(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.62%6.33億 | 30.33%32.59億 | 40.24%22.79億 | 48.70%15.8億 | 41.59%7.69億 | -14.90%25億 | -7.94%16.25億 | -2.68%10.62億 | 29.25%5.43億 | 31.27%29.38億 |
收到的稅費返還 | --29.3萬 | 441.60%2,575.94萬 | --2,575.93萬 | --86.94萬 | ---- | 125.47%475.62萬 | ---- | ---- | ---- | --210.95萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -30.80%1,312.99萬 | -44.35%7,102.04萬 | -49.67%3,782.43萬 | -42.24%2,984.14萬 | -44.03%1,897.46萬 | 0.07%1.28億 | 67.36%7,515.69萬 | 168.66%5,166.36萬 | 616.24%3,389.98萬 | 575.61%1.28億 |
經營活動現金流入小計 | -17.90%6.47億 | 27.45%33.56億 | 37.78%23.42億 | 44.56%16.1億 | 36.56%7.88億 | -14.18%26.33億 | -6.18%17億 | 0.10%11.14億 | 35.79%5.77億 | 35.91%30.68億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.20%6.63億 | 31.43%29.58億 | 47.03%21.3億 | 58.56%14.53億 | 39.34%6.71億 | -24.90%22.51億 | -22.28%14.49億 | -19.53%9.16億 | -6.24%4.82億 | 35.24%29.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.52%2,349.91萬 | -14.84%8,980.36萬 | -10.31%6,522.39萬 | -17.87%4,486.17萬 | -36.17%2,145.61萬 | 18.58%1.05億 | 15.08%7,272.27萬 | 37.93%5,462.57萬 | 53.56%3,361.67萬 | 57.99%8,892.54萬 |
支付的各項稅費 | -0.77%1,587.2萬 | 108.88%4,442.76萬 | 250.35%3,401.94萬 | 458.41%2,619.54萬 | 393.86%1,599.55萬 | -23.01%2,126.92萬 | -51.10%971.01萬 | -68.12%469.11萬 | -53.84%323.89萬 | -26.88%2,762.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -35.58%1,637.58萬 | -23.08%1.01億 | -5.46%7,712.9萬 | -33.25%4,917.81萬 | -29.99%2,542.22萬 | -29.61%1.32億 | -29.77%8,158.57萬 | 2.31%7,367.21萬 | 97.26%3,631.21萬 | 271.27%1.87億 |
經營活動現金流出小計 | -2.07%7.19億 | 27.28%31.94億 | 43.01%23.07億 | 49.92%15.73億 | 32.30%7.34億 | -23.98%25.09億 | -21.83%16.13億 | -17.06%10.49億 | -1.10%5.55億 | 39.83%33.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -234.45%-7,212.85萬 | 30.90%1.62億 | -59.18%3,553.45萬 | -42.33%3,732.66萬 | 144.15%5,364.85萬 | 152.92%1.23億 | 134.63%8,705.05萬 | 142.55%6,472.52萬 | 116.13%2,197.33萬 | -125.00%-2.33億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -74.15%4,781.83萬 | -76.10%4,421.83萬 | -89.19%2,000萬 | -93.40%2,000萬 | 1,581.02%1.85億 | 1,581.82%1.85億 | 1,750.00%1.85億 | 2,930.20%3.03億 | -90.32%1,100.52萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 3,347.34%4,562.62萬 | 2,583.32%3,551.43萬 | -39.09%80.62萬 | -3.63%47.31萬 | 599.05%132.35萬 | 599.05%132.35萬 | 599.05%132.35萬 | 3,548.03%49.1萬 | -74.73%18.93萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 855.00%268.15萬 | 8,247.83%48萬 | ---- | ---- | 13.26%28.08萬 | --5,750 | ---- | ---- | --24.79萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --28.59萬 | --28.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | -48.49%9,612.61萬 | -56.80%8,049.86萬 | -88.68%2,108.65萬 | -93.25%2,047.31萬 | 1,530.80%1.87億 | 1,565.24%1.86億 | 1,728.61%1.86億 | 2,931.03%3.04億 | -90.00%1,144.25萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.22%1,862.94萬 | 67.75%3.52億 | 230.57%2.93億 | 678.57%2.38億 | 1,148.21%1.46億 | 64.14%2.1億 | -1.80%8,869.25萬 | -24.53%3,054.96萬 | -41.20%1,167.74萬 | 270.10%1.28億 |
