(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.41%2.37億 | -21.49%1.1億 | 9.46%5.26億 | 13.48%4.08億 | 10.83%2.8億 | 15.65%1.41億 | -21.42%4.8億 | -24.91%3.6億 | -26.88%2.53億 | -31.80%1.22億 |
收到的稅費返還 | --2,948.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.19%259.47萬 | 91.19%259.47萬 | 91.19%259.47萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -50.29%83.54萬 | -29.17%41.41萬 | -85.21%443.48萬 | -82.56%231.12萬 | -85.90%168.08萬 | -95.38%58.46萬 | 82.33%2,999.49萬 | 171.88%1,325.19萬 | 70.31%1,191.69萬 | 3,215.72%1,264.51萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.15%2.67億 | -21.52%1.11億 | 3.37%5.3億 | 9.31%4.1億 | 5.44%2.82億 | 5.20%1.41億 | -18.46%5.13億 | -22.61%3.76億 | -24.50%2.67億 | -24.87%1.34億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.11%2,773.28萬 | 43.11%2,219.94萬 | -38.85%7,246.84萬 | -45.94%5,486.6萬 | -54.14%3,654.55萬 | -73.09%1,551.2萬 | 137.84%1.19億 | 126.21%1.01億 | 161.09%7,968.86萬 | 418.61%5,763.98萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.61%3,860.88萬 | 10.22%2,416.51萬 | 2.46%7,146.84萬 | 5.40%5,592.24萬 | 5.09%3,884.64萬 | 7.07%2,192.54萬 | -0.77%6,975.13萬 | -4.18%5,305.71萬 | -3.04%3,696.38萬 | -0.68%2,047.82萬 |
支付的各項稅費 | -20.32%4,187.04萬 | 21.07%1,796.78萬 | 18.65%8,278.94萬 | 25.83%6,875.32萬 | 34.43%5,254.56萬 | -29.55%1,484.13萬 | -17.54%6,977.45萬 | -18.29%5,463.93萬 | -18.25%3,908.63萬 | -22.59%2,106.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -17.04%1.22億 | -29.63%4,188.83萬 | 7.23%2.8億 | -3.85%2.11億 | 0.97%1.48億 | -20.93%5,952.71萬 | -28.45%2.61億 | -23.17%2.2億 | -27.88%1.46億 | -25.98%7,527.94萬 |
經營活動現金流出小計 | -16.29%2.31億 | -5.00%1.06億 | -2.40%5.06億 | -8.88%3.91億 | -8.74%2.76億 | -35.91%1.12億 | -8.85%5.19億 | -5.34%4.29億 | -5.40%3.02億 | 8.60%1.74億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 483.28%3,663.15萬 | -84.14%468.1萬 | 511.26%2,393.27萬 | 136.33%1,947.48萬 | 118.13%628.02萬 | 173.51%2,950.61萬 | -109.71%-581.93萬 | -268.17%-5,360.68萬 | -199.35%-3,464.91萬 | -321.09%-4,013.65萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -82.78%8,230.77萬 | -82.22%8,130.57萬 | -80.98%7,930.12萬 | ---- | 734.17%4.78億 | 1,038.93%4.57億 | 1,287.02%4.17億 | 719.68%2.46億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.29%3,390 | ---- | 740.98%64.82萬 | 529.17%47.84萬 | 614.36%47.84萬 | 860.38%19.1萬 | 88.45%7.71萬 | --7.6萬 | --6.7萬 | --1.99萬 |
投資活動現金流入小計 | -100.00%3,390 | ---- | -82.65%8,295.59萬 | -82.12%8,178.41萬 | -80.87%7,977.96萬 | -99.92%19.1萬 | 733.71%4.78億 | 1,039.12%4.57億 | 1,287.24%4.17億 | 719.74%2.46億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.71%4,357.71萬 | -45.50%2,931.96萬 | -9.92%1.97億 | 11.57%1.4億 | -5.18%8,664.8萬 | -14.86%5,379.67萬 | 131.90%2.19億 | 99.17%1.25億 | 140.34%9,137.74萬 | 289.50%6,318.46萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -90.00%2,300萬 | -90.43%2,200萬 | -90.00%2,100萬 | ---- | 374.23%2.3億 | 374.23%2.3億 | 566.67%2.1億 | 644.19%1.6億 |
