(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -71.04%5,744.76萬 | 120.13%8.15億 | 159.83%6.78億 | 144.86%3.86億 | 178.16%1.98億 | 37.82%3.7億 | 30.07%2.61億 | 20.78%1.58億 | 7.83%7,132.03萬 | 14.11%2.69億 |
收到的稅費返還 | -64.89%102.26萬 | 278.57%4,399.07萬 | 292.92%3,404.54萬 | 466.72%2,694.03萬 | 6.52%291.22萬 | 83.68%1,162.03萬 | 48.63%866.47萬 | 42.02%475.37萬 | 30.63%273.4萬 | -29.44%632.63萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -71.28%113.79萬 | -10.65%907.05萬 | -29.78%625.28萬 | -31.64%433.11萬 | 129.08%396.15萬 | -12.59%1,015.18萬 | 50.99%890.43萬 | 54.74%633.57萬 | -77.38%172.93萬 | 3.37%1,161.42萬 |
經營活動現金流入小計 | -70.96%5,960.82萬 | 121.44%8.69億 | 157.91%7.18億 | 147.30%4.17億 | 170.85%2.05億 | 36.79%3.92億 | 31.16%2.78億 | 22.31%1.69億 | -0.13%7,578.36萬 | 12.11%2.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -59.19%5,311.56萬 | 132.40%5.61億 | 140.11%4.14億 | 135.27%2.67億 | 113.57%1.3億 | 44.45%2.41億 | 32.42%1.72億 | 27.05%1.14億 | 45.15%6,094.41萬 | 27.70%1.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -20.65%2,331.51萬 | 14.95%9,540.33萬 | 36.52%7,822.46萬 | 47.11%5,612.44萬 | 52.27%2,938.44萬 | 20.67%8,299.54萬 | 9.52%5,729.92萬 | 4.11%3,815.07萬 | 0.21%1,929.74萬 | 9.78%6,878.07萬 |
支付的各項稅費 | -88.26%126.97萬 | 211.15%5,065.23萬 | 358.70%4,286萬 | 411.21%2,516.39萬 | 532.19%1,081.26萬 | 66.17%1,627.92萬 | 20.20%934.38萬 | 0.44%492.24萬 | -45.25%171.03萬 | 36.77%979.7萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -46.64%668.35萬 | 6.81%2,256.48萬 | 68.74%4,008.29萬 | 93.19%2,876.85萬 | 114.28%1,252.55萬 | 42.12%2,112.64萬 | 117.71%2,375.44萬 | 103.11%1,489.13萬 | -38.28%584.54萬 | -5.94%1,486.47萬 |
經營活動現金流出小計 | -53.86%8,438.39萬 | 101.67%7.3億 | 118.83%5.75億 | 119.93%3.77億 | 108.30%1.83億 | 38.86%3.62億 | 30.62%2.63億 | 24.06%1.72億 | 18.91%8,779.73萬 | 20.36%2.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -210.72%-2,477.58萬 | 357.28%1.39億 | 808.08%1.43億 | 1,472.46%3,977.78萬 | 286.27%2,237.77萬 | 16.12%3,032.89萬 | 40.96%1,578.79萬 | -638.96%-289.83萬 | -688.25%-1,201.37萬 | -33.42%2,611.81萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -14.57%6.94萬 | -9.98%6.94萬 | -61.89%2.94萬 | 5,772.00%2.94萬 | 2,442.10%8.12萬 | 2,312.48%7.71萬 | 2,312.48%7.71萬 | --500 | -96.55%3,193.81 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | -45.14%1.6億 | -46.29%1.3億 | -29.99%9,888.35萬 | --5,047.33萬 | -35.55%2.93億 | -20.38%2.41億 | -36.55%1.41億 | --0 | -6.29%4.54億 |
投資活動現金流入小計 | --0 | -45.13%1.61億 | -46.27%1.3億 | -30.01%9,891.28萬 | 10,100,435.14%5,050.27萬 | -35.54%2.93億 | -20.35%2.42億 | -36.52%1.41億 | -100.00%500 | -6.31%4.54億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.03%425.4萬 | 39.40%2,213.93萬 | 210.86%1,834.21萬 | 295.22%1,422.42萬 | 195.50%512.7萬 | 16.40%1,588.14萬 | -35.37%590.04萬 | -43.62%359.9萬 | -54.49%173.5萬 | -40.82%1,364.35萬 |
投資支付的現金 | ---- | 3.13%825萬 | --600萬 | ---- | ---- | --800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | -69.74%1.18億 | -69.44%1億 | -43.09%8,025萬 | 65.85%6,800萬 | -7.14%3.9億 | -13.68%3.28億 | -43.60%1.41億 | -65.83%4,100萬 | -19.23%4.2億 |
