(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.81%9,839.38萬 | 6.42%6.25億 | -27.04%3.4億 | -34.73%2.14億 | -38.26%1.12億 | 10.43%5.87億 | 21.39%4.66億 | 21.16%3.27億 | 13.97%1.81億 | 35.45%5.32億 |
收到的稅費返還 | --59.54萬 | -38.14%154.04萬 | -68.04%79.58萬 | 1,090.33%76.9萬 | ---- | 1,487.76%249.02萬 | 122.99%249.02萬 | -93.98%6.46萬 | 70.78%14.87萬 | -77.20%15.68萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 208.54%2,408.18萬 | 3.38%5,057.35萬 | 36.77%4,377.71萬 | 59.51%3,288.02萬 | 46.93%780.52萬 | -19.69%4,892.04萬 | -9.51%3,200.9萬 | 4.98%2,061.36萬 | -51.66%531.2萬 | -2.30%6,091.13萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.10%1.23億 | 6.01%6.77億 | -23.16%3.84億 | -28.94%2.47億 | -35.88%1.19億 | 7.73%6.39億 | 19.06%5億 | 19.64%3.48億 | 9.75%1.86億 | 30.12%5.93億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -35.65%6,248萬 | -14.83%3.93億 | -36.19%2.27億 | -29.47%1.8億 | -31.40%9,708.72萬 | 41.68%4.61億 | 48.78%3.56億 | 47.77%2.55億 | 52.38%1.42億 | 20.01%3.25億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.05%2,956.26萬 | 18.56%9,805.79萬 | 21.76%7,531.77萬 | 31.75%5,303.07萬 | 41.38%2,662.18萬 | 12.70%8,270.42萬 | 8.25%6,185.65萬 | 2.84%4,025.02萬 | -12.01%1,883.04萬 | 22.16%7,338.3萬 |
支付的各項稅費 | -47.87%977.05萬 | -18.23%2,502.33萬 | 0.76%2,075.45萬 | 20.89%1,953.11萬 | 229.30%1,874.4萬 | -27.08%3,060.2萬 | -23.03%2,059.85萬 | -26.43%1,615.59萬 | -43.99%569.21萬 | -10.36%4,196.87萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -53.74%1,827.99萬 | -4.52%1.09億 | 18.37%9,189萬 | 31.86%5,906.57萬 | 64.46%3,951.7萬 | -9.40%1.14億 | -13.80%7,763.16萬 | -13.37%4,479.48萬 | 28.24%2,402.88萬 | 77.97%1.26億 |
經營活動現金流出小計 | -34.00%1.2億 | -9.26%6.25億 | -19.58%4.15億 | -12.58%3.12億 | -4.26%1.82億 | 21.49%6.88億 | 24.90%5.16億 | 24.85%3.57億 | 32.75%1.9億 | 26.26%5.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 104.76%297.79萬 | 206.51%5,268.22萬 | -89.53%-3,109.84萬 | -628.37%-6,464.24萬 | -1,503.17%-6,259.42萬 | -286.97%-4,946.02萬 | -351.95%-1,640.83萬 | -277.07%-887.49萬 | -114.76%-390.44萬 | 275.50%2,645.3萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -66.67%4,000萬 | -31.67%2.05億 | -44.44%1.5億 | 20.00%1.2億 | 20.00%1.2億 | -43.40%3億 | -44.90%2.7億 | -72.22%1億 | -37.50%1億 | 32.50%5.3億 |
取得投資收益收到的現金 | -94.65%4.84萬 | -60.92%127.95萬 | -64.63%103.68萬 | -26.26%90.38萬 | -14.55%90.38萬 | -14.58%327.4萬 | -22.35%293.17萬 | -57.11%122.57萬 | -32.77%105.77萬 | 83.12%383.3萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 38.91%29.99萬 | 37.27%29.02萬 | 460.44%14.01萬 | -94.80%1,300 | 176.01%21.59萬 | 533.96%21.14萬 | -25.04%2.5萬 | -16.67%2.5萬 | -96.95%7.82萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,847.60%2,826萬 | ---- | ---- | ---- | --145.1萬 |
投資活動現金流入小計 | -66.88%4,004.84萬 | -37.73%2.07億 | -44.60%1.51億 | 19.55%1.21億 | 19.61%1.21億 | -38.03%3.32億 | -44.69%2.73億 | -72.10%1.01億 | -37.45%1.01億 | 32.30%5.35億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -41.31%671.11萬 | -41.11%4,289.48萬 | -29.15%4,104.62萬 | -17.98%3,144.29萬 | 63.10%1,143.56萬 | 219.29%7,284.1萬 | 193.28%5,793.46萬 | 173.44%3,833.4萬 | -14.98%701.12萬 | -57.94%2,281.36萬 |
