滬深市場個股詳情

300500 啟迪設計

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9.60
-0.27-2.74%

已收盤 07/17 15:00 (北京)

16.70億總市值-4878市盈率TTM

啟迪設計關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

11.15%6.09億

28.42%22.31億

7.07%13.09億

19.40%9.11億

19.02%5.48億

-19.76%17.38億

-11.79%12.23億

-16.85%7.63億

-1.80%4.6億

8.44%21.65億

收到的稅費返還

----

-70.87%2.59萬

-99.60%2.12萬

----

-67.39%8.89萬

--528.49萬

--528.43萬

--261.83萬

1,765.77%27.25萬

收到其他與經營活動有關的現金

187.34%953.24萬

-30.60%3,172.57萬

-38.50%784.18萬

-48.75%485.19萬

-22.24%331.74萬

143.90%4,571.2萬

8.58%1,275.02萬

-54.04%946.74萬

-4.29%426.63萬

20.46%1,874.2萬

經營活動現金流入小計

12.21%6.18億

26.90%22.63億

6.15%13.17億

17.77%9.16億

17.97%5.51億

-18.36%17.83億

-11.24%12.41億

-17.10%7.78億

-1.27%4.67億

8.54%21.84億

購買商品、接受勞務支付的現金

32.87%4.51億

31.59%13.17億

-4.13%7.19億

-5.74%4.88億

-12.40%3.4億

-26.43%10.01億

-14.92%7.5億

-14.70%5.18億

4.53%3.88億

15.03%13.6億

支付給職工以及為職工支付的現金

0.79%1.63億

-11.45%4.79億

-10.70%3.77億

-8.87%2.59億

-10.37%1.62億

7.61%5.41億

10.69%4.22億

7.11%2.84億

6.98%1.81億

20.43%5.02億

支付的各項稅費

57.61%2,300.7萬

-20.91%6,612.76萬

-31.00%4,914.32萬

-34.44%3,480.22萬

-32.70%1,459.77萬

-12.34%8,360.73萬

11.49%7,121.73萬

14.40%5,308.86萬

18.99%2,169.05萬

25.46%9,538.08萬

支付其他與經營活動有關的現金

18.42%2,905.37萬

-36.86%9,194.2萬

-9.81%6,066.03萬

-13.86%3,897.44萬

-11.36%2,453.39萬

112.08%1.46億

-31.27%6,726.16萬

-51.58%4,524.67萬

-31.67%2,767.72萬

-12.19%6,866.29萬

經營活動現金流出小計

23.27%6.67億

10.34%19.54億

-8.00%12.06億

-8.83%8.2億

-12.47%5.41億

-12.64%17.71億

-8.01%13.11億

-11.06%9億

3.21%6.18億

15.56%20.27億

經營活動產生的現金流量淨額

-563.50%-4,815.65萬

2,357.94%3.09億

258.18%1.11億

177.95%9,534.08萬

106.90%1,038.98萬

-92.01%1,258.01萬

-158.83%-7,016.48萬

-65.76%-1.22億

-20.14%-1.51億

-39.07%1.57億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--3,123萬

77.25%616.51萬

196.50%1,012.16萬

--1,212.16萬

----

-94.20%347.81萬

--341.36萬

----

--6,000萬

取得投資收益收到的現金

--1,591.95萬

-20.62%866萬

99.64%1,364.16萬

17.86%330萬

----

144.34%1,090.94萬

-21.86%683.3萬

-33.85%280萬

----

-60.71%446.49萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-55.53%535.54萬

