(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -44.11%2.01億 | -46.80%7,397.27萬 | -31.44%6.49億 | -27.78%5.23億 | -22.78%3.59億 | -42.57%1.39億 | 9.14%9.47億 | 10.64%7.25億 | 5.17%4.65億 | 15.90%2.42億 |
收到的稅費返還 | 0.74%594.27萬 | 9.56%276.43萬 | -45.61%3,162.56萬 | -9.57%4,797.55萬 | -85.14%589.9萬 | -68.03%252.3萬 | 40.40%5,814.45萬 | 51.15%5,305.1萬 | 40.26%3,970.5萬 | -35.89%789.17萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.37%644.03萬 | 1,330.10%3,144.72萬 | 120.21%2,715.88萬 | 96.30%1,477.98萬 | 33.78%652.96萬 | -87.97%219.9萬 | -43.93%1,233.29萬 | -59.71%752.9萬 | -51.49%488.1萬 | 376.38%1,828.6萬 |
經營活動現金流入小計 | -42.65%2.13億 | -24.75%1.08億 | -30.41%7.08億 | -25.36%5.86億 | -27.09%3.72億 | -46.41%1.44億 | 9.27%10.18億 | 10.79%7.85億 | 6.05%5.1億 | 19.22%2.68億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.22%2.08億 | -35.41%7,149.91萬 | -43.08%4.47億 | -35.43%3.71億 | -38.12%2.52億 | -32.00%1.11億 | -2.92%7.86億 | -10.26%5.74億 | -12.20%4.06億 | -32.16%1.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.32%7,362.58萬 | 4.55%3,573.74萬 | 0.89%1.57億 | 0.85%1.21億 | -2.79%7,266.71萬 | 0.87%3,418.11萬 | -4.24%1.56億 | 3.34%1.2億 | -4.44%7,475.08萬 | -9.83%3,388.61萬 |
支付的各項稅費 | -51.45%376.61萬 | -55.10%250.54萬 | 86.72%2,083.15萬 | 82.13%1,221.91萬 | 154.08%775.69萬 | 218.52%558.03萬 | 36.70%1,115.64萬 | -2.67%670.91萬 | -48.66%305.29萬 | -51.66%175.19萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.79%4,689.86萬 | 43.26%2,416.45萬 | 6.17%9,446.97萬 | 30.64%8,420.81萬 | 16.92%3,948萬 | -37.01%1,686.77萬 | -2.27%8,898.21萬 | -7.88%6,445.8萬 | -28.51%3,376.68萬 | -35.29%2,677.69萬 |
經營活動現金流出小計 | -10.48%3.33億 | -19.98%1.34億 | -30.92%7.2億 | -23.13%5.88億 | -28.30%3.71億 | -25.70%1.67億 | -2.76%10.42億 | -8.09%7.66億 | -12.84%5.18億 | -30.18%2.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -33,055.12%-1.19億 | -9.14%-2,572.21萬 | 52.29%-1,151.26萬 | -111.32%-224萬 | 104.46%36.2萬 | -154.73%-2,356.77萬 | 82.77%-2,413.11萬 | 115.94%1,979.02萬 | 92.85%-811.54萬 | 144.14%4,306.1萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --8,000萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --215萬 | --215萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 135.05%64.67萬 | --0 | --27.51萬 | 3,201.59%27.51萬 | --27.51萬 | --27.51萬 | --0 | -99.71%8,333.33 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.21%9.41萬 | -86.73%7.02萬 | 201.62%64.48萬 | 200.40%63.62萬 | 208.34%63.62萬 | 5,368.17%52.91萬 | -3.94%21.38萬 | -2.62%21.18萬 | 49.91%20.63萬 | -89.80%9,676 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --138萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,062.89萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 8,759.55%8,074.08萬 | -91.27%7.02萬 | 870.01%2,292.88萬 | 782.29%2,091.13萬 | 341.68%91.13萬 | 8,211.62%80.42萬 | -30.82%236.38萬 | -23.75%237.01萬 | -91.25%20.63萬 | -98.57%9,676 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 70.20%5,857.6萬 | 150.46%2,837.75萬 | -59.23%6,672.73萬 | -61.52%5,520.63萬 | -72.45%3,441.59萬 | -87.66%1,133.01萬 | -55.84%1.64億 | -48.17%1.43億 | -3.16%1.25億 | 124.77%9,183.22萬 |
