(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.21%2.85億 | 29.77%1.76億 | -2.07%6.08億 | 2.79%4.64億 | 4.91%2.84億 | -0.13%1.36億 | 20.98%6.21億 | 47.06%4.51億 | 24.65%2.71億 | 29.68%1.36億 |
收到的稅費返還 | -9.80%271.74萬 | -72.97%81.35萬 | -33.66%674.76萬 | -45.28%530.4萬 | -37.24%301.27萬 | -41.47%300.91萬 | -36.69%1,017.05萬 | -24.52%969.32萬 | -31.41%480.06萬 | 124.72%514.15萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 24.21%1,252.92萬 | 295.15%1,136.26萬 | -27.02%937.36萬 | 679.01%6,468.57萬 | 2.79%1,008.67萬 | -51.98%287.55萬 | 13.38%1,284.38萬 | 3.01%830.36萬 | -12.44%981.25萬 | -11.04%598.75萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.92%3億 | 32.98%1.88億 | -3.07%6.24億 | 13.76%5.34億 | 4.12%2.97億 | -3.69%1.41億 | 19.11%6.44億 | 43.17%4.69億 | 21.22%2.85億 | 29.18%1.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.23%2.24億 | 76.74%8,778.43萬 | -3.38%3.51億 | -47.69%1.32億 | -10.42%1.62億 | -44.17%4,966.87萬 | 12.21%3.63億 | 22.98%2.51億 | 30.99%1.81億 | 12.70%8,896.17萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.26%5,061.67萬 | 12.87%3,240.54萬 | -5.68%9,703.89萬 | 2.77%7,376.63萬 | -6.94%5,048.55萬 | -9.03%2,871.03萬 | 23.84%1.03億 | 2.44%7,178.01萬 | 152.56%5,425.1萬 | 89.29%3,156.13萬 |
支付的各項稅費 | -11.30%1,264.85萬 | 58.83%779.32萬 | 4.81%3,369.84萬 | 0.56%1,896.3萬 | 16.21%1,425.97萬 | -30.48%490.66萬 | 22.18%3,215.18萬 | 226.35%1,885.71萬 | 51.83%1,227.06萬 | 1.11%705.78萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 81.34%3,792.67萬 | 74.67%3,280.9萬 | -43.60%3,103.68萬 | 229.51%2.16億 | 4.42%2,091.49萬 | 9.38%1,878.36萬 | -18.85%5,503.2萬 | 189.15%6,546.46萬 | -62.50%2,002.93萬 | -3.00%1,717.32萬 |
經營活動現金流出小計 | 31.27%3.25億 | 57.53%1.61億 | -7.33%5.13億 | 7.96%4.4億 | -7.38%2.47億 | -29.49%1.02億 | 10.46%5.53億 | 34.52%4.08億 | 20.96%2.67億 | 20.33%1.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -149.89%-2,484.69萬 | -30.69%2,728.9萬 | 23.04%1.11億 | 52.10%9,386.62萬 | 171.91%4,979.87萬 | 1,770.64%3,937.05萬 | 128.82%9,041.18萬 | 148.81%6,171.44萬 | 25.07%1,831.45萬 | 131.82%210.47萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -18.39%3.27億 | -74.85%5,029.48萬 | -22.02%10.51億 | 186.77%6.42億 | -48.12%4.01億 | -53.41%2億 | -38.13%13.48億 | -7.59%2.24億 | 268.37%7.72億 | -48.54%4.29億 |
取得投資收益收到的現金 | -32.01%466.06萬 | 217.00%385.98萬 | -6.40%1,333.27萬 | -24.39%886.04萬 | 11.35%685.48萬 | -36.98%121.76萬 | -30.39%1,424.43萬 | 1.55%1,171.84萬 | -31.26%615.6萬 | 99.83%193.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -67.73%281.91萬 | 4,731.41%241.2萬 | -47.32%27.09萬 | 1,911.57%875.97萬 | 1,910.02%873.53萬 | -59.42%4.99萬 | -67.81%51.42萬 | -61.51%43.55萬 | -92.33%43.46萬 | -53.37%12.3萬 |
投資活動現金流入小計 | -19.65%3.34億 | -71.89%5,656.67萬 | -21.87%10.65億 | 179.47%6.6億 | -46.55%4.16億 | -53.34%2.01億 | -38.08%13.63億 | -7.41%2.36億 | 247.29%7.79億 | -48.37%4.31億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.61%2,979.53萬 | 257.40%4,452.35萬 | -5.75%5,887.64萬 | 4.88%4,243.67萬 | 104.11%5,017.02萬 | -38.33%1,245.74萬 | 35.03%6,247.05萬 | -15.17%4,046.03萬 | -35.16%2,457.97萬 | 14.42%2,020.05萬 |
