(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.15%1.26億 | 50.53%6.2億 | 65.53%4.05億 | 148.78%2.68億 | 91.65%1.04億 | -12.93%4.12億 | -23.75%2.45億 | -50.53%1.08億 | -64.96%5,412.12萬 | 3.39%4.73億 |
收到的稅費返還 | --2.45萬 | -58.52%6.22萬 | -35.71%6.05萬 | -34.97%6.05萬 | ---- | -24.35%14.99萬 | --9.42萬 | --9.31萬 | ---- | --19.81萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 16.14%1,237.98萬 | -39.56%3,669.03萬 | 2.99%3,390.82萬 | 67.86%5,309.95萬 | -80.47%1,065.97萬 | 59.82%6,070.75萬 | -42.99%3,292.33萬 | 19.35%3,163.28萬 | 527.40%5,458.88萬 | 7.02%3,798.59萬 |
經營活動現金流入小計 | 20.71%1.38億 | 38.93%6.57億 | 58.08%4.39億 | 130.32%3.21億 | 5.22%1.14億 | -7.53%4.73億 | -26.66%2.78億 | -42.92%1.4億 | -33.38%1.09億 | 3.69%5.12億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.95%1.08億 | 16.05%4.26億 | -4.75%2.49億 | 5.77%1.61億 | 20.94%8,277.15萬 | 51.79%3.67億 | 27.27%2.61億 | 5.08%1.52億 | -23.89%6,844.15萬 | -15.21%2.42億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.02%2,256.13萬 | 8.29%9,361.18萬 | 6.89%6,817.02萬 | 2.97%4,291.22萬 | -0.32%1,776.23萬 | 11.23%8,644.55萬 | 12.98%6,377.87萬 | 22.60%4,167.24萬 | 6.95%1,781.96萬 | -16.63%7,771.84萬 |
支付的各項稅費 | 11.75%355.73萬 | -20.92%1,019.44萬 | 6.71%723.93萬 | 21.74%535.87萬 | 40.91%318.32萬 | 29.54%1,289.08萬 | -15.32%678.41萬 | -33.00%440.17萬 | 5.94%225.9萬 | -47.03%995.15萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -20.83%3,201.89萬 | -24.06%1.19億 | 19.19%1.15億 | 17.47%7,864.41萬 | 26.05%4,044.24萬 | 49.62%1.57億 | 17.99%9,685.9萬 | 52.10%6,694.74萬 | 27.04%3,208.56萬 | 4.59%1.05億 |
經營活動現金流出小計 | 14.94%1.66億 | 4.09%6.49億 | 2.58%4.39億 | 8.55%2.88億 | 19.53%1.44億 | 43.50%6.24億 | 21.84%4.28億 | 15.61%2.65億 | -9.98%1.21億 | -12.68%4.35億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 7.21%-2,762.76萬 | 105.18%780.91萬 | 99.60%-60.14萬 | 126.74%3,359.26萬 | -150.30%-2,977.56萬 | -296.31%-1.51億 | -660.46%-1.51億 | -930.05%-1.26億 | -140.76%-1,189.58萬 | 1,809.05%7,682.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -90.73%2,950萬 | --0 | ---- | ---- | --3.18億 | --2.13億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -91.18%15.09萬 | -72.52%27.2萬 | --27.2萬 | --10.57萬 | --171.09萬 | --98.98萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 572.88%26.55萬 | --3.95萬 | --3.95萬 | --3.95萬 | --3.95萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 82.86%26.55萬 | -90.72%2,969.03萬 | -99.85%31.15萬 | --31.15萬 | --14.52萬 | --3.2億 | --2.14億 | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25.08%744.83萬 | -82.76%1,680.71萬 | -66.21%1,543.52萬 | -35.48%920.43萬 | 300.63%595.46萬 | 640.63%9,751.69萬 | 281.34%4,567.73萬 | 38.63%1,426.49萬 | -82.80%148.63萬 | -17.85%1,316.68萬 |
