(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.17%2.83億 | 19.12%1.37億 | 2.48%5.35億 | -2.60%3.8億 | -9.56%2.54億 | -7.06%1.15億 | 15.06%5.22億 | 20.26%3.9億 | 26.49%2.81億 | 12.97%1.24億 |
收到的稅費返還 | -10.05%141.69萬 | 38.13%76.56萬 | 108.58%597.24萬 | 36.26%333.55萬 | -2.28%157.53萬 | -48.89%55.42萬 | 2.14%286.34萬 | 6.26%244.78萬 | 21.33%161.2萬 | 48.19%108.44萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -56.67%481.18萬 | 53.59%259.8萬 | -73.42%1,313.55萬 | -72.94%1,287.95萬 | -62.40%1,110.45萬 | -52.99%169.15萬 | 67.11%4,942.29萬 | 346.98%4,759.6萬 | 348.93%2,953.25萬 | -4.05%359.82萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.23%2.89億 | 19.70%1.41億 | -3.52%5.54億 | -9.99%3.96億 | -14.52%2.67億 | -8.70%1.17億 | 18.15%5.74億 | 30.47%4.4億 | 35.67%3.12億 | 12.64%1.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.37%6,835.37萬 | -13.56%3,656.66萬 | 11.56%1.73億 | 2.84%1.24億 | 15.31%8,173.52萬 | -2.09%4,230.44萬 | 45.07%1.55億 | 43.62%1.21億 | 36.39%7,088.32萬 | 109.50%4,320.72萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.85%7,708.42萬 | 14.56%4,648.48萬 | 4.75%1.26億 | 9.44%9,617.7萬 | 10.28%6,954.16萬 | 6.37%4,057.58萬 | 12.89%1.2億 | 11.72%8,788.05萬 | 18.27%6,305.94萬 | 21.66%3,814.59萬 |
支付的各項稅費 | -16.02%3,337.36萬 | -27.52%1,876.16萬 | 56.74%6,881.44萬 | 74.55%5,621.83萬 | 121.20%3,974.22萬 | 175.24%2,588.47萬 | -15.74%4,390.35萬 | -25.40%3,220.83萬 | -35.65%1,796.66萬 | -31.74%940.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.91%1,708.89萬 | 53.95%873.59萬 | -34.15%2,286.13萬 | -2.48%2,359.32萬 | 1.33%1,583.65萬 | -26.70%567.46萬 | 61.83%3,471.68萬 | 82.96%2,419.22萬 | 76.74%1,562.93萬 | 92.90%774.16萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.30%1.96億 | -3.40%1.11億 | 10.37%3.91億 | 13.25%3億 | 23.47%2.07億 | 16.18%1.14億 | 23.36%3.54億 | 20.96%2.65億 | 17.94%1.68億 | 41.18%9,849.92萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 54.73%9,307.09萬 | 916.66%2,996.59萬 | -25.85%1.63億 | -45.20%9,591.84萬 | -58.47%6,015.22萬 | -90.20%294.75萬 | 10.63%2.2億 | 48.12%1.75億 | 64.24%1.45億 | -32.23%3,007.41萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.72%735.66萬 | -86.93%313.6萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 158.90%309.43萬 | -50.37%36.96萬 | ---- | -31.77%184.47萬 | -37.60%119.52萬 | 67.31%74.47萬 | ---- | -51.11%270.38萬 | 378.21%191.54萬 | 70.01%44.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.15%1.87萬 | --1.5萬 | 281.40%83.39萬 | 228.86%66.1萬 | 21,770.45%65.61萬 | ---- | -98.30%21.86萬 | -42.83%20.1萬 | -99.00%3,000 | -98.99%3,000 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 225.89%8.43億 | -52.58%8,000萬 | -43.59%4.45億 | -39.97%3.09億 | -15.14%2.59億 | 84.97%1.69億 | 143.52%7.89億 | 111.61%5.14億 | 63.01%3.05億 | -23.36%9,120.01萬 |
投資活動現金流入小計 | 224.77%8.46億 | -52.56%8,038.46萬 | -44.03%4.46億 | -40.18%3.11億 | -15.06%2.61億 | 84.88%1.69億 | 112.16%7.97億 | 90.73%5.2億 | 63.42%3.07億 | -23.34%9,164.82萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.78%3,986.96萬 | -44.57%1,503.81萬 | -2.69%1億 | 15.49%8,283.94萬 | 32.89%6,732.75萬 | -19.30%2,712.87萬 | -1.12%1.03億 | -12.95%7,173.05萬 | -6.07%5,066.4萬 | 57.18%3,361.71萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --1,150萬 | --1,000萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 521.80%14.83億 | 467.74%6.16億 | -44.18%4.53億 | -50.79%2.89億 | -32.40%2.39億 | 3.33%1.09億 | 117.34%8.11億 | 128.10%5.86億 | 106.33%3.53億 | 0.96%1.05億 |
