(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.54%2.78億 | 22.39%11.96億 | 24.90%9.18億 | 32.18%6億 | 32.46%2.88億 | 8.73%9.77億 | 10.26%7.35億 | 7.54%4.54億 | 10.78%2.17億 | 37.15%8.99億 |
收到的稅費返還 | ---- | --7.05萬 | --7.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 59.40%750.7萬 | -28.41%1,785.27萬 | -23.32%1,466.09萬 | -4.74%889.3萬 | 15.05%470.97萬 | 19.02%2,493.81萬 | 26.47%1,912.08萬 | 11.54%933.53萬 | 13.31%409.35萬 | -18.37%2,095.2萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.53%2.85億 | 21.14%12.14億 | 23.69%9.32億 | 31.44%6.09億 | 32.13%2.93億 | 8.97%10.02億 | 10.62%7.54億 | 7.62%4.63億 | 10.82%2.21億 | 35.06%9.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.39%1.18億 | 7.75%4.86億 | 3.59%3.48億 | 7.45%2.13億 | -7.17%1億 | 12.86%4.51億 | 19.96%3.36億 | 19.34%1.98億 | 39.80%1.08億 | 72.56%3.99億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.04%7,170.88萬 | 20.12%2.45億 | 19.20%1.82億 | 21.40%1.19億 | 14.32%5,781.18萬 | 15.67%2.04億 | 16.35%1.53億 | 13.99%9,811.32萬 | 17.14%5,056.99萬 | 27.76%1.76億 |
支付的各項稅費 | -21.35%1,120.68萬 | 62.95%7,369.57萬 | 58.72%5,705.11萬 | 78.40%4,361.53萬 | 84.58%1,424.83萬 | -9.90%4,522.55萬 | 4.67%3,594.43萬 | -8.35%2,444.78萬 | -9.21%771.93萬 | 60.88%5,019.43萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -17.61%2,539.75萬 | 37.11%1.29億 | 25.50%9,505.69萬 | 25.89%6,329.59萬 | 40.36%3,082.67萬 | 18.05%9,387.94萬 | 25.61%7,574.14萬 | 34.86%5,027.96萬 | 7.79%2,196.22萬 | -55.35%7,952.33萬 |
經營活動現金流出小計 | 11.25%2.26億 | 17.55%9.33億 | 13.63%6.82億 | 18.31%4.39億 | 7.92%2.03億 | 12.53%7.94億 | 18.66%6億 | 17.38%3.71億 | 26.08%1.88億 | 21.88%7.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -33.81%5,921.94萬 | 34.80%2.81億 | 63.02%2.5億 | 84.46%1.7億 | 169.27%8,947.21萬 | -2.76%2.08億 | -12.54%1.53億 | -19.43%9,194.59萬 | -34.24%3,322.77萬 | 109.71%2.14億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 124.18%2,466.01萬 | -49.30%1.88億 | -69.44%8,580萬 | -94.80%1,200萬 | -45.00%1,100萬 | 30.09%3.71億 | 81.13%2.81億 | 319.54%2.31億 | 100.00%2,000萬 | -43.56%2.85億 |
取得投資收益收到的現金 | -39.62%18.98萬 | -34.04%451.93萬 | -34.37%271.08萬 | -86.27%48.84萬 | 25.51%31.44萬 | 43.12%685.18萬 | 144.03%413.02萬 | 468.73%355.8萬 | 604.58%25.05萬 | -19.17%478.73萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,080.58%3.73萬 | 2,058.95%3.69萬 | --3.69萬 | ---- | --1,710 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,451.26萬 | --1,451.26萬 | --1,575.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -8.08%2,488.56萬 | -49.03%1.92億 | -63.84%1.03億 | -88.48%2,700.1萬 | 33.70%2,707.41萬 | 30.31%3.78億 | 81.83%2.85億 | 321.28%2.34億 | 101.79%2,025.05萬 | -43.28%2.9億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.81%589.16萬 | -17.85%2,159.39萬 | -30.36%1,365.72萬 | -12.81%1,031.56萬 | -3.00%513.16萬 | -39.58%2,628.6萬 | -34.38%1,961.16萬 | -31.74%1,183.19萬 | -31.66%529.06萬 | 68.64%4,350.28萬 |