投資支付的現金 | --3.1億 | --3.11億 | --0 | --0 | ---- | --0 | -100.00%2 | -100.00%2 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 970.95%3.69億 | 2,893.70%3.39億 | -59.23%6,672.73萬 | -61.52%5,520.63萬 | -72.45%3,441.59萬 | -87.66%1,133.01萬 | -57.12%1.64億 | -50.15%1.43億 | -3.90%1.25億 | 124.77%9,183.22萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -759.09%-2.88億 | -3,121.77%-3.39億 | 72.85%-4,379.84萬 | 75.70%-3,429.49萬 | 73.13%-3,350.46萬 | 88.54%-1,052.59萬 | 57.35%-1.61億 | 50.44%-1.41億 | 2.29%-1.25億 | -128.53%-9,182.25萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --5.19億 | --5.19億 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -48.61%1.02億 | -72.50%2,200萬 | -7.48%5.51億 | -7.80%3.64億 | -41.61%1.99億 | -28.51%8,000萬 | -3.40%5.95億 | -10.37%3.94億 | 36.57%3.4億 | 28.77%1.12億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 246.54%1,607.78萬 | -56.35%130.2萬 | 22.96%3,080.49萬 | 28.63%2,591.64萬 | -66.78%463.95萬 | -77.47%298.29萬 | -73.49%2,505.38萬 | -73.98%2,014.83萬 | -74.20%1,396.59萬 | -55.61%1,323.68萬 |
籌資活動現金流入小計 | 213.78%6.37億 | 553.90%5.43億 | -6.25%5.82億 | -6.03%3.89億 | -42.60%2.03億 | -33.69%8,298.29萬 | -12.72%6.2億 | -19.89%4.14億 | 16.75%3.54億 | 7.22%1.25億 |
償還債務支付的現金 | -47.33%1.26億 | -21.42%6,286.72萬 | 98.51%5.62億 | 60.53%3.5億 | 83.10%2.39億 | -24.34%8,000萬 | 60.42%2.83億 | 114.91%2.18億 | 110.86%1.31億 | 103.34%1.06億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.45%1,665.62萬 | -6.20%860.67萬 | 8.60%3,664萬 | 18.63%2,756.77萬 | 31.72%1,860.09萬 | 40.35%917.53萬 | 115.51%3,373.78萬 | 132.49%2,323.75萬 | 174.51%1,412.18萬 | 173.93%653.73萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 400.67%1,729.1萬 | 801.26%1,535.8萬 | -52.52%1,768.26萬 | 168.76%2,583.77萬 | -47.32%345.36萬 | 16.90%170.41萬 | -43.76%3,724.25萬 | -82.24%961.36萬 | -80.60%655.58萬 | -92.17%145.77萬 |
籌資活動現金流出小計 | -38.79%1.6億 | -4.45%8,683.19萬 | 74.06%6.16億 | 60.80%4.04億 | 72.66%2.61億 | -20.09%9,087.93萬 | 37.06%3.54億 | 51.54%2.51億 | 50.00%1.51億 | 55.80%1.14億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 919.01%4.77億 | 5,872.17%4.56億 | -113.06%-3,478.36萬 | -108.69%-1,420.24萬 | -128.78%-5,828.71萬 | -169.18%-789.64萬 | -41.14%2.66億 | -53.54%1.63億 | 0.15%2.03億 | -73.89%1,141.36萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 153.79%155.13萬 | 44.45%-368.92萬 | -114.01%-161.26萬 | -116.69%-152.36萬 | -1,077.89%-288.38萬 | -60.32%-664.16萬 | 378.09%1,151.07萬 | 429.66%912.67萬 | 86.49%-24.48萬 | -1,730.85%-414.28萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 176.14%7,180.92萬 | 279.44%8,726.24萬 | -199.27%-9,170.72萬 | -202.07%-5,226.1萬 | -235.82%-9,431.36萬 | -17.21%-4,863.17萬 | 232.02%9,237.79萬 | 185.40%5,120.17萬 | 270.42%6,944.21萬 | 55.97%-4,149.08萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -50.87%8,857.49萬 | -54.80%8,149.22萬 | 105.09%1.8億 | 105.09%1.8億 | 105.09%1.8億 | 105.09%1.8億 | -44.32%8,790.42萬 | -44.32%8,790.42萬 | -44.32%8,790.42萬 | -44.32%8,790.42萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 86.56%1.6億 | 28.18%1.69億 | -50.87%8,857.49萬 | -7.97%1.28億 | -45.36%8,596.86萬 | 183.65%1.32億 | 105.09%1.8億 | 42.06%1.39億 | 34.34%1.57億 | -27.08%4,641.34萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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