滬深市場個股詳情

300525 博思軟件

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11.22
+0.06+0.54%

盤前競價 07/30 09:30 (北京)

83.59億總市值25.44市盈率TTM

博思軟件關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-30.32%2.52億

17.57%21億

-1.11%10.39億

-6.54%6.11億

18.82%3.61億

8.80%17.86億

44.48%10.51億

66.19%6.54億

107.34%3.04億

47.05%16.42億

收到的稅費返還

-59.83%150.31萬

-61.06%1,758.77萬

-63.37%1,318.97萬

-25.32%909.75萬

-31.15%374.15萬

224.16%4,517.16萬

310.37%3,600.94萬

427.27%1,218.26萬

1,648.51%543.41萬

24.62%1,393.51萬

收到其他與經營活動有關的現金

-77.78%979.71萬

-4.94%4,028.45萬

-77.78%7,277.5萬

-36.70%3,331.77萬

33.11%4,409萬

-10.21%4,237.75萬

437.89%3.28億

126.33%5,263.85萬

51.75%3,312.38萬

16.81%4,719.45萬

經營活動現金流入小計

-35.70%2.63億

15.17%21.58億

-20.45%11.25億

-9.07%6.54億

19.41%4.09億

10.03%18.74億

77.46%14.14億

71.52%7.19億

102.99%3.43億

45.79%17.03億

購買商品、接受勞務支付的現金

-62.66%8,064.39萬

19.14%3.77億

-34.71%2.45億

-43.97%1.59億

25.64%2.16億

-14.71%3.16億

76.11%3.75億

131.61%2.83億

132.21%1.72億

73.98%3.71億

支付給職工以及為職工支付的現金

9.92%3.63億

15.66%10.82億

17.12%8.24億

16.92%5.72億

12.91%3.31億

34.17%9.35億

35.58%7.03億

39.07%4.89億

40.31%2.93億

33.20%6.97億

支付的各項稅費

-8.54%4,989.77萬

6.21%1.48億

-1.20%1.03億

35.60%7,822.05萬

-3.51%5,455.56萬

27.06%1.39億

45.31%1.04億

12.29%5,768.28萬

39.90%5,653.87萬

36.15%1.09億

支付其他與經營活動有關的現金

-48.05%7,048.05萬

27.37%2.22億

-23.93%2.94億

44.25%1.91億

43.85%1.36億

-19.02%1.75億

146.15%3.86億

39.58%1.32億

56.92%9,431.99萬

29.91%2.16億

經營活動現金流出小計

-23.40%5.64億

16.83%18.28億

-6.60%14.66億

3.88%10億

19.70%7.37億

12.36%15.65億

63.37%15.69億

55.18%9.62億

60.63%6.15億

41.72%13.93億

經營活動產生的現金流量淨額

8.03%-3.01億

6.73%3.29億

-119.74%-3.41億

-42.13%-3.46億

-20.06%-3.27億

-0.45%3.09億

5.25%-1.55億

-21.09%-2.43億

-27.26%-2.73億

67.34%3.1億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

228.31%4.48億

265.88%11.17億

6.31%3,829.09萬

37.83%2,784.09萬

86.93%1.37億

-30.25%3.05億

59,932.50%3,601.95萬

33,566.67%2,020萬

121,622.03%7,303.32萬

-36.10%4.38億

取得投資收益收到的現金

305.73%125.4萬

178.40%1,071.66萬

17.08%476.3萬

92.49%408.63萬

-41.72%30.91萬

9.18%384.94萬

35.36%406.82萬

160.19%212.28萬

--53.03萬

-42.80%352.56萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,854.01%8.44萬

77.66%88.43萬

-53.31%7.6萬

-95.53%7,069.44

-97.19%4,319.4

93.85%49.77萬

-10.34%16.27萬

23.44%15.8萬

3,176.22%15.4萬

24.15%25.68萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--0

----

--0

----

收到其他與投資活動有關的現金

--0

----

--0

----

--413.97萬

投資活動現金流入小計

228.54%4.5億

264.49%11.29億

7.15%4,312.99萬

42.05%3,193.42萬

85.62%1.37億

-30.52%3.1億

582.55%4,025.04萬

515.26%2,248.08萬

113,837.42%7,371.75萬

-35.54%4.46億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

16.60%1,893.54萬

-23.49%2.12億

-27.50%1.05億

-42.83%5,328.42萬

-39.03%1,624萬

86.21%2.78億

110.48%1.45億

117.62%9,320.41萬

70.49%2,663.69萬

