滬深市場個股詳情

300505 川金諾

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14.24
+1.94+15.77%

已收盤 09/30 15:00 (北京)

39.14億總市值365.13市盈率TTM

川金諾關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

29.33%13.08億

3.75%5.25億

0.29%24.78億

7.05%17.84億

-7.77%10.11億

19.85%5.06億

57.42%24.7億

60.10%16.66億

100.22%10.96億

94.38%4.22億

收到的稅費返還

----

3.46%3,987.29萬

-5.88%3,627.35萬

-57.25%1,647.34萬

----

31.68%3,853.83萬

--3,853.83萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

310.18%4,926.99萬

726.82%4,062.3萬

91.39%4,409.31萬

92.99%3,503.3萬

9.23%1,201.18萬

170.22%491.31萬

52.25%2,303.84萬

56.24%1,815.23萬

86.54%1,099.72萬

-24.58%181.82萬

經營活動現金流入小計

30.53%13.57億

10.71%5.66億

1.16%25.62億

7.67%18.55億

-9.28%10.4億

20.50%5.11億

56.90%25.32億

59.29%17.23億

107.04%11.46億

93.08%4.24億

購買商品、接受勞務支付的現金

12.00%11.3億

1.48%4.98億

3.52%21.73億

-0.56%15.37億

-2.06%10.09億

41.58%4.91億

65.50%20.99億

66.81%15.46億

100.00%10.3億

44.45%3.47億

支付給職工以及為職工支付的現金

4.85%1.16億

1.78%6,241.33萬

9.22%2.16億

10.59%1.61億

14.64%1.11億

17.30%6,132.28萬

48.68%1.98億

53.75%1.46億

62.26%9,646.48萬

69.00%5,227.9萬

支付的各項稅費

-39.29%2,479.27萬

-50.07%1,166.95萬

-20.98%5,800.62萬

15.33%6,217.31萬

39.70%4,083.74萬

62.63%2,337.06萬

323.17%7,341.12萬

815.28%5,390.79萬

1,668.51%2,923.13萬

9,048.10%1,437.02萬

支付其他與經營活動有關的現金

219.00%5,375.05萬

568.18%5,343.34萬

118.57%8,683.84萬

-29.26%2,767.84萬

-39.03%1,684.94萬

-19.50%799.69萬

-7.34%3,973.1萬

15.77%3,912.81萬

5.17%2,763.38萬

-46.87%993.34萬

經營活動現金流出小計

12.52%13.24億

7.22%6.25億

5.14%25.34億

0.20%17.88億

-0.53%11.77億

37.86%5.83億

64.89%24.1億

68.17%17.85億

96.44%11.83億

46.06%4.23億

經營活動產生的現金流量淨額

123.78%3,267.26萬

17.39%-5,989.3萬

-77.43%2,748.14萬

208.72%6,690.04萬

-267.39%-1.37億

-8,992.10%-7,249.71萬

-19.89%1.22億

-400.08%-6,153.41萬

23.51%-3,739.99萬

101.16%81.53萬

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

--20.75萬

--69.53萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

287.71%37.24萬

-44.83%5.3萬

----

279.19%9.61萬

10.50%9.61萬

86.16%9.61萬

-98.45%800

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--199.71萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

--3,000萬

2,409.88%1.25億

----

-56.52%500萬

----

投資活動現金流入小計

--3,020.75萬

2,422.71%1.29億

-44.83%5.3萬

----

-61.18%509.61萬

-94.32%9.61萬

86.16%9.61萬

-98.45%800

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

31.51%4,947.35萬

151.78%4,276.28萬

-65.84%9,288.68萬

-70.71%6,319.09萬

-70.22%3,761.91萬

-76.98%1,698.45萬

-26.94%2.72億

-19.32%2.16億

-28.92%1.26億

-15.35%7,376.88萬

投資支付的現金

40.43%772.38萬

----

--4,506萬

--9,798.54萬

--550萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--5,292.54萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

