(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -46.00%1.05億 | -57.86%6.69億 | -57.90%4.68億 | -40.86%3.7億 | -37.78%1.94億 | 47.21%15.87億 | 58.40%11.12億 | 30.98%6.26億 | 188.74%3.11億 | 47.24%10.78億 |
收到的稅費返還 | 7,413.70%145.76萬 | -26.85%378.19萬 | -67.76%123.05萬 | -16.65%110.91萬 | -94.74%1.94萬 | -29.42%517.03萬 | -39.33%381.71萬 | -37.82%133.06萬 | -52.56%36.86萬 | 39.91%732.49萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 62.83%350.23萬 | -65.52%1,638.24萬 | -68.59%926.01萬 | -81.08%438.24萬 | -71.61%215.09萬 | 31.51%4,751.11萬 | 68.72%2,947.69萬 | 92.17%2,316.12萬 | 78.26%757.64萬 | -21.01%3,612.61萬 |
經營活動現金流入小計 | -44.06%1.1億 | -57.98%6.89億 | -58.20%4.79億 | -42.25%3.76億 | -38.65%1.96億 | 46.20%16.4億 | 57.80%11.45億 | 32.18%6.51億 | 182.92%3.19億 | 43.20%11.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.62%1.07億 | -62.19%4.04億 | -56.49%3.14億 | -42.41%2.42億 | -17.77%1.58億 | 55.70%10.7億 | 47.93%7.22億 | 26.28%4.2億 | 37.74%1.92億 | 42.30%6.87億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.35%3,590.24萬 | -68.12%1.26億 | -65.11%9,459.89萬 | -62.61%6,461.5萬 | -50.05%3,753.62萬 | 59.60%3.95億 | 62.80%2.71億 | 61.60%1.73億 | 58.52%7,514.08萬 | 67.47%2.47億 |
支付的各項稅費 | -52.63%995.5萬 | -32.04%5,735.27萬 | -21.41%5,363.92萬 | -1.71%5,212.33萬 | -47.52%2,101.56萬 | 9.66%8,439.68萬 | 25.84%6,824.93萬 | 48.98%5,303.04萬 | 101.94%4,004.42萬 | -4.18%7,696.38萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 93.27%2,127.8萬 | -51.85%5,207.83萬 | -62.60%4,521.35萬 | -65.89%2,561.1萬 | -73.60%1,100.94萬 | 9.98%1.08億 | 11.61%1.21億 | 13.72%7,507.34萬 | 32.93%4,170.18萬 | -31.73%9,835.21萬 |
經營活動現金流出小計 | -23.73%1.74億 | -61.39%6.4億 | -57.07%5.08億 | -46.70%3.84億 | -34.79%2.28億 | 49.32%16.57億 | 44.68%11.82億 | 33.21%7.21億 | 46.58%3.49億 | 29.81%11.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -100.47%-6,426.9萬 | 390.49%4,935.95萬 | 22.25%-2,902.72萬 | 87.69%-870.37萬 | -5.98%-3,205.92萬 | -240.89%-1,699.21萬 | 59.26%-3,733.17萬 | -43.56%-7,070.72萬 | 75.91%-3,024.98萬 | 116.86%1,206.02萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,549.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80萬 |
取得投資收益收到的現金 | --102.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.24%41.38萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -83.73%15.73萬 | -89.00%8.72萬 | -89.91%8萬 | --7萬 | 172.39%96.68萬 | 201.44%79.26萬 | 860.12%79.26萬 | ---- | -4.55%35.49萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 52,078.33%3,652.48萬 | -99.95%15.73萬 | -89.00%8.72萬 | -89.91%8萬 | --7萬 | 19,496.84%3.07億 | -46.33%79.26萬 | -38.86%79.26萬 | ---- | 166.18%156.87萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 622.78%1,612.45萬 | -75.92%2,397.72萬 | -80.89%1,398.66萬 | -80.61%757.7萬 | -84.21%223.09萬 | 54.64%9,956.48萬 | 76.98%7,319.56萬 | 53.69%3,907.88萬 | 7.53%1,412.67萬 | 15.97%6,438.57萬 |