54.36%1.49億

投資支付的現金

37.44%3.75億

280.08%14.44億

326.22%3億

219.83%1.14億

1,264.13%2.73億

-28.78%3.8億

-35.40%7,028.95萬

-82.96%3,572萬

-91.44%2,000萬

23.81%5.33億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--0

--1,928.04萬

----

301.79%450萬

--0

----

--112萬

-98.35%63.5萬

支付其他與投資活動有關的現金

--0

----

--0

----

投資活動現金流出小計

34.18%3.94億

154.81%16.75億

88.05%4.05億

29.94%1.68億

514.71%2.94億

-3.74%6.57億

21.12%2.15億

-48.93%1.29億

-80.84%4,775.69萬

20.74%6.83億

投資活動產生的現金流量淨額

135.50%5,563.26萬

-57.18%-5.47億

-106.67%-3.61億

-27.38%-1.36億

-703.73%-1.57億

-46.54%-3.48億

-1.84%-1.75億

57.22%-1.06億

110.42%2,596.07萬

-288.82%-2.37億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

23.76%1,730.76萬

240.80%5.6億

120.01%5.55億

1,701.01%4.12億

85.02%1,398.5萬

19.90%1.64億

238.65%2.52億

-58.57%2,290.31萬

-85.51%755.87萬

143.51%1.37億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

4,185.72%900萬

1,098.42%4.06億

1,439.76%3.97億

10,538.55%3.96億

-71.03%21萬

-61.84%3,387.48萬

-50.83%2,579.4萬

-89.81%372.5萬

-97.79%72.5萬

196.68%8,876.7萬

取得借款收到的現金

-95.52%94萬

-24.41%1.52億

-25.86%1.49億

-81.00%3,622萬

4.85%2,097萬

156.52%2.01億

173.97%2.01億

429.41%1.91億

-20.00%2,000萬

-62.01%7,850萬

收到其他與籌資活動有關的現金

--0

634.81%1,910.5萬

4,721.52%1.25億

--48萬

--1.71億

--260萬

----

籌資活動現金流入小計

-48.50%1,824.76萬

32.76%7.13億

58.53%7.23億

165.66%5.74億

28.58%3,543.5萬

148.92%5.37億

208.27%4.56億

136.72%2.16億

-64.28%2,755.87萬

-19.01%2.16億

償還債務支付的現金

--0

-97.46%447.48萬

-96.64%420萬

-79.00%420萬

--0

-28.85%1.77億

-29.33%1.25億

-78.85%2,000萬

-69.27%700萬

91.16%2.48億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

232.58%228.99萬

34.10%7,105.37萬

-16.98%4,470.53萬

1,441.10%4,415.57萬

-12.28%68.85萬

22.52%5,298.6萬

28.09%5,384.81萬

-93.00%286.52萬

-81.89%78.49萬

28.03%4,324.56萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--50萬

-23.91%747.48萬

-61.14%347.48萬

293.97%347.48萬

--0

268.55%982.4萬

152.15%894.2萬

-68.59%88.2萬

----

75.65%266.56萬

支付其他與籌資活動有關的現金

2,937.96%2,012.91萬

-77.24%2,765.22萬

-88.09%1,302.58萬

-86.62%1,430.28萬

-92.88%66.26萬

19.08%1.22億

36.88%1.09億

1,240.32%1.07億

--930.73萬

33.79%1.02億

籌資活動現金流出小計

1,559.30%2,241.9萬

-70.60%1.03億

-78.52%6,193.1萬

-51.73%6,265.85萬

-92.10%135.11萬

-10.77%3.51億

-3.57%2.88億

-9.51%1.3億

-36.96%1,709.22萬

64.02%3.93億

籌資活動產生的現金流量淨額

-112.24%-417.14萬

228.13%6.09億

294.03%6.61億

492.62%5.11億

225.65%3,408.39萬

204.47%1.86億

211.10%1.68億

265.50%8,629.61萬

-79.08%1,046.65萬

-773.48%-1.78億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

--0

----

--0

----

--0

----

--0

----

現金及現金等價物淨增加額

44.52%-2.5億

167.63%3.92億

74.61%-4,118.59萬

111.42%3,007.09萬

-90.48%-4.5億

239.37%1.46億

66.65%-1.62億

47.51%-2.63億

42.85%-2.36億

-131.15%-1.05億

加:期初現金及現金等價物餘額

39.61%13.82億

17.37%9.9億

-11.08%8.43億

55.23%9.48億

期末現金及現金等價物餘額

