(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.28%1.17億 | -14.86%6.06億 | -17.44%4.52億 | -16.17%3.1億 | -35.40%1.24億 | 6.08%7.12億 | 14.39%5.48億 | 20.31%3.7億 | 30.18%1.92億 | 31.19%6.71億 |
收到的稅費返還 | 258.09%18.51萬 | -61.06%119.42萬 | -83.95%119.34萬 | -56.13%117.13萬 | -97.96%5.17萬 | 638.10%306.67萬 | 22.43%743.56萬 | --266.97萬 | --253.63萬 | --41.55萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -3.04%655.41萬 | 105.30%2,853.6萬 | 320.08%1,968.73萬 | 879.65%1,754.71萬 | 960.78%675.96萬 | 10.66%1,389.99萬 | -59.57%468.65萬 | -10.06%179.12萬 | 129.69%63.72萬 | -46.12%1,256.1萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.06%1.24億 | -12.76%6.36億 | -15.50%4.73億 | -12.17%3.29億 | -32.96%1.31億 | 6.55%7.29億 | 12.76%5.6億 | 20.98%3.74億 | 32.09%1.95億 | 27.90%6.84億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -34.38%3,184.32萬 | -27.15%1.86億 | -46.68%1.07億 | -29.18%7,590.24萬 | 12.04%4,852.81萬 | 13.24%2.56億 | 14.86%2.01億 | 14.85%1.07億 | -55.83%4,331.45萬 | 9.14%2.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -33.40%3,748.2萬 | 12.16%1.81億 | 15.28%1.38億 | 15.67%9,616.87萬 | 35.67%5,628.03萬 | -1.81%1.61億 | 13.87%1.2億 | 28.20%8,313.88萬 | 26.41%4,148.42萬 | 50.25%1.64億 |
支付的各項稅費 | -18.25%1,025.23萬 | -12.65%5,988.8萬 | -0.17%4,531.95萬 | -17.07%2,787.05萬 | -25.84%1,254.06萬 | 13.00%6,856.36萬 | -11.10%4,539.48萬 | -6.64%3,360.8萬 | -32.64%1,691.08萬 | 10.63%6,067.35萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.15%1,521.27萬 | 4.85%8,262.86萬 | 8.09%6,803.62萬 | 19.83%4,401.22萬 | -34.80%1,523.49萬 | -47.79%7,880.76萬 | -24.95%6,294.21萬 | -21.76%3,672.9萬 | -2.32%2,336.68萬 | 124.93%1.51億 |
經營活動現金流出小計 | -28.51%9,479.02萬 | -9.70%5.09億 | -16.43%3.59億 | -6.41%2.44億 | 6.00%1.33億 | -6.21%5.64億 | 3.38%4.29億 | 8.10%2.61億 | -30.48%1.25億 | 37.31%6.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,545.62%2,916.68萬 | -23.26%1.26億 | -12.45%1.14億 | -25.39%8,476.84萬 | -102.90%-201.76萬 | 99.39%1.65億 | 60.74%1.31億 | 66.46%1.14億 | 314.50%6,967.04萬 | -14.69%8,261.35萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -41.59%1.02億 | -40.92%6.88億 | -28.86%6.18億 | -32.91%4.21億 | 8.25%1.75億 | -35.08%11.64億 | -35.06%8.68億 | -18.04%6.28億 | -52.70%1.61億 | -3.66%17.93億 |
取得投資收益收到的現金 | 416.62%143.14萬 | 123.49%1,564.34萬 | 96.31%967.93萬 | 52.55%614.95萬 | -139.38%-45.21萬 | -15.50%699.97萬 | -26.22%493.07萬 | -0.87%403.11萬 | -52.21%114.79萬 | -34.76%828.33萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -50.04%6.22萬 | 11,172.88%49.6萬 | ---- | --15.1萬 | 182.73%12.44萬 | --4,400 | --4,400 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --96.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -40.62%1.03億 | -39.86%7.04億 | -28.15%6.27億 | -32.29%4.28億 | 7.21%1.74億 | -34.98%11.71億 | -35.01%8.73億 | -17.95%6.32億 | -52.69%1.62億 | -3.87%18.01億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 53.77%1,668.59萬 | 51.36%1.01億 | 52.54%7,300.11萬 | -29.92%2,047.18萬 | -33.18%1,085.1萬 | -41.20%6,689.85萬 | -45.14%4,785.59萬 | -60.34%2,921.03萬 | 158.95%1,624.01萬 | 43.15%1.14億 |
