(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.59%2.88億 | -13.65%1.51億 | 32.24%8.05億 | 46.84%5.29億 | 77.80%3.98億 | 43.82%1.75億 | -21.19%6.09億 | -36.59%3.6億 | -35.20%2.24億 | -40.39%1.22億 |
收到的稅費返還 | 717.07%582.05萬 | 432.31%121.79萬 | -4.09%408.4萬 | 41.89%431.48萬 | -76.38%71.24萬 | --22.88萬 | -50.93%425.83萬 | -87.33%304.09萬 | -85.61%301.55萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -42.85%2,381.34萬 | -27.70%1,479.19萬 | 119.21%3,705.82萬 | 64.85%5,278.24萬 | 72.50%4,167.11萬 | 57.69%2,045.97萬 | -66.64%1,690.56萬 | -48.88%3,201.78萬 | -32.88%2,415.77萬 | -45.86%1,297.49萬 |
經營活動現金流入小計 | -27.83%3.18億 | -14.60%1.67億 | 34.33%8.47億 | 48.26%5.86億 | 75.44%4.41億 | 45.33%1.96億 | -24.27%6.3億 | -39.62%3.95億 | -37.62%2.51億 | -43.83%1.35億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.87%1.91億 | -34.73%8,151.67萬 | 33.58%4.29億 | 33.39%3.28億 | 50.89%2.33億 | 50.15%1.25億 | -7.41%3.21億 | -7.01%2.46億 | -9.48%1.54億 | -3.95%8,317.2萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.01%9,712.91萬 | 13.19%4,852.59萬 | 21.69%1.84億 | 5.90%1.23億 | 1.10%8,093.26萬 | -1.41%4,287.24萬 | -11.68%1.51億 | -11.05%1.16億 | -13.21%8,005.47萬 | -14.92%4,348.48萬 |
支付的各項稅費 | -66.05%1,348.88萬 | -55.86%737.98萬 | 168.17%5,749.92萬 | 375.45%4,878.44萬 | 318.55%3,972.63萬 | 177.70%1,672.02萬 | -53.43%2,144.1萬 | -81.89%1,026.06萬 | -76.41%949.13萬 | -79.81%602.09萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 133.04%1.12億 | -13.58%2,407.46萬 | -36.05%6,416.79萬 | 38.46%7,098.02萬 | 38.42%4,800.19萬 | 23.38%2,785.69萬 | -1.19%1億 | -10.52%5,126.38萬 | -12.75%3,467.96萬 | 12.10%2,257.88萬 |
經營活動現金流出小計 | 3.04%4.14億 | -23.94%1.61億 | 23.65%7.35億 | 34.74%5.71億 | 44.14%4.01億 | 36.76%2.12億 | -10.75%5.94億 | -16.78%4.24億 | -18.72%2.78億 | -17.27%1.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -343.24%-9,558.58萬 | 133.29%556.4萬 | 210.97%1.12億 | 155.13%1,551.8萬 | 244.09%3,929.72萬 | 19.06%-1,671.49萬 | -78.40%3,592.62萬 | -119.28%-2,814.61萬 | -145.41%-2,727.35萬 | -139.73%-2,065.11萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 39.66%4.65億 | 54.73%3.28億 | 53.16%7.35億 | 25.33%5.4億 | -5.56%3.33億 | -19.49%2.12億 | -25.61%4.8億 | 1.30%4.31億 | 6.76%3.52億 | 12.04%2.63億 |
取得投資收益收到的現金 | -96.69%1.49萬 | --1萬 | 63.58%1,531.8萬 | -94.19%41.6萬 | --44.95萬 | ---- | 34.47%936.44萬 | 5,865.98%715.92萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -69.99%11.67萬 | ---- | 8,010.17%72.72萬 | --48.48萬 | --38.88萬 | --29.38萬 | -82.36%8,966.33 | ---- | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -100.64%-1.6萬 | ---1.6萬 | ---1.6萬 | ---- | --250萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --408.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 39.35%4.65億 | 54.53%3.28億 | 54.34%7.55億 | 22.79%5.4億 | -5.33%3.34億 | -19.38%2.12億 | -24.97%4.89億 | 3.54%4.4億 | 6.76%3.52億 | 12.04%2.63億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.89%106.74萬 | 34.40%56.44萬 | 194.82%498.77萬 | 110.83%177.48萬 | 158.50%136.66萬 | 53.33%41.99萬 | -81.06%169.18萬 | -89.13%84.18萬 | -92.35%52.86萬 | -93.69%27.39萬 |
