(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.43%4.73億 | 21.19%23.45億 | 47.75%17.23億 | 64.66%12.61億 | 97.41%6.89億 | 34.89%19.35億 | 24.35%11.66億 | 38.86%7.66億 | 6.70%3.49億 | 23.94%14.35億 |
收到的稅費返還 | -39.47%37.07萬 | -4.10%1,921.6萬 | -89.59%197.43萬 | -83.72%135.03萬 | 177.91%61.25萬 | 30.85%2,003.73萬 | 273.30%1,896.31萬 | 174.22%829.64萬 | -48.95%22.04萬 | 71.29%1,531.33萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,788.25%7,581.89萬 | -4.34%1.09億 | -54.55%1,107.15萬 | -28.56%2,215.13萬 | -25.30%401.53萬 | 150.89%1.14億 | -7.66%2,435.92萬 | -28.08%3,100.83萬 | 1,384.29%537.53萬 | -1.02%4,531.63萬 |
經營活動現金流入小計 | -20.90%5.49億 | 19.54%24.73億 | 43.53%17.36億 | 59.54%12.85億 | 95.60%6.94億 | 38.37%20.69億 | 24.78%12.09億 | 34.72%8.05億 | 8.15%3.55億 | 23.34%14.95億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.07%4.79億 | -3.09%15.81億 | 21.03%14.57億 | 20.69%10.21億 | 19.06%5.44億 | 48.31%16.32億 | 71.34%12.03億 | 92.34%8.46億 | 98.71%4.57億 | 72.24%11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.22%1.16億 | 15.18%3.69億 | 40.56%2.72億 | 15.32%1.86億 | 22.72%1.07億 | 16.08%3.21億 | -1.93%1.93億 | 22.13%1.62億 | 16.92%8,684.57萬 | 32.96%2.76億 |
支付的各項稅費 | 10.19%4,362.09萬 | 62.04%1.63億 | 70.88%1.21億 | 39.41%7,570.33萬 | -7.53%3,958.62萬 | -17.54%1.01億 | -26.48%7,061.75萬 | -23.92%5,430.38萬 | 5.17%4,280.9萬 | 54.55%1.22億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.52%8,746.21萬 | 20.55%2.76億 | -32.89%2.16億 | 29.15%2.5億 | 8.44%1.26億 | 27.94%2.29億 | 119.57%3.22億 | 63.78%1.93億 | 289.34%1.16億 | 22.65%1.79億 |
經營活動現金流出小計 | -11.05%7.26億 | 4.73%23.91億 | 15.42%20.65億 | 22.11%15.32億 | 16.14%8.16億 | 36.03%22.83億 | 56.65%17.89億 | 64.82%12.55億 | 87.51%7.03億 | 56.56%16.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -44.80%-1.77億 | 138.74%8,277.71萬 | 43.23%-3.29億 | 44.94%-2.48億 | 64.85%-1.22億 | -16.92%-2.14億 | -235.32%-5.8億 | -174.79%-4.5億 | -643.57%-3.48億 | -230.09%-1.83億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -41.71%1,051.58萬 | 207.07%2.58億 | 246.93%1.67億 | 239.22%7,053.92萬 | 186.39%1,804.12萬 | -60.18%8,400.95萬 | -58.85%4,805.54萬 | -48.42%2,079.44萬 | --629.95萬 | 3,612.22%2.11億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --442.23萬 | --383.27萬 | --380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,140.18 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 6,049.66%3,434.56萬 | 1,231.49%3,238.07萬 | 17,280.95%3,238.07萬 | 25,598.98%3,238.07萬 | 429.38%55.85萬 | --243.19萬 | --18.63萬 | --12.6萬 | 44.43%10.55萬 |
投資活動現金流入小計 | -79.14%1,051.58萬 | 250.89%2.97億 | 301.94%2.03億 | 408.66%1.07億 | 684.72%5,042.19萬 | -59.93%8,456.8萬 | -56.94%5,048.73萬 | -47.96%2,098.07萬 | --642.55萬 | 3,566.98%2.11億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -79.73%3,091.39萬 | 238.74%5.79億 | 16.56%1.19億 | 25.90%9,616.51萬 | 912.19%1.53億 | -57.37%1.71億 | -8.91%1.02億 | 46.44%7,638.07萬 | -0.93%1,506.8萬 | 201.49%4.01億 |
投資支付的現金 | -48.43%928.29萬 | 165.24%2.61億 | 108.93%1.7億 | 83.50%8,729.24萬 | 16.89%1,800萬 | -54.75%9,836.43萬 | -50.27%8,125.2萬 | -51.62%4,757.03萬 | --1,539.95萬 | 438.00%2.17億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.76萬 |
