(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.26%1.49億 | 16.49%10.56億 | 10.89%5.82億 | 15.93%3.5億 | 27.37%1.46億 | -10.09%9.07億 | -11.94%5.25億 | -15.74%3.02億 | -20.73%1.14億 | 8.60%10.09億 |
收到的稅費返還 | 11.90%272.19萬 | -48.69%521.35萬 | -31.00%415.78萬 | -20.45%313.14萬 | -31.65%243.24萬 | 0.64%1,016.01萬 | -15.01%602.55萬 | -15.09%393.65萬 | 5.85%355.86萬 | 4.04%1,009.57萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 564.30%800.6萬 | -37.62%1,686.07萬 | -79.00%454.79萬 | -79.63%341.76萬 | -91.20%120.52萬 | 101.40%2,703.09萬 | 247.48%2,165.24萬 | 303.34%1,677.37萬 | 535.54%1,369.22萬 | -11.41%1,342.18萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.95%1.6億 | 14.24%10.78億 | 6.91%5.9億 | 10.53%3.57億 | 13.44%1.49億 | -8.54%9.44億 | -9.32%5.52億 | -12.12%3.23億 | -12.13%1.32億 | 8.23%10.32億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.54%8,646.21萬 | 20.18%3.44億 | 2.31%2.31億 | 12.42%1.67億 | -16.25%7,548.66萬 | -30.33%2.86億 | -31.17%2.26億 | -32.24%1.49億 | -28.94%9,013.04萬 | 25.98%4.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.57%1.26億 | 3.05%5.21億 | 4.25%3.9億 | 9.23%2.62億 | -8.15%1.32億 | 14.36%5.06億 | 18.47%3.74億 | 14.75%2.4億 | 11.51%1.44億 | 13.28%4.42億 |
支付的各項稅費 | -13.03%2,172.64萬 | 15.57%7,308.28萬 | 30.60%5,661.2萬 | 39.54%4,251.79萬 | 40.13%2,498.18萬 | -4.29%6,323.82萬 | -2.33%4,334.65萬 | -5.56%3,047.1萬 | -20.87%1,782.75萬 | 7.47%6,607.26萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 34.25%2,558.31萬 | 7.97%1.16億 | 14.14%7,909.07萬 | 13.07%4,647.93萬 | -5.15%1,905.66萬 | -2.71%1.07億 | -7.12%6,929.26萬 | -7.20%4,110.81萬 | 4.18%2,009.19萬 | 20.06%1.1億 |
經營活動現金流出小計 | 3.26%2.6億 | 9.51%10.54億 | 6.20%7.57億 | 12.61%5.19億 | -7.45%2.52億 | -6.50%9.63億 | -6.59%7.12億 | -8.89%4.61億 | -8.65%2.72億 | 18.35%10.29億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2.12%-1億 | 229.93%2,423.89萬 | -3.76%-1.66億 | -17.48%-1.62億 | 27.04%-1.02億 | -819.32%-1,865.52萬 | -4.21%-1.6億 | 0.30%-1.38億 | 5.12%-1.4億 | -96.90%259.35萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -33.33%1億 | -22.37%1.7億 | -31.51%1.5億 | -11.24%1.5億 | -11.24%1.5億 | 338.00%2.19億 | 995.00%2.19億 | 745.00%1.69億 | -0.59%1.69億 | -77.27%5,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | 99.25%277.74萬 | 25.51%370.91萬 | 25.51%370.91萬 | 76.90%268.11萬 | -8.03%139.4萬 | -40.48%295.52萬 | -6.58%295.52萬 | 34.65%151.56萬 | 125.21%151.56萬 | -12.89%496.47萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 20.22%2.91萬 | 185.23%2.91萬 | --2.83萬 | ---- | 5.18%2.42萬 | -55.67%1.02萬 | ---- | ---- | --2.3萬 |
投資活動現金流入小計 | -32.11%1.03億 | -21.73%1.74億 | -30.74%1.54億 | -10.44%1.53億 | -11.21%1.51億 | 303.69%2.22億 | 857.32%2.22億 | 707.15%1.71億 | -0.09%1.71億 | -75.64%5,498.77萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 114.52%2,425.71萬 | 7.05%3,178.12萬 | 31.85%2,097.54萬 | 16.98%1,575.25萬 | 274.87%1,130.74萬 | -57.65%2,968.77萬 | -52.52%1,590.88萬 | -52.71%1,346.59萬 | -82.71%301.63萬 | 350.45%7,010.47萬 |
