(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 88.17%1.75億 | 15.98%8.33億 | 12.43%4.39億 | -7.49%2.49億 | -48.18%9,284.06萬 | 20.19%7.18億 | -7.46%3.9億 | 11.16%2.69億 | 25.65%1.79億 | 25.69%5.98億 |
收到的稅費返還 | ---- | -71.05%13.6萬 | -88.90%5.22萬 | -88.89%5.22萬 | ---- | -15.62%46.97萬 | 234.62%47.02萬 | --46.97萬 | ---- | 3,393.41%55.66萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 43.34%1,595.05萬 | -42.46%1,980萬 | -49.46%2,406.1萬 | -48.18%1,629.71萬 | -21.74%1,112.8萬 | 67.63%3,441.26萬 | 144.25%4,761.02萬 | 321.69%3,144.83萬 | 238.37%1,421.97萬 | -0.24%2,052.92萬 |
經營活動現金流入小計 | 83.37%1.91億 | 13.25%8.53億 | 5.60%4.63億 | -11.87%2.65億 | -46.23%1.04億 | 21.73%7.53億 | -0.68%4.39億 | 20.65%3.01億 | 31.74%1.93億 | 24.72%6.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.50%1.56億 | 22.38%4.91億 | 18.70%3.29億 | 8.92%2.29億 | -10.87%1.08億 | 26.06%4.02億 | 10.46%2.77億 | 43.39%2.1億 | 58.57%1.21億 | 11.39%3.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.93%3,332.96萬 | 7.60%9,725.88萬 | 7.87%7,466.18萬 | 3.52%5,069.74萬 | 0.46%3,117.07萬 | 5.71%9,039.07萬 | 4.91%6,921.35萬 | 7.73%4,897.17萬 | 10.60%3,102.76萬 | 17.52%8,550.82萬 |
支付的各項稅費 | -13.79%1,934.7萬 | 18.07%1億 | 48.95%8,127.53萬 | 28.22%5,505.06萬 | -6.83%2,244.12萬 | 27.47%8,504.83萬 | 4.51%5,456.57萬 | 6.30%4,293.29萬 | 52.40%2,408.53萬 | 15.85%6,672.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -9.49%3,190.9萬 | 7.32%7,817.81萬 | 2.37%9,207.7萬 | -3.98%5,522.17萬 | -14.22%3,525.32萬 | 3.94%7,284.48萬 | 86.22%8,994.35萬 | 134.61%5,751.11萬 | 30.41%4,109.76萬 | 43.63%7,008.56萬 |
經營活動現金流出小計 | 22.25%2.41億 | 18.07%7.67億 | 17.54%5.77億 | 8.43%3.9億 | -9.44%1.97億 | 20.15%6.5億 | 17.61%4.91億 | 39.95%3.59億 | 43.22%2.17億 | 16.28%5.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 46.11%-5,010.34萬 | -17.02%8,584.59萬 | -118.16%-1.14億 | -112.34%-1.25億 | -286.00%-9,296.99萬 | 32.72%1.03億 | -313.11%-5,205.2萬 | -674.14%-5,873.08萬 | -376.77%-2,408.52萬 | 151.18%7,795.32萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -27.21%803.01萬 | -39.65%2,928.58萬 | -41.15%2,894.71萬 | 9.04%2,464.75萬 | 2.79%1,103.17萬 | 474.44%4,852.68萬 | 787.10%4,918.45萬 | 406.29%2,260.39萬 | 195.13%1,073.25萬 | -29.04%844.77萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 166.67%5,600 | ---- | ---- | ---- | -84.58%2,100 | 200.00%2,100 | 200.00%2,100 | ---- | 1,791.59%1.36萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -1.19%5.4億 | -5.59%24.82億 | 6.88%22.8億 | 27.92%16.39億 | 0.84%5.47億 | 147.53%26.29億 | 158.86%21.33億 | 97.69%12.81億 | 51.38%5.42億 | 30.55%10.62億 |
投資活動現金流入小計 | -1.70%5.48億 | -6.21%25.11億 | 5.80%23.08億 | 27.59%16.63億 | 0.88%5.58億 | 150.10%26.77億 | 163.06%21.82億 | 99.80%13.04億 | 52.83%5.53億 | 29.69%10.7億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 125.38%6,808.63萬 | -21.06%9,880.76萬 | -7.24%7,621.03萬 | -11.35%4,323.31萬 | 24.31%3,021.01萬 | 34.30%1.25億 | 48.84%8,216.01萬 | 23.08%4,876.85萬 | -14.23%2,430.22萬 | 115.70%9,320.05萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -69.75%1.77億 | -13.79%22.45億 | -13.33%19.7億 | 29.70%16.39億 | -34.94%5.84億 | 0.69%26.04億 | 3.95%22.73億 | 72.44%12.64億 | 206.11%8.97億 | 299.10%25.86億 |
