(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.85%6.24億 | 0.21%23.3億 | -0.45%17.28億 | 7.02%10.74億 | 13.80%5.48億 | 59.91%23.25億 | 66.47%17.35億 | 56.64%10.03億 | 74.65%4.82億 | 31.07%14.54億 |
收到的稅費返還 | 51.14%4,721.99萬 | -49.37%7,367.52萬 | -40.41%5,112.15萬 | 3.18%4,698.46萬 | 151.30%3,124.28萬 | 345.08%1.46億 | 283.77%8,578.84萬 | 179.70%4,553.86萬 | 20.93%1,243.25萬 | -23.55%3,269.39萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -49.32%2,546.64萬 | 91.62%1.04億 | 12.30%5,319.19萬 | 188.40%6,070.76萬 | 1,848.90%5,025.31萬 | -13.57%5,443.54萬 | -9.71%4,736.62萬 | 63.87%2,105萬 | 58.87%257.85萬 | 100.70%6,298.35萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.66%6.97億 | -0.68%25.08億 | -1.96%18.32億 | 10.43%11.81億 | 26.77%6.3億 | 62.94%25.25億 | 67.24%18.69億 | 59.77%10.7億 | 72.65%4.97億 | 30.94%15.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.12%5.73億 | -19.94%16.06億 | -26.13%11.17億 | -15.47%7.43億 | -0.29%4.51億 | 84.29%20.07億 | 103.08%15.12億 | 85.05%8.78億 | 91.98%4.52億 | 12.79%10.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 42.56%1.31億 | 30.92%3.34億 | 21.78%2.3億 | 32.04%1.64億 | 35.10%9,160.16萬 | 26.25%2.55億 | 22.44%1.89億 | 19.94%1.24億 | 40.02%6,780.12萬 | 86.56%2.02億 |
支付的各項稅費 | 85.72%2,253.14萬 | 47.04%8,851.45萬 | 45.41%7,371.02萬 | 64.97%4,549.38萬 | 68.13%1,213.17萬 | 250.57%6,019.84萬 | 303.62%5,069.03萬 | 678.63%2,757.7萬 | 162.07%721.56萬 | -49.42%1,717.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 36.93%5,930.14萬 | 21.22%2.28億 | 12.91%1.63億 | 40.29%1.16億 | 18.76%4,330.75萬 | 35.55%1.88億 | 41.62%1.44億 | 38.35%8,243.94萬 | 21.19%3,646.73萬 | 14.19%1.39億 |
經營活動現金流出小計 | 31.38%7.86億 | -10.08%22.57億 | -16.49%15.83億 | -4.04%10.68億 | 6.08%5.98億 | 73.49%25.1億 | 87.13%18.95億 | 73.47%11.13億 | 77.93%5.64億 | 17.72%14.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -382.91%-8,909.45萬 | 1,562.28%2.51億 | 1,044.72%2.49億 | 365.31%1.14億 | 146.86%3,149.23萬 | -85.33%1,510.13萬 | -125.23%-2,639.75萬 | -251.88%-4,284.06萬 | -129.88%-6,719.92萬 | 325.96%1.03億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -53.27%3,000萬 | -53.09%3,000萬 | -53.09%3,000萬 | ---- | -36.18%6,419.51萬 | -36.42%6,394.76萬 | --6,394.76萬 | ---- | --1.01億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --80.04萬 | --80.04萬 | --49.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 60.11%2,640.4萬 | 192.01%2,280.51萬 | 159.46%2,015.33萬 | ---- | 243.73%1,649.13萬 | 71.14%780.97萬 | 70.21%776.73萬 | --442.48 | -52.34%479.77萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -97.42%38.77萬 | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 | --1,800萬 | --1,260萬 | --1,010萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | -39.81%5,759.21萬 | -40.28%5,360.55萬 | -39.92%5,065.23萬 | ---- | -9.20%9,568.64萬 | -14.64%8,975.73萬 | 1,747.69%8,431.5萬 | --1,010.04萬 | 16.82%1.05億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 98.86%4.01億 | 5.35%8.49億 | -11.03%6.07億 | 76.25%4.09億 | 118.60%2.01億 | 151.15%8.06億 | 150.94%6.82億 | 6.47%2.32億 | -39.82%9,213.47萬 | 34.22%3.21億 |
