(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.16%1.47億 | 22.02%4.94億 | 29.53%3.58億 | 36.54%2.24億 | 47.47%1.19億 | -0.21%4.05億 | 4.17%2.76億 | 4.03%1.64億 | 26.19%8,055.19萬 | 19.14%4.06億 |
收到的稅費返還 | ---- | 114.65%3.01萬 | 36.47%4.3萬 | 40.68%4.3萬 | -61.97%428.15 | -98.55%1.4萬 | 462.52%3.15萬 | 451.18%3.05萬 | 86.99%1,125.85 | 1,355.27%96.39萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 49.85%420.27萬 | -8.91%1,649.35萬 | -1.12%1,151.8萬 | -5.60%638.44萬 | 125.44%280.47萬 | 83.82%1,810.6萬 | -11.39%1,164.85萬 | -17.85%676.29萬 | -58.29%124.41萬 | 96.52%985萬 |
經營活動現金流入小計 | 24.75%1.52億 | 20.70%5.11億 | 28.29%3.69億 | 34.87%2.31億 | 48.66%1.22億 | 1.55%4.23億 | 3.44%2.88億 | 2.96%1.71億 | 22.42%8,179.71萬 | 20.52%4.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 66.98%1.2億 | 18.71%3.1億 | 30.58%2.28億 | 57.89%1.47億 | 89.97%7,206.6萬 | -11.99%2.61億 | -16.35%1.75億 | -36.88%9,339.01萬 | -39.90%3,793.51萬 | 24.76%2.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.91%2,833.41萬 | 10.88%8,459.96萬 | -2.72%6,247.81萬 | 6.74%4,198.05萬 | 1.34%2,232.54萬 | 14.24%7,630.13萬 | 28.21%6,422.31萬 | 14.68%3,933.13萬 | 15.96%2,203.11萬 | 27.65%6,678.98萬 |
支付的各項稅費 | 49.36%807.3萬 | 62.96%2,872.06萬 | 148.48%1,905.84萬 | 214.44%1,769.03萬 | -10.86%540.51萬 | 45.29%1,762.45萬 | 1.30%766.99萬 | -15.86%562.6萬 | -13.84%606.38萬 | -31.74%1,213.09萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -14.46%1,714.56萬 | 97.22%6,747.29萬 | 99.13%5,157.73萬 | 148.09%3,583.94萬 | 249.36%2,004.44萬 | -4.15%3,421.21萬 | -30.58%2,590.1萬 | -36.59%1,444.62萬 | -52.38%573.75萬 | 0.13%3,569.52萬 |
經營活動現金流出小計 | 45.10%1.74億 | 26.08%4.91億 | 32.56%3.62億 | 59.02%2.43億 | 66.98%1.2億 | -5.36%3.89億 | -10.31%2.73億 | -27.83%1.53億 | -29.09%7,176.75萬 | 19.72%4.11億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,364.94%-2,219.52萬 | -40.67%2,023.28萬 | -49.46%757.58萬 | -168.27%-1,239.76萬 | -82.51%175.46萬 | 507.74%3,410.11萬 | 157.76%1,498.87萬 | 139.76%1,815.92萬 | 129.16%1,002.96萬 | 135.12%561.12萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.25%807萬 | 79.33%807萬 | --807萬 | --707萬 | 1,717.38%1,590萬 |
取得投資收益收到的現金 | -55.05%108.16萬 | -59.59%1,017.49萬 | -75.95%562.96萬 | -82.51%353.45萬 | -85.16%240.61萬 | 159.88%2,517.84萬 | 321.11%2,340.85萬 | 313.12%2,021.19萬 | 353.88%1,621.06萬 | -51.51%968.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 11,599.88%11.93萬 | --9.8萬 | --9.8萬 | --2.6萬 | -98.54%1,020 | ---- | ---- | ---- | 131.27%7.01萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.18萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -53.55%1.11億 | 38.78%8.41億 | 38.48%5.11億 | 42.86%3.7億 | 108.70%2.4億 | -6.77%6.06億 | -27.65%3.69億 | -42.44%2.59億 | -54.00%1.15億 | -10.59%6.5億 |
投資活動現金流入小計 | -53.57%1.13億 | 33.17%8.51億 | 29.03%5.17億 | 30.06%3.74億 | 75.32%2.42億 | -5.43%6.39億 | -23.04%4億 | -36.89%2.87億 | -45.48%1.38億 | -9.62%6.76億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 136.01%319.92萬 | -75.93%352.28萬 | -79.45%273.14萬 | -82.76%188.75萬 | -83.09%135.56萬 | 25.21%1,463.65萬 | 60.12%1,329.27萬 | 322.94%1,094.96萬 | 332.89%801.7萬 | -54.14%1,168.95萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 296.69%2,400萬 | --2,655萬 | --2,655萬 | --100萬 | 311.56%605萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -39.70%1.2億 | 39.59%8.11億 | 33.26%6.01億 | 57.50%4.41億 | 53.08%1.99億 | -13.93%5.81億 | -1.96%4.51億 | -33.33%2.8億 | -35.00%1.3億 | -8.16%6.75億 |