投資支付的現金 | -11.81%3.65億 | -19.51%1.59億 | -23.05%10.29億 | 167.12%7.93億 | -51.29%4.14億 | -46.93%1.97億 | -36.08%13.38億 | 20.37%2.97億 | 248.93%8.5億 | -56.43%3.72億 |
投資活動現金流出小計 | -14.92%3.95億 | -3.07%2.03億 | -22.28%10.88億 | 147.67%8.36億 | -46.92%4.64億 | -46.49%2.1億 | -34.54%14億 | 14.61%3.37億 | 210.66%8.74億 | -54.99%3.92億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -26.22%-6,032.18萬 | -1,614.84%-1.47億 | 37.36%-2,337.28萬 | -73.50%-1.76億 | 49.89%-4,778.93萬 | -121.80%-856.02萬 | -160.12%-3,731.2萬 | -157.49%-1.01億 | -66.91%-9,537.82萬 | 210.12%3,925.82萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 447,132.02%1.57億 | ---- | 119.44%5.46萬 |
取得借款收到的現金 | 21.81%2,010萬 | --2,000萬 | -49.93%1,001.43萬 | -17.50%1,650.05萬 | --1,650.05萬 | ---- | 132.82%2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -10.36%1.08億 | -25.48%9,160.85萬 | ---- | 593.04%5.37億 | 79.76%1.2億 | 273.98%1.23億 | 56.96%5,494.83萬 | --7,748.15萬 | --6,691.98萬 | 1,522.00%3,287.36萬 |
籌資活動現金流入小計 | -6.48%1.28億 | -9.22%1.12億 | -86.64%1,001.43萬 | 117.66%5.53億 | 104.42%1.37億 | 273.36%1.23億 | 71.91%7,494.83萬 | 725,173.48%2.54億 | 268,641.84%6,691.98萬 | 1,510.03%3,292.82萬 |
償還債務支付的現金 | -78.11%204.15萬 | 58.02%298.06萬 | -52.83%1,001.43萬 | -91.14%1,448.82萬 | --932.62萬 | 217,110.49%188.63萬 | 2,402.67%2,122.86萬 | 18,615.89%1.64億 | ---- | -100.10%-869.21 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.98%5,130.41萬 | ---- | 39.63%4,104.33萬 | 18.59%4,105.81萬 | 39.41%4,104.89萬 | -99.54%5,612.03 | -47.97%2,939.44萬 | -27.74%3,462.19萬 | -26.41%2,944.51萬 | 67.41%121.68萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.11%1.13億 | -40.30%9,169.6萬 | -5.65%4,373.58萬 | 565.31%4.86億 | 65.82%1.23億 | 246.73%1.54億 | 6.32%4,635.55萬 | 1,749.09%7,303.19萬 | 3,463.20%7,422.78萬 | 2,764.75%4,430.11萬 |
籌資活動現金流出小計 | -4.04%1.66億 | -39.11%9,467.67萬 | -2.25%9,479.33萬 | 99.61%5.41億 | 67.32%1.73億 | 241.62%1.55億 | -3.92%9,697.86萬 | 414.36%2.71億 | 141.28%1.04億 | 48,583.34%4,551.7萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5.07%-3,852.11萬 | 152.01%1,693.18萬 | -284.83%-8,477.9萬 | 170.99%1,204.23萬 | 0.24%-3,666.37萬 | -158.61%-3,255.53萬 | 61.58%-2,203.02萬 | 67.81%-1,696.31萬 | 14.42%-3,675.3萬 | -688.51%-1,258.88萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -86.27%40.39萬 | 108.15%12.37萬 | -21.29%583.87萬 | -58.80%215.65萬 | 1.74%294.22萬 | -283.44%-151.7萬 | 503.76%741.79萬 | 952.19%523.46萬 | 410.95%289.2萬 | -23.02%-39.56萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -288.77%-1.23億 | -3,040.73%-1.02億 | -76.81%892.71萬 | -31.87%-6,760.82萬 | 71.41%-3,171.21萬 | -111.49%-326.2萬 | -9.22%3,848.75萬 | 24.42%-5,126.82萬 | -28.42%-1.11億 | 170.16%2,837.85萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.42%2.7億 | 19.97%3.13億 | 17.29%2.61億 | 22.00%2.61億 | 17.29%2.61億 | 17.29%2.61億 | 23.53%2.23億 | -12.73%2.14億 | -9.22%2.23億 | -9.22%2.23億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -36.04%1.47億 | -18.25%2.11億 | 3.42%2.7億 | 18.90%1.93億 | 105.44%2.29億 | 2.73%2.58億 | 17.29%2.61億 | -8.25%1.63億 | -29.70%1.12億 | 22.58%2.51億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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