投資支付的現金 | -47.61%6,600萬 | -19.58%3.22億 | -27.81%2.46億 | -47.65%1.52億 | -33.80%1.26億 | -1.25%4億 | 1.89%3.41億 | 56.93%2.9億 | 2.88%1.9億 | -15.01%4.05億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --611.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -45.17%7,189.16萬 | -18.04%3.5億 | -27.95%2.6億 | -46.28%1.62億 | -32.97%1.31億 | -4.97%4.27億 | -1.08%3.61億 | 49.33%3.02億 | 1.49%1.96億 | -10.72%4.49億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 54.82%-4,700.6萬 | -220.93%-1.57億 | -106.57%-1.57億 | -99.52%-1.35億 | 40.67%-1.04億 | 69.22%-4,897.21萬 | 63.49%-7,601.96萬 | 53.78%-6,781.21萬 | 4.02%-1.75億 | -2,068.46%-1.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 64.06%181.34萬 | 9.66%1,743.42萬 | 22.80%1,661.76萬 | 556.73%859.99萬 | -15.59%110.53萬 | -5.12%1,589.79萬 | -12.16%1,353.21萬 | -90.45%130.95萬 | --130.95萬 | 583.92%1,675.61萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --15萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.49%305萬 |
籌資活動現金流入小計 | 64.06%181.34萬 | 9.66%1,743.42萬 | 22.80%1,661.76萬 | 556.73%859.99萬 | -15.59%110.53萬 | -5.12%1,589.79萬 | -21.82%1,353.21萬 | -91.37%130.95萬 | 143.26%130.95萬 | -73.17%1,675.61萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.23%201萬 | -36.69%6,028.86萬 | -37.32%5,836.33萬 | -38.42%5,601.55萬 | -17.26%194.72萬 | 41.42%9,522.71萬 | 42.42%9,311.61萬 | 43.17%9,096.85萬 | 21.60%235.34萬 | 78.20%6,733.6萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 19.83%3,218.7萬 | -6.17%1.16億 | 1.72%8,837.03萬 | 7.19%5,754.91萬 | -16.46%2,686.07萬 | -5.95%1.24億 | -16.65%8,687.57萬 | -19.91%5,368.73萬 | 8.01%3,215.38萬 | --1.32億 |
籌資活動現金流出小計 | 18.71%3,419.7萬 | -19.43%1.77億 | -18.48%1.47億 | -21.49%1.14億 | -16.52%2,880.79萬 | 0.02%2.19億 | -5.07%1.8億 | -3.93%1.45億 | -33.26%3,450.72萬 | 181.81%2.19億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -16.90%-3,238.36萬 | 21.70%-1.59億 | 21.83%-1.3億 | 26.78%-1.05億 | 16.55%-2,770.26萬 | -0.44%-2.03億 | 3.39%-1.66億 | -5.88%-1.43億 | 35.12%-3,319.77萬 | -1,220.11%-2.02億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 136.64%49.49萬 | -77.19%140.37萬 | -48.13%272.14萬 | -62.80%101.26萬 | -470.45%-135.05萬 | 709.54%615.33萬 | 1,738.81%524.63萬 | 580.08%272.23萬 | -155.64%-23.67萬 | 69.00%-100.95萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 54.90%-1,967.53萬 | 9.83%-3,404.33萬 | 59.17%-3,419.14萬 | 40.21%-6,964.92萬 | 75.15%-4,362.4萬 | 74.53%-3,775.36萬 | 59.21%-8,373.38萬 | 30.89%-1.16億 | 4.02%-1.76億 | -261.67%-1.48億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.07%1.92億 | -14.32%2.26億 | -14.32%2.26億 | -14.32%2.26億 | -14.32%2.26億 | -35.99%2.64億 | -35.99%2.64億 | -35.99%2.64億 | -35.99%2.64億 | 28.64%4.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.54%1.72億 | -15.07%1.92億 | 6.55%1.92億 | 6.18%1.56億 | 106.94%1.82億 | -14.32%2.26億 | -12.92%1.8億 | -39.53%1.47億 | -61.53%8,807.98萬 | -35.99%2.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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