-99.60%3.8萬

141.41%3.8萬

----

4,541.47%1,204.34萬

8,325.30%945.82萬

-183.98%-9.18萬

----

-94.75%25.95萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--1,083.93萬

----

--55萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--24

--9.84

----

--1,140.64萬

投資活動現金流入小計

--4,714.95萬

17.36%3,101.98萬

20.79%2,380.11萬

470.83%1,545.96萬

----

-65.53%2,643.09萬

-71.48%1,970.49萬

-92.11%270.82萬

----

370.15%7,668.07萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

13.38%3,296.16萬

119.90%1.72億

231.21%1.37億

188.35%8,447.52萬

117.14%2,907.26萬

-12.71%7,811.08萬

-25.65%4,136.99萬

-28.52%2,929.58萬

-46.36%1,338.89萬

135.94%8,948.18萬

投資支付的現金

96.47%642萬

-90.23%880萬

-73.91%916.77萬

-73.26%816.77萬

--326.77萬

31.22%9,004.3萬

355.05%3,514.4萬

295.49%3,054.4萬

----

161.38%6,862.22萬

支付其他與投資活動有關的現金

--500萬

----

--1,322.96萬

投資活動現金流出小計

37.23%4,438.17萬

7.38%1.81億

91.06%1.46億

54.82%9,264.28萬

141.54%3,234.02萬

-1.86%1.68億

-37.98%7,651.39萬

-44.95%5,983.98萬

-77.36%1,338.89萬

166.96%1.71億

投資活動產生的現金流量淨額

108.56%276.78萬

-5.52%-1.5億

-115.44%-1.22億

-35.10%-7,718.33萬

-141.54%-3,234.02萬

-49.73%-1.42億

-4.66%-5,680.9萬

23.17%-5,713.15萬

77.33%-1,338.89萬

-97.74%-9,465.29萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

62.94%1.28億

-0.14%4.99億

4.71%3.79億

8.99%2.45億

-37.32%7,854.52萬

16.95%4.99億

17.36%3.62億

25.67%2.24億

31.91%1.25億

-1.03%4.27億

收到其他與籌資活動有關的現金

4,283.01%3,495.14萬

----

-55.48%4,547.2萬

-86.56%1,126.76萬

-97.27%79.74萬

-99.81%9.03萬

545.53%1.02億

299.28%8,384.19萬

191.46%2,917.03萬

82.67%4,797.52萬

籌資活動現金流入小計

105.35%1.63億

-0.16%4.99億

-8.53%4.25億

-17.01%2.56億

-48.64%7,934.27萬

5.16%5億

43.13%4.64億

54.47%3.08億

47.12%1.54億

3.66%4.75億

償還債務支付的現金

-21.59%7,190.44萬

32.78%4.91億

33.23%3.88億

17.81%1.89億

-3.47%9,170萬

-1.20%3.7億

-7.48%2.91億

6.29%1.6億

24.63%9,500萬

-18.08%3.75億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-25.03%439.04萬

35.35%4,495.69萬

7.56%3,442.66萬

7.76%3,047.95萬

49.28%585.63萬

3.32%3,321.42萬

-3.66%3,200.8萬

-0.73%2,828.51萬

0.99%392.3萬

-20.45%3,214.76萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--139.2萬

----

-56.96%124.37萬

支付其他與籌資活動有關的現金

156.03%2,881.73萬

-71.21%1,835.15萬

-41.46%5,632.73萬

-78.92%1,789.97萬

-63.77%1,125.55萬

-6.36%6,373.79萬

191.17%9,621.88萬

171.25%8,490.26萬

10,104.61%3,106.48萬

139.09%6,806.58萬

籌資活動現金流出小計

-3.40%1.05億

18.77%5.55億

14.13%4.78億

-13.29%2.37億

-16.29%1.09億

-1.64%4.67億

10.09%4.19億

29.89%2.73億

61.64%1.3億

-9.76%4.75億

籌資活動產生的現金流量淨額

296.20%5,781.96萬

-271.21%-5,582.08萬

-219.73%-5,385.44萬

-45.99%1,891.27萬

-220.28%-2,946.92萬

9,890.74%3,260.32萬

179.65%4,497.87萬

424.40%3,501.88萬

-0.38%2,450.01萬

100.48%32.63萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-43.15%8.48萬

-52.50%17.65萬

-14.23%14.77萬

----

294.95%14.92萬

1,956.66%37.15萬

618.10%17.22萬

----

69.07%-7.65萬

現金及現金等價物淨增加額

124.18%1,243.1萬

207.82%1.04億

20.27%-6,507.79萬

125.80%3,721.79萬

63.14%-5,141.96萬

-252.90%-9,639.03萬

40.80%-8,162.37萬

9.27%-1.44億

12.72%-1.4億

-55.75%6,304.13萬

加:期初現金及現金等價物餘額

17.90%5.83億

-16.76%4.79億

-14.07%4.94億

12.31%5.75億

4.14%5.75億

38.54%5.12億

期末現金及現金等價物餘額

34.40%5.95億

21.71%5.83億

-13.05%4.29億

23.32%5.31億

1.64%4.43億

-16.76%4.79億

31.87%4.94億

22.02%4.31億

11.00%4.36億

12.31%5.75億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

中天運會計師事務所(特殊普通合夥)