投資支付的現金 | 16.35%4.57億 | -1.32%2.17億 | 59.96%7.48億 | 48.26%5.39億 | 33.85%3.93億 | 9.74%2.2億 | -40.25%4.67億 | -31.94%3.64億 | -29.37%2.93億 | -23.04%2億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,387.15萬 | --1,387.15萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 16.22%4.58億 | -1.25%2.18億 | 55.84%7.52億 | 42.97%5.41億 | 34.07%3.94億 | 9.80%2.2億 | -38.95%4.83億 | -30.20%3.78億 | -30.40%2.94億 | -24.19%2.01億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 111.22%679.4萬 | 1,471.26%1.1億 | -57.67%272.63萬 | -100.77%-47.72萬 | -203.67%-6,053.69萬 | -112.86%-805.43萬 | 104.64%644.01萬 | 152.83%6,180.58萬 | 163.29%5,839.14萬 | 310.99%6,264.61萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -20.93%1,976.76萬 | -60.00%1,000萬 | 150.00%2,500萬 | 150.00%2,500萬 | 150.00%2,500萬 | 150.00%2,500萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 328.57%600萬 | ---- | ---- | ---- | --140萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -20.93%1,976.76萬 | -60.00%1,000萬 | 171.93%3,100萬 | 150.00%2,500萬 | 150.00%2,500萬 | 150.00%2,500萬 | 2,433.33%1,140萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 |
償還債務支付的現金 | 150.00%2,500萬 | 71.17%2,500萬 | -60.00%1,000萬 | -54.08%1,147.91萬 | -50.00%1,000萬 | --1,460.58萬 | -50.93%2,500萬 | -21.59%2,500萬 | -37.27%2,000萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 62.83%102.14萬 | -97.50%1.34萬 | 1,465.64%1,479.9萬 | 1,051.83%1,404.75萬 | 10.04%62.73萬 | --53.63萬 | -96.94%94.52萬 | -95.86%121.96萬 | -98.03%57萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 378.09%1,554.12萬 | ---- | ---- | ---- | 77.93%325.07萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 144.86%2,602.14萬 | 65.19%2,501.34萬 | 38.17%4,034.02萬 | -2.64%2,552.67萬 | -48.34%1,062.73萬 | --1,514.2萬 | -65.09%2,919.59萬 | -57.49%2,621.96萬 | -66.17%2,057萬 | --0 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -143.51%-625.37萬 | -252.30%-1,501.34萬 | 47.51%-934.02萬 | 96.75%-52.67萬 | 235.98%1,437.28萬 | -1.42%985.8萬 | 78.61%-1,779.59萬 | 73.71%-1,621.96萬 | 82.61%-1,057萬 | 157.44%1,000萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -70.88%44.4萬 | 39.32%-35.51萬 | -23.01%30.53萬 | 544.71%188.38萬 | 265.09%152.46萬 | -184.37%-58.53萬 | 11,924.24%39.65萬 | 164.10%29.22萬 | 128.86%41.76萬 | -37.37%69.37萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,670.78%-9,460.16萬 | 749.44%1.01億 | 322.21%1.05億 | -7.53%1,639.79萬 | -125.48%-534.24萬 | -129.41%-1,549.65萬 | 144.82%2,496.69萬 | 153.52%1,773.23萬 | 122.20%2,096.54萬 | 780.28%5,268.87萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 40.72%3.64億 | 41.86%3.67億 | 10.67%2.59億 | 10.67%2.59億 | 10.67%2.59億 | 10.67%2.59億 | -19.23%2.34億 | -19.23%2.34億 | -19.23%2.34億 | -19.23%2.34億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.37%2.7億 | 92.23%4.68億 | 40.72%3.64億 | 9.39%2.75億 | -0.53%2.54億 | -15.08%2.43億 | 10.67%2.59億 | -1.88%2.52億 | 30.60%2.55億 | -3.04%2.87億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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