投資支付的現金 | --1,610萬 | -94.99%1,020萬 | -95.90%1,020萬 | -99.89%20萬 | ---- | 333.76%2.04億 | 506.34%2.49億 | 350.00%1.8億 | 2,880.20%2.98億 | -50.18%4,693.84萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,350.23萬 | --448.56萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --256萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -74.12%3,772.94萬 | -21.16%3.62億 | -11.23%3.03億 | 13.06%2.38億 | -52.94%1.46億 | 162.89%4.6億 | 160.27%3.42億 | 161.62%2.11億 | 937.16%3.1億 | 35.76%1.75億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 69.89%-3,772.94萬 | 2.48%-2.66億 | -43.39%-2.23億 | -795.58%-2.17億 | -1,925.17%-1.25億 | -67.08%-2.73億 | -29.41%-1.55億 | 65.53%-2,422.61萬 | 68.83%-618.64萬 | -1,036.77%-1.63億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.86%87.5萬 | -23.25%87.5萬 | ---- | ---- | 7,866.23%6.11億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.83%87.5萬 | -23.25%87.5萬 | ---- | ---- | -83.49%126.5萬 |
取得借款收到的現金 | -15.16%1.73億 | 41.78%8.88億 | 66.65%6.78億 | 28.97%3.31億 | -11.20%2.04億 | -32.17%6.26億 | -51.63%4.07億 | -46.04%2.57億 | -4.82%2.3億 | 250.75%9.23億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,903.21萬 | --1,880萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,989.74%1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -5.84%1.92億 | 44.58%9.07億 | 62.31%6.78億 | 28.97%3.31億 | -11.20%2.04億 | -59.11%6.27億 | -50.43%4.18億 | -46.21%2.57億 | -5.26%2.3億 | 466.18%15.34億 |
償還債務支付的現金 | 0.48%1.83億 | -7.86%5.42億 | -22.88%4.1億 | -42.22%2.65億 | -32.94%1.82億 | -5.66%5.88億 | 40.18%5.32億 | 137.67%4.59億 | 969.31%2.72億 | 241.29%6.23億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.83%570.76萬 | -7.33%2,797.39萬 | -11.25%2,023.26萬 | -12.52%1,525.43萬 | -36.93%476.31萬 | -3.01%3,018.78萬 | -18.58%2,279.67萬 | -11.74%1,743.74萬 | 218.57%755.16萬 | 49.54%3,112.49萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.44%135.21萬 | 14.51%6,668.89萬 | 61.27%4,251.24萬 | -7.75%1,634.43萬 | -2.83%928.77萬 | 150.34%5,823.88萬 | 12.92%2,636.05萬 | 90.88%1,771.67萬 | 4,517.55%955.84萬 | 257.79%2,326.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | -3.11%1.9億 | -5.91%6.36億 | -18.61%4.73億 | -39.94%2.97億 | -32.05%1.96億 | -0.18%6.76億 | 34.89%5.81億 | 122.43%4.94億 | 931.97%2.89億 | 222.79%6.78億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -73.67%207.36萬 | 650.48%2.7億 | 225.27%2.05億 | 114.52%3,445.61萬 | 113.36%787.43萬 | -105.74%-4,913.08萬 | -139.73%-1.64億 | -192.96%-2.37億 | -127.46%-5,894.09萬 | 1,303.27%8.56億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 24.29%-79.74萬 | -51.06%212.45萬 | -57.03%341.29萬 | -86.14%53.83萬 | -537.16%-105.33萬 | 243.78%434.14萬 | 572.72%794.32萬 | 422.45%388.52萬 | -83.96%24.09萬 | -3,240.96%-301.94萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -67.52%-1.09億 | 186.44%1.68億 | 109.35%2,095.58萬 | 25.04%-1.45億 | -51.04%-6,481.61萬 | -142.54%-1.94億 | -641.44%-2.24億 | -673.46%-1.93億 | -171.39%-4,291.31萬 | 902.87%4.57億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.68%4.99億 | -36.96%3.31億 | -37.14%3.31億 | -36.96%3.31億 | -36.96%3.31億 | 662.35%5.26億 | 664.53%5.27億 | 662.35%5.26億 | 662.36%5.26億 | -45.21%6,896.38萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 46.59%3.91億 | 50.68%4.99億 | 16.21%3.52億 | -43.87%1.87億 | -44.78%2.67億 | -36.96%3.31億 | 174.81%3.03億 | 224.32%3.33億 | 274.07%4.83億 | 662.35%5.26億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據