--3,600萬

----

7,406.02%1.5億

--1.2億

----

--200萬

----

投資活動現金流出小計

116.14%9,319.73萬

151.78%4,276.28萬

24.49%3.41億

30.39%2.81億

-65.87%4,311.91萬

-76.98%1,698.45萬

-26.72%2.74億

-19.80%2.16億

-28.92%1.26億

-15.35%7,376.88萬

投資活動產生的現金流量淨額

-46.08%-6,298.98萬

26.08%-1,255.53萬

20.97%-2.12億

-30.42%-2.81億

65.84%-4,311.91萬

76.98%-1,698.45萬

25.46%-2.69億

19.33%-2.16億

28.95%-1.26億

15.30%-7,376.8萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--6.97億

----

取得借款收到的現金

-44.51%2.98億

-31.72%1.98億

102.18%8.45億

90.52%7.95億

28.72%5.37億

146.04%2.9億

12.30%4.18億

35.24%4.17億

601.19%4.17億

--1.18億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--346.76萬

----

籌資活動現金流入小計

-44.51%2.98億

-31.72%1.98億

268.92%15.42億

258.35%14.95億

28.72%5.37億

146.04%2.9億

2.05%4.18億

23.63%4.17億

393.74%4.17億

--1.18億

償還債務支付的現金

-7.18%3.26億

140.25%2.35億

393.76%8.72億

374.31%5.6億

402.73%3.51億

--9,792.5萬

-44.42%1.77億

-52.79%1.18億

599.10%6,991萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

143.91%4,136.08萬

-24.31%590.68萬

-39.69%3,451.67萬

-48.58%2,567.46萬

-60.13%1,695.76萬

35.17%780.37萬

104.60%5,723.29萬

126.02%4,992.9萬

447.25%4,252.83萬

50.49%577.33萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-50.81%220萬

-54.12%34.4萬

-99.75%11.38萬

17.07%9.97萬

288.84%447.24萬

157.52%74.97萬

15,647.08%4,584.52萬

--8.52萬

籌資活動現金流出小計

-0.25%3.68億

127.89%2.41億

281.36%9.09億

247.25%5.86億

132.83%3.69億

1,706.42%1.06億

-31.30%2.38億

-38.06%1.69億

776.31%1.58億

-33.70%585.85萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-141.30%-6,959.45萬

