(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.84%1.42億 | 25.66%6.07億 | 27.73%4.38億 | 31.92%2.76億 | -2.49%1.06億 | -23.17%4.83億 | -10.17%3.43億 | -11.45%2.09億 | -6.31%1.08億 | 29.01%6.29億 |
收到的稅費返還 | -40.04%1,196.41 | 953.03%505.53萬 | 950.14%505.73萬 | 386,901.55%505.73萬 | --1,995.27 | --48.01萬 | 371.21%48.16萬 | -97.51%1,306.79 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -58.12%393.86萬 | 37.27%1,019.98萬 | 31.51%1,443.37萬 | -2.15%1,148.13萬 | 52.75%940.39萬 | -8.64%743.05萬 | 34.81%1,097.54萬 | 71.75%1,173.34萬 | 85.83%615.62萬 | 74.68%813.35萬 |
經營活動現金流入小計 | 26.33%1.45億 | 26.75%6.23億 | 29.10%4.58億 | 32.40%2.92億 | 0.48%1.15億 | -22.91%4.91億 | -9.14%3.54億 | -9.13%2.21億 | -3.79%1.15億 | 29.44%6.37億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.53%1.25億 | 26.43%3.92億 | 22.66%3.44億 | 39.69%2.23億 | 0.81%8,656.25萬 | -19.58%3.1億 | -16.78%2.81億 | -20.30%1.6億 | -12.98%8,586.42萬 | 35.75%3.86億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.20%6,699.99萬 | 4.78%2.05億 | 17.33%1.51億 | 12.00%1.1億 | 5.67%6,491.96萬 | 13.07%1.95億 | 62.55%1.29億 | 29.83%9,846.09萬 | 59.08%6,143.71萬 | 36.56%1.73億 |
支付的各項稅費 | 53.99%1,064.21萬 | -8.31%2,445.17萬 | 3.70%2,372.98萬 | -22.25%1,278.54萬 | -20.96%691.1萬 | -19.09%2,666.64萬 | 17.95%2,288.41萬 | -7.06%1,644.5萬 | 4.84%874.36萬 | 19.23%3,295.77萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.14%908.4萬 | 105.06%5,021.36萬 | -51.71%1,247.4萬 | -10.62%917.35萬 | -48.53%988.89萬 | -7.43%2,448.75萬 | 27.76%2,583.05萬 | 5.53%1,026.36萬 | 61.39%1,921.44萬 | 13.02%2,645.35萬 |
經營活動現金流出小計 | 25.88%2.12億 | 20.63%6.72億 | 16.02%5.31億 | 24.73%3.55億 | -3.98%1.68億 | -9.91%5.57億 | 0.44%4.58億 | -6.18%2.85億 | 11.25%1.75億 | 33.83%6.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -24.90%-6,634.61萬 | 25.16%-4,910.53萬 | 28.85%-7,357.04萬 | 1.73%-6,291.59萬 | 12.41%-5,311.78萬 | -442.58%-6,561.43萬 | -57.22%-1.03億 | -5.69%-6,402.6萬 | -57.92%-6,064.44萬 | -37.13%1,915.28萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --558.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 2,051.59%2.45萬 | -87.52%13.97萬 | -81.99%16.25萬 | -76.86%15.51萬 | -99.47%1,139.13 | 30.97%111.93萬 | 32.03%90.24萬 | 20.89%67.03萬 | -1.80%21.46萬 | 32.46%85.46萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -87.67%2,735.52 | 79.15%30.74萬 | 31.32%11.5萬 | 80.75%9.02萬 | 7.82%2.22萬 | -25.83%17.16萬 | -44.89%8.76萬 | -51.78%4.99萬 | -73.50%2.06萬 | -33.49%23.14萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 9,837.89%800萬 | -99.98%4.8萬 | -99.98%4.77萬 | -99.98%4.77萬 | -99.95%8.05萬 | -20.68%2.85億 | 4.46%2.91億 | 13.84%2.51億 | 55.76%1.48億 | 66.56%3.59億 |
投資活動現金流入小計 | 7,631.53%802.72萬 | -97.88%608.41萬 | -99.89%32.52萬 | -99.88%29.3萬 | -99.93%10.38萬 | -20.56%2.86億 | 4.50%2.92億 | 13.83%2.52億 | 55.52%1.48億 | 66.30%3.6億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -90.11%15.67萬 | -85.04%1,349.04萬 | 149.80%280.18萬 | -82.67%193.74萬 | 105.96%158.5萬 | 147.92%9,017.26萬 | -77.59%112.16萬 | 362.72%1,118.07萬 | -10.70%76.96萬 | 501.80%3,637.13萬 |