投資活動現金流出小計 | -60.15%2.45億 | -14.12%23.44億 | -13.12%20.46億 | 28.18%16.83億 | -33.38%6.14億 | 1.86%27.29億 | 4.96%23.55億 | 69.65%13.13億 | 186.68%9.21億 | 287.63%26.79億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 640.14%3.03億 | 422.62%1.67億 | 251.59%2.62億 | -111.44%-1,932.64萬 | 84.76%-5,617.84萬 | 96.78%-5,188.52萬 | 87.76%-1.73億 | 92.47%-914.05萬 | -1,014.39%-3.69億 | -1,298.93%-16.09億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.80%290萬 | -99.80%290萬 | -99.80%290萬 | ---- | 1,330,992.39%14.64億 |
取得借款收到的現金 | 230.95%1.65億 | -53.76%3.2億 | -51.61%2.52億 | -22.40%2.37億 | -80.40%5,000萬 | 147.29%6.92億 | 79.45%5.2億 | 27.25%3.05億 | 6.29%2.55億 | 10.67%2.8億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 230.95%1.65億 | -53.96%3.2億 | -51.88%2.52億 | -23.13%2.37億 | -80.40%5,000萬 | -60.14%6.95億 | -70.46%5.23億 | -82.09%3.08億 | 6.29%2.55億 | 526.69%17.44億 |
償還債務支付的現金 | -92.16%800萬 | 51.32%6.57億 | 128.33%5.8億 | -4.30%2.43億 | -32.05%1.02億 | 404.97%4.34億 | 167.47%2.54億 | 198.94%2.54億 | 200.20%1.5億 | -72.96%8,600萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -56.67%137.99萬 | -90.23%945.83萬 | -89.88%918.04萬 | -92.09%700.34萬 | 66.91%318.49萬 | 37.27%9,685.24萬 | 28.94%9,069.88萬 | 27.09%8,851.99萬 | -97.18%190.81萬 | 31.00%7,055.73萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --623.85萬 | -98.04%238.95萬 | 152.68%129.97萬 | 209.51%91.24萬 | ---- | 410.66%1.22億 | -97.79%51.44萬 | -98.63%29.48萬 | ---- | --2,387.05萬 |
籌資活動現金流出小計 | -85.15%1,561.84萬 | 2.45%6.69億 | 71.05%5.91億 | -26.78%2.51億 | -30.80%1.05億 | 261.93%6.53億 | 83.08%3.45億 | 94.64%3.43億 | 28.12%1.52億 | -51.48%1.8億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 371.55%1.5億 | -925.20%-3.49億 | -290.38%-3.39億 | 59.29%-1,409.08萬 | -153.53%-5,518.49萬 | -97.30%4,227.56萬 | -88.76%1.78億 | -102.24%-3,461.47萬 | -15.05%1.03億 | 1,771.82%15.64億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.62%8.73 | -92.75%1,458.15 | -93.54%972.07 | -15.05%1,516.04 | 86.01%-539.16 | 136.04%2.01萬 | 1,295.69%1.5萬 | 127.74%1,784.71 | -131.26%-3,853.06 | -178.49%-5.58萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 297.32%4.03億 | -201.86%-9,561.7萬 | -303.51%-1.9億 | -54.29%-1.58億 | 29.42%-2.04億 | 186.50%9,386.71萬 | -124.40%-4,710.61萬 | -107.24%-1.02億 | -284.85%-2.9億 | -54.29%3,276.34萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.58%1.69億 | 54.90%2.65億 | 54.90%2.65億 | 54.90%2.65億 | -27.22%2.55億 | 23.70%1.71億 | 23.70%1.71億 | 23.70%1.71億 | 153.29%3.5億 | 107.69%1.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1,033.49%5.72億 | -36.10%1.69億 | -39.64%7,477.76萬 | 55.80%1.07億 | -16.68%5,050.31萬 | 54.90%2.65億 | -62.60%1.24億 | -95.59%6,850.61萬 | -79.44%6,061.69萬 | 23.70%1.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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