投資活動現金流出小計 | -76.43%4,019.68萬 | 211.88%8.39億 | 57.53%2.89億 | 48.01%1.83億 | 459.67%1.71億 | -56.47%2.69億 | -33.45%1.83億 | -17.63%1.24億 | 100.32%3,046.74萬 | 256.87%6.18億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 75.29%-2,968.1萬 | -194.01%-5.43億 | 35.47%-8,563.51萬 | 25.48%-7,673.76萬 | -399.52%-1.2億 | 54.68%-1.85億 | 16.04%-1.33億 | 6.53%-1.03億 | -58.07%-2,404.2萬 | -143.15%-4.07億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.97%24萬 | 2,000.56%9.08億 | 2,031.49%9.1億 | 2,881.61%8.96億 | 3,025.53%8.96億 | 27.64%4,322.24萬 | 30.31%4,270.24萬 | 385.58%3,005.73萬 | --2,867.33萬 | 904.86%3,386.39萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -89.16%345.5萬 | ---- | ---- | ---- | 5.49%3,187.51萬 | ---- | ---- | ---- | 796.62%3,021.59萬 |
取得借款收到的現金 | 152.32%2.82億 | -38.09%5.93億 | -42.75%4.06億 | -68.15%1.64億 | -57.88%1.12億 | -19.56%9.58億 | -20.51%7.1億 | -37.25%5.17億 | 60.87%2.65億 | 91.16%11.91億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -80.57%2,944.81萬 | -70.03%5,747.27萬 | -42.64%1.76億 | -37.56%1.49億 | -42.64%1.52億 | -12.36%1.92億 | 1,827.40%3.06億 | 2,331.37%2.38億 | -60.73%2.64億 | 153.55%2.19億 |
籌資活動現金流入小計 | -73.11%3.12億 | 30.65%15.58億 | 40.92%14.92億 | 54.15%12.09億 | 107.69%11.6億 | -17.36%11.93億 | 12.45%10.59億 | -6.52%7.84億 | -33.35%5.58億 | 102.56%14.43億 |
償還債務支付的現金 | -82.86%4,388.42萬 | 66.54%8.4億 | 181.57%6.62億 | 354.50%5.29億 | 191.64%2.56億 | -14.33%5.04億 | -56.60%2.35億 | -75.29%1.16億 | -60.97%8,780.83萬 | 43.42%5.89億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.74%762.03萬 | -26.83%3,489.85萬 | -25.18%2,720.49萬 | -22.53%1,998.9萬 | 59.84%1,084.53萬 | 94.03%4,769.32萬 | 78.01%3,636.28萬 | 52.58%2,580.34萬 | 2.07%678.5萬 | -18.43%2,458.05萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --24.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.31%1,663.75萬 | -54.60%7,458.09萬 | 150.53%2.41億 | 61.90%1.64億 | -21.79%9,407.19萬 | -38.95%1.64億 | -1.48%9,605.64萬 | 295.95%1.01億 | 12,616.87%1.2億 | 186.83%2.69億 |
籌資活動現金流出小計 | -81.12%6,814.2萬 | 32.54%9.49億 | 152.99%9.29億 | 192.87%7.13億 | 68.00%3.61億 | -18.82%7.16億 | -44.28%3.67億 | -52.60%2.43億 | -7.62%2.15億 | 65.11%8.82億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -69.49%2.44億 | 27.81%6.09億 | -18.60%5.63億 | -8.25%4.96億 | 132.52%7.99億 | -15.07%4.77億 | 144.83%6.92億 | 66.14%5.41億 | -43.24%3.43億 | 214.88%5.61億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 75.11%-11.71萬 | 88.65%-20.63萬 | -30.20%5.72萬 | -114.42%-3.39萬 | -1,489.03%-47.06萬 | -1,114.35%-181.76萬 | 224.64%8.19萬 | 529.34%23.49萬 | -292.54%-2.96萬 | 84.78%-14.97萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | --23.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -93.36%3,688.59萬 | 94.74%1.49億 | 819.17%1.48億 | 1,621.43%1.72億 | 2,030.13%5.56億 | 361.69%7,642.72萬 | 57.44%-2,062.82萬 | -121.83%-1,130.9萬 | -105.30%-2,878.42萬 | -119.45%-2,920.49萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.64%4.82億 | 29.74%3.33億 | 29.74%3.33億 | 29.74%3.33億 | 29.74%3.33億 | -10.21%2.57億 | -10.21%2.57億 | -10.21%2.57億 | -10.21%2.57億 | 110.36%2.86億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -41.60%5.19億 | 44.64%4.82億 | 103.84%4.82億 | 105.76%5.05億 | 289.60%8.89億 | 29.74%3.33億 | -0.57%2.36億 | -27.31%2.46億 | -72.48%2.28億 | -10.21%2.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據