投資支付的現金 | -27.06%1.24億 | -41.25%1.2億 | -50.00%1億 | -49.75%1億 | --1.7億 | -6.74%2.04億 | -8.68%2億 | -7.44%1.99億 | ---- | -1.88%2.19億 |
投資活動現金流出小計 | -18.23%1.48億 | -35.12%1.52億 | -43.97%1.21億 | -45.52%1.16億 | 5,910.85%1.81億 | -19.08%2.34億 | -14.49%2.16億 | -12.74%2.12億 | -98.61%301.63萬 | 21.08%2.89億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -52.04%-4,547.97萬 | 283.61%2,195.7萬 | 440.94%3,276.28萬 | 188.10%3,695.69萬 | -117.86%-2,991.34萬 | 94.89%-1,195.83萬 | 102.64%605.66萬 | 81.13%-4,195.03萬 | 458.12%1.67億 | -1,692.10%-2.34億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 262.17%1,016.96萬 | 256.98%1,002.4萬 | 256.98%1,002.4萬 | ---- | --280.8萬 | --280.8萬 | --280.8萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 262.17%1,016.96萬 | 256.98%1,002.4萬 | 256.98%1,002.4萬 | ---- | --280.8萬 | --280.8萬 | --280.8萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 100.00%1,000萬 | ---- | 100.00%1,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 57.48%2,016.96萬 | 56.34%2,002.4萬 | 56.34%2,002.4萬 | ---- | 28.08%1,280.8萬 | 28.08%1,280.8萬 | 156.16%1,280.8萬 | ---- | 100.00%1,000萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | 100.00%1,000萬 | 100.00%1,000萬 | --1,000萬 | --500萬 | --500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.74%6.87萬 | -46.65%996.29萬 | -46.21%994.77萬 | -46.85%983.01萬 | -5.97%9.25萬 | -0.27%1,867.35萬 | -0.69%1,849.37萬 | -0.14%1,849.37萬 | 95.29%9.84萬 | 1.83%1,872.43萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -40.00%22.05萬 | -40.00%22.05萬 | -40.00%22.05萬 | ---- | 0.00%36.75萬 | 0.00%36.75萬 | 0.00%36.75萬 | ---- | 25.00%36.75萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.98%561.22萬 | 16.53%2,656.58萬 | 21.30%1,895.42萬 | 13.07%1,216.09萬 | 24.74%637.6萬 | 7.25%2,279.8萬 | 8.83%1,562.57萬 | 15.99%1,075.56萬 | --511.14萬 | --2,125.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | -12.18%568.08萬 | -9.60%4,652.87萬 | -11.83%3,890.19萬 | -18.49%3,199.1萬 | -36.64%646.85萬 | 14.43%5,147.16萬 | 16.16%4,411.93萬 | 41.22%3,924.92萬 | 20,167.50%1,020.98萬 | 144.63%4,498.07萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 12.18%-568.08萬 | 31.82%-2,635.91萬 | 39.71%-1,887.79萬 | 54.74%-1,196.7萬 | 36.64%-646.85萬 | -10.53%-3,866.36萬 | -11.90%-3,131.13萬 | -16.01%-2,644.12萬 | -306.27%-1,020.98萬 | -161.30%-3,498.07萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -9.09%-1.51億 | 128.63%1,983.68萬 | 17.87%-1.52億 | 33.58%-1.37億 | -919.78%-1.39億 | 74.01%-6,927.71萬 | 54.89%-1.85億 | 46.20%-2.06億 | 108.92%1,692.96萬 | -565.74%-2.67億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.44%3.84億 | -15.97%3.65億 | -15.97%3.65億 | -15.97%3.65億 | -15.97%3.65億 | -38.05%4.34億 | -38.05%4.34億 | -38.05%4.34億 | -38.05%4.34億 | 8.90%7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.20%2.33億 | 5.44%3.84億 | -14.55%2.12億 | -0.00%2.28億 | -49.90%2.26億 | -15.97%3.65億 | -14.14%2.49億 | -28.18%2.28億 | -11.71%4.51億 | -38.05%4.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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