-123.44%-4,316.89萬

252.38%6.32億

265.88%9.09億

-34.92%1.69億

64.43%1.84億

187.50%1.79億

281.85%2.49億

289.72%2.59億

1,367.58%1.12億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

258.75%662.56萬

195.88%196.39萬

-222.64%-161.73萬

-48.82%51.45萬

38.03%184.68萬

-1,595.87%-204.83萬

273.80%131.87萬

-8.89%100.54萬

160.72%133.8萬

-120.37%-12.08萬

現金及現金等價物淨增加額

-818.07%-9,328.62萬

-222.68%-1.14億

1,221.62%4.46億

2,613.76%6.95億

-110.52%-1,016.11萬

137.95%9,264.16萬

123.13%3,373.27萬

84.68%-2,766.32萬

160.53%9,662.66萬

123.53%3,893.32萬

加:期初現金及現金等價物餘額

159.86%7.25億

13.76%2.79億

-37.31%2.45億

期末現金及現金等價物餘額

134.98%6.31億

64.47%6.11億

159.86%7.25億

347.98%9.74億

-21.38%2.69億

30.78%3.72億

13.76%2.79億

3.37%2.17億

47.71%3.42億

25.96%2.84億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	29.33%13.08億	3.75%5.25億	0.29%24.78億	7.05%17.84億	-7.77%10.11億	19.85%5.06億	57.42%24.7億	60.10%16.66億	100.22%10.96億	94.38%4.22億
收到的稅費返還	----	----	3.46%3,987.29萬	-5.88%3,627.35萬	-57.25%1,647.34萬	----	31.68%3,853.83萬	31.68%3,853.83萬	--3,853.83萬	----
收到其他與經營活動有關的現金	310.18%4,926.99萬	726.82%4,062.3萬	91.39%4,409.31萬	92.99%3,503.3萬	9.23%1,201.18萬	170.22%491.31萬	52.25%2,303.84萬	56.24%1,815.23萬	86.54%1,099.72萬	-24.58%181.82萬
經營活動現金流入小計	30.53%13.57億	10.71%5.66億	1.16%25.62億	7.67%18.55億	-9.28%10.4億	20.50%5.11億	56.90%25.32億	59.29%17.23億	107.04%11.46億	93.08%4.24億
購買商品、接受勞務支付的現金	12.00%11.3億	1.48%4.98億	3.52%21.73億	-0.56%15.37億	-2.06%10.09億	41.58%4.91億	65.50%20.99億	66.81%15.46億	100.00%10.3億	44.45%3.47億
支付給職工以及為職工支付的現金	4.85%1.16億	1.78%6,241.33萬	9.22%2.16億	10.59%1.61億	14.64%1.11億	17.30%6,132.28萬	48.68%1.98億	53.75%1.46億	62.26%9,646.48萬	69.00%5,227.9萬
支付的各項稅費	-39.29%2,479.27萬	-50.07%1,166.95萬	-20.98%5,800.62萬	15.33%6,217.31萬	39.70%4,083.74萬	62.63%2,337.06萬	323.17%7,341.12萬	815.28%5,390.79萬	1,668.51%2,923.13萬	9,048.10%1,437.02萬
支付其他與經營活動有關的現金	219.00%5,375.05萬	568.18%5,343.34萬	118.57%8,683.84萬	-29.26%2,767.84萬	-39.03%1,684.94萬	-19.50%799.69萬	-7.34%3,973.1萬	15.77%3,912.81萬	5.17%2,763.38萬	-46.87%993.34萬
經營活動現金流出小計	12.52%13.24億	7.22%6.25億	5.14%25.34億	0.20%17.88億	-0.53%11.77億	37.86%5.83億	64.89%24.1億	68.17%17.85億	96.44%11.83億	46.06%4.23億
經營活動產生的現金流量淨額	123.78%3,267.26萬	17.39%-5,989.3萬	-77.43%2,748.14萬	208.72%6,690.04萬	-267.39%-1.37億	-8,992.10%-7,249.71萬	-19.89%1.22億	-400.08%-6,153.41萬	23.51%-3,739.99萬	101.16%81.53萬
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	--20.75萬	--20.75萬	--69.53萬	----	----	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	287.71%37.24萬	-44.83%5.3萬	----	----	279.19%9.61萬	10.50%9.61萬	86.16%9.61萬	-98.45%800
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	--199.71萬	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	--3,000萬	--3,000萬	2,409.88%1.25億	----	----	----	-56.52%500萬	----	----	----
投資活動現金流入小計	--3,020.75萬	--3,020.75萬	2,422.71%1.29億	-44.83%5.3萬	----	----	-61.18%509.61萬	-94.32%9.61萬	86.16%9.61萬	-98.45%800
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	31.51%4,947.35萬	151.78%4,276.28萬	-65.84%9,288.68萬	-70.71%6,319.09萬	-70.22%3,761.91萬	-76.98%1,698.45萬	-26.94%2.72億	-19.32%2.16億	-28.92%1.26億	-15.35%7,376.88萬
投資支付的現金	40.43%772.38萬	----	--4,506萬	--9,798.54萬	--550萬	----	----	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	--5,292.54萬	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	--3,600萬	----	7,406.02%1.5億	--1.2億	----	----	--200萬	----	----	----
投資活動現金流出小計	116.14%9,319.73萬	151.78%4,276.28萬	24.49%3.41億	30.39%2.81億	-65.87%4,311.91萬	-76.98%1,698.45萬	-26.72%2.74億	-19.80%2.16億	-28.92%1.26億	-15.35%7,376.88萬
投資活動產生的現金流量淨額	-46.08%-6,298.98萬	26.08%-1,255.53萬	20.97%-2.12億	-30.42%-2.81億	65.84%-4,311.91萬	76.98%-1,698.45萬	25.46%-2.69億	19.33%-2.16億	28.95%-1.26億	15.30%-7,376.8萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	--6.97億	--6.97億	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-44.51%2.98億	-31.72%1.98億	102.18%8.45億	90.52%7.95億	28.72%5.37億	146.04%2.9億	12.30%4.18億	35.24%4.17億	601.19%4.17億	--1.18億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	--346.76萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-44.51%2.98億	-31.72%1.98億	268.92%15.42億	258.35%14.95億	28.72%5.37億	146.04%2.9億	2.05%4.18億	23.63%4.17億	393.74%4.17億	--1.18億
償還債務支付的現金	-7.18%3.26億	140.25%2.35億	393.76%8.72億	374.31%5.6億	402.73%3.51億	--9,792.5萬	-44.42%1.77億	-52.79%1.18億	599.10%6,991萬	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	143.91%4,136.08萬	-24.31%590.68萬	-39.69%3,451.67萬	-48.58%2,567.46萬	-60.13%1,695.76萬	35.17%780.37萬	104.60%5,723.29萬	126.02%4,992.9萬	447.25%4,252.83萬	50.49%577.33萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	----	-50.81%220萬	-54.12%34.4萬	-99.75%11.38萬	17.07%9.97萬	288.84%447.24萬	157.52%74.97萬	15,647.08%4,584.52萬	--8.52萬
籌資活動現金流出小計	-0.25%3.68億	127.89%2.41億	281.36%9.09億	247.25%5.86億	132.83%3.69億	1,706.42%1.06億	-31.30%2.38億	-38.06%1.69億	776.31%1.58億	-33.70%585.85萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-141.30%-6,959.45萬	-123.44%-4,316.89萬	252.38%6.32億	265.88%9.09億	-34.92%1.69億	64.43%1.84億	187.50%1.79億	281.85%2.49億	289.72%2.59億	1,367.58%1.12億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	258.75%662.56萬	195.88%196.39萬	-222.64%-161.73萬	-48.82%51.45萬	38.03%184.68萬	-1,595.87%-204.83萬	273.80%131.87萬	-8.89%100.54萬	160.72%133.8萬	-120.37%-12.08萬
現金及現金等價物淨增加額	-818.07%-9,328.62萬	-222.68%-1.14億	1,221.62%4.46億	2,613.76%6.95億	-110.52%-1,016.11萬	137.95%9,264.16萬	123.13%3,373.27萬	84.68%-2,766.32萬	160.53%9,662.66萬	123.53%3,893.32萬
加:期初現金及現金等價物餘額	159.86%7.25億	159.86%7.25億	13.76%2.79億	13.76%2.79億	13.76%2.79億	13.76%2.79億	-37.31%2.45億	-37.31%2.45億	-37.31%2.45億	-37.31%2.45億
期末現金及現金等價物餘額	134.98%6.31億	64.47%6.11億	159.86%7.25億	347.98%9.74億	-21.38%2.69億	30.78%3.72億	13.76%2.79億	3.37%2.17億	47.71%3.42億	25.96%2.84億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--
會計師事務所	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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