投資支付的現金 | ---- | 69.82%2.24億 | 114.98%2.21億 | 37.49%1.36億 | 500.00%3,600萬 | 53.83%1.32億 | 44.95%1.03億 | 49.67%9,860萬 | -89.36%600萬 | -32.08%8,558.03萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --22.63萬 | 122.50%1,112.51萬 | ---- | ---- | ---- | --500萬 | --634.4萬 | --134.4萬 | --135.33萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 68.80%4.01億 | 14.98%10.84億 | 4.61%8.27億 | 64.02%5.44億 | 138.63%2.37億 | 131.89%9.43億 | 130.89%7.91億 | 16.98%3.32億 | -52.51%9,948.8萬 | -8.67%4.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -68.80%-4.01億 | -21.17%-10.26億 | -10.35%-7.74億 | -99.42%-4.94億 | -165.59%-2.37億 | -181.27%-8.47億 | -195.36%-7.01億 | 11.31%-2.48億 | 57.33%-8,938.75萬 | 15.16%-3.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.35%3,203.91萬 | -99.73%525.97萬 | -97.24%525.97萬 | -96.51%433.35萬 | 1,539.34%19.47億 | 2,496.90%19.37億 | 1,922.51%1.91億 | 1,776.25%1.24億 | -45.15%1.19億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 412.69%2,769.8萬 | -35.81%90萬 | 350.00%90萬 | ---- | 80.08%540.25萬 | -53.27%140.2萬 | --20萬 | ---- | --300萬 |
取得借款收到的現金 | 6.15%4.89億 | -24.24%14.31億 | -42.14%7.65億 | -49.68%4.86億 | -9.57%4.61億 | 22.04%18.88億 | -10.17%13.22億 | 19.78%9.65億 | -13.26%5.1億 | 21.45%15.47億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -90.37%792.58萬 | --525萬 | --200萬 | ---- | --8,226.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 5.16%4.89億 | -62.46%14.71億 | -76.20%7.76億 | -57.35%4.93億 | -26.60%4.65億 | 135.13%39.18億 | 110.71%32.59億 | 41.79%11.56億 | 6.67%6.34億 | 11.77%16.66億 |
償還債務支付的現金 | -73.99%3,700萬 | -63.44%7.79億 | -62.12%3.68億 | -67.66%1.93億 | -55.65%1.42億 | 62.39%21.3億 | 2.02%9.72億 | -4.56%5.98億 | -18.89%3.21億 | 48.44%13.12億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 34.23%871.07萬 | 46.28%7,944.44萬 | 43.36%7,081.59萬 | 332.53%6,493.39萬 | -10.86%648.95萬 | -15.12%5,430.99萬 | -13.58%4,939.6萬 | -68.97%1,501.24萬 | -12.52%728萬 | 73.40%6,398.32萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 768.57%3,130.31萬 | 87.91%1.99億 | 34.35%2,243.63萬 | 12.26%1,565.85萬 | -34.64%360.4萬 | 850.82%1.06億 | 65.03%1,669.94萬 | 246.29%1,394.84萬 | --551.36萬 | 123.29%1,116.43萬 |
籌資活動現金流出小計 | -49.45%7,701.38萬 | -53.82%10.58億 | -55.55%4.61億 | -56.30%2.74億 | -54.33%1.52億 | 65.16%22.91億 | 1.77%10.38億 | -7.66%6.27億 | -17.39%3.34億 | 49.84%13.87億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 31.74%4.12億 | -74.63%4.13億 | -85.85%3.14億 | -58.60%2.19億 | 4.18%3.13億 | 482.57%16.27億 | 321.67%22.21億 | 288.53%5.29億 | 57.66%3億 | -50.58%2.79億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 96.55%-19.3萬 | -78.98%649.46萬 | -59.19%1,087.33萬 | 139.06%1,383.92萬 | 38.98%-559.86萬 | 679.58%3,089.56萬 | 1,319.50%2,664.24萬 | 336.67%578.9萬 | -2,084.27%-917.42萬 | 31.65%-533.07萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -176.57%-7,770.28萬 | -143.06%-3.56億 | -113.09%-1.99億 | -160.33%-1.47億 | -24.66%1.01億 | 990.29%8.26億 | 287.98%15.2億 | 308.10%2.44億 | 382.33%1.35億 | -51.69%7,577.25萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.18%9.53億 | 171.14%13.09億 | 171.14%13.09億 | 171.14%13.09億 | 171.84%13.09億 | 18.98%4.83億 | 18.98%4.83億 | 18.98%4.83億 | 18.68%4.81億 | 63.03%4.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.93%8.75億 | -27.18%9.53億 | -44.60%11.1億 | 59.81%11.62億 | 128.89%14.1億 | 171.84%13.09億 | 151.15%20.03億 | 152.03%7.27億 | 72.11%6.16億 | 18.68%4.81億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據