投資支付的現金 | ---- | -90.72%2,950萬 | --0 | --0 | ---- | --3.18億 | --3.18億 | --1.5億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 25.08%744.83萬 | -88.86%4,630.71萬 | -95.76%1,543.52萬 | -94.40%920.43萬 | 300.63%595.46萬 | 3,055.80%4.16億 | 2,936.15%3.64億 | 1,496.40%1.64億 | -82.80%148.63萬 | -17.85%1,316.68萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -23.64%-718.28萬 | 82.64%-1,661.68萬 | 89.90%-1,512.38萬 | 94.59%-889.28萬 | -290.87%-580.95萬 | -626.88%-9,570.6萬 | -1,149.66%-1.5億 | -1,496.40%-1.64億 | 82.80%-148.63萬 | -120.57%-1,316.68萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.51%613.29萬 | --0 | ---- | ---- | --4.13億 | --4.13億 | --4.13億 | --4.12億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --245萬 | --245萬 | --140.05萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -33.36%3,332萬 | -25.81%2.36億 | -40.82%1.45億 | -39.54%1.07億 | -47.41%5,000萬 | 9.73%3.18億 | 21.77%2.45億 | 51.39%1.78億 | 55.85%9,507萬 | 1.62%2.9億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,670萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --365.82萬 | --365.82萬 | --365.82萬 | --29.17萬 |
籌資活動現金流入小計 | -33.36%3,332萬 | -60.48%2.89億 | -78.08%1.45億 | -81.93%1.07億 | -90.21%5,000萬 | 151.88%7.31億 | 228.78%6.62億 | 406.49%5.94億 | 736.93%5.11億 | 1.72%2.9億 |
償還債務支付的現金 | -4.48%3,203.34萬 | -50.03%1.9億 | -43.87%1.51億 | -26.13%1.47億 | -66.05%3,353.76萬 | 2.73%3.8億 | 7.07%2.68億 | 18.93%1.99億 | 28.99%9,877.5萬 | 6.87%3.7億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.66%203.43萬 | -46.38%773.18萬 | -46.55%581.91萬 | -49.20%441.06萬 | -27.35%220.31萬 | 5.46%1,442萬 | 1.68%1,088.62萬 | 14.17%868.2萬 | -19.71%303.26萬 | -62.10%1,367.3萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --289.1萬 | --289.1萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 137.97%79.15萬 | 577.19%5,104.41萬 | -54.31%297.51萬 | -63.55%177.73萬 | --33.26萬 | 23.73%753.76萬 | --651.09萬 | --487.62萬 | ---- | --609.19萬 |
籌資活動現金流出小計 | -3.37%3,485.92萬 | -38.14%2.49億 | -44.21%1.59億 | -27.93%1.53億 | -64.57%3,607.33萬 | 3.16%4.02億 | 9.34%2.86億 | 21.51%2.12億 | 26.70%1.02億 | 1.96%3.9億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -111.05%-153.92萬 | -87.80%4,011.13萬 | -103.86%-1,449.46萬 | -111.95%-4,562.97萬 | -96.59%1,392.67萬 | 430.41%3.29億 | 723.17%3.76億 | 765.19%3.82億 | 2,211.73%4.09億 | -2.65%-9,954.3萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 104.62%585.2 | -89.27%4,188.76 | -71.20%1.29萬 | 38.55%2.7萬 | -483.48%-1.27萬 | 129.76%3.9萬 | 196.04%4.5萬 | 137.31%1.95萬 | -82.91%3,301.37 | 60.29%-13.12萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -67.73%-3,634.91萬 | -62.01%3,130.78萬 | -140.17%-3,020.69萬 | -122.74%-2,090.3萬 | -105.48%-2,167.1萬 | 328.83%8,241.25萬 | 265.65%7,520.58萬 | 274.76%9,193.29萬 | 32,554.45%3.95億 | 4.72%-3,601.43萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.01%1.47億 | 246.11%1.16億 | 246.11%1.16億 | 246.11%1.16億 | 246.11%1.16億 | -51.82%3,348.54萬 | -51.82%3,348.54萬 | -51.82%3,348.54萬 | -51.82%3,348.54萬 | -35.23%6,949.96萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 17.65%1.11億 | 27.01%1.47億 | -21.16%8,569.1萬 | -24.26%9,499.48萬 | -78.03%9,422.68萬 | 246.11%1.16億 | 350.99%1.09億 | 642.33%1.25億 | 506.45%4.29億 | -51.82%3,348.54萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據