109.81%11.32億

39.61%13.82億

39.29%9.48億

75.89%10.2億

-11.09%5.39億

17.37%9.9億

47.45%6.81億

29.87%5.8億

13.47%6.07億

-11.08%8.43億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-30.32%2.52億	17.57%21億	-1.11%10.39億	-6.54%6.11億	18.82%3.61億	8.80%17.86億	44.48%10.51億	66.19%6.54億	107.34%3.04億	47.05%16.42億
收到的稅費返還	-59.83%150.31萬	-61.06%1,758.77萬	-63.37%1,318.97萬	-25.32%909.75萬	-31.15%374.15萬	224.16%4,517.16萬	310.37%3,600.94萬	427.27%1,218.26萬	1,648.51%543.41萬	24.62%1,393.51萬
收到其他與經營活動有關的現金	-77.78%979.71萬	-4.94%4,028.45萬	-77.78%7,277.5萬	-36.70%3,331.77萬	33.11%4,409萬	-10.21%4,237.75萬	437.89%3.28億	126.33%5,263.85萬	51.75%3,312.38萬	16.81%4,719.45萬
經營活動現金流入小計	-35.70%2.63億	15.17%21.58億	-20.45%11.25億	-9.07%6.54億	19.41%4.09億	10.03%18.74億	77.46%14.14億	71.52%7.19億	102.99%3.43億	45.79%17.03億
購買商品、接受勞務支付的現金	-62.66%8,064.39萬	19.14%3.77億	-34.71%2.45億	-43.97%1.59億	25.64%2.16億	-14.71%3.16億	76.11%3.75億	131.61%2.83億	132.21%1.72億	73.98%3.71億
支付給職工以及為職工支付的現金	9.92%3.63億	15.66%10.82億	17.12%8.24億	16.92%5.72億	12.91%3.31億	34.17%9.35億	35.58%7.03億	39.07%4.89億	40.31%2.93億	33.20%6.97億
支付的各項稅費	-8.54%4,989.77萬	6.21%1.48億	-1.20%1.03億	35.60%7,822.05萬	-3.51%5,455.56萬	27.06%1.39億	45.31%1.04億	12.29%5,768.28萬	39.90%5,653.87萬	36.15%1.09億
支付其他與經營活動有關的現金	-48.05%7,048.05萬	27.37%2.22億	-23.93%2.94億	44.25%1.91億	43.85%1.36億	-19.02%1.75億	146.15%3.86億	39.58%1.32億	56.92%9,431.99萬	29.91%2.16億
經營活動現金流出小計	-23.40%5.64億	16.83%18.28億	-6.60%14.66億	3.88%10億	19.70%7.37億	12.36%15.65億	63.37%15.69億	55.18%9.62億	60.63%6.15億	41.72%13.93億
經營活動產生的現金流量淨額	8.03%-3.01億	6.73%3.29億	-119.74%-3.41億	-42.13%-3.46億	-20.06%-3.27億	-0.45%3.09億	5.25%-1.55億	-21.09%-2.43億	-27.26%-2.73億	67.34%3.1億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	228.31%4.48億	265.88%11.17億	6.31%3,829.09萬	37.83%2,784.09萬	86.93%1.37億	-30.25%3.05億	59,932.50%3,601.95萬	33,566.67%2,020萬	121,622.03%7,303.32萬	-36.10%4.38億
取得投資收益收到的現金	305.73%125.4萬	178.40%1,071.66萬	17.08%476.3萬	92.49%408.63萬	-41.72%30.91萬	9.18%384.94萬	35.36%406.82萬	160.19%212.28萬	--53.03萬	-42.80%352.56萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,854.01%8.44萬	77.66%88.43萬	-53.31%7.6萬	-95.53%7,069.44	-97.19%4,319.4	93.85%49.77萬	-10.34%16.27萬	23.44%15.8萬	3,176.22%15.4萬	24.15%25.68萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	--413.97萬
投資活動現金流入小計	228.54%4.5億	264.49%11.29億	7.15%4,312.99萬	42.05%3,193.42萬	85.62%1.37億	-30.52%3.1億	582.55%4,025.04萬	515.26%2,248.08萬	113,837.42%7,371.75萬	-35.54%4.46億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	16.60%1,893.54萬	-23.49%2.12億	-27.50%1.05億	-42.83%5,328.42萬	-39.03%1,624萬	86.21%2.78億	110.48%1.45億	117.62%9,320.41萬	70.49%2,663.69萬	54.36%1.49億
投資支付的現金	37.44%3.75億	280.08%14.44億	326.22%3億	219.83%1.14億	1,264.13%2.73億	-28.78%3.8億	-35.40%7,028.95萬	-82.96%3,572萬	-91.44%2,000萬	23.81%5.33億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--0	--1,928.04萬	----	----	301.79%450萬	--0	----	----	--112萬	-98.35%63.5萬
