 |
經營活動現金流入小計 | 59.53%1.24億 | 52.13%9,111.22萬 | -17.18%3,438.1萬 | 15.89%1.64億 | -31.36%7,770.08萬 | -21.17%5,989.04萬 | 23.90%4,151.2萬 | -66.41%1.42億 | -71.68%1.13億 | -73.62%7,597.05萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 116.98%1.2億 | 44.53%5,871.14萬 | 31.16%3,703.92萬 | 43.27%1.26億 | 2.11%5,511.08萬 | 32.50%4,062.13萬 | 60.79%2,824.03萬 | -72.65%8,820.44萬 | -81.41%5,397.36萬 | -88.07%3,065.73萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 54.82%2,828.53萬 | 56.08%2,157.19萬 | -3.83%887.79萬 | 7.29%2,791.51萬 | -16.24%1,827萬 | -5.56%1,382.11萬 | 15.79%923.14萬 | -36.40%2,601.75萬 | -31.58%2,181.29萬 | -24.16%1,463.51萬 |
支付的各項稅費 | 1,026.30%369.26萬 | 1,517.39%358.04萬 | 280.35%46.75萬 | -80.75%55.12萬 | -77.94%32.79萬 | -65.00%22.14萬 | -68.28%12.29萬 | -66.69%286.31萬 | -89.79%148.65萬 | -95.46%63.25萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 396.64%7,581.05萬 | 422.90%6,319.1萬 | 883.08%5,577.19萬 | -49.19%1,256.12萬 | -54.43%1,526.47萬 | -44.76%1,208.47萬 | 48.24%567.32萬 | -15.23%2,472.37萬 | 5.44%3,350.05萬 | 8.12%2,187.52萬 |
經營活動現金流出小計 | 155.55%2.27億 | 120.31%1.47億 | 136.10%1.02億 | 18.04%1.67億 | -19.68%8,897.34萬 | -1.55%6,674.85萬 | 45.44%4,326.78萬 | -64.65%1.42億 | -69.95%1.11億 | -78.16%6,780.01萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -817.36%-1.03億 | -715.72%-5,594.24萬 | -3,760.02%-6,777.56萬 | -1,223.82%-334.3萬 | -563.45%-1,127.26萬 | -183.94%-685.81萬 | -146.77%-175.58萬 | -101.24%-25.25萬 | -92.19%243.24萬 | 136.47%817.04萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.98%100 | -99.70%100 | -89.80%100 | -84.59%39萬 | -82.70%43.78萬 | -98.70%3.28萬 | -99.90%980 | -84.19%253.08萬 | -81.58%253.08萬 | -71.31%252.73萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.98%100 | -99.70%100 | -89.80%100 | -84.59%39萬 | -82.70%43.78萬 | -98.70%3.28萬 | -99.90%980 | -84.19%253.08萬 | -81.58%253.08萬 | -71.31%252.73萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | --161.77萬 | --154.79萬 | ---- | -99.82%3,786.72 | ---- | ---- | ---- | 1,052.76%214.28萬 | -85.26%38.01萬 | -85.24%37.79萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,935.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | --2,097.53萬 | --154.79萬 | ---- | -99.82%3,786.72 | ---- | ---- | ---- | -96.42%214.28萬 | -93.70%38.01萬 | -91.71%37.79萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -4,890.62%-2,097.52萬 | -4,813.34%-154.78萬 | -89.80%100 | -0.47%38.62萬 | -79.64%43.78萬 | -98.47%3.28萬 | -99.90%980 | 100.88%38.8萬 | -72.10%215.07萬 | -49.41%214.94萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 175,436.45%5.09億 | ---- | ---- | ---- | 190.00%29萬 | --29萬 | --29萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.00%29萬 | --29萬 | --29萬 |
取得借款收到的現金 | --2,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 87.88%4,607.5萬 | 187.89%4,607.5萬 | 255.51%3,056萬 | -20.21%4,564.58萬 | -45.81%2,452.42萬 | -44.34%1,600.42萬 | -59.00%859.61萬 | -76.81%5,720.7萬 | -38.55%4,525.42萬 | -41.87%2,875.48萬 |
籌資活動現金流入小計 | 169.43%6,607.5萬 | 250.38%5,607.5萬 | 371.84%4,056萬 | 864.75%5.55億 | -46.15%2,452.42萬 | -44.90%1,600.42萬 | -61.13%859.61萬 | -84.33%5,749.7萬 | -61.29%4,554.42萬 | -61.00%2,904.48萬 |
償還債務支付的現金 | 433,442.23%1.05億 | 2,079,578.49%9,509.27萬 | 10,774,419.29%9,509.27萬 | -99.99%1,002.63 | -99.83%2.42萬 | -99.97%4,572.47 | -99.99%882.57 | -90.84%1,435.77萬 | -79.21%1,435.77萬 | 39.34%1,386.72萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 243.05%530.29萬 | 240.74%523.93萬 | 296.87%515.98萬 | -68.00%308.16萬 | -74.13%154.58萬 | -64.03%153.76萬 | -19.12%130.01萬 | -34.03%962.93萬 | -29.66%597.5萬 | -25.96%427.52萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,244.22%1.63億 | 1,780.47%1.39億 | 1,182.23%6,925.37萬 | -45.04%4,037.03萬 | -82.26%1,210.68萬 | -85.30%741.54萬 | -86.31%540.11萬 | -47.93%7,344.86萬 | -16.86%6,823.64萬 | 14.36%5,044.42萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,897.08%2.73億 | 2,576.79%2.4億 | 2,429.17%1.7億 | -55.40%4,345.28萬 | -84.56%1,367.69萬 | -86.94%895.76萬 | -87.69%670.2萬 | -68.81%9,743.56萬 | -44.51%8,856.91萬 | 14.63%6,858.66萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,008.89%-2.07億 | -2,706.97%-1.84億 | -6,907.90%-1.29億 | 1,380.09%5.11億 | 125.21%1,084.73萬 | 117.82%704.66萬 | 105.86%189.41萬 | -173.45%-3,993.86萬 | -2.51%-4,302.49萬 | -370.26%-3,954.18萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -2,647,369.29%-3.31億 | -109,064.46%-2.41億 | -141,410.45%-1.97億 | 1,377.02%5.08億 | 100.03%1.25萬 | 100.76%22.13萬 | 100.50%13.92萬 | -229.44%-3,980.31萬 | -1,135.10%-3,844.19萬 | -729.11%-2,922.2萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 81,266.98%5.09億 | 81,266.98%5.09億 | 81,266.98%5.09億 | -98.45%62.55萬 | -98.45%62.55萬 | -98.45%62.55萬 | -98.45%62.55萬 | 317.75%4,042.85萬 | 317.75%4,042.85萬 | 317.75%4,042.85萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 27,717.20%1.77億 | 31,515.71%2.68億 | 40,727.40%3.12億 | 81,266.98%5.09億 | -67.89%63.8萬 | -92.44%84.68萬 | -94.03%76.47萬 | -98.45%62.55萬 | -69.74%198.67萬 | 82.13%1,120.65萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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