投資活動現金流出小計 | -38.51%1.23億 | 31.45%8.15億 | 23.00%6.04億 | 39.49%4.43億 | 44.12%2億 | -10.55%6.2億 | 4.81%4.91億 | -24.87%3.17億 | -31.13%1.39億 | -9.08%6.93億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -125.27%-1,063.3萬 | 87.49%3,677.15萬 | 3.72%-8,700.38萬 | -129.19%-6,925.51萬 | 5,813.81%4,207.65萬 | 216.75%1,961.29萬 | -273.44%-9,036.68萬 | -192.58%-3,021.77萬 | -101.42%-73.64萬 | -19.38%-1,679.93萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -80.00%20萬 | -95.69%1,028.1萬 | -95.91%981.1萬 | -95.91%981.1萬 | -99.58%100萬 | 8,256.51%2.39億 | 8,307.65%2.4億 | 8,307.65%2.4億 | 9,325.06%2.36億 | 24.77%285.5萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -80.00%20萬 | ---- | -26.42%137萬 | -26.42%137萬 | --100萬 | ---- | -34.78%186.2萬 | -34.78%186.2萬 | ---- | 24.77%285.5萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.13%5,260.95萬 | --5,260.95萬 | --5,260.95萬 | --1,266.63萬 | -29.45%3,527.67萬 |
籌資活動現金流入小計 | -80.00%20萬 | -96.47%1,028.1萬 | -96.65%981.1萬 | -96.65%981.1萬 | -99.60%100萬 | 663.64%2.91億 | 10,150.36%2.93億 | 10,150.36%2.93億 | 9,831.71%2.48億 | -27.07%3,813.17萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,788.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 0.00%1,842萬 | 3.50%1,842萬 | 8.63%1,842萬 | ---- | 9.59%1,841.96萬 | 5.88%1,779.68萬 | 0.88%1,695.64萬 | 20.11%42.64萬 | 30.91%1,680.78萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.17%133.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --53.41萬 | -2.13%161.05萬 | 44.70%122.09萬 | -10.11%75.84萬 | ---- | --164.56萬 | --84.38萬 | --84.38萬 | --2.98萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | --53.41萬 | -81.44%2,003.06萬 | 5.37%1,964.1萬 | 7.74%1,917.85萬 | ---- | 542.27%1.08億 | 10.90%1,864.05萬 | 5.90%1,780.01萬 | 28.51%45.62萬 | -73.39%1,680.78萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -133.41%-33.41萬 | -105.32%-974.95萬 | -103.59%-982.99萬 | -103.41%-936.74萬 | -99.60%100萬 | 759.30%1.83億 | 2,063.82%2.74億 | 2,069.84%2.75億 | 11,454.15%2.48億 | 296.11%2,132.4萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -173.97%-3,316.23萬 | -80.06%4,725.47萬 | -144.94%-8,925.79萬 | -134.64%-9,102.01萬 | -82.56%4,483.12萬 | 2,237.75%2.37億 | 1,527.86%1.99億 | 1,073.62%2.63億 | 1,216.78%2.57億 | 144.93%1,013.59萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.53%3.96億 | 211.01%3.49億 | 211.01%3.49億 | 211.01%3.49億 | 211.01%3.49億 | 9.92%1.12億 | 9.92%1.12億 | 9.92%1.12億 | 9.92%1.12億 | -18.09%1.02億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.80%3.63億 | 13.53%3.96億 | -16.38%2.6億 | -31.16%2.58億 | 6.67%3.94億 | 211.01%3.49億 | 171.88%3.11億 | 399.01%3.75億 | 203.59%3.69億 | 9.92%1.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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