投資活動現金流出小計 | -59.52%4,357.71萬 | -45.50%2,931.96萬 | -50.95%2.2億 | -54.44%1.62億 | -64.28%1.08億 | -75.90%5,379.67萬 | 214.14%4.49億 | 218.84%3.55億 | 333.51%3.01億 | 491.66%2.23億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -56.36%-4,357.37萬 | 45.30%-2,931.96萬 | -571.42%-1.37億 | -178.62%-8,015.83萬 | -124.10%-2,786.84萬 | -330.58%-5,360.57萬 | 134.03%2,911.77萬 | 242.95%1.02億 | 393.12%1.16億 | 403.51%2,324.78萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -7.55%9,800萬 | -38.78%3,000萬 | -1.36%2.76億 | -38.75%1.47億 | -51.82%1.06億 | -30.99%4,900萬 | 93.10%2.8億 | 65.52%2.4億 | 76.00%2.2億 | 1.43%7,100萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,360.05萬 | ---- | 10.21%5,837.91萬 | 0.00%2,900萬 | ---- | ---- | 7.71%5,296.9萬 | -3.01%2,900萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 14.72%1.22億 | -38.78%3,000萬 | 0.48%3.35億 | -34.57%1.76億 | -51.82%1.06億 | -30.99%4,900萬 | 71.48%3.33億 | 53.80%2.69億 | 76.00%2.2億 | 1.43%7,100萬 |
償還債務支付的現金 | 7.72%8,510萬 | 17.12%3,045萬 | -26.85%2.09億 | -63.70%9,945萬 | -70.08%7,900萬 | -69.41%2,600萬 | 111.85%2.86億 | 115.75%2.74億 | 107.87%2.64億 | 21.43%8,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 221.05%977.1萬 | 23.03%185.29萬 | -81.79%646.52萬 | -86.43%465.69萬 | -90.81%304.34萬 | -16.63%150.6萬 | 61.25%3,550萬 | 69.73%3,431.46萬 | 79.49%3,313.28萬 | 4.68%180.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 500.00%2,400萬 | ---- | 0.64%5,384.32萬 | 3.50%3,384.32萬 | 1,112.12%400萬 | ---- | 66,778.86%5,350.31萬 | 40,775.00%3,270萬 | --33萬 | --8萬 |
籌資活動現金流出小計 | 38.15%1.19億 | 17.44%3,230.29萬 | -28.13%2.7億 | -59.55%1.38億 | -71.07%8,604.34萬 | -68.34%2,750.6萬 | 138.71%3.75億 | 131.51%3.41億 | 104.50%2.97億 | 21.14%8,688.66萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -86.32%272.95萬 | -110.71%-230.29萬 | 254.80%6,507.07萬 | 152.84%3,805萬 | 125.76%1,995.66萬 | 235.30%2,149.4萬 | -213.35%-4,203.41萬 | -360.90%-7,201.46萬 | -278.61%-7,746.28萬 | -820.52%-1,588.66萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -131.05%-5,534.74 | -296.07%-6,276.71 | 101.38%1.66萬 | 144.92%7,531.94 | 222.69%1.78萬 | 131.31%3,201.34 | 113.57%8,267.66 | 55.47%-1.68萬 | 43.35%-1.45萬 | 57.34%-1.02萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -161.40%-421.83萬 | -935.49%-2,694.78萬 | -157.62%-4,824.6萬 | 4.45%-2,262.6萬 | -145.69%-161.37萬 | 92.06%-260.24萬 | -264.37%-1,872.74萬 | -99.27%-2,368萬 | 114.09%353.17萬 | -474.93%-3,278.55萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -50.75%4,682.21萬 | -50.75%4,682.21萬 | -16.46%9,506.81萬 | -16.46%9,506.81萬 | -16.46%9,506.81萬 | -16.46%9,506.81萬 | 11.13%1.14億 | 11.13%1.14億 | 11.13%1.14億 | 11.13%1.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -54.41%4,260.38萬 | -78.51%1,987.42萬 | -50.75%4,682.21萬 | -19.61%7,244.21萬 | -20.35%9,345.44萬 | 14.14%9,246.57萬 | -16.46%9,506.81萬 | -0.45%9,011.55萬 | 51.71%1.17億 | -27.11%8,101.01萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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