投資支付的現金 | ---- | -59.48%850.85萬 | ---- | ---- | ---- | 233.33%2,100萬 | 189.05%1,821萬 | -19.05%510萬 | ---- | --630萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --1.05萬 | --1.05萬 | --9,514.59 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --521.19萬 | -99.97%9.92萬 | -98.29%550萬 | -99.11%250萬 | --0 | -20.74%2.85億 | 15.24%3.21億 | 21.37%2.81億 | 45.36%2.06億 | 66.67%3.6億 |
投資活動現金流出小計 | 236.69%536.86萬 | -94.42%2,209.81萬 | -97.56%831.23萬 | -98.50%444.78萬 | -99.23%159.46萬 | -1.51%3.96億 | 17.41%3.4億 | 23.74%2.97億 | 45.02%2.07億 | 81.37%4.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 278.34%265.86萬 | 85.42%-1,601.4萬 | 83.49%-798.71萬 | 90.87%-415.48萬 | 97.46%-149.07萬 | -162.64%-1.1億 | -362.41%-4,837.72萬 | -138.82%-4,551.55萬 | -23.87%-5,863.44萬 | -728.18%-4,182.86萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,131.16%2.18億 | 674.65%1,650萬 | 528.64%1,339萬 | --450萬 | --213萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 528.64%1,339萬 | ---- | 528.64%1,339萬 | ---- | --213萬 |
取得借款收到的現金 | 26.69%1,315.36萬 | 146.50%1.38億 | 219.23%7,963.27萬 | 177.82%3,793.16萬 | --1,038.22萬 | 2,143.25%5,598.2萬 | 1,114.22%2,494.51萬 | --1,365.31萬 | ---- | --249.56萬 |
籌資活動現金流入小計 | 26.69%1,315.36萬 | -49.62%1.38億 | 92.14%7,963.27萬 | 40.26%3,793.16萬 | 130.72%1,038.22萬 | 5,821.55%2.74億 | 890.46%4,144.51萬 | 1,169.63%2,704.31萬 | --450萬 | --462.56萬 |
償還債務支付的現金 | 26.55%415.36萬 | 70.76%5,516.14萬 | 120.93%1,866.22萬 | 10.86%680.79萬 | --328.22萬 | --3,230.28萬 | --844.73萬 | --614.08萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15,790.27%65.43萬 | 36.71%880.77萬 | 30.18%781.06萬 | ---- | --4,117.78 | 7.04%644.24萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | ---- | 19.41%601.85萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --3,268.45萬 | 27.50%726.28萬 | ---- | ---- | ---- | 104.36%569.63萬 | ---- | ---- | ---- | --278.75萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,040.86%3,749.24萬 | 60.28%7,123.19萬 | 83.24%2,647.28萬 | -43.93%680.79萬 | --328.63萬 | 404.68%4,444.15萬 | 140.79%1,444.73萬 | 102.35%1,214.08萬 | ---- | 74.72%880.59萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -443.00%-2,433.88萬 | -70.90%6,676.56萬 | 96.90%5,315.99萬 | 108.85%3,112.37萬 | 57.69%709.59萬 | 5,589.11%2.29億 | 1,587.00%2,699.78萬 | 485.07%1,490.24萬 | 6,046.46%450萬 | 17.06%-418.03萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -90.90%7,345.56 | -35.81%136.07萬 | 123.31%17.5萬 | 157.37%28.69萬 | 118.13%8.08萬 | 219.96%211.97萬 | ---75.1萬 | ---50.01萬 | ---44.55萬 | -88.40%-176.7萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -85.57%-8,801.9萬 | -94.64%300.7萬 | 77.52%-2,822.25萬 | 62.52%-3,566.01萬 | 58.84%-4,743.19萬 | 296.04%5,611.24萬 | -60.84%-1.26億 | -13.93%-9,513.92萬 | -34.27%-1.15億 | -247.26%-2,862.33萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.47%3.85億 | 18.44%3.6億 | 19.85%3.72億 | 19.85%3.72億 | 19.85%3.72億 | -8.60%3.04億 | -6.11%3.1億 | -6.74%3.1億 | -9.61%3.1億 | 6.20%3.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.52%2.97億 | 0.83%3.63億 | 85.93%3.44億 | 56.24%3.36億 | 66.28%3.25億 | 18.44%3.6億 | -26.79%1.85億 | -13.66%2.15億 | -24.22%1.95億 | -8.60%3.04億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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