投資活動現金流出小計 | 391.52%15.23億 | 365.27%6.31億 | -38.26%5.64億 | -42.04%3.81億 | -23.21%3.1億 | -2.16%1.36億 | 76.36%9.13億 | 73.88%6.58億 | 52.87%4.03億 | -7.21%1.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,272.77%-6.77億 | -1,728.74%-5.51億 | -1.08%-1.18億 | 49.06%-7,014.12萬 | 49.04%-4,929.85萬 | 171.98%3,380.85萬 | 17.97%-1.17億 | -30.36%-1.38億 | -26.90%-9,674.55萬 | -57.46%-4,696.89萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 3,700.06%6.46億 | 12,420.20%6.26億 | -31.91%3,200萬 | -42.55%2,700萬 | -39.29%1,700萬 | --500萬 | -39.65%4,700萬 | -47.12%4,700萬 | -65.77%2,800萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 3,700.06%6.46億 | 12,420.20%6.26億 | -31.91%3,200萬 | -42.55%2,700萬 | -39.29%1,700萬 | --500萬 | -41.29%4,700萬 | -49.12%4,700萬 | -65.77%2,800萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | 166.44%3,200萬 | 49,900.00%500萬 | -72.71%2,701萬 | -72.71%2,701萬 | -82.96%1,201萬 | -99.88%1萬 | 81.01%9,897.4萬 | 84.38%9,897.4萬 | 38.62%7,047.4萬 | 71.59%857.94萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6,145.56%3,338.95萬 | 19.86%29.4萬 | -21.18%2,509.88萬 | -21.45%2,481.91萬 | -98.29%53.46萬 | -72.86%24.53萬 | 12.27%3,184.13萬 | 15.60%3,159.48萬 | 19.12%3,130.31萬 | 36.88%90.4萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --5,716.1萬 | --197.49萬 | --70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 876.92%1.23億 | 2,747.14%726.89萬 | -59.63%5,280.88萬 | -60.31%5,182.91萬 | -87.67%1,254.46萬 | -97.31%25.53萬 | 57.53%1.31億 | 54.50%1.31億 | 31.98%1.02億 | 67.54%948.33萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 11,648.91%5.23億 | 12,940.70%6.19億 | 75.17%-2,080.88萬 | 70.29%-2,482.91萬 | 106.04%445.54萬 | 150.03%474.47萬 | -2,701.02%-8,381.53萬 | -1,161.63%-8,356.88萬 | -1,673.83%-7,377.71萬 | -329.09%-948.33萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -74.02%36.03萬 | 114.80%12.01萬 | -74.20%28.64萬 | -51.10%99.06萬 | -3.18%138.7萬 | -248.46%-81.18萬 | 328.23%111.04萬 | 456.97%202.59萬 | 381.68%143.25萬 | -453.70%-23.3萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -458.56%-5,986.54萬 | 141.28%9,817.4萬 | 19.19%2,468.25萬 | 104.39%193.87萬 | 168.83%1,669.61萬 | 252.90%4,068.88萬 | -61.04%2,070.9萬 | -322.80%-4,421.1萬 | -250.47%-2,425.83萬 | -241.92%-2,661.11萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.83%1.28億 | 23.83%1.28億 | 25.00%1.04億 | 25.00%1.04億 | 25.00%1.04億 | 25.00%1.04億 | 179.01%8,284.95萬 | 179.01%8,284.95萬 | 179.01%8,284.95萬 | 179.01%8,284.95萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -43.14%6,837.55萬 | 56.96%2.26億 | 23.83%1.28億 | 173.04%1.05億 | 105.24%1.2億 | 156.49%1.44億 | 25.00%1.04億 | -22.00%3,863.85萬 | 27.88%5,859.12萬 | 16.09%5,623.84萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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