(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.05%7,247.53萬 | 45.36%3.76億 | 78.36%3.3億 | 8.36%1.4億 | 41.74%5,987.03萬 | -36.69%2.59億 | -12.40%1.85億 | -20.16%1.3億 | -23.93%4,223.97萬 | 31.68%4.09億 |
收到的稅費返還 | -0.41%146.59萬 | -67.47%858.76萬 | -69.63%758.88萬 | -59.51%674.4萬 | -14.96%147.19萬 | 492.26%2,639.64萬 | 151.03%2,498.77萬 | 537.96%1,665.61萬 | 27.22%173.08萬 | 4.33%445.69萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 87.40%150.6萬 | 13.66%2,291.26萬 | -83.10%272.47萬 | -75.30%252.33萬 | -21.76%80.36萬 | 555.15%2,015.84萬 | 399.87%1,612.63萬 | 487.07%1,021.57萬 | -32.91%102.72萬 | -71.85%307.69萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.40%7,544.72萬 | 33.52%4.08億 | 50.47%3.4億 | -4.33%1.5億 | 38.11%6,214.58萬 | -26.66%3.05億 | 0.79%2.26億 | -6.13%1.56億 | -22.97%4,499.77萬 | 27.85%4.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.93%6,095.05萬 | -31.67%2.44億 | -47.36%1.45億 | -49.93%1億 | -15.08%5,647.36萬 | 88.42%3.57億 | 104.77%2.75億 | 126.54%2億 | 42.23%6,649.92萬 | 35.20%1.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.42%4,547.79萬 | 17.48%1.36億 | 20.86%9,719.61萬 | 24.14%6,739.55萬 | 35.08%3,873.05萬 | 18.67%1.15億 | 15.46%8,041.74萬 | 14.23%5,428.79萬 | 4.48%2,867.27萬 | 25.54%9,721.56萬 |
支付的各項稅費 | 309.37%1,717.99萬 | -56.10%2,366.6萬 | -56.39%1,741.54萬 | -78.47%721.63萬 | -70.39%419.67萬 | 94.88%5,391.46萬 | 22.27%3,993.62萬 | 42.86%3,351.93萬 | -8.28%1,417.38萬 | -3.69%2,766.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -12.45%3,235.44萬 | 3.53%8,140.78萬 | 22.44%8,270.77萬 | 40.22%5,577.18萬 | 2.34%3,695.65萬 | 34.61%7,863.02萬 | 11.26%6,754.9萬 | 19.10%3,977.4萬 | 96.73%3,611.1萬 | 7.27%5,841.15萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.38%1.56億 | -19.89%4.84億 | -26.11%3.42億 | -29.64%2.31億 | -6.26%1.36億 | 62.27%6.05億 | 55.72%4.63億 | 70.04%3.28億 | 34.67%1.45億 | 23.94%3.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -8.49%-8,051.55萬 | 74.43%-7,648.67萬 | 99.01%-235.04萬 | 52.77%-8,086.89萬 | 26.13%-7,421.14萬 | -781.27%-2.99億 | -223.57%-2.37億 | -557.80%-1.71億 | -102.57%-1億 | 74.65%4,390.99萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.16%1.4億 | -62.96%1億 | 0.00%1億 | ---- | -26.00%3.7億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.57%189.94萬 | -51.45%173.55萬 | 12.52%173.55萬 | ---- | -40.61%481.74萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -96.45%1,350 | -96.45%1,350 | -96.45%1,350 | ---- | -31.90%3.8萬 | -31.90%3.8萬 | -31.90%3.8萬 | ---- | 944.47%5.58萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -100.00%1,350 | -100.00%1,350 | -100.00%1,350 | ---- | -62.14%1.42億 | -62.81%1.02億 | 0.17%1.02億 | ---- | -26.22%3.75億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.39%260.21萬 | -68.84%1,959.53萬 | -72.04%1,602.82萬 | -63.57%1,480.44萬 | -37.68%1,477.75萬 | -16.88%6,289.39萬 | 55.73%5,731.95萬 | 121.53%4,064.23萬 | 210.24%2,371.24萬 | -21.75%7,566.93萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.65%4,200萬 | -93.13%2,200萬 | -98.82%200萬 | -96.00%200萬 | -7.50%3.7億 |