中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	11.15%6.09億	28.42%22.31億	7.07%13.09億	19.40%9.11億	19.02%5.48億	-19.76%17.38億	-11.79%12.23億	-16.85%7.63億	-1.80%4.6億	8.44%21.65億
收到的稅費返還	----	-70.87%2.59萬	-99.60%2.12萬	-99.60%2.12萬	----	-67.39%8.89萬	--528.49萬	--528.43萬	--261.83萬	1,765.77%27.25萬
收到其他與經營活動有關的現金	187.34%953.24萬	-30.60%3,172.57萬	-38.50%784.18萬	-48.75%485.19萬	-22.24%331.74萬	143.90%4,571.2萬	8.58%1,275.02萬	-54.04%946.74萬	-4.29%426.63萬	20.46%1,874.2萬
經營活動現金流入小計	12.21%6.18億	26.90%22.63億	6.15%13.17億	17.77%9.16億	17.97%5.51億	-18.36%17.83億	-11.24%12.41億	-17.10%7.78億	-1.27%4.67億	8.54%21.84億
購買商品、接受勞務支付的現金	32.87%4.51億	31.59%13.17億	-4.13%7.19億	-5.74%4.88億	-12.40%3.4億	-26.43%10.01億	-14.92%7.5億	-14.70%5.18億	4.53%3.88億	15.03%13.6億
支付給職工以及為職工支付的現金	0.79%1.63億	-11.45%4.79億	-10.70%3.77億	-8.87%2.59億	-10.37%1.62億	7.61%5.41億	10.69%4.22億	7.11%2.84億	6.98%1.81億	20.43%5.02億
支付的各項稅費	57.61%2,300.7萬	-20.91%6,612.76萬	-31.00%4,914.32萬	-34.44%3,480.22萬	-32.70%1,459.77萬	-12.34%8,360.73萬	11.49%7,121.73萬	14.40%5,308.86萬	18.99%2,169.05萬	25.46%9,538.08萬
支付其他與經營活動有關的現金	18.42%2,905.37萬	-36.86%9,194.2萬	-9.81%6,066.03萬	-13.86%3,897.44萬	-11.36%2,453.39萬	112.08%1.46億	-31.27%6,726.16萬	-51.58%4,524.67萬	-31.67%2,767.72萬	-12.19%6,866.29萬
經營活動現金流出小計	23.27%6.67億	10.34%19.54億	-8.00%12.06億	-8.83%8.2億	-12.47%5.41億	-12.64%17.71億	-8.01%13.11億	-11.06%9億	3.21%6.18億	15.56%20.27億
經營活動產生的現金流量淨額	-563.50%-4,815.65萬	2,357.94%3.09億	258.18%1.11億	177.95%9,534.08萬	106.90%1,038.98萬	-92.01%1,258.01萬	-158.83%-7,016.48萬	-65.76%-1.22億	-20.14%-1.51億	-39.07%1.57億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--3,123萬	77.25%616.51萬	196.50%1,012.16萬	--1,212.16萬	----	-94.20%347.81萬	--341.36萬	----	----	--6,000萬
取得投資收益收到的現金	--1,591.95萬	-20.62%866萬	99.64%1,364.16萬	17.86%330萬	----	144.34%1,090.94萬	-21.86%683.3萬	-33.85%280萬	----	-60.71%446.49萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-55.53%535.54萬	-99.60%3.8萬	141.41%3.8萬	----	4,541.47%1,204.34萬	8,325.30%945.82萬	-183.98%-9.18萬	----	-94.75%25.95萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	--1,083.93萬	----	----	----	----	----	----	----	--55萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	--24	--9.84	----	----	----	----	----	--1,140.64萬
投資活動現金流入小計	--4,714.95萬	17.36%3,101.98萬	20.79%2,380.11萬	470.83%1,545.96萬	----	-65.53%2,643.09萬	-71.48%1,970.49萬	-92.11%270.82萬	----	370.15%7,668.07萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13.38%3,296.16萬	119.90%1.72億	231.21%1.37億	188.35%8,447.52萬	117.14%2,907.26萬	-12.71%7,811.08萬	-25.65%4,136.99萬	-28.52%2,929.58萬	-46.36%1,338.89萬	135.94%8,948.18萬
投資支付的現金	96.47%642萬	-90.23%880萬	-73.91%916.77萬	-73.26%816.77萬	--326.77萬	31.22%9,004.3萬	355.05%3,514.4萬	295.49%3,054.4萬	----	161.38%6,862.22萬