支付其他與投資活動有關的現金	--0	----	----	----	--0	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	34.18%3.94億	154.81%16.75億	88.05%4.05億	29.94%1.68億	514.71%2.94億	-3.74%6.57億	21.12%2.15億	-48.93%1.29億	-80.84%4,775.69萬	20.74%6.83億
投資活動產生的現金流量淨額	135.50%5,563.26萬	-57.18%-5.47億	-106.67%-3.61億	-27.38%-1.36億	-703.73%-1.57億	-46.54%-3.48億	-1.84%-1.75億	57.22%-1.06億	110.42%2,596.07萬	-288.82%-2.37億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	23.76%1,730.76萬	240.80%5.6億	120.01%5.55億	1,701.01%4.12億	85.02%1,398.5萬	19.90%1.64億	238.65%2.52億	-58.57%2,290.31萬	-85.51%755.87萬	143.51%1.37億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,185.72%900萬	1,098.42%4.06億	1,439.76%3.97億	10,538.55%3.96億	-71.03%21萬	-61.84%3,387.48萬	-50.83%2,579.4萬	-89.81%372.5萬	-97.79%72.5萬	196.68%8,876.7萬
取得借款收到的現金	-95.52%94萬	-24.41%1.52億	-25.86%1.49億	-81.00%3,622萬	4.85%2,097萬	156.52%2.01億	173.97%2.01億	429.41%1.91億	-20.00%2,000萬	-62.01%7,850萬
收到其他與籌資活動有關的現金	--0	--0	634.81%1,910.5萬	4,721.52%1.25億	--48萬	--1.71億	--260萬	--260萬	----	----
籌資活動現金流入小計	-48.50%1,824.76萬	32.76%7.13億	58.53%7.23億	165.66%5.74億	28.58%3,543.5萬	148.92%5.37億	208.27%4.56億	136.72%2.16億	-64.28%2,755.87萬	-19.01%2.16億
償還債務支付的現金	--0	-97.46%447.48萬	-96.64%420萬	-79.00%420萬	--0	-28.85%1.77億	-29.33%1.25億	-78.85%2,000萬	-69.27%700萬	91.16%2.48億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	232.58%228.99萬	34.10%7,105.37萬	-16.98%4,470.53萬	1,441.10%4,415.57萬	-12.28%68.85萬	22.52%5,298.6萬	28.09%5,384.81萬	-93.00%286.52萬	-81.89%78.49萬	28.03%4,324.56萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--50萬	-23.91%747.48萬	-61.14%347.48萬	293.97%347.48萬	--0	268.55%982.4萬	152.15%894.2萬	-68.59%88.2萬	----	75.65%266.56萬
支付其他與籌資活動有關的現金	2,937.96%2,012.91萬	-77.24%2,765.22萬	-88.09%1,302.58萬	-86.62%1,430.28萬	-92.88%66.26萬	19.08%1.22億	36.88%1.09億	1,240.32%1.07億	--930.73萬	33.79%1.02億
籌資活動現金流出小計	1,559.30%2,241.9萬	-70.60%1.03億	-78.52%6,193.1萬	-51.73%6,265.85萬	-92.10%135.11萬	-10.77%3.51億	-3.57%2.88億	-9.51%1.3億	-36.96%1,709.22萬	64.02%3.93億
籌資活動產生的現金流量淨額	-112.24%-417.14萬	228.13%6.09億	294.03%6.61億	492.62%5.11億	225.65%3,408.39萬	204.47%1.86億	211.10%1.68億	265.50%8,629.61萬	-79.08%1,046.65萬	-773.48%-1.78億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	--0	----	--0	----	--0	----	--0	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	44.52%-2.5億	167.63%3.92億	74.61%-4,118.59萬	111.42%3,007.09萬	-90.48%-4.5億	239.37%1.46億	66.65%-1.62億	47.51%-2.63億	42.85%-2.36億	-131.15%-1.05億
加:期初現金及現金等價物餘額	39.61%13.82億	17.37%9.9億	17.37%9.9億	17.37%9.9億	17.37%9.9億	-11.08%8.43億	-11.08%8.43億	-11.08%8.43億	-11.08%8.43億	55.23%9.48億
期末現金及現金等價物餘額	109.81%11.32億	39.61%13.82億	39.29%9.48億	75.89%10.2億	-11.09%5.39億	17.37%9.9億	47.45%6.81億	29.87%5.8億	13.47%6.07億	-11.08%8.43億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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