(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.04%5.1億 | 14.69%22.45億 | 12.28%15.24億 | 17.35%10.46億 | 11.03%5.1億 | 23.54%19.58億 | 28.79%13.58億 | 25.32%8.91億 | 38.46%4.59億 | 16.04%15.85億 |
收到的稅費返還 | -21.50%3,593.73萬 | -1.56%1.32億 | -5.51%1.05億 | -1.95%7,256.95萬 | 14.33%4,578.05萬 | 37.75%1.34億 | 40.38%1.11億 | 34.37%7,401.35萬 | 65.87%4,004.1萬 | -1.93%9,698.48萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 15.80%2,303.04萬 | 36.57%6,200.44萬 | 20.47%4,096.96萬 | 121.06%4,040.89萬 | 101.91%1,988.82萬 | 0.33%4,539.95萬 | 9.50%3,400.82萬 | -17.78%1,827.92萬 | -30.73%985萬 | -18.19%4,525.18萬 |
經營活動現金流入小計 | -1.20%5.69億 | 14.14%24.39億 | 11.14%16.7億 | 17.83%11.59億 | 13.05%5.76億 | 23.73%21.37億 | 29.06%15.03億 | 24.74%9.84億 | 37.59%5.09億 | 13.62%17.27億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.99%1.79億 | 19.37%8.04億 | 2.09%5.22億 | 12.86%3.63億 | 22.43%1.94億 | 14.70%6.74億 | 25.06%5.11億 | 25.85%3.21億 | 47.19%1.59億 | 24.60%5.87億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.27%2.66億 | 13.90%7.21億 | 11.41%5.22億 | 15.67%3.84億 | 8.20%2.19億 | 19.72%6.33億 | 9.39%4.69億 | 10.02%3.32億 | 10.73%2.02億 | 6.02%5.29億 |
支付的各項稅費 | 44.13%5,838.71萬 | 11.50%1.52億 | 22.53%1.35億 | 36.20%9,362.26萬 | 40.11%4,050.88萬 | 29.65%1.36億 | 17.86%1.1億 | 12.50%6,874.15萬 | -14.50%2,891.27萬 | 19.07%1.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 28.40%9,445.76萬 | 23.49%2.72億 | 42.18%2.5億 | 50.35%1.68億 | 9.60%7,356.23萬 | 8.76%2.21億 | 14.65%1.76億 | 20.87%1.12億 | 44.24%6,711.8萬 | 6.49%2.03億 |
經營活動現金流出小計 | 13.25%5.97億 | 17.19%19.49億 | 12.89%14.29億 | 20.93%10.08億 | 15.36%5.27億 | 16.82%16.63億 | 16.77%12.66億 | 17.33%8.34億 | 23.22%4.57億 | 14.03%14.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -159.07%-2,851.31萬 | 3.43%4.89億 | 1.82%2.41億 | 0.60%1.51億 | -7.21%4,826.91萬 | 56.20%4.73億 | 195.02%2.37億 | 92.17%1.5億 | 5,742.54%5,202.15萬 | 11.75%3.03億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -99.56%1.78萬 | -66.22%440.82萬 | -10.39%937.43萬 | -36.14%291.28萬 | 203.75%406.6萬 | -11.41%1,304.86萬 | 44.39%1,046.13萬 | -6.63%456.11萬 | -69.26%133.86萬 | -38.79%1,472.89萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -43.45%29.7萬 | -25.00%3萬 | -25.00%3萬 | --3萬 | 211.13%52.53萬 | -78.69%4萬 | --4萬 | ---- | --16.88萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -40.34%5.88億 | -27.17%4.63億 | 28.36%4.2億 | 15.40%1.61億 | 6.15%9.85億 | 17.70%6.36億 | -28.06%3.27億 | -8.78%1.4億 | -55.48%9.28億 |
投資活動現金流入小計 | -99.99%1.78萬 | -40.68%5.92億 | -26.90%4.73億 | 27.46%4.23億 | 17.21%1.65億 | 5.91%9.99億 | 18.02%6.46億 | -27.82%3.32億 | -10.45%1.41億 | -55.28%9.43億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.46%5,754.5萬 | -7.01%1.77億 | 24.43%1.39億 | 14.65%8,789.11萬 | -5.20%4,857.9萬 | 25.01%1.9億 | 70.32%1.11億 | 149.25%7,665.8萬 | 244.91%5,124.45萬 | -1.96%1.52億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -78.68%1,509.5萬 | -81.55%2.29億 | -82.51%1.66億 | -79.04%1.43億 | -80.49%7,081萬 | 72.78%12.42億 | 126.54%9.46億 | 122.95%6.8億 | 142.00%3.63億 | -58.79%7.19億 |