投資支付的現金 | -14.34%1.32億 | -52.18%5.6億 | -40.95%4.9億 | -34.01%3.9億 | 74.75%1.54億 | -36.87%11.72億 | -40.19%8.3億 | -25.66%5.91億 | -76.97%8,820萬 | -1.24%18.56億 |
投資活動現金流出小計 | -9.86%1.49億 | -46.58%6.62億 | -35.85%5.63億 | -33.82%4.11億 | 57.97%1.65億 | -37.12%12.39億 | -40.48%8.78億 | -28.59%6.21億 | -73.16%1.04億 | 0.56%19.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -593.56%-4,529.4萬 | 163.16%4,263.43萬 | 1,372.78%6,403.04萬 | 49.75%1,736.38萬 | -84.18%917.69萬 | 59.96%-6,749.78萬 | 96.19%-503.08萬 | 111.76%1,159.52萬 | 226.75%5,801.22萬 | -97.89%-1.69億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | 228.24%2,245.15萬 | 240.17%2,245.15萬 | --2,245.15萬 | --1,795.15萬 | -46.20%684萬 | -35.70%660萬 | ---- | ---- | --1,271.38萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -34.21%450萬 | ---- | ---- | ---- | 179.18%684萬 | ---- | ---- | ---- | --245萬 |
取得借款收到的現金 | --544.49萬 | -96.56%34.39萬 | --0 | ---- | ---- | --1,000萬 | --598.26萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -69.67%544.49萬 | 35.36%2,279.54萬 | 78.43%2,245.15萬 | --2,245.15萬 | --1,795.15萬 | 32.45%1,684萬 | 22.59%1,258.26萬 | ---- | ---- | --1,271.38萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --1,000萬 | --598.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -72.31%2.28萬 | -18.73%3,314.24萬 | -18.64%3,312.81萬 | -18.85%3,304.32萬 | --8.25萬 | 11.95%4,077.91萬 | 11.75%4,071.68萬 | --4,071.68萬 | ---- | 0.28%3,642.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 33.73%489.5萬 | -53.27%1,063.58萬 | -63.48%802.39萬 | -66.92%693.75萬 | -43.81%366.03萬 | 40.25%2,276.23萬 | 4,937.03%2,197.01萬 | 346.64%2,097.38萬 | 4,197.12%651.38萬 | 323.43%1,622.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | 31.40%491.79萬 | -15.37%5,377.82萬 | -24.81%4,713.46萬 | -35.19%3,998.07萬 | -42.54%374.28萬 | 20.67%6,354.14萬 | 70.02%6,268.68萬 | 1,213.72%6,169.06萬 | 4,009.97%651.38萬 | 31.12%5,265.67萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -96.29%52.7萬 | 33.66%-3,098.29萬 | 50.74%-2,468.31萬 | 71.59%-1,752.92萬 | 318.13%1,420.87萬 | -16.92%-4,670.14萬 | -88.32%-5,010.42萬 | -1,207.97%-6,169.06萬 | -164.46%-651.38萬 | 0.54%-3,994.29萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 102.67%2.46萬 | -109.27%-60.19萬 | -105.94%-40.47萬 | -110.30%-31.86萬 | -320.74%-91.87萬 | 879.95%649.33萬 | 14,123.19%680.94萬 | 1,933.15%309.39萬 | -212.53%-21.83萬 | -21,367.33%-83.25萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -176.17%-1,557.57萬 | 141.09%1.37億 | 86.38%1.53億 | 26.53%8,428.44萬 | -83.09%2,044.94萬 | 144.99%5,701.36萬 | 206.29%8,221.46萬 | 367.10%6,661萬 | 278.00%1.21億 | -344.53%-1.27億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 56.51%3.81億 | 30.62%2.43億 | 30.76%2.43億 | 30.62%2.43億 | 30.62%2.43億 | -40.49%1.86億 | -40.49%1.86億 | -40.49%1.86億 | -40.49%1.86億 | -8.35%3.13億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 38.47%3.65億 | 56.51%3.81億 | 47.79%3.97億 | 29.54%3.28億 | -14.16%2.64億 | 30.62%2.43億 | 13.94%2.68億 | -12.21%2.53億 | 25.38%3.07億 | -40.49%1.86億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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