投資活動現金流出小計 | -94.18%425.4萬 | -64.15%1.48億 | -62.69%1.25億 | -34.66%9,447.42萬 | 71.12%7,312.7萬 | -4.56%4.14億 | -14.19%3.34億 | -43.60%1.45億 | -65.48%4,273.5萬 | -20.15%4.34億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 81.20%-425.4萬 | 110.04%1,217.45萬 | 105.63%519.46萬 | 235.29%443.86萬 | 47.06%-2,262.43萬 | -698.44%-1.21億 | -7.57%-9,232.44萬 | 90.28%-328.08萬 | -85.45%-4,273.45萬 | 134.58%2,026.45萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 57.30%1,163.25萬 | --1,026.78萬 | ---- | ---- | 10.24%739.52萬 | ---- | ---- | ---- | 168.32%670.8萬 |
取得借款收到的現金 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 47.61%31.5萬 | 299.30%118.02萬 | -84.33%84.86萬 | -90.15%53.36萬 | --21.34萬 | --29.56萬 | -19.25%541.66萬 | -19.25%541.66萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 14,105.83%3,031.5萬 | -27.57%1,281.28萬 | 105.23%1,111.65萬 | -90.15%53.36萬 | --21.34萬 | 163.73%1,769.08萬 | -19.25%541.66萬 | -19.25%541.66萬 | ---- | -46.34%670.8萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.75%51.21萬 | 74.71%1,967.33萬 | 99.91%2,148.06萬 | 107.22%2,062.43萬 | 1,679.07%58.02萬 | 17.06%1,126.07萬 | 9.54%1,074.53萬 | 4.09%995.31萬 | -71.33%3.26萬 | 0.12%961.95萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 58.13%244.53萬 | 1,508.34%9,569.91萬 | 2,296.09%9,090.69萬 | 1,665.92%4,142.98萬 | 6.32%154.64萬 | 3.73%595.02萬 | -7.67%379.4萬 | -17.85%234.61萬 | 6.27%145.45萬 | -57.60%573.63萬 |
籌資活動現金流出小計 | 39.06%295.73萬 | 628.45%1.25億 | 741.77%1.22億 | 404.54%6,205.41萬 | 43.00%212.66萬 | -32.12%1,721.09萬 | -39.21%1,453.92萬 | -29.39%1,229.91萬 | 0.31%148.71萬 | 9.59%2,535.58萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,529.94%2,735.77萬 | -23,557.44%-1.13億 | -1,119.72%-1.11億 | -793.86%-6,152.05萬 | -28.65%-191.32萬 | 102.57%47.98萬 | 46.99%-912.26萬 | 35.74%-688.25萬 | -0.31%-148.71萬 | -75.31%-1,864.78萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 140.88%31.25萬 | -48.48%143.29萬 | -37.01%160.87萬 | -30.39%69.21萬 | -644.49%-76.44萬 | 344.45%278.15萬 | 586.67%255.38萬 | 267.76%99.44萬 | 17.84%-10.27萬 | 53.59%-113.79萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 53.50%-135.97萬 | 145.32%3,973.65萬 | 146.81%3,889.95萬 | -37.66%-1,661.19萬 | 94.81%-292.42萬 | -429.67%-8,768.12萬 | 10.02%-8,310.53萬 | 73.46%-1,206.72萬 | -149.19%-5,633.8萬 | 181.93%2,659.69萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 55.22%1.12億 | -54.93%7,193.51萬 | -54.93%7,193.51萬 | -54.93%7,193.51萬 | -54.93%7,193.51萬 | 19.99%1.6億 | 19.99%1.6億 | 19.99%1.6億 | 19.99%1.6億 | -19.62%1.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 59.82%1.1億 | 55.24%1.12億 | 44.86%1.11億 | -62.51%5,532.32萬 | -33.18%6,901.09萬 | -54.93%7,193.51萬 | 88.17%7,651.1萬 | 68.51%1.48億 | -6.46%1.03億 | 19.99%1.6億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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