投資支付的現金 | -66.34%3,000萬 | 2.14%2.15億 | 7.90%1.95億 | -31.45%8,911.54萬 | 78.23%8,911.54萬 | -63.02%2.1億 | -59.82%1.8億 | -63.89%1.3億 | -75.00%5,000萬 | 6.32%5.69億 |
投資活動現金流出小計 | -63.49%3,671.11萬 | -8.99%2.58億 | -1.11%2.36億 | -28.38%1.21億 | 76.37%1.01億 | -52.13%2.83億 | -49.14%2.38億 | -54.99%1.68億 | -72.62%5,701.12萬 | 0.41%5.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -83.60%333.72萬 | -205.24%-5,113.2萬 | -341.62%-8,428.58萬 | 100.72%48.56萬 | -53.82%2,035.41萬 | 186.45%4,858.43萬 | 37.85%3,488.39萬 | -502.85%-6,708.33萬 | 194.49%4,407.15萬 | 69.54%-5,620.14萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49,945.00%1億 | 49,945.00%1億 | --10,000萬 | --10,000萬 | 233.33%20萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.00%9萬 | ---- | ---- | ---- | 233.33%20萬 |
取得借款收到的現金 | 66.67%5,000萬 | -18.18%9,000萬 | -18.18%9,000萬 | -54.55%5,000萬 | --3,000萬 | 39.24%1.1億 | 71.88%1.1億 | 685.71%1.1億 | ---- | -71.32%7,900萬 |
籌資活動現金流入小計 | 66.67%5,000萬 | -57.16%9,000萬 | -57.16%9,000萬 | -76.19%5,000萬 | -70.00%3,000萬 | 165.27%2.1億 | 227.24%2.1億 | 1,400.00%2.1億 | --10,000萬 | -71.25%7,920萬 |
償還債務支付的現金 | 3,000.00%3,100萬 | -80.36%2,200萬 | -98.21%200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 36.77%1.12億 | 54.59%1.12億 | -95.55%100萬 | -95.06%100萬 | -71.37%8,189.18萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 374.01%42.36萬 | -47.12%1,019.92萬 | -50.27%954.46萬 | -98.06%36.09萬 | -22.39%8.94萬 | -9.93%1,928.68萬 | -9.24%1,919.29萬 | -10.46%1,861.82萬 | -90.03%11.52萬 | 12.77%2,141.36萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,313.25萬 | 10,351.64%1,704.88萬 | ---- | ---- | ---- | --16.31萬 | --16.31萬 | --3,121.21 | --3,121.21 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 4,908.05%5,455.61萬 | -62.53%4,924.8萬 | -91.21%1,154.46萬 | -93.06%136.09萬 | -2.58%108.94萬 | 27.24%1.31億 | 40.34%1.31億 | -54.62%1,962.13萬 | -94.78%111.83萬 | -66.29%1.03億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -115.76%-455.61萬 | -48.18%4,075.2萬 | -0.35%7,845.54萬 | -74.45%4,863.91萬 | -70.76%2,891.06萬 | 426.23%7,864.01萬 | 367.82%7,873.4萬 | 751.04%1.9億 | 561.95%9,888.17萬 | 22.18%-2,410.54萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 115.85%3.18萬 | -66.33%22.98萬 | -52.30%45.96萬 | 145.96%56.4萬 | -1,103.12%-20.03萬 | 1,206.98%68.26萬 | 59,082.81%96.35萬 | 3,074.35%22.93萬 | -200.37%-1.66萬 | -138.11%-6.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 113.24%179.09萬 | -45.78%4,253.2萬 | -137.15%-3,646.91萬 | -113.04%-1,495.36萬 | -109.73%-1,352.97萬 | 245.50%7,844.68萬 | 3,959.67%9,817.31萬 | 424.18%1.15億 | 434.43%1.39億 | 74.11%-5,391.54萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.49%1.97億 | 102.87%1.55億 | 102.87%1.55億 | 102.87%1.55億 | 102.87%1.55億 | -41.42%7,626.15萬 | -41.42%7,626.15萬 | -41.42%7,626.15萬 | -41.42%7,626.15萬 | -61.54%1.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 40.98%1.99億 | 27.49%1.97億 | -32.22%1.18億 | -26.80%1.4億 | -34.43%1.41億 | 102.87%1.55億 | 31.55%1.74億 | 101.36%1.91億 | 142.98%2.15億 | -41.42%7,626.15萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據