支付其他與投資活動有關的現金	--500萬	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,322.96萬
投資活動現金流出小計	37.23%4,438.17萬	7.38%1.81億	91.06%1.46億	54.82%9,264.28萬	141.54%3,234.02萬	-1.86%1.68億	-37.98%7,651.39萬	-44.95%5,983.98萬	-77.36%1,338.89萬	166.96%1.71億
投資活動產生的現金流量淨額	108.56%276.78萬	-5.52%-1.5億	-115.44%-1.22億	-35.10%-7,718.33萬	-141.54%-3,234.02萬	-49.73%-1.42億	-4.66%-5,680.9萬	23.17%-5,713.15萬	77.33%-1,338.89萬	-97.74%-9,465.29萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	62.94%1.28億	-0.14%4.99億	4.71%3.79億	8.99%2.45億	-37.32%7,854.52萬	16.95%4.99億	17.36%3.62億	25.67%2.24億	31.91%1.25億	-1.03%4.27億
收到其他與籌資活動有關的現金	4,283.01%3,495.14萬	----	-55.48%4,547.2萬	-86.56%1,126.76萬	-97.27%79.74萬	-99.81%9.03萬	545.53%1.02億	299.28%8,384.19萬	191.46%2,917.03萬	82.67%4,797.52萬
籌資活動現金流入小計	105.35%1.63億	-0.16%4.99億	-8.53%4.25億	-17.01%2.56億	-48.64%7,934.27萬	5.16%5億	43.13%4.64億	54.47%3.08億	47.12%1.54億	3.66%4.75億
償還債務支付的現金	-21.59%7,190.44萬	32.78%4.91億	33.23%3.88億	17.81%1.89億	-3.47%9,170萬	-1.20%3.7億	-7.48%2.91億	6.29%1.6億	24.63%9,500萬	-18.08%3.75億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-25.03%439.04萬	35.35%4,495.69萬	7.56%3,442.66萬	7.76%3,047.95萬	49.28%585.63萬	3.32%3,321.42萬	-3.66%3,200.8萬	-0.73%2,828.51萬	0.99%392.3萬	-20.45%3,214.76萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--139.2萬	--139.2萬	--139.2萬	--139.2萬	----	----	----	----	----	-56.96%124.37萬
支付其他與籌資活動有關的現金	156.03%2,881.73萬	-71.21%1,835.15萬	-41.46%5,632.73萬	-78.92%1,789.97萬	-63.77%1,125.55萬	-6.36%6,373.79萬	191.17%9,621.88萬	171.25%8,490.26萬	10,104.61%3,106.48萬	139.09%6,806.58萬
籌資活動現金流出小計	-3.40%1.05億	18.77%5.55億	14.13%4.78億	-13.29%2.37億	-16.29%1.09億	-1.64%4.67億	10.09%4.19億	29.89%2.73億	61.64%1.3億	-9.76%4.75億
籌資活動產生的現金流量淨額	296.20%5,781.96萬	-271.21%-5,582.08萬	-219.73%-5,385.44萬	-45.99%1,891.27萬	-220.28%-2,946.92萬	9,890.74%3,260.32萬	179.65%4,497.87萬	424.40%3,501.88萬	-0.38%2,450.01萬	100.48%32.63萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	-43.15%8.48萬	-52.50%17.65萬	-14.23%14.77萬	----	294.95%14.92萬	1,956.66%37.15萬	618.10%17.22萬	----	69.07%-7.65萬
現金及現金等價物淨增加額	124.18%1,243.1萬	207.82%1.04億	20.27%-6,507.79萬	125.80%3,721.79萬	63.14%-5,141.96萬	-252.90%-9,639.03萬	40.80%-8,162.37萬	9.27%-1.44億	12.72%-1.4億	-55.75%6,304.13萬
加:期初現金及現金等價物餘額	17.90%5.83億	-16.76%4.79億	-14.07%4.94億	-14.07%4.94億	-14.07%4.94億	12.31%5.75億	12.31%5.75億	12.31%5.75億	4.14%5.75億	38.54%5.12億
期末現金及現金等價物餘額	34.40%5.95億	21.71%5.83億	-13.05%4.29億	23.32%5.31億	1.64%4.43億	-16.76%4.79億	31.87%4.94億	22.02%4.31億	11.00%4.36億	12.31%5.75億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中天運會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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