投資支付的現金 | --5,000萬 | -69.85%3,030萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | 1,051.02%1億 | ---- | ---- | ---- | --873.13萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---110.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 2,814.33%6,501.57萬 | -72.87%5,427.72萬 | -60.40%2,898.66萬 | -80.61%757.7萬 | -84.21%223.09萬 | 173.62%2億 | 48.30%7,319.56萬 | 16.91%3,907.88萬 | 7.53%1,412.67萬 | 31.70%7,311.7萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,218.47%-2,849.09萬 | -150.41%-5,411.99萬 | 60.09%-2,889.94萬 | 80.42%-749.7萬 | 84.70%-216.09萬 | 250.05%1.07億 | -51.22%-7,240.31萬 | -19.16%-3,828.62萬 | -7.53%-1,412.67萬 | -30.26%-7,154.83萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,225.94%1.5億 | ---- | ---- | ---- | --451萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,225.94%1.5億 | ---- | ---- | ---- | --451萬 |
取得借款收到的現金 | --57.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.05%2.45億 | 60.98%2.45億 | 19.29%1.1億 | ---- | -72.81%1.62億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.71%665.29萬 | -50.34%1,361.9萬 | -50.99%1,361.9萬 | ---- | -2.10%3,278.59萬 |
籌資活動現金流入小計 | --57.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.38%4.01億 | 43.84%2.58億 | 2.99%1.23億 | ---- | -68.33%1.99億 |
償還債務支付的現金 | 3,983.99%2,042萬 | 11.93%1.56億 | 21.40%1.56億 | -15.81%6,300萬 | -54.29%50萬 | -45.17%1.39億 | -38.87%1.28億 | -27.73%7,483.09萬 | -96.38%109.38萬 | 30.54%2.54億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -81.84%22.7萬 | 325.44%4,132.83萬 | 499.47%4,117.79萬 | 740.73%3,524.66萬 | -25.97%125.01萬 | -19.73%971.42萬 | -14.36%686.91萬 | -26.30%419.24萬 | -27.27%168.87萬 | -50.73%1,210.15萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 30.72%118.91萬 | -89.25%667.25萬 | -93.18%229.63萬 | -87.42%171.21萬 | -84.88%90.96萬 | 73.33%6,207.24萬 | 20.43%3,368.07萬 | -50.55%1,360.69萬 | -76.86%601.46萬 | -75.22%3,581.2萬 |
籌資活動現金流出小計 | 720.99%2,183.6萬 | -3.41%2.04億 | 17.99%1.99億 | 7.91%9,995.87萬 | -69.77%265.97萬 | -30.09%2.11億 | -31.31%1.69億 | -32.26%9,263.02萬 | -84.98%879.71萬 | -17.00%3.02億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -699.36%-2,126.08萬 | -206.98%-2.04億 | -321.78%-1.99億 | -425.19%-9,995.87萬 | 69.77%-265.97萬 | 285.99%1.9億 | 236.13%8,971.89萬 | 281.26%3,073.88萬 | -177.41%-879.71萬 | -138.51%-1.02億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -833.41%-32.36萬 | -6.11%40.48萬 | -584.60%-5.17萬 | 611.92%46.99萬 | 135.75%4.41萬 | 142.60%43.11萬 | 98.99%-7,545.6 | 86.40%-9.18萬 | 80.88%-12.34萬 | -1,677.70%-101.2萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -210.42%-1.14億 | -173.99%-2.08億 | -1,183.26%-2.57億 | -47.66%-1.16億 | 30.89%-3,683.57萬 | 272.65%2.81億 | 90.29%-2,002.35萬 | 20.88%-7,834.64萬 | 58.35%-5,329.7萬 | -216.88%-1.63億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.21%2.63億 | 148.44%4.71億 | 148.44%4.71億 | 148.44%4.71億 | 148.45%4.71億 | -46.23%1.89億 | -46.23%1.89億 | -46.23%1.89億 | -46.23%1.89億 | 65.43%3.52億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -65.83%1.48億 | -44.21%2.63億 | 26.16%2.14億 | 219.48%3.55億 | 218.64%4.34億 | 148.44%4.71億 | 15.89%1.69億 | -56.14%1.11億 | -39.32%1.36億 | -46.23%1.89億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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