投資活動現金流出小計 | -39.16%7,264萬 | -71.65%4.06億 | -71.25%3.04億 | -69.55%2.3億 | -71.18%1.19億 | 64.43%14.33億 | 118.93%10.58億 | 125.36%7.57億 | 151.27%4.14億 | -54.14%8.71億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -257.70%-7,262.23萬 | 142.89%1.86億 | 140.97%1.68億 | 145.20%1.92億 | 116.86%4,605.14萬 | -706.78%-4.34億 | -736.37%-4.11億 | -444.07%-4.25億 | -3,671.71%-2.73億 | -65.64%7,153.41萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -32.81%2,892.69萬 | --4,305.18萬 | --4,305.18萬 | --4,305.18萬 | --4,305.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.72億 |
取得借款收到的現金 | 360.81%2.3億 | -66.86%7,362.83萬 | -69.91%5,193.09萬 | -54.66%5,193.09萬 | --5,000萬 | 675.32%2.22億 | 620.48%1.73億 | --1.15億 | ---- | -94.81%2,865.25萬 |
籌資活動現金流入小計 | 178.70%2.59億 | -47.48%1.17億 | -44.96%9,498.27萬 | -17.07%9,498.27萬 | --9,305.18萬 | -72.26%2.22億 | 620.48%1.73億 | --1.15億 | ---- | 42.41%8.01億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 98.95%2.31億 | 22.80%1.29億 | 59.61%7,890.45萬 | ---- | -69.51%1.16億 | -72.74%1.05億 | -82.59%4,943.6萬 | -63.84%4,979.34萬 | -33.95%3.82億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.15%73.62萬 | 43.22%8,272.2萬 | 49.92%8,169.28萬 | 44,938.69%8,053.07萬 | 1,613.03%153.85萬 | 942.23%5,775.94萬 | 1,053.03%5,449.12萬 | -96.02%17.88萬 | -96.32%8.98萬 | -81.91%554.19萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 81.51%3,185.02萬 | 76.23%7,799.73萬 | -67.29%1,365.56萬 | -70.42%1,153.95萬 | 193.98%1,754.77萬 | -21.43%4,425.8萬 | 1.57%4,174.72萬 | 6.80%3,901.07萬 | 54.77%596.91萬 | 84.47%5,632.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | 70.73%3,258.64萬 | 79.61%3.92億 | 11.45%2.24億 | 92.92%1.71億 | -65.83%1,908.63萬 | -50.76%2.18億 | -53.31%2.01億 | -72.73%8,862.54萬 | -61.21%5,585.23萬 | -30.59%4.43億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 206.56%2.27億 | -7,387.70%-2.76億 | -351.21%-1.29億 | -393.35%-7,599.2萬 | 232.43%7,396.55萬 | -98.94%378.06萬 | 92.96%-2,864.95萬 | 107.97%2,590.46萬 | 61.21%-5,585.23萬 | 566.56%3.57億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 124.16%109.18萬 | -74.01%296.33萬 | -147.45%-217.3萬 | -171.09%-87.48萬 | -257.49%-451.87萬 | 236.73%1,140.13萬 | 231.14%457.94萬 | 146.11%123.05萬 | -128.26%-126.4萬 | 34.75%-833.88萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -22.63%1.27億 | 641.23%4.03億 | 240.19%2.78億 | 207.31%2.66億 | 158.87%1.64億 | -92.48%5,437.99萬 | 25.29%-1.98億 | -96.70%-2.48億 | -82.16%-2.78億 | 85.55%7.24億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.49%17.25億 | 4.29%13.22億 | 4.29%13.22億 | 4.29%13.22億 | 4.29%13.22億 | 132.94%12.68億 | 132.94%12.68億 | 132.94%12.68億 | 132.94%12.68億 | 252.66%5.44億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 24.63%18.52億 | 30.49%17.25億 | 49.65%16億 | 55.76%15.88億 | 50.16%14.86億 | 4.29%13.22億 | 283.77%10.69億 | 143.86%10.2億 | 152.74%9.9億 | 132.94%12.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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