投資活動現金流出小計 | -82.39%260.21萬 | -81.32%1,959.53萬 | -79.79%1,602.82萬 | -65.28%1,480.44萬 | -42.53%1,477.75萬 | -76.46%1.05億 | -77.77%7,931.95萬 | -77.36%4,264.23萬 | -55.39%2,571.24萬 | -10.28%4.46億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 82.39%-260.21萬 | -152.89%-1,959.4萬 | -171.38%-1,602.69萬 | -125.03%-1,480.3萬 | 42.53%-1,477.75萬 | 152.32%3,704.35萬 | 127.00%2,245.41萬 | 168.16%5,913.12萬 | 55.39%-2,571.24萬 | -720.56%-7,079.61萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -98.84%13.26萬 | 1,184.01%1,447.04萬 | 12,760.00%1,447.04萬 | 10,105.00%1,143.57萬 | 10,105.00%1,143.57萬 | -92.30%112.7萬 | ---11.43萬 | ---11.43萬 | ---11.43萬 | -11.79%1,464.18萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 156.10%2.1億 | -7.25%3.72億 | -6.30%2.56億 | -6.49%1.98億 | 26.15%8,200萬 | 211.23%4.01億 | 176.04%2.73億 | 125.31%2.12億 | 170.83%6,500萬 | 12.06%1.29億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,097.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 136.65%2.21億 | -3.92%3.87億 | -0.96%2.71億 | -1.03%2.09億 | 44.00%9,343.57萬 | 180.29%4.03億 | 175.92%2.73億 | 125.19%2.12億 | 170.36%6,488.57萬 | 9.06%1.44億 |
償還債務支付的現金 | 22.84%1.2億 | 88.28%3.6億 | 56.02%2.92億 | 81.91%2.26億 | 41.51%9,764.51萬 | 135.84%1.91億 | 137.14%1.87億 | 90.47%1.24億 | 583.09%6,900萬 | -22.03%8,109.63萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.17%391.28萬 | 29.42%1,245.33萬 | 43.54%696.83萬 | 90.63%588.85萬 | 202.26%408.29萬 | -57.25%962.27萬 | -77.33%485.48萬 | -84.62%308.9萬 | 64.02%135.08萬 | 27.72%2,251.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 162.79%685萬 | 109.46%23.94萬 | --960.67萬 | --460.67萬 | -73.93%260.67萬 | --11.43萬 | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 25.28%1.31億 | 85.47%3.73億 | 60.70%3.09億 | 85.75%2.36億 | 29.85%1.04億 | 94.00%2.01億 | 91.40%1.92億 | 49.20%1.27億 | 635.50%8,035.08萬 | -21.29%1.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 929.48%9,040.55萬 | -93.04%1,403.1萬 | -147.34%-3,833.09萬 | -131.41%-2,656.92萬 | 29.52%-1,089.9萬 | 403.67%2.02億 | 5,815.63%8,096.58萬 | 858.98%8,459.24萬 | -218.28%-1,546.51萬 | 54,695.06%4,002.52萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 142.50%5.87萬 | -156.50%-14.41萬 | -117.78%-9.66萬 | -29.88%-5.63萬 | -19.83%-13.8萬 | 194.46%25.5萬 | 392.42%54.33萬 | 75.94%-4.34萬 | 43.84%-11.52萬 | 55.23%-27萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 107.34%734.66萬 | -36.41%-8,219.38萬 | 57.40%-5,680.48萬 | -344.06%-1.22億 | 29.44%-1億 | -568.21%-6,025.48萬 | 15.67%-1.33億 | 73.55%-2,754.06萬 | -50.22%-1.42億 | -64.27%1,286.91萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -51.47%7,748.54萬 | -27.40%1.6億 | -27.40%1.6億 | -27.40%1.6億 | -27.40%1.6億 | 6.22%2.2億 | 6.22%2.2億 | 6.22%2.2億 | 6.22%2.2億 | 21.06%2.07億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 42.21%8,483.2萬 | -51.47%7,748.54萬 | 18.82%1.03億 | -80.57%3,738.17萬 | -23.70%5,965.33萬 | -27.40%1.6億 | 76.90%8,658.27萬 | 86.92%1.92億 | -30.63%7,818.25萬 | 6.22%2.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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